现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
143340823 |
86083415 |
36636482 |
61158153 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1815142159 |
1162017254 |
536692019 |
3807996924 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
852962196 |
544093469 |
228922108 |
1343885037 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
850189671 |
572763432 |
288024620 |
1196538661 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
252779344 |
171630913 |
86938062 |
416407502 |
| 经营活动现金流出小计 |
2110180121 |
1415410643 |
702581739 |
3291352533 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-295037962 |
-253393389 |
-165889720 |
516644391 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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29700000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15280 |
15280 |
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233298 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
102369954 |
32250000 |
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224275822 |
| 投资活动现金流入小计 |
103462706 |
33317386 |
-- |
256925173 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
256072921 |
176512742 |
100903240 |
347230265 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
115164706 |
30000000 |
-- |
224275822 |
| 投资活动现金流出小计 |
379105717 |
213400832 |
107791330 |
618394177 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-275643012 |
-180083446 |
-107791330 |
-361469005 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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100000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
35545474 |
35545224 |
35544797 |
21083600 |
| 筹资活动现金流入小计 |
35545474 |
35545224 |
35544797 |
121083600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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205900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
140095667 |
115413287 |
76241829 |
47829988 |
| 筹资活动现金流出小计 |
140095667 |
115413287 |
76241829 |
255701655 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-104550193 |
-79868063 |
-40697032 |
-134618055 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-675231167 |
-513344898 |
-314378082 |
20557332 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-205706807 |
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-371391850 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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20712552 |
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40181751 |
| 无形资产摊销 |
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125260223 |
-- |
231525617 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-47195 |
-- |
-52819 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
80584 |
-- |
232427 |
| 财务费用 |
-- |
2912476 |
-- |
11181184 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
5318339 |
-- |
8633242 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-8513294 |
-- |
104221774 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
18662229 |
-- |
148827204 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-174704865 |
-- |
-181762589 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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20573541 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-253393389 |
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516644391 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
390665499 |
-- |
904010397 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
904010397 |
-- |
883453064 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-513344898 |
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20557332 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3526851 |
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6161687 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1581855816 |
994475950 |
437105358 |
3621078229 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
89945521 |
81457889 |
62950180 |
125760542 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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29700000 |
