南洋天融信科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
南洋天融信科技集团股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
南洋天融信科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑汉武、主管会计工作负责人李科辉及会计机构负责人(会计主
管人员)李伟琪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,700,962,946.70 9,624,743,762.47 0.79%
归属于上市公司股东的净资产
7,963,239,447.52 8,028,418,102.69 -0.81%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,545,404,641.18 20.07% 4,281,953,160.90 38.07%
归属于上市公司股东的净利润
14,897,089.24 -67.19% 25,153,901.05 -25.33%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
11,522,797.38 -69.69% 3,981,101.12 -44.14%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
122,520,573.11 920.83% -99,560,263.76 70.42%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 -75.00% 0.02 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -75.00% 0.02 -33.33%
加权平均净资产收益率 0.18% -0.49% 0.31% -0.20%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -230,777.55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
13,058,474.86
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 11,801,454.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -290,797.02
减：所得税影响额 3,165,554.38
合计 21,172,799.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 16,575 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郑钟南 境内自然人 21.04% 241,271,247 0 质押 43,700,000
明泰汇金资本投
境内非国有法人 13.98% 160,326,832 48,098,051 质押 160,322,430
资有限公司
章征宇 境内自然人 4.74% 54,334,812 17,091,425 质押 17,100,000
前海开源基金－
广发银行－前海
境内非国有法人 4.27% 48,969,072 48,969,072
开源华佳源鑫资
产管理计划
深圳前海珞珈方
圆资产管理有限
公司－珠海朴真
境内非国有法人 3.69% 42,268,041 42,268,041
股权投资管理合
伙企业（有限合
伙）
陈方方 境内自然人 3.26% 37,409,576 10,225,314 质押 35,625,376
宁波华瀛创新股
权投资合伙企业 境内非国有法人 2.65% 30,412,371 30,412,371
（有限合伙）
珠海安赐创钰成
长股权投资基金 境内非国有法人 2.52% 28,865,979 28,865,979 质押 18,499,900
企业（有限合伙）
香港中央结算有
境外法人 2.24% 25,671,210 0
限公司
樟树市鸿晟汇投
资管理中心（有 境内非国有法人 1.80% 20,618,556 20,618,556
限合伙）
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郑钟南 241,271,247 人民币普通股 241,271,247
明泰汇金资本投资有限公司 112,228,781 人民币普通股 112,228,781
章征宇 37,243,387 人民币普通股 37,243,387
陈方方 27,184,262 人民币普通股 27,184,262
香港中央结算有限公司 25,671,210 人民币普通股 25,671,210
冯飞飞 19,205,000 人民币普通股 19,205,000
云南国际信托有限公司－云南信
托－南洋天融信 1 号集合资金信托 14,360,500 人民币普通股 14,360,500
计划
卞炜明 12,565,698 人民币普通股 12,565,698
王文华 10,511,057 人民币普通股 10,511,057
山南华安信立咨询管理合伙企业
8,860,629 人民币普通股 8,860,629
（有限合伙）
上述股东中郑钟南先生是本公司的控股股东，除樟树市鸿晟汇投资管理中心（有限合伙）
上述股东关联关系或一致行动的
与公司控股股东存在关联关系外，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动
说明
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 前 10 名普通股股东中陈方方持有股份数 37,409,576 股，其中信用账户持股数量
业务情况说明（如有） 1,500,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
同比变动比
报表项目 期末余额 期初余额 同比变动金额 变动原因
例
主要系本报告
以公允价值计
期内对铜材套
量且其变动计
11,065,950.00 19,782,300.00 -8,716,350.00 -44.06% 期保值而持有
入当期损益的
的期货合约浮
金融资产
亏所致
主要系本报告
期内货款结算
应收票据 132,896,947.55 34,750,182.78 98,146,764.77 282.44%
增加了银行汇
票所致
主要系本报告
预付款项 136,145,358.85 65,121,448.96 71,023,909.89 109.06% 期内依约预付
货款增加所致
主要系本报告
期内收回到期
其他流动资产 512,233,977.63 904,143,122.31 -391,909,144.68 -43.35%
银行理财产品
所致
主要系本报告
可供出售金融
214,626,747.20 139,026,750.00 75,599,997.20 54.38% 期内增加对外
资产
投资所致
主要系本报告
期内因经营需
在建工程 8,228,616.76 313,145.30 7,915,471.46 2527.73%
要增加的生产
设备所致
主要系本报告
期内子公司北
开发支出 78,040,109.73 29,738,069.86 48,302,039.87 162.42% 京天融信科技
有限公司增加
开发投入所致
主要系本报告
长期待摊费用 198,704.26 1,051,466.54 -852,762.28 -81.10% 期内长期费用
摊销所致
其他非流动资 9,842,360.97 15,242,693.00 -5,400,332.03 -35.43% 主要系本报告
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产 期原预付购买
资产入库所致
主要系本报告
期内因生产经
短期借款 755,861,145.45 74,000,000.00 681,861,145.45 921.43%
营所需借入的
银行借款所致
主要系本报告
期内对铜材套
期保值而持有
以公允价值计 的期货合约价
量且其变动计 格变化，相应
215,400.00 -215,400.00 -100.00%
入当期损益的 - 计入“以公允
金融负债 价值计量且其
变动计入当期
损益的金融资
产”
主要系报告期
应付票据及应 采购增加了票
355,558,232.70 206,239,991.14 149,318,241.56 72.40%
付账款 据结算方式所
致。
主要系本报告
期支付了期初
应付职工薪酬 56,186,144.70 110,819,229.23 -54,633,084.53 -49.30%
计提的年终奖
金所致
主要系本报告
期支付了期初
应交税费 20,780,256.50 136,364,251.30 -115,583,994.80 -84.76%
计提的各项税
费所致
主要系本期待
其他应付款 99,252,537.30 68,612,403.65 30,640,133.65 44.66% 支付款项增加
所致
主要系本报告
期内政府补助
其他流动负债 1,767,759.63 8,563,943.77 -6,796,184.14 -79.36%
结转至损益所
致
主要系本报告
应付债券 55,650,180.00 647,261,675.00 -591,611,495.00 -91.40% 期回售部分公
司债券所致。
主要系本报告
期内收到了其
递延收益 53,613,844.63 28,302,423.90 25,311,420.73 89.43% 他与资产相关
的政府补助所
致
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主要系本报告
期内铜套期保
值相应铜价下
其他综合收益 10,771,710.50 55,228,180.12 -44,456,469.62 -80.50%
跌减少了套期
损益有效部分
所致。
主要系子公司
北京同天科技
少数股东权益 3,151,734.44 6,030,497.60 -2,878,763.16 -47.74%
有限公司本期
亏损所致
同比变动比
报表项目 2018 年 1-9 月 上年同期 同比变动金额 变动原因
例
主要系本报告
期内公司订单
增加以及合并
营业收入 4,281,953,160.90 3,101,287,703.88 1,180,665,457.02 38.07%
了北京同天科
技有限公司收
入所致
主要系本报告
期内公司营业
营业成本 3,559,861,836.20 2,553,208,296.42 1,006,653,539.78 39.43% 收入增加相应
增加了营业成
本所致
主要系本报告
期内公司业务
增长以及合并
管理费用 132,331,375.84 89,463,907.94 42,867,467.90 47.92%
北京同天科技
有限公司报表
所致
主要系本报告
期内增加银行
借款利息支出
财务费用 39,756,758.17 24,384,109.39 15,372,648.78 63.04%
和融资手续费
以及汇兑损失
所致
主要系本报告
资产减值损失 20,813,169.35 -2,753,770.08 23,566,939.43 855.81% 期内增加计提
坏账准备所致
主要系报告期
内理财产品收
益和对联营企
投资收益 7,048,474.69 21,621,561.68 -14,573,086.99 -67.40%
业和合营企业
的投资收益减
少所致
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主要系本报告
期内主要系报
告期内公司收
营业外收入 6,850,015.49 22,990,467.31 -16,140,451.82 -70.20%
到与日常活动
无关的政府补
助减少所致
经营活动产生 主要系本报告
的现金流量净 -99,560,263.76 -336,553,356.18 236,993,092.42 70.42% 期依约收到货
额 款增加所致
主要系上年同
投资活动产生 期支付并购北
的现金流量净 118,202,095.91 -2,726,927,201.70 2,845,129,297.61 104.33% 京天融信科技
额 有限公司的对
价所致
筹资活动产生 主要系上年同
的现金流量净 -11,411,372.58 2,068,050,505.25 -2,079,461,877.83 -100.55% 期非公开募集
额 资金到位所致
主要系报告期
汇率变动对现
-1,836,957.16 188,882.60 -2,025,839.76 -1072.54% 内汇率变动所
金的影响
致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司第一期员工持股计划进展
截至2018年9月30日，公司第一期员工持股计划仍然处于锁定期，公司严格遵守相关规定。
2017年度，公司实施了第一期员工持股计划。员工持股计划参与对象为在公司或公司的下属子公司工作，领取薪酬并签
订劳动合同的正式员工，总人数不超过1000人，资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金及其他合法合规方式获得的资金等。
员工持股计划设立时的资金总额不超过1.5亿元，每份份额为1.00元。员工持股计划委托云南国际信托有限公司管理，其设立
的信托计划按照不超过1:1的比例设立优先级份额和次级份额。由员工持股计划认购全部的次级份额，拟认购金额不超过1.5
亿元，同时募集不超过1.5亿元的优先级资金，总规模不超过3亿元用于购买公司股票。
2018年1月9日，公司第一期员工持股计划通过信托计划以二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式购买公司股票合计
14,360,500股，占公司总股本的1.25%，成交金额合计为283,217,090.94元人民币，成交均价约为19.72元人民币/股。至此，公
司第一期员工持股计划已经通过信托计划完成前述标的股票的购买，前述标的股票的锁定期为12个月（自2018年1月11日至
2019年1月10日）。
（二）回购股份事项
公司于2018年9月5日召开的第五届董事会第十二次会议、2018年9月26日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于回购公司股份预案》的议案等相关事项。公司拟以自有资金通过深圳证券交易所集中竞价方式，回购本公司社会公
众股份（以下简称“回购股份”），回购股份的资金总额不低于人民币2亿元（含2亿元）且不超过人民币4亿元（含4亿元），
回购股份的价格不超过人民币12元/股，回购股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的实施期限为自公司
股东大会审议通过回购股份预案之日起3个月内（即：2018年9月26日起至2018年12月25日止）。
公司已于2018年9月27日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。截至2018年9月30日，公司
尚未公告回购报告书，尚未开始回购股份。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见公司披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
截至 2018 年 9 月 30 日，公司第一期员
2018 年 01 月 11 日 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
工持股计划仍然处于锁定期。
上的《关于员工持股计划完成股票购买
的公告》（公告编号：2018-001）
详见公司披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
的《第五届董事会第十二次会议决议公
2018 年 09 月 06 日 告》（公告编号：2018-080）、《关于回购
公司股份预案的公告》（公告编号：
2018-081）等相关公告及披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
关于回购公司股份预案的独立意见》
公司于 2018 年 9 月 5 日召开的第五届董
详见公司披露在巨潮资讯网
事会第十二次会议、2018 年 9 月 26 日召
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
开的 2018 年第二次临时股东大会，审议
2018 年 09 月 20 日 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
通过了《关于回购公司股份预案》的议
上的《关于回购股份事项前十名股东持
案等相关事项。截至 2018 年 9 月 30 日，
股信息的公告》（公告编号：2018-085）
公司尚未公告回购报告书，尚未开始回
详见公司披露在巨潮资讯网
购股份。
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
2018 年 09 月 27 日 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
的《2018 年第二次临时股东大会决议公
告》（公告编号：2018-087）等相关公告
详见公司披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
2018 年 10 月 08 日 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
的《关于回购股份的进展公告》（公告编
号：2018-090）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 10.57% 至 29.39%
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度
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
47,000 至 55,000
间（万元）
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 42,505.94
业绩变动的原因说明 预计公司业务增长所致
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
19,782,300 319,959,368 -3,331,586. 11,065,950.
期货 0.00 5,652,896.96 245,195,374.75 自有资金
.00 .93 37 00
19,782,300 319,959,368 -3,331,586. 11,065,950.
合计 0.00 5,652,896.96 245,195,374.75 --
.00 .93 37 00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 42,000 42,000 0
合计 42,000 42,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
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九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南洋天融信科技集团股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 478,173,057.95 488,629,360.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
11,065,950.00 19,782,300.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,507,795,700.56 1,341,771,839.47
其中：应收票据 132,896,947.55 34,750,182.78
应收账款 1,374,898,753.01 1,307,021,656.69
预付款项 136,145,358.85 65,121,448.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 45,176,666.55 37,318,409.86
买入返售金融资产
存货 846,297,275.19 763,042,687.87
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 512,233,977.63 904,143,122.31
流动资产合计 3,536,887,986.73 3,619,809,169.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 214,626,747.20 139,026,750.00
13
南洋天融信科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 238,670,935.70 198,738,386.02
投资性房地产
固定资产 640,132,572.88 671,409,806.56
在建工程 8,228,616.76 313,145.30
生产性生物资产
油气资产
无形资产 307,306,159.11 296,784,005.82
开发支出 78,040,109.73 29,738,069.86
商誉 4,594,552,953.23 4,594,552,953.23
长期待摊费用 198,704.26 1,051,466.54
递延所得税资产 72,475,800.13 58,077,316.80
其他非流动资产 9,842,360.97 15,242,693.00
非流动资产合计 6,164,074,959.97 6,004,934,593.13
资产总计 9,700,962,946.70 9,624,743,762.47
流动负债：
短期借款 755,861,145.45 74,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
215,400.00
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 355,558,232.70 206,239,991.14
预收款项 301,596,224.24 272,055,414.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 56,186,144.70 110,819,229.23
应交税费 20,780,256.50 136,364,251.30
其他应付款 99,252,537.30 68,612,403.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
14
南洋天融信科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,767,759.63 8,563,943.77
流动负债合计 1,591,002,300.52 876,870,633.17
非流动负债：
长期借款 7,415,947.50 7,613,736.00
应付债券 55,650,180.00 647,261,675.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 53,613,844.63 28,302,423.90
递延所得税负债 26,889,492.09 30,246,694.11
其他非流动负债
非流动负债合计 143,569,464.22 713,424,529.01
负债合计 1,734,571,764.74 1,590,295,162.18
所有者权益：
股本 1,146,902,165.00 1,146,902,165.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,617,319,384.43 5,617,319,384.43
减：库存股
其他综合收益 10,771,710.50 55,228,180.12
专项储备
盈余公积 82,785,452.77 82,785,452.77
一般风险准备
未分配利润 1,105,460,734.82 1,126,182,920.37
归属于母公司所有者权益合计 7,963,239,447.52 8,028,418,102.69
少数股东权益 3,151,734.44 6,030,497.60
所有者权益合计 7,966,391,181.96 8,034,448,600.29
负债和所有者权益总计 9,700,962,946.70 9,624,743,762.47
15
南洋天融信科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：郑汉武 主管会计工作负责人：李科辉 会计机构负责人：李伟琪
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 7,561,723.57 50,955,149.24
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 27,497,594.01 43,110,411.66
其中：应收票据
应收账款 27,497,594.01 43,110,411.66
预付款项 119,496.88 633,497.77
其他应收款 16,328,106.42 551,784.21
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 243,813,283.64 770,603,061.07
流动资产合计 295,320,204.52 865,853,903.95
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,105,662,738.63 7,088,929,938.63
投资性房地产
固定资产 14,141,444.35 14,892,470.56
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,619,699.71 7,474,680.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
16
南洋天融信科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产 10,270,515.80 8,189,747.37
其他非流动资产
非流动资产合计 7,138,694,398.49 7,120,486,836.80
资产总计 7,434,014,603.01 7,986,340,740.75
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 13,797,849.97 13,104,754.28
预收款项 1,452,674.63 11,713,049.52
应付职工薪酬 217,826.19 411,053.32
应交税费 130,425.84 80,304.26
其他应付款 1,457,111.94 25,342,978.06
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 95,220,787.50 220,787.50
流动负债合计 142,276,676.07 50,872,926.94
非流动负债：
长期借款
应付债券 55,650,180.00 647,261,675.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 340,282.29 340,282.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 55,990,462.29 647,601,957.29
负债合计 198,267,138.36 698,474,884.23
所有者权益：
股本 1,146,902,165.00 1,146,902,165.00
其他权益工具
17
南洋天融信科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 5,625,502,477.53 5,625,502,477.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 82,785,452.77 82,785,452.77
未分配利润 380,557,369.35 432,675,761.22
所有者权益合计 7,235,747,464.65 7,287,865,856.52
负债和所有者权益总计 7,434,014,603.01 7,986,340,740.75
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,545,404,641.18 1,287,068,346.40
其中：营业收入 1,545,404,641.18 1,287,068,346.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,530,859,824.69 1,286,864,979.27
其中：营业成本 1,231,109,420.77 1,062,283,703.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,754,783.61 5,646,596.48
销售费用 105,553,580.03 77,047,518.41
管理费用 46,198,583.87 31,941,088.79
研发费用 122,394,291.80 99,373,035.41
财务费用 3,820,352.15 11,034,845.69
其中：利息费用 8,595,437.98 11,476,767.99
18
南洋天融信科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 2,961,759.58 1,084,077.66
资产减值损失 17,028,812.46 -461,808.58
加：其他收益 3,174,346.11 13,578,664.31
投资收益（损失以“－”号填
-1,102,456.92 16,633,179.77
列）
其中：对联营企业和合营
-1,872,513.58 4,693,004.59
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-6,955.33
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,609,750.35 30,415,211.21
加：营业外收入 1,585,944.90 21,924,429.66
减：营业外支出 210,625.99 500,160.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
17,985,069.26 51,839,480.53
列）
减：所得税费用 3,021,781.48 5,836,486.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,963,287.78 46,002,993.77
（一）持续经营净利润（净亏损
14,963,287.78 46,002,993.77
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 14,897,089.24 45,401,855.65
少数股东损益 66,198.54 601,138.12
六、其他综合收益的税后净额 -11,006,966.14 903,104.33
归属母公司所有者的其他综合收益
-11,006,966.14 903,104.33
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-11,006,966.14 903,104.33
合收益
19
南洋天融信科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
-11,409,095.56 977,767.64
效部分
5.外币财务报表折算差额 402,129.42 -74,663.31
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,956,321.64 46,906,098.10
归属于母公司所有者的综合收益
3,890,123.10 46,304,959.98
总额
归属于少数股东的综合收益总额 66,198.54 601,138.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.04
（二）稀释每股收益 0.01 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑汉武 主管会计工作负责人：李科辉 会计机构负责人：李伟琪
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 202,611.78 3,717,492.72
减：营业成本 104,218.23 3,597,482.46
税金及附加 28,994.67 34,843.96
销售费用
管理费用 1,832,914.96 1,544,004.60
研发费用
财务费用 777,198.78 1,632,395.85
其中：利息费用 2,504,846.74 1,380,410.99
利息收入 1,757,753.22 94,044.52
资产减值损失 -348,884.12 -1,881,280.08
20
南洋天融信科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,191,830.74 -1,209,954.07
加：营业外收入
减：营业外支出 500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,192,330.74 -1,209,954.07
列）
减：所得税费用 -548,082.69 -302,488.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,644,248.05 -907,465.55
（一）持续经营净利润（净亏损
-1,644,248.05 -907,465.55
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
21
南洋天融信科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 -1,644,248.05 -907,465.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,281,953,160.90 3,101,287,703.88
其中：营业收入 4,281,953,160.90 3,101,287,703.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,311,200,178.99 3,154,416,555.00
其中：营业成本 3,559,861,836.20 2,553,208,296.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,070,903.04 18,359,349.75
销售费用 278,622,958.21 222,442,535.40
管理费用 132,331,375.84 89,463,907.94
研发费用 263,743,178.18 249,312,126.18
财务费用 39,756,758.17 24,384,109.39
其中：利息费用 31,152,167.43 32,255,122.05
利息收入 6,118,888.77 4,774,812.02
资产减值损失 20,813,169.35 -2,753,770.08
加：其他收益 47,075,435.40 54,446,434.92
投资收益（损失以“－”号填
7,048,474.69 21,621,561.68
列）
22
南洋天融信科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
-1,267,800.39 4,364,549.99
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-233,490.65
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,643,401.35 22,939,145.48
加：营业外收入 6,850,015.49 22,990,467.31
减：营业外支出 2,386,269.41 2,421,914.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
29,107,147.43 43,507,697.90
列）
减：所得税费用 6,934,009.54 9,220,759.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,173,137.89 34,286,938.76
（一）持续经营净利润（净亏损
22,173,137.89 34,286,938.76
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 25,153,901.05 33,685,800.64
少数股东损益 -2,980,763.16 601,138.12
六、其他综合收益的税后净额 -44,456,469.62 1,130,444.84
归属母公司所有者的其他综合收益
-44,456,469.62 1,130,444.84
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-44,456,469.62 1,130,444.84
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
23
南洋天融信科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
-43,703,733.10 1,235,003.71
效部分
5.外币财务报表折算差额 -752,736.52 -104,558.87
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -22,283,331.73 35,417,383.60
归属于母公司所有者的综合收益
-19,302,568.57 34,816,245.48
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,980,763.16 601,138.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 0.02 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 16,456,533.45 26,330,227.46
减：营业成本 16,067,586.13 26,174,559.34
税金及附加 111,572.13 4,381,043.90
销售费用
管理费用 4,815,465.09 4,627,875.17
研发费用 31,675.00
财务费用 6,897,849.75 4,749,912.40
其中：利息费用 20,338,569.96 4,380,410.99
利息收入 16,027,975.52 559,925.44
资产减值损失 -2,052,407.05 -8,144,948.36
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
1,060,958.90 263,287.67
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
24
南洋天融信科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,322,573.70 -5,226,602.32
加：营业外收入
减：营业外支出 500.00 1,401,210.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-8,323,073.70 -6,627,812.32
列）
减：所得税费用 -2,080,768.43 -1,656,953.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,242,305.27 -4,970,859.24
（一）持续经营净利润（净亏损
-6,242,305.27 -4,970,859.24
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -6,242,305.27 -4,970,859.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,765,976,785.46 3,679,146,202.40
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 53,511,626.22 86,410,107.58
收到其他与经营活动有关的现金 108,869,513.65 86,972,470.28
经营活动现金流入小计 4,928,357,925.33 3,852,528,780.26
购买商品、接受劳务支付的现金 4,094,621,781.25 3,356,651,435.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
526,141,903.85 450,128,852.63
金
支付的各项税费 259,425,709.18 215,011,318.68
支付其他与经营活动有关的现金 147,728,794.81 167,290,529.71
经营活动现金流出小计 5,027,918,189.09 4,189,082,136.44
经营活动产生的现金流量净额 -99,560,263.76 -336,553,356.18
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金 3,700,379.50 4,737,384.53
取得投资收益收到的现金 26,471,742.21 10,025,164.40
处置固定资产、无形资产和其他
65,885.31 1,893,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,525,000,000.00 1,928,406,973.15
投资活动现金流入小计 1,555,238,007.02 1,945,062,522.08
购建固定资产、无形资产和其他
121,519,415.26 121,327,407.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金 198,437,600.70 2,245,865,405.78
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,117,078,895.15 2,304,796,910.48
投资活动现金流出小计 1,437,035,911.11 4,671,989,723.78
投资活动产生的现金流量净额 118,202,095.91 -2,726,927,201.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 102,000.00 2,086,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
102,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 784,908,099.38 132,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 64,680,000.00
筹资活动现金流入小计 849,690,099.38 2,218,000,000.00
偿还债务支付的现金 695,234,253.93 88,750,294.44
分配股利、利润或偿付利息支付
97,658,018.03 61,199,200.31
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 68,209,200.00
筹资活动现金流出小计 861,101,471.96 149,949,494.75
筹资活动产生的现金流量净额 -11,411,372.58 2,068,050,505.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,836,957.16 188,882.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,393,502.41 -995,241,170.03
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加：期初现金及现金等价物余额 456,214,442.69 1,264,219,399.15
六、期末现金及现金等价物余额 461,607,945.10 268,978,229.12
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,911,143.81 79,039,506.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,728,651.69 1,935,381.99
经营活动现金流入小计 51,639,795.50 80,974,888.00
购买商品、接受劳务支付的现金 14,965,439.24 57,062,754.87
支付给职工以及为职工支付的现
2,521,891.81 1,724,813.26
金
支付的各项税费 246,783.92 8,714,396.23
支付其他与经营活动有关的现金 31,034,691.35 7,928,011.02
经营活动现金流出小计 48,768,806.32 75,429,975.38
经营活动产生的现金流量净额 2,870,989.18 5,544,912.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 33,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,060,958.90
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 180,000,000.00 50,263,287.67
投资活动现金流入小计 181,060,958.90 83,263,287.67
购建固定资产、无形资产和其他
437,568.00 11,271.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金 16,732,800.00 2,136,385,735.78
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 180,000,000.00 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 197,170,368.00 2,186,397,007.62
投资活动产生的现金流量净额 -16,109,409.10 -2,103,133,719.95
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,086,000,000.00
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 977,680,000.00 338,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,007,680,000.00 2,424,000,000.00
偿还债务支付的现金 594,187,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付
87,967,705.75 59,646,188.97
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 355,680,000.00 298,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,037,835,005.75 357,646,188.97
筹资活动产生的现金流量净额 -30,155,005.75 2,066,353,811.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43,393,425.67 -31,234,996.30
加：期初现金及现金等价物余额 50,955,149.24 44,998,635.76
六、期末现金及现金等价物余额 7,561,723.57 13,763,639.46
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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