深圳市特尔佳科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2011-013
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张慧民、主管会计工作负责人陈学利及会计机构负责人(会计主管人员)何卫喜声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 388,633,444.85 393,237,609.54 -1.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 285,259,821.12 276,438,599.04 3.19%
股本（股） 206,000,000.00 206,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.38 1.34 2.99%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 47,003,440.08 40,787,903.78 15.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,821,222.08 8,546,155.15 3.22%
经营活动产生的现金流量净额（元） -10,246,409.66 -8,161,319.07 -25.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.05 -0.04 -25.00%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 3.14% 3.41% -0.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
3.06% 3.35% -0.29%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 127,723.27
债务重组损益 19,440.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
127,504.53
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,000.00
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所得税影响额 -41,200.17
合计 223,467.63 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,854
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
凌兆蔚 11,556,500 人民币普通股
张慧民 10,395,000 人民币普通股
王镠 8,451,000 人民币普通股
马巍 6,874,100 人民币普通股
梁鸣 3,605,440 人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富一号 3,200,000 人民币普通股
深圳市创新资本投资有限公司 3,187,800 人民币普通股
中信信托有限责任公司－武当 17 期 1,951,862 人民币普通股
黄斌 1,585,075 人民币普通股
叶云珍 1,515,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期存货较年初上涨 39.23%，原因为保证产能及销售量储备材料所致
2、报告期预付账款较年初上涨 113.47%，原因为材料采购增加，预付部分货款所致
3、报告期在建工程较年初下降 33.48%，原因为在建工程转入固定资产所致
4、报告期应付职工薪酬较年初下降 77.31%，原因为支付上年计提的工资及年度奖金所致
5、报告期应交税费较年初下降 70.61%，原因为支付上年计提的税金所致
6、报告期营业税金及附加同比上涨 115.22%，原因为城建税税率从 1%上调到 7%
7、报告期营业外收入同比下降 66.74%，原因为政府补助减少所致
8、报告期营业外支出同比下降 33.33%，原因为营业外支出中的其他支出减少所致
9、报告期投资活动产生的现金流量净额同比上涨 81.73%，原因为购建固定资产、无形资产支付的现金流量减少所致
10、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比下降 1326.14%，原因为用于承兑汇票保证金支出大幅增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、第一大股东凌兆蔚和
第二大股东张慧民承
诺：根据《公司法》、《证
券法》及相关法律法规
的规定，自发行人股票
在深圳证券交易所上市
交易之日起三十六个月
内不转让或者委托他人
管理本次公开发行前本
人已持有的发行人股
份，也不由发行人回购
本人持有的股份。承诺
凌兆蔚、张慧民、
期限届满后，上述股份
马巍、凌兆蔚、
可以上市流通和转让。
张慧民、马巍、
上市前三年，公司没有
黄斌、梁鸣、王
为有关员工缴纳住房公
镠、韩梅、茅战
积金，公司存在为公司
根、高占杰、黎
的深圳市户籍员工补缴
春、方海升、陈
发行时所作承诺 住房公积金的风险，对 严格履行中
学利、黄斌、马
此，公司第一大股东凌
武军、胡三忠、
兆蔚、第二大股东张慧
除上述股东外的
民出具了《承诺函》：“如
其他自然人发起
果公司被要求为深圳市
人股东、深圳市
户籍员工补缴或者被追
创新资本投资有
偿 2007 年 12 月之前的
限公司
住房公积金，我们将全
额承担该部分补缴或被
追偿的损失并承担连带
责任，保证公司不因此
遭受任何损失。2、上市
前持有公司 5%以上股
份的股东凌兆蔚、张慧
民、梁鸣、马巍、王镠、
黄斌出具了《放弃竞争
与利益冲突承诺函》：本
人目前未对外投资与深
圳市特尔佳科技股份有
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限公司（下称“特尔佳
公司”）主营业务相同或
构成竞争关系的业务，
也未直接或以投资控
股、参股、合资、联营
或其它形式经营或为他
人经营任何与特尔佳公
司的主营业务相同、相
近或构成竞争的业务。
在今后的任何时间，本
人不会直接或间接地以
任何方式（包括但不限
于自营、合资或联营）
参与或进行与特尔佳营
业执照上所列明经营范
围内的业务存在直接或
间接竞争的任何业务活
动；不向其他业务与特
尔佳公司相同、类似或
在任何方面构成竞争的
公司、企业或其他机构、
组织或个人提供专有技
术或提供销售渠道、客
户信息等商业秘密；不
利用股东地位，促使股
东大会或董事会作出侵
犯其他股东合法权益的
决议；对必须发生的任
何关联交易，将促使上
述交易按照公平原则和
正常商业交易条件进
行。如有违反上述承诺，
本人愿根据法律、法规
的规定承担相应法律责
任。 3、上市前持有公
司 5%以上股份的股东
凌兆蔚、张慧民、梁鸣、
马巍、王镠、黄斌出具
了《承诺函》：“如果公
司股票首次公开上市之
日前的期间内（包括公
司整体变更前的特尔佳
有限公司阶段）公司及
公司控股子公司所享受
的所得税优惠在公司股
票首次公开上市前或上
市后被追缴，上述股东
将全额承担该部分被追
缴损失（包括可能的罚
款及其他相关的各项支
出）并承担连带责任”。
2010 年 12 月 9 日，马武
军先生离任时，以书面
形式委托上市公司向深
交所申报离任信息并在
其他承诺（含追加承诺） 马武军 严格履行中
委托书中承诺：“本人已
知晓中小企业板董事、
监事和高级管理人员离
任后股份继续锁定的相
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关规定，并已委托上市
公司向深交所和中国结
算深圳分公司提出申
请，在本人离任后按照
《关于进一步规范中小
企业板上市公司董事、
监事和高级管理人员买
卖本公司股票行为的通
知》以及《公司章程》
的规定，对本人所持股
份进行加锁解锁管理。”
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-10.00% ～～ 30.00%
幅度的预计范围 幅度为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 18,261,707.51
业绩变动的原因说明 受国内客货车产销量上升趋缓的影响，公司产品销售平稳，净利润同比变动幅度较小。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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