现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8723487 |
41452743 |
28110993 |
16945406 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
301636830 |
1321770428 |
873914776 |
629604335 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
14205015 |
35371892 |
31073529 |
21220365 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
337862393 |
1160997250 |
846440225 |
615255650 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
19689180 |
57496434 |
50958196 |
33353701 |
| 经营活动现金流出小计 |
372307075 |
1260106913 |
933377364 |
674036943 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-70670244 |
61663515 |
-59462588 |
-44432608 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2520 |
69621 |
55000 |
55000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1810783 |
37487591 |
5760000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1813303 |
42125168 |
8815000 |
3055000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1452628 |
64558978 |
57597339 |
46136840 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3250000 |
28760000 |
5330000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4702628 |
93318978 |
62927339 |
46136840 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2889325 |
-51193809 |
-54112339 |
-43081840 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5500000 |
52000000 |
22000000 |
22000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7561979 |
52000000 |
22000000 |
22000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7000000 |
16000000 |
16000000 |
6000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
80000 |
7712361 |
7112679 |
5777414 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7493072 |
25913879 |
25079230 |
13457377 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
68906 |
26086121 |
-3079230 |
8542623 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-61596 |
615326 |
-358495 |
217757 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-73552258 |
37171152 |
-117012652 |
-78754068 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-48124826 |
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-10394474 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3322950 |
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1645767 |
| 无形资产摊销 |
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1963948 |
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1002751 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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11642 |
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-8850 |
| 固定资产报废损失 |
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-48072 |
-- |
-45767 |
| 财务费用 |
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1276209 |
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571522 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-6233555 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2258029 |
-- |
-52526902 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
7622269 |
-- |
-10329505 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
71008009 |
-- |
19608199 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3804443 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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61663515 |
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-44432608 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
304553852 |
-- |
188628632 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
267382700 |
-- |
267382700 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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37171152 |
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-78754068 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1910349 |
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993374 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
292788795 |
1279347664 |
844959730 |
612010422 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
124548 |
970021 |
844053 |
648507 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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