现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28110993 |
16945406 |
5570222 |
7845371 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
873914776 |
629604335 |
338048168 |
765591621 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
31073529 |
21220365 |
11983387 |
31138407 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
846440225 |
615255650 |
341175965 |
737502504 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50958196 |
33353701 |
12208254 |
17131505 |
| 经营活动现金流出小计 |
933377364 |
674036943 |
365949163 |
805768121 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-59462588 |
-44432608 |
-27900995 |
-40176500 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
55000 |
55000 |
50000 |
86766 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5760000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8815000 |
3055000 |
1050000 |
16086766 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
57597339 |
46136840 |
40272370 |
91468635 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5330000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
62927339 |
46136840 |
40272370 |
93368635 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-54112339 |
-43081840 |
-39222370 |
-77281869 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
22000000 |
22000000 |
12000000 |
21000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
22000000 |
22000000 |
12000000 |
30712500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16000000 |
6000000 |
1000000 |
79497000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7112679 |
5777414 |
4557636 |
3669790 |
| 筹资活动现金流出小计 |
25079230 |
13457377 |
6936288 |
86725128 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3079230 |
8542623 |
5063712 |
-56012628 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-358495 |
217757 |
-9601 |
673039 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-117012652 |
-78754068 |
-62069255 |
-172797958 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-10394474 |
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-66800890 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1645767 |
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3233966 |
| 无形资产摊销 |
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1002751 |
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1803187 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-8850 |
-- |
-47721 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-45767 |
-- |
246494 |
| 财务费用 |
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571522 |
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2470669 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-140030 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-52526902 |
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-44840623 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-10329505 |
-- |
-10134577 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
19608199 |
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12340244 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1406100 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-44432608 |
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-40176500 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
188628632 |
-- |
267382700 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
267382700 |
-- |
440180658 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-78754068 |
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-172797958 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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993374 |
-- |
1705626 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
844959730 |
612010422 |
332254443 |
750808053 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
844053 |
648507 |
223502 |
6938196 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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