深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
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一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张慧民、主管会计工作负责人陈学利及会计机构负责人(会计主管人员) 程昭霞声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 396,370,084.81 426,930,190.49 -7.16%
归属于上市公司股东的所有
316,775,436.03 299,958,847.63 5.61%
者权益（元）
股本（股） 206,000,000.00 206,000,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
1.54 1.46 5.48%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 84,671,452.58 12.12% 185,067,638.76 -0.76%
归属于上市公司股东的净利
14,142,204.92 27.47% 27,116,588.40 -4.66%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 15,479,725.51 205.57%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.08 214.29%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.07 16.67% 0.13 -7.14%
稀释每股收益（元/股） 0.07 16.67% 0.13 -7.14%
加权平均净资产收益率（%） 4.57% 0.73% 8.74% -1.16%
扣除非经常性损益后的加权
4.52% 0.72% 8.63% -1.11%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -1,075.14
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
382,513.59
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
42,958.90
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,500.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -63,734.60
合计 351,162.75 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 17,485
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
凌兆蔚 20,991,750 人民币普通股 41,983,500
2
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张慧民 10,395,000 人民币普通股 41,580,000
王镠 8,450,000 人民币普通股 8,450,000
马巍 6,874,100 人民币普通股 6,874,100
黄斌 1,585,075 人民币普通股 6,340,300
叶云珍 3,659,600 人民币普通股 3,659,600
上海国际信托有限公司
3,400,000 人民币普通股 3,400,000
-T-0301
深圳市创新资本投资有限公司 3,023,800 人民币普通股 3,023,800
招商证券股份有限公司客户信
1,710,000 人民币普通股 1,710,000
用交易担保证券账户
唐科 1,355,000 人民币普通股 1,355,000
本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
股东情况的说明 法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、货币资金期末比期初减少44.98%，主要原因是支付土地出让金所致；
2、应收票据期末比期初减少53.24%，主要原因是本报告期汇票到期承兑和背书转让所致；
3、应收账款期末比期初增加70.68%，主要原因是总回款额下降所致；
4、其他应收款期末比期初增加1808.26%，主要原因是支付了土地出让金及职工备用金增加所致；
5、预付账款期末比期初增加152.04%，主要原因是预付设备及模具款增加所致；
6、应付票据期末比期初减少55.71%，主要原因是票据到期解付及自开承兑汇票减少所致；
7、应付职工薪酬期末比期初减少76.29%，主要原因是报告期支付了年初各项应付职工薪酬费用所致；
8、应交税费期末比期初减少了36.96%，主要原因是年初各项税费上缴及子公司特尔佳信息调减所得税费用所致；
二、利润表项目：
1、管理费用报告期比去年同期增加了32.27%，主要原因是报告期增加了西安子公司的费用及长期待摊费用摊销等因素所致；
2、财务费用报告期比去年同期增加了48.01%，主要原因是存款利息减少所致；
3、资产减值损失报告期比去年同期增加了160.57%，主要原因是计提的坏账准备增加所致；
4、投资收益报告期比去年同期增加了100%，主要原因是进行投资理财所致；
5、营业外支出报告期比去年同期减少了46.19%，主要原因是固定资产清理损失减少所致；
6、所得税费用报告期比去年同期减少了41.30%，主要原因是利润总额略降以及子公司特尔佳信息所得税费用调减所致；
三、现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额报告期比去年同期增加了205.57%，主要原因是销售商品提供劳务收到的现金同比增加，
而购买商品接受劳务支付的现金同比下降所致；
2、投资活动产生的现金流量净额报告期比去年同期减少了44.79%，主要原因是报告期购建固定资产、无形资产所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额报告期比去年同期减少了108.50%，主要原因是期初期末余额扣除其他货币资金作为筹资
活动的流入或流出所影响。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3
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3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产置换时所作
承诺
1、上市前持有公司 5%以上股份的股东凌兆蔚、张
慧民、梁鸣、马巍、王鏐、黄斌出具了《放弃竞争与
利益冲突承诺函》：本人目前未对外投资与深圳市特
尔佳科技股份有限公司（下称“特尔佳公司”）主营业
务相同或构成竞争关系的业务，也未直接或以投资控
股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营
任何与特尔佳公司的主营业务相同、相近或构成竞争
的业务。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地
以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与
或进行与特尔佳营业执照上所列明经营范围内的业
务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业
务与特尔佳公司相同、类似或在任何方面构成竞争的
公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或
提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不利用股东地
位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权
凌兆蔚、张
益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述
慧民、黄斌、 2008 年 01 月 严格履行
发行时所作承诺 交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。如有违 长期有效
马巍、梁鸣、 01 日 中
反上述承诺，本人愿根据法律、法规的规定承担相应
王鏐
法律责任。2、上市前持有公司 5%以上股份的股东
凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王鏐、黄斌出具了《承
诺函》：如果公司股票首次公开上市之日前的期间内
（包括公司整体变更前的特尔佳有限公司阶段）公司
及公司控股子公司所享受的所得税优惠在公司股票
首次公开上市前或上市后被追缴，上述股东将全额承
担该部分被追缴损失（包括可能的罚款及其他相关的
各项支出）并承担连带责任。3、上市前三年，公司
没有为有关员工缴纳住房公积金，公司存在为公司的
深圳市户籍员工补缴住房公积金的风险，对此，公司
第一大股东凌兆蔚、第二大股东张慧民出具了《承诺
函》：如果公司被要求为深圳市户籍员工补缴或者被
追偿 2007 年 12 月之前的住房公积金，我们将全额
承担该部分补缴或被追偿的损失并承担连带责任，保
证公司不因此遭受任何损失。
2011 年 12 月 9 日，凌兆蔚先生离任时，以书面形式
其他对公司中小 委托上市公司向深交所申报离任信息并在委托书中 2011 年 12 月 严格履行
凌兆蔚 18 个月
股东所作承诺 承诺：“本人已知晓中小企业板董事、监事和高级管 09 日 中
理人员离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托上
4
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市公司向深交所和中国结算深圳分公司提出申请，在
本人离任后按照《关于进一步规范中小企业板上市公
司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的
通知》以及《公司章程》的规定，对本人所持股份进
行加锁解锁管理。”
承诺是否及时履
√ 是 □ 否 □ 不适用
行
未完成履行的具
体原因及下一步
计划
是否就导致的同
业竞争和关联交 √ 是 □ 否 □ 不适用
易问题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况 严格履行
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-15% 至 10%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
2,874.72 至 3,720.23
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 33,820,248.59
受行业增速放缓及公司加大销售市场的开拓力度和新增西安特尔佳子公司
业绩变动的原因说明
导致费用有所增加等因素的影响，报告期业绩同比有所下滑
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内无投资者调研、采访活动。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
5
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□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 深圳市特尔佳科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 40,659,761.26 73,895,248.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 64,911,623.95 138,825,457.66
应收账款 79,284,268.97 46,452,335.15
预付款项 5,146,081.50 2,041,792.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,282,325.16 1,744,118.93
买入返售金融资产
存货 53,166,809.41 45,102,674.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 276,450,870.25 308,061,626.82
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
投资性房地产
固定资产 76,683,784.77 77,312,593.29
在建工程 536,423.35 494,049.49
工程物资
固定资产清理
6
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,146,042.96 6,302,146.45
开发支出 13,273,010.26 10,601,953.05
商誉
长期待摊费用 2,192,985.47 3,097,363.11
递延所得税资产 1,086,967.75 1,060,458.28
其他非流动资产
非流动资产合计 119,919,214.56 118,868,563.67
资产总计 396,370,084.81 426,930,190.49
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 25,889,356.28 58,449,001.43
应付账款 41,192,454.97 46,002,217.52
预收款项 457,866.01 532,229.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,098,314.89 8,849,154.07
应交税费 4,768,503.35 7,564,766.85
应付利息
应付股利
其他应付款 775,500.00 764,630.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 510,018.12 510,018.12
流动负债合计 75,692,013.62 122,672,017.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,432,501.06 3,815,014.65
非流动负债合计 3,432,501.06 3,815,014.65
负债合计 79,124,514.68 126,487,032.06
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 206,000,000.00 206,000,000.00
资本公积 846,882.66 846,882.66
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,502,324.16 13,502,324.16
一般风险准备
未分配利润 96,426,229.21 79,609,640.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 316,775,436.03 299,958,847.63
少数股东权益 470,134.10 484,310.80
所有者权益（或股东权益）合计 317,245,570.13 300,443,158.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计 396,370,084.81 426,930,190.49
法定代表人：张慧民 主管会计工作负责人：陈学利 会计机构负责人：程昭霞
2、母公司资产负债表
编制单位： 深圳市特尔佳科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 10,742,617.30 39,409,485.48
交易性金融资产
应收票据 64,911,623.95 138,825,457.66
应收账款 79,284,268.97 46,452,335.15
预付款项 4,826,081.50 2,041,792.44
应收利息
应收股利
其他应收款 2,720,042.20 1,041,200.40
存货 55,017,231.86 46,832,785.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 217,501,865.78 274,603,056.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 130,500,000.00 50,500,000.00
投资性房地产
固定资产 74,207,012.86 75,439,119.00
在建工程 531,815.35 494,049.49
工程物资
固定资产清理
8
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,146,042.96 6,289,061.57
开发支出 13,273,010.26 10,601,953.05
商誉
长期待摊费用 2,192,985.47 3,097,363.11
递延所得税资产 809,404.39 800,941.55
其他非流动资产
非流动资产合计 227,660,271.29 147,222,487.77
资产总计 445,162,137.07 421,825,544.49
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 25,889,356.28 58,449,001.43
应付账款 55,604,304.97 65,507,767.52
预收款项 457,866.01 532,229.21
应付职工薪酬 1,729,154.14 7,910,412.71
应交税费 3,993,460.42 4,329,271.76
应付利息
应付股利
其他应付款 48,759,556.86 758,046.41
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 510,018.12 510,018.12
流动负债合计 136,943,716.80 137,996,747.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,432,501.06 3,815,014.65
非流动负债合计 3,432,501.06 3,815,014.65
负债合计 140,376,217.86 141,811,761.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 206,000,000.00 206,000,000.00
资本公积 846,882.66 846,882.66
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,502,324.16 13,502,324.16
一般风险准备
未分配利润 84,436,712.39 59,664,575.86
外币报表折算差额
9
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所有者权益（或股东权益）合计 304,785,919.21 280,013,782.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 445,162,137.07 421,825,544.49
法定代表人：张慧民 主管会计工作负责人：陈学利 会计机构负责人：程昭霞
3、合并本报告期利润表
编制单位： 深圳市特尔佳科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 84,671,452.58 75,519,081.15
其中：营业收入 84,671,452.58 75,519,081.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 68,365,089.35 63,532,388.80
其中：营业成本 54,851,019.21 52,201,305.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 618,074.94 536,110.94
销售费用 5,667,955.48 5,889,815.09
管理费用 7,507,038.87 5,481,865.12
财务费用 -278,999.15 -576,708.13
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
42,958.90
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,349,322.13 11,986,692.35
加 ：营业外收入 443,047.35 1,251,229.06
减 ：营业外支出 10,583.08
其中：非流动资产处置损失 10,449.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,792,369.48 13,227,338.33
减：所得税费用 2,655,763.83 2,137,293.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,136,605.65 11,090,045.32
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
10
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 14,142,204.92 11,094,487.07
少数股东损益 -5,599.27 -4,441.75
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 0.06
（二）稀释每股收益 0.07 0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 14,136,605.65 11,090,045.32
归属于母公司所有者的综合收益总
14,142,204.92 11,094,487.07
额
归属于少数股东的综合收益总额 -5,599.27 -4,441.75
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：张慧民 主管会计工作负责人：陈学利 会计机构负责人：程昭霞
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 深圳市特尔佳科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 84,671,452.58 75,519,081.15
减：营业成本 58,951,305.49 56,961,303.26
营业税金及附加 534,748.55 409,763.33
销售费用 5,667,955.48 5,889,815.09
管理费用 5,816,668.64 4,584,383.26
财务费用 -86,201.80 -513,561.68
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,786,976.22 8,187,377.89
加：营业外收入 128,004.53 145,803.71
减：营业外支出 10,499.73
其中：非流动资产处置损失 10,449.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,914,980.75 8,322,681.87
减：所得税费用 2,087,247.10 1,248,402.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,827,733.65 7,074,279.59
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 11,827,733.65 7,074,279.59
法定代表人：张慧民 主管会计工作负责人：陈学利 会计机构负责人：程昭霞
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深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 深圳市特尔佳科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 185,067,638.76 186,478,985.47
其中：营业收入 185,067,638.76 186,478,985.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 156,780,614.56 155,426,760.10
其中：营业成本 120,120,553.79 126,182,096.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,065,003.61 912,156.65
销售费用 15,718,195.40 14,200,380.98
管理费用 20,484,966.45 15,487,374.21
财务费用 -728,658.91 -1,401,514.31
资产减值损失 120,554.22 46,266.22
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
42,958.90
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,329,983.10 31,052,225.37
加 ：营业外收入 1,809,267.97 2,556,832.73
减 ：营业外支出 11,075.14 20,583.08
其中：非流动资产处置损失 1,075.14 10,449.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,128,175.93 33,588,475.02
减：所得税费用 3,025,764.23 5,154,208.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,102,411.70 28,434,266.24
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 27,116,588.40 28,440,868.02
少数股东损益 -14,176.70 -6,601.78
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.13 0.14
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深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益 0.13 0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额 27,102,411.70 28,434,266.24
归属于母公司所有者的综合收益总
27,116,588.40 28,440,868.02
额
归属于少数股东的综合收益总额 -14,176.70 -6,601.78
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：张慧民 主管会计工作负责人：陈学利 会计机构负责人：程昭霞
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 深圳市特尔佳科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 185,067,638.76 186,478,985.47
减：营业成本 129,370,012.74 138,244,954.58
营业税金及附加 858,806.87 649,878.89
销售费用 15,718,195.40 14,200,380.98
管理费用 16,500,285.80 13,465,132.11
财务费用 -132,378.69 -1,332,559.32
资产减值损失 120,554.22 46,266.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 15,500,000.00 18,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,132,162.42 39,204,932.01
加：营业外收入 383,013.59 563,383.68
减：营业外支出 11,075.14 20,499.73
其中：非流动资产处置损失 1,075.14 10,449.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,504,100.87 39,747,815.96
减：所得税费用 3,431,964.34 3,279,083.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,072,136.53 36,468,732.69
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 35,072,136.53 36,468,732.69
法定代表人：张慧民 主管会计工作负责人：陈学利 会计机构负责人：程昭霞
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 深圳市特尔佳科技股份有限公司
单位： 元
13
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 175,967,028.65 157,688,319.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,791,334.92 1,525,946.54
收到其他与经营活动有关的现金 2,723,543.99 1,781,199.64
经营活动现金流入小计 180,481,907.56 160,995,465.34
购买商品、接受劳务支付的现金 103,451,410.94 122,445,115.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22,661,253.51 19,790,157.04
支付的各项税费 17,583,245.01 17,302,129.38
支付其他与经营活动有关的现金 21,306,272.59 16,120,646.32
经营活动现金流出小计 165,002,182.05 175,658,048.18
经营活动产生的现金流量净额 15,479,725.51 -14,662,582.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 42,958.90
处置固定资产、无形资产和其他长
300.00 431,104.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,199.01
投资活动现金流入小计 14,054,457.91 431,104.00
购建固定资产、无形资产和其他长
38,484,311.73 6,972,851.17
期资产支付的现金
投资支付的现金 14,000,000.00 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 52,484,311.73 26,972,851.17
14
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -38,429,853.82 -26,541,747.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
500,000.00
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,465,557.85 28,330,325.40
筹资活动现金流入小计 20,465,557.85 28,830,325.40
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
10,300,000.00 10,300,000.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,741,231.12
筹资活动现金流出小计 22,041,231.12 10,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,575,673.27 18,530,325.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,525,801.58 -22,674,004.61
加：期初现金及现金等价物余额 59,820,893.52 77,242,861.59
六、期末现金及现金等价物余额 35,295,091.94 54,568,856.98
法定代表人：张慧民 主管会计工作负责人：陈学利 会计机构负责人：程昭霞
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 深圳市特尔佳科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 175,967,028.65 157,688,319.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 62,086,908.39 1,728,295.39
经营活动现金流入小计 238,053,937.04 159,416,614.55
购买商品、接受劳务支付的现金 120,253,091.91 144,635,659.44
支付给职工以及为职工支付的现金 19,565,884.05 17,829,340.89
支付的各项税费 13,551,783.81 12,917,508.51
支付其他与经营活动有关的现金 31,208,677.72 14,955,761.52
经营活动现金流出小计 184,579,437.49 190,338,270.36
经营活动产生的现金流量净额 53,474,499.55 -30,921,655.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 15,500,000.00 18,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 300.00 431,104.00
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深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,500,300.00 18,431,104.00
购建固定资产、无形资产和其他长
7,356,308.73 5,937,678.17
期资产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00 49,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 87,356,308.73 55,437,678.17
投资活动产生的现金流量净额 -71,856,008.73 -37,006,574.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,465,557.85 28,330,325.40
筹资活动现金流入小计 20,465,557.85 28,330,325.40
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
10,300,000.00 10,300,000.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 11,741,231.12
筹资活动现金流出小计 22,041,231.12 10,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,575,673.27 18,030,325.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,957,182.45 -49,897,904.58
加：期初现金及现金等价物余额 25,335,130.43 74,910,208.61
六、期末现金及现金等价物余额 5,377,947.98 25,012,304.03
法定代表人：张慧民 主管会计工作负责人：陈学利 会计机构负责人：程昭霞
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
公司本期财务报告未经会计师事务所审计。
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