证券代码： 002213          证券简称：特 尔 佳          公告编号：2017-072




                 深圳市特尔佳科技股份有限公司
 关于提高使用闲置自有资金进行委托理财额度及调整委托
                     理财购买主体范围的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 15
日召开的第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高公司及全资子公司西
安特尔佳制动技术有限公司（以下简称“特尔佳制动”）资金使用效率，在保障
日常运营资金需求的前提下，合理利用闲置资金，以增加公司收益，同意公司及
西安子公司拟使用不超过人民币 9,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，购买
保本型理财产品。在此额度内，资金可滚动使用。使用期限自董事会审议通过之
日起一年内有效，并授权公司董事长负责具体实施相关事宜，并签署相关合同文
件。详情参见 2017 年 4 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使
用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-016）及相关公告。
    为进一步提高公司及控股子公司的资金使用效率，公司于 2017 年 10 月 25
日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于
提高使用闲置自有资金进行委托理财额度及调整委托理财购买主体范围的议
案》，在保障日常运营资金需求的前提下，董事会同意公司将使用闲置自有资金
进行委托理财的额度由 9,000 万元提高至 20,000 万元，在此额度内，资金可滚动
使用；同意将委托理财的购买主体范围由公司及西安子公司调整为公司及所有控
股子公司；使用期限为自股东大会审议通过之日起至 2018 年 4 月 14 日止，并在
此额度范围内授权公司董事长负责具体实施相关事宜及签署相关合同文件。
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需
提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也未构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    一、 使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
    1、委托理财的目的
    在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置
资金开展委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为公司
与股东创造更大的收益。
    2、委托理财的额度
    公司（含控股子公司）购买理财产品的额度不超过人民币20,000万元，在此
额度范围内，资金可以滚动使用。
    3、委托理财品种
    保本型理财产品及其它风险可控类理财产品。
    4、委托理财期限
    自公司股东大会审议通过之日起至2018年4月14日止。
    5、委托理财的资金来源
    在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及控股子公司拟进行委
托理财的资金来源为闲置自有资金。
    6、委托理财的授权
    在上述额度范围内授权公司董事长负责具体组织实施及签署相关合同文件。


    二、投资存在的风险及风险控制措施
    （一）可能存在的投资风险
    1、保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因
此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
    （二）风险控制措施
    1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
       2、公司内审部门将对资金使用情况进行检查，并上报董事会审计委员会核
查。
       3、公司独立董事、监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。
       4、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公
司规范运作指引》等规定，持续关注上述理财产品的情况，及时履行信息披露义
务。


       三、投资对公司的影响
       （一）公司及控股子公司运用暂时闲置自有资金进行安全性高、风险低的短
期保本型理财产品投资是在确保公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实
施的，不会影响公司业务的开展，不会影响公司的日常经营运作。
       （二）公司及控股子公司购买保本型理财产品，在保证资金安全的前提下，
可以提高资金使用效率，进一步优化资产结构，提高公司整体收益，为股东谋取
更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。


       四、公告前十二个月内公司购买理财产品的情况
       公告前十二个月内，公司购买理财产品的情况如下：
 购买             产品名称            投资期限          产品       投资金   实现收益（万   是否

 主体                           起始日       到期日     类型       额（万   元）/预期年    到期

                                                                   元）     化收益率       赎回
                                                                            32.013699
特尔佳     平安银行对公结构    2017年7      2017年10    保本浮动   3,000                   是

           性存款（挂钩利率） 月6日         月9日       收益型

           产品
                                                                            30.429863
特尔佳     智能定期理财4号     2017年7      2017年10    保本浮动   3,010                   是

                               月14日       月12日      收益型

特尔佳     江苏银行聚宝财富    2017 年 10   2018 年 4   保本浮动   3,000    4.35%
                                                                                           否
           稳盈 3 号（182D）   月 18 日     月 18 日    收益型
           人民币理财产品

特尔佳     宁波银行单位结构    2017 年 10   2018 年 1   保本浮动   3,000    4.0088%
                                                                                           否
           性 存 款 稳 健 型   月 20 日     月 22 日    型
         870353 号产品

特尔佳   平安银行对公结构   2017 年 10   2018 年 1   保本浮动     3,000   4.15%     否
         性存款（挂钩利率） 月 24 日     月 23 日    收益型
         产品



    五、独立董事意见
    独立董事认为，本次提高使用闲置自有资金进行委托理财的额度至20,000万
元及调整购买主体范围为公司及所有控股子公司,有利于提高资金使用效率，提
高公司及控股子公司资金的管理，不会影响公司正常的经营活动，不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次提高使用闲置自有资
金进行委托理财额度及调整委托理财购买主体范围事项。


    六、监事会意见
    经审核，监事会认为公司及控股子公司在确保不影响正常经营及风险可控的
前提下，提高使用闲置自有资金进行委托理财的额度至20,000万元及调整购买主
体范围为公司及所有控股子公司，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投
资收益。监事会同意本次提高使用闲置自有资金进行委托理财额度及调整委托理
财购买主体范围事项。


    七、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第六次会议决议》；
    2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第四次会议决议》；
    3、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事
项的独立意见》。


    特此公告。


                                                深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                              2017 年 10 月 25 日