深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
深圳市特尔佳科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
崔军 独立董事 工作原因 肖林
公司负责人连松育、主管会计工作负责人梅峰 及会计机构负责人(会计主
管人员)钟鸿燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 16,903,079.84 18,262,082.51 -7.44%
归属于上市公司股东的净利润（元） -2,752,375.57 -877,446.94 -213.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-3,331,045.74 -2,585,082.85 -28.86%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -14,202,234.09 6,784,767.54 -309.33%
基本每股收益（元/股） -0.0134 -0.0043 -211.63%
稀释每股收益（元/股） -0.0134 -0.0043 -211.63%
加权平均净资产收益率 -0.75% -0.24% -0.51%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 409,580,861.47 427,845,430.67 -4.27%
归属于上市公司股东的净资产（元） 364,300,310.49 367,052,686.06 -0.75%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,426.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
491,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 188,162.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,032.92
减：所得税影响额 102,122.77
少数股东权益影响额（税后） -24.50
合计 578,670.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 15,085 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳创通嘉里投
资合伙企业（有 境内非国有法人 14.56% 30,000,913 0 质押 30,000,900
限合伙）
凌兆蔚 境内自然人 8.83% 18,179,602 0 质押 18,179,000
厦门国际信托有
限公司－智盈 9 其他 4.93% 10,145,602 0
号单一资金信托
深圳前海粤美特
境内非国有法人 4.67% 9,622,983 0
控股有限公司
李润祥 境内自然人 4.60% 9,478,759 0 冻结 9,478,759
徐卓华 境内自然人 2.35% 4,839,054 0
朱泽钦 境内自然人 1.74% 3,584,100 0
王镠 境内自然人 1.46% 3,000,000 0
中央汇金资产管
国有法人 1.39% 2,858,100 0
理有限责任公司
寇玲 境内自然人 1.31% 2,691,628 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳创通嘉里投资合伙企业（有限
30,000,913 人民币普通股 30,000,913
合伙）
凌兆蔚 18,179,602 人民币普通股 18,179,602
厦门国际信托有限公司－智盈 9 号
10,145,602 人民币普通股 10,145,602
单一资金信托
深圳前海粤美特控股有限公司 9,622,983 人民币普通股 9,622,983
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李润祥 9,478,759 人民币普通股 9,478,759
徐卓华 4,839,054 人民币普通股 4,839,054
朱泽钦 3,584,100 人民币普通股 3,584,100
王镠 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司 2,858,100 人民币普通股 2,858,100
寇玲 2,691,628 人民币普通股 2,691,628
深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）和厦门国际信托有限公司－智盈 9 号单一资金
信托、创通嘉里实业有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；根据
上述股东关联关系或一致行动的
《上市公司收购管理办法》的规定，深圳前海粤美特控股有限公司的一致行动人有深圳
说明
市粤美特实业集团有限公司、王楚兰、许莉琪；除此之外，公司未知其他股东之间是否
存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
股东徐卓华通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户持有公司股份 4,839,054 股; 股东朱泽钦通过普通证券账户持有公司
前 10 名普通股股东参与融资融券
股份 0 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
业务情况说明（如有）
3,584,100 股；股东寇玲通过普通证券账户持有公司股份 1,130,600 股，通过国泰君安证
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,561,028 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动比率 变动原因
预付款项 4,931,326.68 1,127,923.38 3,803,403.30 337.20% 本报告期预付供应商货款增加。
其他流动资产 30,234,688.38 50,180,510.63 -19,945,822.25 -39.75% 上年度购买的银行理财产品在本报告
期到期收回。
其他非流动资产 216,516.00 108,258.00 108,258.00 100.00% 本报告期增加了预付设备工程款。
预收款项 870,961.41 668,186.10 202,775.31 30.35% 本报告期预收客户账款增加。
应付职工薪酬 3,240,637.75 7,252,706.77 -4,012,069.02 -55.32% 本报告期支付了2018年12月份计提的
工资及奖金。
利润表项目 本期金额 上年同期 变动金额 变动比率 变动原因
税金及附加 412,501.68 233,047.85 179,453.83 77.00% 本报告期房产税、城建税和教育费附加
较上年同期增加。
销售费用 2,063,995.77 3,200,072.20 -1,136,076.43 -35.50% 本报告期公司加大销售市场开拓的同
时严控公司费用的开支。
管理费用 5,897,301.89 4,004,907.83 1,892,394.06 47.25% 本报告期管理成本较上年同期增加。
利息收入 44,278.99 94,513.70 -50,234.71 -53.15% 本报告期银行存款较上年同期减少，利
息收入减少。
其他收益 108,788.78 -108,788.78 -100.00% 上年同期子公司特尔佳信息公司收到
税收返还，本报告期尚未取得。
投资收益 188,162.31 1,093,491.33 -905,329.02 -82.79% 本报告期取得的银行理财产品收益较
上年同期减少。
资产处置收益 -6,426.79 1,709.40 -8,136.19 -475.97% 本报告期处置了部分废旧资产。
所得税费用 12,642.97 116,638.86 -103,995.89 -89.16% 本报告期利润总额较上年同期减少。
现金流量表项目 本期金额 上年同期 变动金额 变动比率 变动原因
经营活动产生的现金 -14,202,234.09 6,784,767.54 -20,987,001.63 -309.33% 本报告期销售商品、提供劳务收到的现
流量净额 金较上年同期减少；购买商品、接受劳
务支付的现金较上年同期增加。
投资活动产生的现金 18,591,087.92 10,530,678.79 8,060,409.13 76.54% 上年度购买的银行理财产品在本报告
流量净额 期到期收回后未再购买理财产品。
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筹资活动产生的现金 904,480.90 -213,602.75 1,118,083.65 523.44% 本报告期支付的承兑汇票保证金较上
流量净额 年同期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年1月3日，公司披露了《关于广东省汽车电子（特尔佳）工程技术研究中心被认定为广东省工程技术研究中心
的公告》，根据《广东省科学技术厅关于认定2018年度广东省工程技术研究中心的通知》（粤科函产学研字〔2018〕2580
号），公司的研发中心被认定为2018年度广东省工程技术研究中心,正式命名为“广东省汽车电子（特尔佳）工程技术研究
中心”。
2、公司于2018年11月30日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司全资子公司西安特尔佳制动技术有
限公司有关事项处理方案的议案》，2019年1月3日，公司披露了进展情况，特尔佳制动收到西安市工商行政管理局提供的《公
司登记基本情况》。
3、公司收到《深圳证券交易所关于对深圳市特尔佳科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第10号）（以
下简称“关注函”），并于2019年1月23日就关注函涉及的问题进行了回复并公告。
4、2019年2月17日，公司收到副总经理蔡伟斌先生的书面辞职报告，蔡伟斌先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，
辞去该职务后，其不再担任公司任何职务。
5、2019年2月21日，公司披露了《关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告》，公司全资子公司深圳市特尔佳信息
技术有限公司（以下简称“特尔佳信息”）收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局发布的
《关于公布深圳市2018年第一批国家高新技术企业名单的通知》（深科技创新[2019]40号），特尔佳信息通过了深圳市2018
年第一批高新技术企业的认定。
6、2019年3月14日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，同意终止收购
深圳普创天信科技发展有限公司不少于51%的股权重大资产重组事项。截至目前，公司已收到交易对方返还的定金1.5亿元。
7、2019年3月14日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行委托理财的议案》，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财。公司于2019年
4月1日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了该议案。
8、2019年3月18日，公司全资子公司特尔佳信息、特尔佳信息的控股公司深圳市特尔佳数据服务有限公司与深圳市雷萨
电子有限公司于2019年3月18日签署了《合资协议》，拟共同投资设立合资公司。2019年4月11日，特尔佳信息收到由深圳市
市场监督管理局为合资公司颁发的《营业执照》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详情参见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上《关于广东省
特尔佳工程技术研究中心被认定为
2019 年 01 月 03 日 汽车电子（特尔佳）工程技术研究中心
2018 年度广东省工程技术研究中心
被认定为广东省工程技术研究中心的公
告》 （公告编号：2019-001）。
详情参见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上《关于公司全
2018 年 12 月 01 日 资子公司西安特尔佳制动技术有限公司
全资子公司西安特尔佳制动技术有限公
有关事项处理方案的公告》（公告编号：
司有关事项处理方案及进展
2018-107）及相关公告。
详情参见巨潮资讯网
2019 年 01 月 03 日
（www.cninfo.com.cn）上《关于公司全
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资子公司西安特尔佳制动技术有限公司
有关事项处理的进展公告》（公告编号：
2019-002）。
详情参见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上《关于延期回
2019 年 01 月 11 日
复深圳证券交易所关注函的公告》（公告
编号：2019-004）。
回复深圳证券交易所关注函
详情参见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上《关于深圳证
2019 年 01 月 23 日
券交易所关注函的回复公告》（公告编
号：2019-006）。
详情参见巨潮资讯网
副总经理蔡伟斌先生辞职 2019 年 02 月 18 日 （www.cninfo.com.cn）上《关于副总经
理辞职的公告》（公告编号：2019-009）。
详情参见巨潮资讯网
特尔佳信息通过了深圳市 2018 年第一批 （www.cninfo.com.cn）上《关于全资子
2019 年 02 月 21 日
高新技术企业的认定 公司通过高新技术企业认定的公告》（公
告编号：2019-011）。
详情参见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上《关于终止筹
2019 年 03 月 15 日
划重大资产重组的公告》（公告编号：
终止筹划重大资产重组 2019-015）及相关公告。
详情参见巨潮资讯网
2019 年 04 月 20 日 （www.cninfo.com.cn）上《重大资产重
组进展公告》（公告编号：2019-029）。
详情参见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上《关于使用闲
2019 年 03 月 15 日
置自有资金进行委托理财的公告》（公告
编号：2019-016）及相关公告。
使用闲置自有资金进行委托理财
详情参见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上《2019 年第一
2019 年 04 月 02 日
次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2019-023）。
详情参见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上《关于对外投
2019 年 03 月 19 日
资设立合资公司的公告》（公告编号：
2019-020）。
对外投资设立合资公司
详情参见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上《关于对外投
2019 年 04 月 13 日
资设立合资公司的进展公告》（公告编
号：2019-027）。
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股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 01 月 03 日 电话沟通 个人 咨询公司重组进展情况。
2019 年 01 月 10 日 电话沟通 个人 咨询公司经营情况，重组情况。
咨询公司回复深交所关注函的进展情
2019 年 01 月 21 日 电话沟通 个人
况。
2019 年 02 月 19 日 电话沟通 个人 咨询公司高管离职事项。
2019 年 03 月 15 日 电话沟通 个人 咨询公司终止重组事项。
咨询公司重组定金收回情况、公司设立
2019 年 03 月 19 日 电话沟通 个人
合资公司事项。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 38,257,036.03 33,868,182.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 65,837,566.23 72,260,829.82
其中：应收票据 38,228,833.89 41,669,790.61
应收账款 27,608,732.34 30,591,039.21
预付款项 4,931,326.68 1,127,923.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 153,413,112.08 151,512,400.47
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 32,592,468.96 33,974,046.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,234,688.38 50,180,510.63
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流动资产合计 325,266,198.36 342,923,892.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 72,492,123.02 73,298,664.93
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,555,003.90 10,400,751.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 313,283.38 369,891.19
递延所得税资产 737,736.81 743,971.91
其他非流动资产 216,516.00 108,258.00
非流动资产合计 84,314,663.11 84,921,537.96
资产总计 409,580,861.47 427,845,430.67
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 35,587,862.71 47,233,714.41
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预收款项 870,961.41 668,186.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,240,637.75 7,252,706.77
应交税费 903,954.67 1,241,338.45
其他应付款 2,331,362.10 2,029,077.88
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 42,934,778.64 58,425,023.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 127,841.61 127,841.61
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 127,841.61 127,841.61
负债合计 43,062,620.25 58,552,865.22
所有者权益：
股本 206,000,000.00 206,000,000.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 772,405.59 772,405.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,851,240.29 25,851,240.29
一般风险准备
未分配利润 131,676,664.61 134,429,040.18
归属于母公司所有者权益合计 364,300,310.49 367,052,686.06
少数股东权益 2,217,930.73 2,239,879.39
所有者权益合计 366,518,241.22 369,292,565.45
负债和所有者权益总计 409,580,861.47 427,845,430.67
法定代表人：连松育 主管会计工作负责人：梅峰 会计机构负责人：钟鸿燕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 31,406,427.54 24,708,259.67
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 63,979,003.07 69,965,929.82
其中：应收票据 38,228,833.89 41,669,790.61
应收账款 25,750,169.18 28,296,139.21
预付款项 493,296.92 112,628.62
其他应收款 162,706,841.21 162,466,442.65
其中：应收利息
应收股利
存货 29,901,680.48 31,716,742.61
合同资产
13
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,000,000.00 50,000,000.00
流动资产合计 318,487,249.22 338,970,003.37
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 51,000,000.00 51,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 72,048,374.90 72,855,920.27
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,018,753.89 10,400,751.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 313,283.38 369,891.19
递延所得税资产 588,030.55 597,916.80
其他非流动资产 216,516.00 108,258.00
非流动资产合计 134,184,958.72 135,332,738.19
资产总计 452,672,207.94 474,302,741.56
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 48,358,032.94 63,756,504.13
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预收款项 499,021.41 644,506.10
合同负债
应付职工薪酬 2,733,226.74 6,442,860.40
应交税费 778,073.83 1,039,787.73
其他应付款 59,919,764.67 60,112,267.67
其中：应付利息 520,056.99 520,056.99
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 112,288,119.59 131,995,926.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 127,841.61 127,841.61
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 127,841.61 127,841.61
负债合计 112,415,961.20 132,123,767.64
所有者权益：
股本 206,000,000.00 206,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 846,882.66 846,882.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 25,851,240.29 25,851,240.29
未分配利润 107,558,123.79 109,480,850.97
所有者权益合计 340,256,246.74 342,178,973.92
负债和所有者权益总计 452,672,207.94 474,302,741.56
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 16,903,079.84 18,262,082.51
其中：营业收入 16,903,079.84 18,262,082.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 20,345,529.54 20,786,701.76
其中：营业成本 10,480,362.85 11,652,096.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 412,501.68 233,047.85
销售费用 2,063,995.77 3,200,072.20
管理费用 5,897,301.89 4,004,907.83
研发费用 1,564,571.01 1,799,738.19
财务费用 -73,203.66 -103,160.97
其中：利息费用
利息收入 44,278.99 94,513.70
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 108,788.78
投资收益（损失以“－”号填列） 188,162.31 1,093,491.33
其中：对联营企业和合营企业的投资
16
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收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -6,426.79 1,709.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,260,714.18 -1,320,629.74
加：营业外收入 499,082.92 559,821.66
减：营业外支出 50.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,761,681.26 -760,808.08
减：所得税费用 12,642.97 116,638.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,774,324.23 -877,446.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -2,774,324.23 -877,446.94
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -2,752,375.57 -877,446.94
2.少数股东损益 -21,948.66
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
17
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -2,774,324.23 -877,446.94
归属于母公司所有者的综合收益总额 -2,752,375.57 -877,446.94
归属于少数股东的综合收益总额 -21,948.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0134 -0.0043
（二）稀释每股收益 -0.0134 -0.0043
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：连松育 主管会计工作负责人：梅峰 会计机构负责人：钟鸿燕
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 15,440,359.61 18,349,182.80
减：营业成本 9,952,677.05 12,440,793.82
税金及附加 353,588.47 205,075.29
销售费用 1,878,991.20 3,200,072.20
管理费用 4,563,888.13 3,760,511.27
研发费用 1,348,190.43 1,483,265.00
财务费用 -63,316.30 -77,984.23
其中：利息费用
利息收入 30,248.76 65,719.28
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 52,613.52
投资收益（损失以“－”号填 188,162.31 778,090.35
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列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-6,426.79
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,411,923.85 -1,831,846.68
加：营业外收入 499,082.92 559,821.66
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,912,840.93 -1,272,025.02
列）
减：所得税费用 9,886.25 2,473.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,922,727.18 -1,274,498.25
（一）持续经营净利润（净亏损
-1,922,727.18 -1,274,498.25
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
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深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -1,922,727.18 -1,274,498.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25,810,472.94 38,167,554.61
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
20
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 56,175.26
收到其他与经营活动有关的现
982,717.90 1,413,256.28
金
经营活动现金流入小计 26,793,190.84 39,636,986.15
购买商品、接受劳务支付的现金 24,157,372.23 17,223,223.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
10,943,721.50 10,696,116.30
现金
支付的各项税费 1,999,619.29 1,934,575.55
支付其他与经营活动有关的现
3,894,711.91 2,998,303.65
金
经营活动现金流出小计 40,995,424.93 32,852,218.61
经营活动产生的现金流量净额 -14,202,234.09 6,784,767.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 120,000,000.00
取得投资收益收到的现金 199,452.05 1,149,638.79
处置固定资产、无形资产和其他
27,971,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 20,199,452.05 149,121,138.79
购建固定资产、无形资产和其他
1,608,364.13 190,460.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 138,400,000.00
质押贷款净增加额
21
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,608,364.13 138,590,460.00
投资活动产生的现金流量净额 18,591,087.92 10,530,678.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,548,121.43 1,381,198.57
金
筹资活动现金流入小计 1,548,121.43 1,381,198.57
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
643,640.53 1,594,801.32
金
筹资活动现金流出小计 643,640.53 1,594,801.32
筹资活动产生的现金流量净额 904,480.90 -213,602.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,293,334.73 17,101,843.58
加：期初现金及现金等价物余额 31,955,668.97 52,461,212.51
六、期末现金及现金等价物余额 37,249,003.70 69,563,056.09
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,263,987.10 38,167,554.61
收到的税费返还
22
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收到其他与经营活动有关的现
880,763.50 1,384,461.86
金
经营活动现金流入小计 24,144,750.60 39,552,016.47
购买商品、接受劳务支付的现金 23,678,497.74 18,321,116.98
支付给职工以及为职工支付的
9,377,683.40 9,796,109.14
现金
支付的各项税费 1,690,474.49 1,623,009.83
支付其他与经营活动有关的现
2,688,621.15 23,935,693.66
金
经营活动现金流出小计 37,435,276.78 53,675,929.61
经营活动产生的现金流量净额 -13,290,526.18 -14,123,913.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 90,000,000.00
取得投资收益收到的现金 199,452.05 824,775.78
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 20,199,452.05 90,824,775.78
购建固定资产、无形资产和其他
210,758.00 190,460.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 210,758.00 30,190,460.00
投资活动产生的现金流量净额 19,988,694.05 60,634,315.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,548,121.43 1,381,198.57
金
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深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 1,548,121.43 1,381,198.57
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
643,640.53 1,594,801.32
金
筹资活动现金流出小计 643,640.53 1,594,801.32
筹资活动产生的现金流量净额 904,480.90 -213,602.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,602,648.77 46,296,799.89
加：期初现金及现金等价物余额 22,795,746.44 20,894,314.10
六、期末现金及现金等价物余额 30,398,395.21 67,191,113.99
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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