深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
深圳市特尔佳科技股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
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深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人连松育、主管会计工作负责人钟小华及会计机构负责人(会计主
管人员)钟鸿燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 424,021,609.84 427,845,430.67 -0.89%
归属于上市公司股东的净资产
362,961,707.35 367,052,686.06 -1.11%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 36,010,728.75 84.14% 87,202,416.69 19.30%
归属于上市公司股东的净利润
1,334,942.14 865.57% -4,090,978.71 -274.70%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
1,185,734.76 157.85% -5,077,376.51 -74.74%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
6,096,169.13 103.87% -6,293,183.49 95.27%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0065 828.57% -0.0199 -274.56%
稀释每股收益（元/股） 0.0065 828.57% -0.0199 -274.56%
加权平均净资产收益率 0.36% 0.32% -1.12% -1.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
年初至报告期
项目 说明
期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 109.82
本期政府补助较上年同期下降 18.21%，原
因：1、本期收到的研发资助较上年同期减
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
652,344.45 少；2、因电涡流缓速器研发生产基地专项
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
拨款项目计入递延收益在上年同期摊销完
成，本期无该项补助。
本期较上年同期下降 88.95%，原因系本期购
委托他人投资或管理资产的损益 490,643.56
买理财产品金额减少。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,617.77
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减：所得税影响额 174,052.62
少数股东权益影响额（税后） 265.18
合计 986,397.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,914 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市创通投资
境内非国有法人 19.49% 40,146,515 0
发展有限公司
凌兆蔚 境内自然人 8.83% 18,179,602 0 质押 18,179,602
深圳前海粤美特
境内非国有法人 4.67% 9,622,983 0
控股有限公司
李润祥 境内自然人 4.60% 9,478,759 0 冻结 9,478,759
徐卓华 境内自然人 2.05% 4,221,655 0
深圳前海大千华
严投资有限公司
－千般龙腾七号 其他 1.68% 3,463,900 0
私募证券投资基
金
上海之上资产管
理有限公司－之
其他 1.60% 3,303,800 0
上浦德二号私募
证券投资基金
寇玲 境内自然人 1.32% 2,710,828 0
王镠 境内自然人 1.29% 2,650,000 0
叶云珍 境内自然人 1.22% 2,520,000 0
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市创通投资发展有限公司 40,146,515 人民币普通股 40,146,515
凌兆蔚 18,179,602 人民币普通股 18,179,602
深圳前海粤美特控股有限公司 9,622,983 人民币普通股 9,622,983
李润祥 9,478,759 人民币普通股 9,478,759
徐卓华 4,221,655 人民币普通股 4,221,655
深圳前海大千华严投资有限公司
－千般龙腾七号私募证券投资基 3,463,900 人民币普通股 3,463,900
金
上海之上资产管理有限公司－之
3,303,800 人民币普通股 3,303,800
上浦德二号私募证券投资基金
寇玲 2,710,828 人民币普通股 2,710,828
王镠 2,650,000 人民币普通股 2,650,000
叶云珍 2,520,000 人民币普通股 2,520,000
深圳市创通投资发展有限公司、创通嘉里实业有限公司属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人；根据《上市公司收购管理办法》的规定，深圳前海粤美特控股有限
上述股东关联关系或一致行动的
公司的一致行动人有深圳市粤美特实业集团有限公司、王楚兰、许莉琪；除此之外，公
说明
司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一
致行动人。
股东徐卓华通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用
前 10 名股东参与融资融券业务情 交易担保证券账户持有公司股份 4,221,655 股；股东寇玲通过普通证券账户持有公司股
况说明（如有） 份 1,149,800 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
股份 1,561,028 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动比率 变动原因
货币资金 109,607,061.19 33,868,182.20 75,738,878.99 223.63% 主要系本报告期收回上年度支付的重组定金
1.5亿元，导致银行存款增加。
应收票据 27,470,362.05 41,669,790.61 -14,199,428.56 -34.08% 主要系部分应收票据到期收款所致。
预付款项 3,956,347.53 1,127,923.38 2,828,424.15 250.76% 主要系本报告期预付供应商货款增加。
其他应收款 6,537,086.80 151,512,400.47 -144,975,313.67 -95.69% 主要系本报告期收回上年度支付的重组定金
1.5亿元。
其他流动资产 120,968,345.97 50,180,510.63 70,787,835.34 141.07% 主要系本报告期购买的银行理财产品增加。
长期待摊费用 930,028.38 369,891.19 560,137.19 151.43% 主要系本报告期因办公室装修而导致长期待
摊费用增加。
其他非流动资产 216,516.00 108,258.00 108,258.00 100.00% 主要系本报告期增加了预付设备工程款。
应付票据 13,223,575.07 26,657,134.85 -13,433,559.78 -50.39% 主要系本报告期支付了已到期的银行承兑汇
票。
应付账款 29,415,770.11 20,576,579.56 8,839,190.55 42.96% 主要系本报告期应付供应商货款增加。
预收款项 3,247,924.02 668,186.10 2,579,737.92 386.08% 主要系本报告期预收客户货款增加。
应付职工薪酬 4,333,439.21 7,252,706.77 -2,919,267.56 -40.25% 主要系本报告期支付了上年度末计提的工资
和奖金。
预计负债 - 127,841.61 -127,841.61 -100.00% 主要系本报告期支付了上年度因未决诉讼计
提的预计负债。
少数股东权益 7,080,262.76 2,239,879.39 4,840,383.37 216.10% 主要系本报告期增加控股子公司所致。
利润表项目 年初至报告期 上年同期金额 变动金额 变动比率 变动原因
末
营业成本 60,820,008.57 46,165,620.01 14,654,388.56 31.74% 主要系本报告期控股子公司业务量较上年同
期增加。
管理费用 19,656,128.79 13,499,366.47 6,156,762.32 45.61% 主要系本报告期公司精简人员以及调整用工
结构导致当期人工成本增加，另子公司新增办
公室租赁，导致管理费用较上年同期增加。
财务费用 -2,204,085.85 -371,848.14 -1,832,237.71 -492.74% 主要系报告期内利息收入增加所致。
其他收益 184,470.33 542,492.85 -358,022.52 -66.00% 主要系本报告期子公司特尔佳信息收到的增
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值税即征即退款较上年同期减少。
投资收益 490,643.56 4,441,815.28 -3,951,171.72 -88.95% 主要系本报告期取得的银行理财产品投资收
益较上年同期减少。
资产减值损失 -28,600.00 -54,138.64 25,538.64 47.17% 主要系本报告期因预付账款计提的减值损失
较上年同期减少。
资产处置收益 109.82 -7,248.45 7,358.27 101.52% 主要系本报告期处置非流动资产取得的收益
较上年同期增加。
所得税费用 37,851.08 700,929.60 -663,078.52 -94.60% 主要系本报告期利润较上年同期减少所致。
现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 变动金额 变动比率 变动原因
经营活动产生的 -6,293,183.49 -133,069,674.65 126,776,491.16 95.27% 主要系上年同期支付了1.5亿元重组定金。
现金流量净额
筹资活动产生的 3,386,383.48 1,621,646.37 1,764,737.11 108.82% 主要系本报告期因新增控股子公司吸收投资
现金流量净额 收到的现金较上年同期增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年7月4日，公司披露了《关于第一大股东所持公司股份在同一实际控制人下进行协议转让完成过户登记的公告》，
公司接到深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创通嘉里”）的通知，创通嘉里通过协议转让方式向其一致
行动人深圳市创通投资发展有限公司（以下简称“创通投资”）转让其所持有的公司30,000,913股股份的过户登记手续已完
成。
2、2019年7月17日，公司披露了《关于全资子公司拟投资设立深圳市特尔佳孵化器有限公司的公告》，公司全资子公司
深圳市世纪博通投资有限公司（以下简称“世纪博通”）拟投资设立深圳市特尔佳科技孵化器有限公司（以下简称“孵化器
公司”），孵化器公司注册资本为人民币100万元，世纪博通以自有资金出资人民币100万元，占孵化器公司总股本的100%。
2019年7月26日，世纪博通收到相关部门颁发的《营业执照》。
3、2019年7月18日，公司披露了《关于全资子公司投资设立合资公司的公告》。公司全资子公司深圳市特尔佳信息技术
有限公司（以下简称“特尔佳信息”）拟与深圳市英锐芯电子科技有限公司（以下简称“英锐芯”）共同投资设立江苏特尔
佳科技有限公司（以下简称“江苏特尔佳”），江苏特尔佳的注册资本为人民币1,000万元，特尔佳信息出资600万元(持股
占比60%)，英锐芯出资400万元(持股占比40%)；特尔佳信息拟与武汉楚进科技有限公司（以下简称“武汉楚进”）共同投
资设立特尔佳科技（武汉）有限公司（以下简称“武汉特尔佳”），武汉特尔佳注册资本为人民币200万元，其中特尔佳信
息出资120万元(持股占比60%)，武汉楚进出资80万元(持股占比40%)。2019年8月1日，特尔佳信息收到相关部门颁发的江苏
特尔佳及武汉特尔佳的《营业执照》。
4、2019年8月20日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于调整公司组织
架构的议案》。
5、2019年8月27日，公司披露了《关于第一大股东及其一致行动人所持公司股份在同一实际控制下进行变动的公告》，
公司接到第一大股东创通投资的通知，创通投资已于2019年8月26日通过深圳证券交易所大宗交易方式获得其一致行动人厦
门国际信托有限公司－智盈9号单一资金信托（以下简称“智盈9号”）持有的10,145,602股公司股份，转让完成后，创通投
资持有40,146,515股公司股份，占公司总股本的19.4886%。
6、2019年9月9日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于变更公司注
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册地及修订<公司章程>的议案》、《关于对外出租厂房的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<非
日常经营交易事项决策制度>的议案》、《关于修订<筹资管理制度>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关
于修订<股东大会议事规则>的议案》。
7、2019年9月25日、2019年9月28日，公司分别披露了《关于股东股份解除质押的公告》、《关于股东股份质押的公告》，
公司股东凌兆蔚先生将其持有的18,179,000股公司股份解除了质押，随后又将其持有的公司股份合计18,179,602股办理了新的
质押。
8、2019年9月28日，公司披露了《关于股东股份被冻结的进展公告》，公司股东深圳市粤美特实业集团有限公司持有的
特尔佳股份489,129股被解除冻结。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于第一
大股东所持公司股份在同一实际控制人下进行协议转让的
2019 年 06 月 21 日
提示性公告》（公告编号：2019-044）、《简式权益变动报告
书》、《详式权益变动报告书》。
创通投资受让创通嘉里所持公司股份 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于股东
2019 年 06 月 26 日
股份解除质押的公告》（公告编号：2019-046）。
详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于第一
2019 年 07 月 04 日 大股东所持公司股份在同一实际控制人下进行协议转让完
成过户登记的公告》（公告编号：2019-047）。
详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于全资
2019 年 07 月 17 日 子公司拟投资设立深圳市特尔佳孵化器有限公司的公告》
（公告编号：2019-050）。
成立孵化器公司
详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于全资
2019 年 07 月 27 日 子公司投资设立深圳市特尔佳孵化器有限公司的进展公
告》（公告编号：2019-052）。
详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于全资
2019 年 07 月 18 日
子公司投资设立合资公司的公告》（公告编号：2019-051）。
成立江苏特尔佳、武汉特尔佳 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于全资
2019 年 08 月 03 日 子公司投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：
2019-053）。
详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第四届董
会计政策变更、组织架构调整 2019 年 08 月 22 日 事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-054）及
相关公告。
详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第四届董
事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-054）、
2019 年 08 月 22 日
《 第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：
续聘会计师事务所、修订《公司章程》、
2019-055）及相关公告。
对外出租厂房、修订制度
详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《 2019 年
2019 年 09 月 10 日 第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-067）及
相关公告。
创通投资受让智盈 9 号所持公司股份 2019 年 08 月 27 日 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于第一
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大股东及其一致行动人所持公司股份在同一实际控制下进
行变动的公告》（公告编号：2019-064）。
详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于股东
2019 年 09 月 25 日
股份解除质押的公告》（公告编号：2019-068）。
股东股份解质押及进行质押
详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于股东
2019 年 09 月 28 日
股份质押的公告》（公告编号：2019-070）。
详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于股东
股东股份被冻结的进展 2019 年 09 月 28 日
股份被冻结的进展公告》（公告编号：2019-071）。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 2,000 2,000 0
银行理财产品 自有资金 5,000 5,000 0
银行理财产品 自有资金 5,000 5,000 0
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合计 12,000 12,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 07 月 11 日 电话沟通 个人 咨询公司股价及未来规划
2019 年 07 月 23 日 电话沟通 个人 咨询公司主营产品适用范围。
2019 年 08 月 03 日 电话沟通 个人 咨询新设合资公司情况。
2019 年 08 月 27 日 电话沟通 个人 咨询第一大股东持股结构变更事项。
2019 年 09 月 05 日 电话沟通 个人 咨询公司股东情况。
2019 年 09 月 09 日 电话沟通 个人 咨询公司经营情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 109,607,061.19 33,868,182.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 27,470,362.05 41,669,790.61
应收账款 37,947,233.09 30,591,039.21
应收款项融资
预付款项 3,956,347.53 1,127,923.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,537,086.80 151,512,400.47
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 34,144,367.63 33,974,046.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 120,968,345.97 50,180,510.63
流动资产合计 340,630,804.26 342,923,892.71
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 71,216,709.41 73,298,664.93
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,287,488.39 10,400,751.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 930,028.38 369,891.19
递延所得税资产 740,063.40 743,971.91
其他非流动资产 216,516.00 108,258.00
非流动资产合计 83,390,805.58 84,921,537.96
资产总计 424,021,609.84 427,845,430.67
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,223,575.07 26,657,134.85
应付账款 29,415,770.11 20,576,579.56
12
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
预收款项 3,247,924.02 668,186.10
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,333,439.21 7,252,706.77
应交税费 1,245,926.54 1,241,338.45
其他应付款 2,513,004.78 2,029,077.88
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 53,979,639.73 58,425,023.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 127,841.61
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 127,841.61
负债合计 53,979,639.73 58,552,865.22
所有者权益：
股本 206,000,000.00 206,000,000.00
13
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 772,405.59 772,405.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,851,240.29 25,851,240.29
一般风险准备
未分配利润 130,338,061.47 134,429,040.18
归属于母公司所有者权益合计 362,961,707.35 367,052,686.06
少数股东权益 7,080,262.76 2,239,879.39
所有者权益合计 370,041,970.11 369,292,565.45
负债和所有者权益总计 424,021,609.84 427,845,430.67
法定代表人：连松育 主管会计工作负责人：钟小华 会计机构负责人：钟鸿燕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 91,023,189.44 24,708,259.67
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 27,470,362.05 41,669,790.61
应收账款 31,623,947.45 28,296,139.21
应收款项融资
预付款项 431,919.88 112,628.62
其他应收款 2,739,361.55 162,466,442.65
其中：应收利息
应收股利
存货 28,527,465.39 31,716,742.61
合同资产
14
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 120,000,000.00 50,000,000.00
流动资产合计 301,816,245.76 338,970,003.37
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 51,000,000.00 51,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 70,744,444.57 72,855,920.27
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,254,757.81 10,400,751.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 218,039.07 369,891.19
递延所得税资产 614,818.45 597,916.80
其他非流动资产 216,516.00 108,258.00
非流动资产合计 132,048,575.90 135,332,738.19
资产总计 433,864,821.66 474,302,741.56
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,223,575.07 26,657,134.85
15
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 26,959,947.97 37,099,369.28
预收款项 95,799.02 644,506.10
合同负债
应付职工薪酬 3,571,047.86 6,442,860.40
应交税费 1,201,624.47 1,039,787.73
其他应付款 50,578,929.22 60,112,267.67
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 95,630,923.61 131,995,926.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 127,841.61
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 127,841.61
负债合计 95,630,923.61 132,123,767.64
所有者权益：
股本 206,000,000.00 206,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 846,882.66 846,882.66
减：库存股
其他综合收益
16
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
专项储备
盈余公积 25,851,240.29 25,851,240.29
未分配利润 105,535,775.10 109,480,850.97
所有者权益合计 338,233,898.05 342,178,973.92
负债和所有者权益总计 433,864,821.66 474,302,741.56
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 36,010,728.75 19,556,610.94
其中：营业收入 36,010,728.75 19,556,610.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 35,003,438.20 21,636,296.46
其中：营业成本 25,352,861.99 12,092,611.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 307,030.27 219,836.25
销售费用 2,965,842.69 3,143,691.56
管理费用 6,592,021.34 4,668,608.92
研发费用 1,677,582.23 1,659,687.23
财务费用 -1,891,900.32 -148,139.37
其中：利息费用
利息收入 1,902,378.68 80,922.38
加：其他收益 90,805.95 376,595.48
投资收益（损失以“－”号填
2,117,200.78
列）
其中：对联营企业和合营企业
17
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
6,536.61 -34,373.41
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,104,633.11 379,737.33
加：营业外收入 176,267.22 100,877.62
减：营业外支出 85.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,280,814.37 480,614.95
减：所得税费用 -31,361.75 332,670.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,312,176.12 147,944.23
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
1,312,176.12 147,944.23
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,334,942.14 138,254.45
2.少数股东损益 -22,766.02 9,689.78
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
18
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1,312,176.12 147,944.23
归属于母公司所有者的综合收益
1,334,942.14 138,254.45
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -22,766.02 9,689.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0065 0.0007
（二）稀释每股收益 0.0065 0.0007
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：连松育 主管会计工作负责人：钟小华 会计机构负责人：钟鸿燕
4、母公司本报告期利润表
单位：元
19
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 23,212,740.04 18,313,491.78
减：营业成本 14,247,773.15 12,383,235.92
税金及附加 286,641.89 204,866.38
销售费用 2,772,796.45 3,113,199.29
管理费用 5,054,994.99 4,309,465.24
研发费用 1,504,043.40 1,472,448.14
财务费用 -1,846,853.18 -138,259.71
其中：利息费用 46,158.90
利息收入 1,892,383.89 69,476.42
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
1,076,060.97
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
6,536.61 -27,791.98
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,199,879.95 -1,983,194.49
加：营业外收入 36,171.49 100,443.37
减：营业外支出 85.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,235,965.48 -1,882,751.12
列）
减：所得税费用 -7,285.80 7,872.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,243,251.28 -1,890,623.62
（一）持续经营净利润（净亏损
1,243,251.28 -1,890,623.62
以“－”号填列）
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深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 1,243,251.28 -1,890,623.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
21
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 87,202,416.69 73,094,812.46
其中：营业收入 87,202,416.69 73,094,812.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 92,103,644.09 75,668,674.86
其中：营业成本 60,820,008.57 46,165,620.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,145,564.65 1,004,822.94
销售费用 7,668,962.05 10,206,498.26
管理费用 19,656,128.79 13,499,366.47
研发费用 5,017,065.88 5,164,215.32
财务费用 -2,204,085.85 -371,848.14
其中：利息费用
利息收入 2,229,901.94 295,450.82
加：其他收益 184,470.33 542,492.85
投资收益（损失以“－”号填
490,643.56 4,441,815.28
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
22
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-185,014.98
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-28,600.00 -54,138.64
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
109.82 -7,248.45
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,439,618.67 2,349,058.64
加：营业外收入 677,010.37 703,254.65
减：营业外支出 135.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,762,744.26 3,052,313.29
减：所得税费用 37,851.08 700,929.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,800,595.34 2,351,383.69
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-3,800,595.34 2,351,383.69
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -4,090,978.71 2,341,693.91
2.少数股东损益 290,383.37 9,689.78
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
23
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -3,800,595.34 2,351,383.69
归属于母公司所有者的综合收益
-4,090,978.71 2,341,693.91
总额
归属于少数股东的综合收益总额 290,383.37 9,689.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0199 0.0114
（二）稀释每股收益 -0.0199 0.0114
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：连松育 主管会计工作负责人：钟小华 会计机构负责人：钟鸿燕
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 60,999,830.49 72,034,793.59
减：营业成本 39,471,364.78 48,913,164.35
税金及附加 1,057,307.37 931,108.38
销售费用 7,101,022.75 10,176,005.99
管理费用 15,367,876.06 12,555,335.43
24
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用 4,405,497.91 4,438,065.09
财务费用 -1,627,855.75 -331,543.72
其中：利息费用 603,143.01
利息收入 2,202,599.12 247,782.54
加：其他收益 105,226.89
投资收益（损失以“－”号填
490,643.56 2,468,030.88
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-185,014.98
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-28,600.00 -45,088.64
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
109.82 -29,191.98
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,498,244.23 -2,148,364.78
加：营业外收入 536,352.67 701,111.00
减：营业外支出 85.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,961,977.52 -1,447,253.78
列）
减：所得税费用 -16,901.65 8,257.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,945,075.87 -1,455,511.37
（一）持续经营净利润（净亏损
-3,945,075.87 -1,455,511.37
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
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深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -3,945,075.87 -1,455,511.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 105,928,630.29 108,764,560.74
客户存款和同业存放款项净增加
额
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 192,388.56 432,866.25
收到其他与经营活动有关的现金 5,517,151.33 3,644,061.74
经营活动现金流入小计 111,638,170.18 112,841,488.73
购买商品、接受劳务支付的现金 71,774,942.52 58,439,502.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 25,717,585.12 20,682,313.05
支付的各项税费 4,718,228.34 5,886,749.14
支付其他与经营活动有关的现金 15,720,597.69 160,902,598.51
经营活动现金流出小计 117,931,353.67 245,911,163.38
经营活动产生的现金流量净额 -6,293,183.49 -133,069,674.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00 575,400,000.00
取得投资收益收到的现金 520,082.18 4,676,932.74
处置固定资产、无形资产和其他
21,091.50 28,018,025.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00
投资活动现金流入小计 200,541,173.68 608,094,957.74
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购建固定资产、无形资产和其他
3,059,111.20 1,393,855.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 120,000,000.00 502,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 123,059,111.20 503,793,855.64
投资活动产生的现金流量净额 77,482,062.48 104,301,102.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,550,000.00 1,225,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4,550,000.00 1,225,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 14,509,925.45 4,940,812.28
筹资活动现金流入小计 19,059,925.45 6,165,812.28
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,673,541.97 4,544,165.91
筹资活动现金流出小计 15,673,541.97 4,544,165.91
筹资活动产生的现金流量净额 3,386,383.48 1,621,646.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 74,575,262.47 -27,146,926.18
加：期初现金及现金等价物余额 31,955,668.97 52,461,212.51
六、期末现金及现金等价物余额 106,530,931.44 25,314,286.33
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 78,430,257.02 107,922,560.74
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 47,883,351.87 53,507,608.71
经营活动现金流入小计 126,313,608.89 161,430,169.45
购买商品、接受劳务支付的现金 61,573,908.88 61,669,052.55
支付给职工及为职工支付的现金 21,587,326.42 18,864,382.45
支付的各项税费 4,227,229.02 4,664,364.24
支付其他与经营活动有关的现金 9,292,614.79 181,597,740.19
经营活动现金流出小计 96,681,079.11 266,795,539.43
经营活动产生的现金流量净额 29,632,529.78 -105,365,369.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,993,197.15 329,000,000.00
取得投资收益收到的现金 520,082.18 2,616,112.75
处置固定资产、无形资产和其他
21,091.50 525.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00
投资活动现金流入小计 211,534,370.83 331,616,637.75
购建固定资产、无形资产和其他
1,128,770.84 1,303,995.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 120,000,000.00 286,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 121,128,770.84 287,303,995.64
投资活动产生的现金流量净额 90,405,599.99 44,312,642.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 19,509,925.45 62,540,812.28
筹资活动现金流入小计 19,509,925.45 62,540,812.28
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,123,200.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 73,273,541.97 4,544,165.91
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筹资活动现金流出小计 74,396,741.97 4,544,165.91
筹资活动产生的现金流量净额 -54,886,816.52 57,996,646.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 65,151,313.25 -3,056,081.50
加：期初现金及现金等价物余额 22,795,746.44 20,894,314.10
六、期末现金及现金等价物余额 87,947,059.69 17,838,232.60
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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