证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2020-092
深圳市大为创新科技股份有限公司
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月
23 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关
于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司对前期会计差错进行更正并追溯
调整相关财务数据，现将经会计差错更正后的财务报表及附注公告如下：
一、2020 年三季度：
（一）2020 年三季度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影
响数据）
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 90,736,709.13 114,704,402.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 110,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 31,652,596.65 30,119,123.24
应收账款 123,810,757.83 74,387,058.48
应收款项融资
预付款项 7,351,613.87 1,106,257.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,378,485.56 2,186,746.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 64,337,728.96 40,688,395.42
合同资产 4,167,887.12
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,758,717.28 656,835.40
流动资产合计 333,194,496.40 373,848,819.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 48,847,095.36 50,009,645.34
固定资产 21,929,028.42 20,915,825.65
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 17,582,851.17 10,673,781.76
开发支出 779,214.02 666,361.82
商誉 76,348,870.56
长期待摊费用 6,701,905.56 814,106.49
递延所得税资产 950,891.11 993,782.77
其他非流动资产 2,434,389.57 4,634,918.12
非流动资产合计 175,574,245.77 88,708,421.95
资产总计 508,768,742.17 462,557,241.28
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,615,649.30 23,454,403.12
应付账款 65,485,638.47 53,873,071.35
预收款项 201,396.33
合同负债 215,777.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,039,404.57 5,007,138.22
应交税费 1,994,826.95 1,212,315.89
其他应付款 26,246,449.22 3,589,334.33
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,666,668.67
流动负债合计 113,264,414.28 87,337,659.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 166,265.49
递延收益 511,595.99 614,163.14
递延所得税负债 2,058,323.39
其他非流动负债
非流动负债合计 2,736,184.87 614,163.14
负债合计 116,000,599.15 87,951,822.38
所有者权益：
股本 206,000,000.00 206,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 772,405.59 772,405.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,851,240.29 25,851,240.29
一般风险准备
未分配利润 137,688,497.37 135,391,280.40
归属于母公司所有者权益合计 370,312,143.25 368,014,926.28
少数股东权益 22,455,999.77 6,590,492.62
所有者权益合计 392,768,143.02 374,605,418.90
负债和所有者权益总计 508,768,742.17 462,557,241.28
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 51,992,906.34 96,446,868.80
交易性金融资产 110,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 31,652,596.65 29,769,123.24
应收账款 50,149,955.37 63,520,732.86
应收款项融资
预付款项 344.08 219,813.09
其他应收款 22,432,039.03 1,183,962.63
其中：应收利息
应收股利
存货 29,371,381.59 32,202,044.03
合同资产 4,167,887.12
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 189,767,110.18 333,342,544.65
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 161,100,000.00 51,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 48,847,095.36 50,009,645.34
固定资产 20,522,709.78 20,555,969.26
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,726,765.65 8,872,759.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,628,121.68 173,316.12
递延所得税资产 843,897.16 847,595.67
其他非流动资产 2,434,389.57 4,634,918.12
非流动资产合计 248,102,979.20 136,094,204.28
资产总计 437,870,089.38 469,436,748.93
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,615,649.30 23,454,403.12
应付账款 20,244,751.64 49,052,964.75
预收款项 32,556.33
合同负债 81,007.01
应付职工薪酬 2,745,887.70 4,204,857.23
应交税费 1,151,948.90 627,522.54
其他应付款 63,999,254.32 51,494,583.51
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 99,838,498.87 128,866,887.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 166,265.49
递延收益 511,595.99 614,163.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 677,861.48 614,163.14
负债合计 100,516,360.35 129,481,050.62
所有者权益：
股本 206,000,000.00 206,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 846,882.66 846,882.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,851,240.29 25,851,240.29
未分配利润 104,655,606.08 107,257,575.36
所有者权益合计 337,353,729.03 339,955,698.31
负债和所有者权益总计 437,870,089.38 469,436,748.93
3、合并 7 月-9 月利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 124,920,922.20 36,010,728.75
其中：营业收入 124,920,922.20 36,010,728.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 121,495,030.32 35,044,240.09
其中：营业成本 110,408,814.82 25,352,861.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 397,152.60 307,030.27
销售费用 2,073,374.73 2,965,842.69
管理费用 7,815,519.98 6,632,823.23
研发费用 2,175,021.15 1,677,582.23
财务费用 -1,374,852.96 -1,891,900.32
其中：利息费用 4,893.15
利息收入 734,563.34 1,902,378.68
加：其他收益 537,931.96 124,995.00
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
18,500.00
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
13,167.74 6,536.61
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,995,491.58 1,098,020.27
加：营业外收入 953.84 176,267.22
减：营业外支出 22,902.00 85.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,973,543.42 1,274,201.53
列）
减：所得税费用 -6,517.09 -26,233.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,980,060.51 1,300,434.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
3,980,060.51 1,300,434.92
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 2,026,722.08 1,323,200.94
2.少数股东损益 1,953,338.43 -22,766.02
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 3,980,060.51 1,300,434.92
归属于母公司所有者的综合收
2,026,722.08 1,323,200.94
益总额
归属于少数股东的综合收益总
1,953,338.43 -22,766.02
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0098 0.0065
（二）稀释每股收益 0.0098 0.0065
4、母公司 7 月-9 月利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 22,360,040.01 23,212,740.04
减：营业成本 17,586,073.77 14,247,773.15
税金及附加 329,389.39 286,641.89
销售费用 1,411,332.75 2,772,796.45
管理费用 5,672,247.62 5,054,994.99
研发费用 1,177,146.10 1,504,043.40
财务费用 -716,291.79 -1,846,853.18
其中：利息费用 46,158.90
利息收入 722,583.08 1,892,383.89
加：其他收益 344,976.85 34,189.05
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
13,097.00 6,536.61
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,741,783.98 1,234,069.00
加：营业外收入 258.45 36,171.49
减：营业外支出 0.00 85.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-2,741,525.53 1,270,154.53
填列）
减：所得税费用 21,682.94 -2,157.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,763,208.47 1,272,311.97
（一）持续经营净利润（净亏
-2,763,208.47 1,272,311.97
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -2,763,208.47 1,272,311.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 234,790,901.06 87,202,416.69
其中：营业收入 234,790,901.06 87,202,416.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 234,292,031.42 92,158,046.61
其中：营业成本 205,610,242.30 60,820,008.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 861,707.20 1,145,564.65
销售费用 4,451,424.37 7,668,962.05
管理费用 21,718,767.98 19,710,531.31
研发费用 4,527,818.57 5,017,065.88
财务费用 -2,877,929.00 -2,204,085.85
其中：利息费用 8,653.49
利息收入 2,217,236.71 2,229,901.94
加：其他收益 1,633,081.75 287,037.48
投资收益（损失以“－”号填
1,676,422.66 490,643.56
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-254,593.15 -185,014.98
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
7,541.25 -28,600.00
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
13,167.74 109.82
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,574,489.89 -4,391,454.04
加：营业外收入 798,387.39 677,010.37
减：营业外支出 37,902.00 135.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,334,975.28 -3,714,579.63
列）
减：所得税费用 173,004.12 53,236.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,161,971.16 -3,767,815.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
4,161,971.16 -3,767,815.79
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 2,297,216.97 -4,058,199.16
2.少数股东损益 1,864,754.19 290,383.37
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 4,161,971.16 -3,767,815.79
归属于母公司所有者的综合收
2,297,216.97 -4,058,199.16
益总额
归属于少数股东的综合收益总
1,864,754.19 290,383.37
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0112 -0.0197
（二）稀释每股收益 0.0112 -0.0197
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 103,138,313.15 60,999,830.49
减：营业成本 87,554,679.30 39,471,364.78
税金及附加 717,292.79 1,057,307.37
销售费用 3,542,451.49 7,101,022.75
管理费用 16,466,910.26 15,367,876.06
研发费用 3,309,961.92 4,405,497.91
财务费用 -2,140,740.66 -1,627,855.75
其中：利息费用 603,143.01
利息收入 2,113,739.88 2,202,599.12
加：其他收益 1,348,890.63 102,567.15
投资收益（损失以“－”号
1,676,422.66 490,643.56
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-106,274.28 -185,014.98
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
7,541.25 -28,600.00
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
13,097.00 109.82
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,372,564.69 -4,395,677.08
加：营业外收入 789,293.92 536,352.67
减：营业外支出 15,000.00 85.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-2,598,270.77 -3,859,410.37
填列）
减：所得税费用 3,698.51 -1,516.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,601,969.28 -3,857,893.80
（一）持续经营净利润（净亏
-2,601,969.28 -3,857,893.80
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -2,601,969.28 -3,857,893.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
二、2020 年半年度
（一）2020 年半年报更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影
响数据）
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 164,692,601.79 114,704,402.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 110,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 24,050,923.09 30,119,123.24
应收账款 76,759,295.86 74,387,058.48
应收款项融资
预付款项 5,929,563.92 1,106,257.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,777,872.62 2,186,746.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 33,588,396.11 40,688,395.42
合同资产 4,070,970.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,182.65 656,835.40
流动资产合计 310,876,806.10 373,848,819.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 49,234,612.02 50,009,645.34
固定资产 21,248,140.91 20,915,825.65
在建工程 23,078.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,814,030.96 10,673,781.76
开发支出 746,419.10 666,361.82
商誉
长期待摊费用 6,615,263.28 814,106.49
递延所得税资产 979,692.56 993,782.77
其他非流动资产 45,823,404.75 4,634,918.12
非流动资产合计 134,484,641.61 88,708,421.95
资产总计 445,361,447.71 462,557,241.28
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,736,719.74 23,454,403.12
应付账款 27,068,024.14 53,873,071.35
预收款项 201,396.33
合同负债 1,229,380.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,254,873.01 5,007,138.22
应交税费 4,693,013.00 1,212,315.89
其他应付款 13,029,791.29 3,589,334.33
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 65,011,801.67 87,337,659.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 116,531.45
递延收益 545,785.04 614,163.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 662,316.49 614,163.14
负债合计 65,674,118.16 87,951,822.38
所有者权益：
股本 206,000,000.00 206,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 772,405.59 772,405.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,851,240.29 25,851,240.29
一般风险准备
未分配利润 135,661,775.29 135,391,280.40
归属于母公司所有者权益合计 368,285,421.17 368,014,926.28
少数股东权益 11,401,908.38 6,590,492.62
所有者权益合计 379,687,329.55 374,605,418.90
负债和所有者权益总计 445,361,447.71 462,557,241.28
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 138,847,522.21 96,446,868.80
交易性金融资产 110,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 24,050,923.09 29,769,123.24
应收账款 53,170,585.55 63,520,732.86
应收款项融资
预付款项 57,251.20 219,813.09
其他应收款 1,618,181.00 1,183,962.63
其中：应收利息
应收股利
存货 33,258,760.53 32,202,044.03
合同资产 4,070,970.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 255,074,193.64 333,342,544.65
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 56,100,000.00 51,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 49,234,612.02 50,009,645.34
固定资产 20,903,845.44 20,555,969.26
在建工程 23,078.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,108,763.69 8,872,759.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,615,263.28 173,316.12
递延所得税资产 865,580.10 847,595.67
其他非流动资产 45,823,404.75 4,634,918.12
非流动资产合计 187,674,547.31 136,094,204.28
资产总计 442,748,740.95 469,436,748.93
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,736,719.74 23,454,403.12
应付账款 24,105,144.77 49,052,964.75
预收款项 32,556.33
合同负债 78,129.43
应付职工薪酬 2,589,937.72 4,204,857.23
应交税费 4,099,939.23 627,522.54
其他应付款 55,359,616.07 51,494,583.51
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 101,969,486.96 128,866,887.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 116,531.45
递延收益 545,785.04 614,163.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 662,316.49 614,163.14
负债合计 102,631,803.45 129,481,050.62
所有者权益：
股本 206,000,000.00 206,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 846,882.66 846,882.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,851,240.29 25,851,240.29
未分配利润 107,418,814.55 107,257,575.36
所有者权益合计 340,116,937.50 339,955,698.31
负债和所有者权益总计 442,748,740.95 469,436,748.93
3、合并利润表
单位：元
项目 2020 年半年度 2019 年半年度
一、营业总收入 109,869,978.86 51,191,687.94
其中：营业收入 109,869,978.86 51,191,687.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 112,797,001.10 57,113,806.52
其中：营业成本 95,201,427.48 35,467,146.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 464,554.60 838,534.38
销售费用 2,378,049.64 4,703,119.36
管理费用 13,903,248.00 13,077,708.08
研发费用 2,352,797.42 3,339,483.65
财务费用 -1,503,076.04 -312,185.53
其中：利息费用 3,760.34
利息收入 1,482,673.37 327,523.26
加：其他收益 1,095,149.79 162,042.48
投资收益（损失以“－”号填
1,676,422.66 490,643.56
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-273,093.15 -185,014.98
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
7,541.25 -28,600.00
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-6,426.79
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -421,001.69 -5,489,474.31
加：营业外收入 797,433.55 500,743.15
减：营业外支出 15,000.00 50.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
361,431.86 -4,988,781.16
列）
减：所得税费用 179,521.21 79,469.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 181,910.65 -5,068,250.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
181,910.65 -5,068,250.71
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 270,494.89 -5,381,400.10
2.少数股东损益 -88,584.24 313,149.39
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 181,910.65 -5,068,250.71
归属于母公司所有者的综合收
270,494.89 -5,381,400.10
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-88,584.24 313,149.39
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0013 -0.0261
（二）稀释每股收益 0.0013 -0.0261
4、母公司利润表
单位：元
项目 2020 年半年度 2019 年半年度
一、营业收入 80,778,273.14 37,787,090.45
减：营业成本 69,968,605.53 25,223,591.63
税金及附加 387,903.40 770,665.48
销售费用 2,131,118.74 4,328,226.30
管理费用 10,794,662.64 10,312,881.07
研发费用 2,132,815.82 2,901,454.51
财务费用 -1,424,448.87 218,997.43
其中：利息费用 556,984.11
利息收入 1,391,156.80 310,215.23
加：其他收益 1,003,913.78 68,378.10
投资收益（损失以“－”号 1,676,422.66 490,643.56
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-106,274.28 -185,014.98
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
7,541.25 -28,600.00
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-6,426.79
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -630,780.71 -5,629,746.08
加：营业外收入 789,035.47 500,181.18
减：营业外支出 15,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
143,254.76 -5,129,564.90
填列）
减：所得税费用 -17,984.43 640.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 161,239.19 -5,130,205.77
（一）持续经营净利润（净亏
161,239.19 -5,130,205.77
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 161,239.19 -5,130,205.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并所有者权益变动表
单位：元
2020 年半年度
归属于母公司所有者权益
所有
其他权益工具 少数
项目 减： 其他 一般 未分 者权
股 优 永 资本 专项 盈余 股东
其 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合
本 先 续 公积 储备 公积 权益
他 股 收益 准备 润 计
股 债
206
25,8 136, 368, 375,
,00 772, 6,63
一、上年期末 51,2 071, 694, 333,
0,0 405. 8,57
余额 40.2 124. 770. 343.
00. 59 3.49
9 33 21 70
00
加：会计
政策变更
-48, -72
-679 -679
前 080. 7,92
,843. ,843.
期差错更正 87 4.80
93 93
同
一控制下企
业合并
其
他
206
25,8 135, 368, 374,
,00 772, 6,59
二、本年期初 51,2 391, 014, 605,
0,0 405. 0,49
余额 40.2 280. 926. 418.
00. 59 2.62
9 40 28 90
00
三、本期增减 270, 270, 5,0
4,81
变动金额（减 494. 494. 81,
1,41
少以“－”号 89 89 910
5.76
填列） .65
270, 270, 181
-88,
（一）综合收 494. 494. ,91
584.
益总额 89 89 0.6
24
5
（二）所有者 4,90 4,90
投入和减少 0,00 0,00
资本 0.00 0.00
4,90 4,90
1．所有者投
0,00 0,00
入的普通股
0.00 0.00
2．其他权益
工具持有者
投入资本
3．股份支付
计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额
结转留存收
益
5．其他综合
收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
206 135, 368, 11,4 379,
25,8
,00 772, 661, 285, 01,9 687,
四、本期期末 51,2
0,0 405. 775. 421. 08.3 329.
余额 40.2
00. 59 29 17 8 55
9
00
5、合并所有者权益变动表（续）
单位：元
2019 年半年度
归属于母公司所有者权益
所有
其他权益工具 少数
项目 减： 其他 一般 未分 者权
股 优 永 资本 专项 盈余 其 小 股东
其 库存 综合 风险 配利 益合
本 先 续 公积 储备 公积 他 计 权益
他 股 收益 准备 润 计
股 债
206
25,8 134, 367,
,00 772, 2,239 369,2
一、上年期末 51,2 429, 052,
0,0 405. ,879. 92,56
余额 40.2 040. 686.
00. 59 39 5.45
9 18 06
00
加：会计
政策变更
-638 -63 -638,
前 ,281 8,28 281.
期差错更正 .44 1.44 44
同
一控制下企
业合并
其
他
206 772, 25,8 133, 366, 2,23 368,
二、本年期初
,00 405. 51,2 790, 414, 9,87 654,
余额
0,0 59 40.2 758. 404. 9.39 284.
00. 9 74 62 01
00
三、本期增减 -5,3 -5,3
463, -4,91
变动金额（减 80,0 80,0
149. 6,89
少以“－”号 40.0 40.0
39 0.64
填列） 3 3
-5,3 -5,3
313, -5,06
（一）综合收 80,0 80,0
149. 6,89
益总额 40.0 40.0
39 0.64
3 3
（二）所有者
150,0 150,0
投入和减少
00.00 00.00
资本
1．所有者投 150,0 150,0
入的普通股 00.00 00.00
2．其他权益
工具持有者
投入资本
3．股份支付
计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额
结转留存收
益
5．其他综合
收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
206
25,8 128, 361, 363,
,00 772, 2,70
四、本期期末 51,2 410, 034, 737,
0,0 405. 3,02
余额 40.2 718. 364. 393.
00. 59 8.78
9 71 59 37
00
6、母公司所有者权益变动表
单位：元
2020 年半年度
其他权益工具 其他 未分 所有者
项目 资本 减：库 专项 盈余
股本 优先 永续 综合 配利 其他 权益合
其他 公积 存股 储备 公积
股 债 收益 润 计
107,
206,0 25,851
一、上年期末 846,88 779, 340,477,
00,00 ,240.2
余额 2.66 614. 736.98
0.00 9
03
加：会计
政策变更
前期 -522 -52203
差错更正 ,038 8.67
.67
其他
107,
206,0 25,851 339,95
二、本年期初 846,88 257,
00,00 ,240.2 5,698.3
余额 2.66 575.
0.00 9 1
36
三、本期增减
161,
变动金额（减 161,23
239.
少以“－”号填 9.19
19
列）
（一）综合收 161, 161,23
益总额 239. 9.19
19
（二）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分
配
1．提取盈余公
积
2．对所有者
（或股东）的
分配
3．其他
（四）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
107,
206,0 25,851
四、本期期末 846,88 418, 340,116
00,00 ,240.2
余额 2.66 814. ,937.50
0.00 9
55
6、母公司所有者权益变动表（续）
单位：元
2019 年半年度
其他权益工具
其他 所有者
项目 优 永 资本 减：库 专项储 盈余 未分配
股本 其 综合 其他 权益合
先 续 公积 存股 备 公积 利润
他 收益 计
股 债
206,
25,85 109,48
一、上年期末 000, 846,8 342,178,
1,240 0,850.9
余额 000. 82.66 973.92
.29 7
00
加：会计
政策变更
前 -638,2 -638,28
期差错更正 81.44 1.44
其
他
206,
25,85 108,84
二、本年期初 000, 846,8 341,540,
1,240 2,569.
余额 000. 82.66 692.48
.29 53
00
三、本期增减
变动金额（减 -5,130, -5,130,2
少以“－”号 205.76 05.76
填列）
（一）综合收 -5,130, -5,130,2
益总额 205.76 05.76
（二）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者
投入资本
3．股份支付
计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）的
分配
3．其他
（四）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额
结转留存收
益
5．其他综合
收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
206,
25,85 103,71
四、本期期末 000, 846,8 336,410,
1,240 2,363.
余额 000. 82.66 486.72
.29 77
00
（二）2020 年半年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为
本次差错更正受影响数据）
1、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 6,768,914.00 13,867,451.38 4,384,001.15 25,020,366.53
2.本期增加
金额
（1）购置
（2）内部
研发
（3）企业
合并增加
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 6,768,914.00 13,867,451.38 4,384,001.15 25,020,366.53
二、累计摊销
1.期初余额 1,825,265.87 9,938,339.74 2,582,979.16 14,346,584.77
2.本期增加
70,623.54 693,372.54 95,754.72 859,750.80
金额
（1）计提 70,623.54 693,372.54 95,754.72 859,750.80
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额 1,895,889.41 10,631,712.28 2,678,733.88 15,206,335.57
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
4,873,024.59 3,235,739.10 1,705,267.27 9,814,030.96
价值
2.期初账面
4,943,648.13 3,929,111.64 1,801,021.99 10,673,781.76
价值
说明：本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 61.95%。
2、开发支出
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 内部开发 确认为无 转入当期 期末余额
其他
支出 形资产 损益
一种晶体
管半导体
0.00 273,306.29 273,306.29 0.00
分立器件
芯片
智能井盖
666,361.82 80,057.28 746,419.10
项目
智慧停车
0.00 0.00
系统
合计 666,361.82 353,363.57 273,306.29 746,419.10
3、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 3,001,615.23 450,242.29 3,009,156.48 451,373.47
内部交易未实现利润 705,143.48 105,771.52 974,580.67 146,187.10
预计负债 116,531.45 17,479.72
信用减值准备 2,382,969.07 340,763.47 2,136,875.92 320,531.39
递延收益 545,785.04 81,867.75 614,163.14 92,124.47
合计 6,752,044.27 996,124.75 6,734,776.21 1,010,216.43
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
内部交易未实现亏损 109,547.94 16,432.19 109,557.75 16,433.66
合计 109,547.94 16,432.19 109,557.75 16,433.66
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 996,124.75 979,692.56 1,010,216.43 993,782.77
递延所得税负债 16,432.19 16,433.66
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 33,829,823.30 33,829,823.30
合计 33,829,823.30 33,829,823.30
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2019 年度
2020 年度
2021 年度
2022 年度 3,003,823.72 3,003,823.72
2023 年度 28,380,463.52 28,380,463.52
2024 年度 2,445,536.06 2,445,536.06
合计 33,829,823.30 33,829,823.30 --
4、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 944,974.98 747,616.97
企业所得税 9,663.38 290,207.67
个人所得税 3,426,643.94 90,739.80
城市维护建设税 51,486.88 48,864.32
教育费附加 36,722.08 34,887.13
房产税 180,613.74
土地使用税 42,908.00
合计 4,693,013.00 1,212,315.89
5、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 614,163.14 68,378.10 545,785.04
合计 614,163.14 68,378.10 545,785.04 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计入 本期计入 本期冲减 与资产相
本期新增
负债项目 期初余额 营业外收 其他收益 成本费用 其他变动 期末余额 关/与收益
补助金额
入金额 金额 金额 相关
特尔佳缓
速器驱动 与资产相
614,163.14 68,378.10 545,785.04
控制器项 关
目
合计 614,163.14 68,378.10 545,785.04
6、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 135,391,280.40 133,790,758.74
调整后期初未分配利润 135,391,280.40 133,790,758.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润 270,494.89 1,600,521.66
期末未分配利润 135,661,775.29 135,391,280.40
7、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
工资及福利费 7,398,998.85 8,435,844.52
折旧及摊销 2,894,204.95 597,536.17
办公及业务费用 3,221,837.61 2,765,541.51
中介费 313,305.82 1,102,415.61
其他 74,900.77 176,370.27
合计 13,903,248.00 13,077,708.08
8、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
增值税即征即退款 91,951.76
服务业进项税额加计抵减应纳税额 1,712.62
疫情期间失业保险、养老保险返还 878,299.35
深圳市科技创新局知识产权运营资助 50,000.00
代扣代缴个人所得税手续费 25,477.23
深圳市科技创新委员会专利资助 23,500.00
疫情期间电力成本减免 20,900.00
稳岗补贴款 19,514.88
小规模纳税人增值税税收减免款 7,919.98
疫情期间污水处理费减免 1,160.25
特尔佳缓速器驱动控制器项目 68,378.10 68,378.10
合计 1,095,149.79 162,042.48
9、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 165,431.00 33,676.55
递延所得税费用 14,090.21 45,793.00
合计 179,521.21 79,469.55
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 361,431.86
按法定/适用税率计算的所得税费用 54,214.78
子公司适用不同税率的影响 -38,651.59
调整以前期间所得税的影响 135,038.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -11,232.97
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
40,152.63
亏损的影响
所得税费用 179,521.21
10、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 181,910.65 -5,068,250.71
加：资产减值准备 265,551.90 213,614.98
固定资产折旧、油气资产折耗、
918,612.97 1,660,725.36
生产性生物资产折旧
无形资产摊销 859,750.80 828,252.05
长期待摊费用摊销 2,019,220.97 178,853.15
处置固定资产、无形资产和其
6,426.79
他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以
-23,827.31
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 3,760.34 34,464.06
投资损失（收益以“－”号填列） -1,676,422.66 -490,643.56
递延所得税资产减少（增加以
14,091.68 42,542.84
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
-1.47 3,250.16
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填
7,099,999.31 4,317,551.66
列）
经营性应收项目的减少（增加
-15,392,329.62 2,462,555.37
以“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少
-22,498,820.37 -16,510,316.67
以“－”号填列）
其他 204,928.19 -68,378.10
经营活动产生的现金流量净额 -28,023,574.62 -12,389,352.62
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 160,696,609.97 214,114,521.04
减：现金的期初余额 110,748,361.12 31,955,668.97
现金及现金等价物净增加额 49,948,248.85 182,158,852.07
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 160,696,609.97 110,748,361.12
其中：库存现金 1,102.80
可随时用于支付的银行存款 160,695,507.17 110,748,361.12
三、期末现金及现金等价物余额 160,696,609.97 110,748,361.12
11、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
疫情期间失业保险、养老保
878,299.35 其他收益 878,299.35
险返还
深圳市科技创新局知识产权
50,000.00 其他收益 50,000.00
运营资助
深圳市科技创新委员会专利
23,500.00 其他收益 23,500.00
资助
疫情期间电力成本减免 20,900.00 其他收益 20,900.00
稳岗补贴款 19,514.88 其他收益 19,514.88
疫情期间污水处理费减免 1,160.25 其他收益 1,160.25
特尔佳缓速器驱动控制器项 68,378.10 其他收益 68,378.10
目
合计 1,061,752.58 1,061,752.58
12、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
软件开发与销
特尔佳信息 深圳市 深圳市 售、国内商业 100.00% 设立
和物资供应
技术服务、电
特尔佳海讯 深圳市 深圳市 51.00% 设立
子产品销售
世纪博通 深圳市 深圳市 实业投资 100.00% 设立
集成电路产品
江苏特尔佳 盐城市 盐城市 60.00% 设立
销售
光电产品、家
武汉特尔佳 武汉市 武汉市 60.00% 设立
用电器销售
特尔佳雷萨 深圳市 深圳市 汽车产品销售 55.00% 设立
孵化器公司 深圳市 深圳市 物业管理 100.00% 设立
基金公司 深圳市 深圳市 股权投资 51.00% 设立
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东 本期向少数股东宣告 期末少数股东权益余
子公司名称 少数股东持股比例
的损益 分派的股利 额
特尔佳海讯 49.00% -44,825.02 1,202,749.44
特尔佳雷萨 45.00% -8,875.02 231,550.12
武汉特尔佳 40.00% 54,483.71 950,797.90
江苏特尔佳 40.00% -2,458.40 4,203,720.42
基金公司 49.00% -86,909.51 4,813,090.49
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公
非流 非流 非流 非流
司名 流动 资产 流动 负债 流动 资产 流动 负债
动资 动负 动资 动负
称 资产 合计 负债 合计 资产 合计 负债 合计
产 债 产 债
深圳
特尔 14,478 14,485 12,030 12,030 14,163 14,163 11,617 11,617
7,040.
佳海 ,224.4 ,265.4 ,674.7 ,674.7 ,156.8 ,156.8 ,086.5 ,086.5
94
讯科 9 3 4 4 4 4 1 1
技有
限公
司
深圳
市特
尔佳
雷萨 519,27 519,27 4,716. 4,716. 885,57 885,57 351,29 351,29
汽车 2.80 2.80 98 98 6.24 6.24 8.15 8.15
科技
有限
公司
特尔
佳科
技（武 3,023, 3,023, 646,64 646,64 3,282, 3,282, 1,041, 1,041,
汉）有 640.53 640.53 5.78 5.78 439.77 439.77 654.30 654.30
限公
司
江苏
特尔
10,652 10,685 10,783 10,798
佳科 32,988 176,11 176,11 14,376 282,74 282,74
,424.6 ,413.5 ,820.0 ,196.7
技有 .94 2.53 2.53 .68 9.65 9.65
5 9 4 2
限公
司
深圳
市特
尔佳
股权
9,878, 9,878, 55,904 55,904
投资
537.85 537.85 .19 .19
基金
管理
有限
公司
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名
综合收益 经营活动 综合收益 经营活动
称 营业收入 净利润 营业收入 净利润
总额 现金流量 总额 现金流量
深圳特尔
佳海讯科 9,240,267. -3,813,303. 12,295,306 -1,479,981.
-91,479.64 -91,479.64 410,852.97 410,852.97
技有限公 53 86 .18 36
司
深圳市特
尔佳雷萨
340,247.86 -19,722.27 -19,722.27 19,043.00 293,982.18 3,255.65 3,255.65 4,936.28
汽车科技
有限公司
特尔佳科 1,536,486. 136,209.28 136,209.28 386,490.07
技（武汉） 74
有限公司
江苏特尔
6,022,123.
佳科技有 -6,146.01 -6,146.01 769,503.14
85
限公司
深圳市特
尔佳股权
-177,366.3 -177,366.3 -125,738.0
投资基金
4 4 3
管理有限
公司
13、当期非经常性损益明细表
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 23,827.31 主要系公司处置闲置车辆产生的利得。
计入当期损益的政府补助（与企业业务
主要系公司收到疫情期间相关政府减
密切相关，按照国家统一标准定额或定 1,061,752.58
免及补贴增加。
量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,676,422.66 主要系公司购买理财产品收益增加。
除上述各项之外的其他营业外收入和支 主要系公司长期未支付的应付账款转
758,606.24
出 为营业外收入。
其他符合非经常性损益定义的损益项目 33,397.21 主要系公司个税手续费返还。
减：所得税影响额 4,584.31
少数股东权益影响额 486.58
合计 3,548,935.11 --
14、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利
0.07% 0.0013 0.0013
润
扣除非经常性损益后归属于公
-0.89% -0.0159 -0.0159
司普通股股东的净利润
三、2020 年一季度：
（一）2020 年一季度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影
响数据）
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 222,595,762.96 114,704,402.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 110,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 22,314,276.81 30,119,123.24
应收账款 63,364,289.56 74,387,058.48
应收款项融资
预付款项 5,394,354.05 1,106,257.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,622,189.76 2,186,746.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 55,516,816.00 40,688,395.42
合同资产 4,339,596.57 0.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,710,466.24 656,835.40
流动资产合计 377,857,751.95 373,848,819.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 49,622,128.68 50,009,645.34
固定资产 21,253,322.68 20,915,825.65
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,243,906.36 10,673,781.76
开发支出 713,765.43 666,361.82
商誉
长期待摊费用 7,203,912.34 814,106.49
递延所得税资产 1,002,228.64 993,782.77
其他非流动资产 856,622.00 4,634,918.12
非流动资产合计 90,895,886.13 88,708,421.95
资产总计 468,753,638.08 462,557,241.28
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,382,882.86 23,454,403.12
应付账款 46,067,251.49 53,873,071.35
预收款项 201,396.33
合同负债 373,053.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,495,879.48 5,007,138.22
应交税费 359,146.51 1,212,315.89
其他应付款 11,787,858.70 3,589,334.33
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 88,466,072.44 87,337,659.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 40,718.13
递延收益 579,974.09 614,163.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 620,692.22 614,163.14
负债合计 89,086,764.66 87,951,822.38
所有者权益：
股本 206,000,000.00 206,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 772,405.59 772,405.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,851,240.29 25,851,240.29
一般风险准备
未分配利润 135,679,939.88 135,391,280.40
归属于母公司所有者权益合计 368,303,585.76 368,014,926.28
少数股东权益 11,363,287.66 6,590,492.62
所有者权益合计 379,666,873.42 374,605,418.90
负债和所有者权益总计 468,753,638.08 462,557,241.28
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 201,596,218.69 96,446,868.80
交易性金融资产 110,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 22,314,276.81 29,769,123.24
应收账款 54,072,546.41 63,520,732.86
应收款项融资
预付款项 209,978.85 219,813.09
其他应收款 2,114,320.80 1,183,962.63
其中：应收利息
应收股利
存货 48,110,533.90 32,202,044.03
合同资产 4,339,596.57
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,515,664.99
流动资产合计 334,273,137.02 333,342,544.65
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 56,100,000.00 51,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 49,622,128.68 50,009,645.34
固定资产 20,911,246.75 20,555,969.26
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,490,761.73 8,872,759.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,203,912.34 173,316.12
递延所得税资产 847,483.02 847,595.67
其他非流动资产 856,622.00 4,634,918.12
非流动资产合计 144,032,154.52 136,094,204.28
资产总计 478,305,291.54 469,436,748.93
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,382,882.86 23,454,403.12
应付账款 45,708,960.84 49,052,964.75
预收款项 32,556.33
合同负债 72,527.00
应付职工薪酬 2,939,630.92 4,204,857.23
应交税费 126,722.27 627,522.54
其他应付款 60,970,995.37 51,494,583.51
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 136,201,719.26 128,866,887.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 40,718.13
递延收益 579,974.09 614,163.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 620,692.22 614,163.14
负债合计 136,822,411.48 129,481,050.62
所有者权益：
股本 206,000,000.00 206,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 846,882.66 846,882.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,851,240.29 25,851,240.29
未分配利润 108,784,757.11 107,257,575.36
所有者权益合计 341,482,880.06 339,955,698.31
负债和所有者权益总计 478,305,291.54 469,436,748.93
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 54,181,600.71 16,903,079.84
其中：营业收入 54,181,600.71 16,903,079.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 56,029,285.93 20,345,529.54
其中：营业成本 47,098,430.67 10,480,362.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 75,214.38 412,501.68
销售费用 1,217,355.57 2,063,995.77
管理费用 7,176,856.05 5,897,301.89
研发费用 1,177,952.70 1,564,571.01
财务费用 -716,523.44 -73,203.66
其中：利息费用 2,159.31
利息收入 686,181.45 44,278.99
加：其他收益 981,715.96 34,189.05
投资收益（损失以“－”号填
1,023,520.29 188,162.31
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-6,426.79
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 157,551.03 -3,226,525.13
加：营业外收入 280.00 499,082.92
减：营业外支出 50.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
157,831.03 -2,727,492.21
列）
减：所得税费用 -3,623.49 17,771.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 161,454.52 -2,745,263.54
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
161,454.52 -2,745,263.54
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 288,659.48 -2,723,314.88
2.少数股东损益 -127,204.96 -21,948.66
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 161,454.52 -2,745,263.54
归属于母公司所有者的综合收
288,659.48 -2,723,314.88
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-127,204.96 -21,948.66
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0014 -0.0132
（二）稀释每股收益 0.0014 -0.0132
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 48,915,099.69 15,440,359.61
减：营业成本 42,553,040.04 9,952,677.05
税金及附加 57,742.88 353,588.47
销售费用 1,086,323.28 1,878,991.20
管理费用 5,228,842.46 4,563,888.13
研发费用 1,070,199.70 1,348,190.43
财务费用 -689,806.88 -63,316.30
其中：利息费用
利息收入 652,183.19 30,248.76
加：其他收益 894,735.90 34,189.05
投资收益（损失以“－”号
1,023,520.29 188,162.31
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-6,426.79
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,527,014.40 -2,377,734.80
加：营业外收入 280.00 499,082.92
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号
1,527,294.40 -1,878,651.88
填列）
减：所得税费用 112.65 15,014.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,527,181.75 -1,893,666.49
（一）持续经营净利润（净亏
1,527,181.75 -1,893,666.49
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 1,527,181.75 -1,893,666.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
四、2019 年度
（一）2019 年年报更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响
数据）
1、合并资产负债表
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 114,704,402.16 33,868,182.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 30,119,123.24 41,669,790.61
应收账款 74,387,058.48 30,591,039.21
应收款项融资
预付款项 1,106,257.69 1,127,923.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,186,746.94 151,512,400.47
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 40,688,395.42 33,974,046.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 656,835.40 50,180,510.63
流动资产合计 373,848,819.33 342,923,892.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 50,009,645.34
固定资产 20,915,825.65 73,298,664.93
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,673,781.76 10,400,751.93
开发支出 666,361.82
商誉
长期待摊费用 814,106.49 369,891.19
递延所得税资产 993,782.77 856,609.81
其他非流动资产 4,634,918.12 108,258.00
非流动资产合计 88,708,421.95 85,034,175.86
资产总计 462,557,241.28 427,958,068.57
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,454,403.12 26,657,134.85
应付账款 53,873,071.35 20,576,579.56
预收款项 201,396.33 668,186.10
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,007,138.22 7,252,706.77
应交税费 1,212,315.89 1,241,338.45
其他应付款 3,589,334.33 2,029,077.88
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 87,337,659.24 58,425,023.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 127,841.61
递延收益 614,163.14 750,919.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 614,163.14 878,760.95
负债合计 87,951,822.38 59,303,784.56
所有者权益：
股本 206,000,000.00 206,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 772,405.59 772,405.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,851,240.29 25,851,240.29
一般风险准备
未分配利润 135,391,280.40 133,790,758.74
归属于母公司所有者权益合计 368,014,926.28 366,414,404.62
少数股东权益 6,590,492.62 2,239,879.39
所有者权益合计 374,605,418.90 368,654,284.01
负债和所有者权益总计 462,557,241.28 427,958,068.57
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 96,446,868.80 24,708,259.67
交易性金融资产 110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,769,123.24 41,669,790.61
应收账款 63,520,732.86 28,296,139.21
应收款项融资
预付款项 219,813.09 112,628.62
其他应收款 1,183,962.63 162,466,442.65
其中：应收利息
应收股利
存货 32,202,044.03 31,716,742.61
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00
流动资产合计 333,342,544.65 338,970,003.37
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 51,000,000.00 51,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 50,009,645.34
固定资产 20,555,969.26 72,855,920.27
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,872,759.77 10,400,751.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 173,316.12 369,891.19
递延所得税资产 847,595.67 710,554.70
其他非流动资产 4,634,918.12 108,258.00
非流动资产合计 136,094,204.28 135,445,376.09
资产总计 469,436,748.93 474,415,379.46
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,454,403.12 26,657,134.85
应付账款 49,052,964.75 37,099,369.28
预收款项 32,556.33 644,506.10
合同负债
应付职工薪酬 4,204,857.23 6,442,860.40
应交税费 627,522.54 1,039,787.73
其他应付款 51,494,583.51 60,112,267.67
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 128,866,887.48 131,995,926.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 127,841.61
递延收益 614,163.14 750,919.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 614,163.14 878,760.95
负债合计 129,481,050.62 132,874,686.98
所有者权益：
股本 206,000,000.00 206,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 846,882.66 846,882.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,851,240.29 25,851,240.29
未分配利润 107,257,575.36 108,842,569.53
所有者权益合计 339,955,698.31 341,540,692.48
负债和所有者权益总计 469,436,748.93 474,415,379.46
3、合并利润表
单位：元
项目 2019 年度 2018 年度
一、营业总收入 188,067,520.89 123,977,222.78
其中：营业收入 188,067,520.89 123,977,222.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 190,203,453.98 129,077,417.01
其中：营业成本 147,619,620.07 87,491,534.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,545,481.18 1,385,494.01
销售费用 10,160,161.62 13,881,860.16
管理费用 27,123,285.36 19,490,827.95
研发费用 6,618,688.34 7,203,557.37
财务费用 -2,863,782.59 -375,857.33
其中：利息费用 83,537.65
利息收入 2,860,553.65 340,699.91
加：其他收益 1,145,011.33 1,382,999.95
投资收益（损失以“－”号填
4,211,922.36 4,872,327.02
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-222,378.08
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-1,719,612.18 -466,079.36
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
1,172,725.12 -317.42
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,451,735.46 688,735.96
加：营业外收入 172,241.90 1,012,434.22
减：营业外支出 72,514.55 9,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,551,462.81 1,692,170.18
列）
减：所得税费用 191,068.11 467,651.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,360,394.70 1,224,518.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
2,360,394.70 1,224,518.44
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,600,521.66 1,189,639.05
2.少数股东损益 759,873.04 34,879.39
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 2,360,394.70 1,224,518.44
归属于母公司所有者的综合收
1,600,521.66 1,189,639.05
益总额
归属于少数股东的综合收益总
759,873.04 34,879.39
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0078 0.0058
（二）稀释每股收益 0.0078 0.0058
4、母公司利润表
单位：元
项目 2019 年度 2018 年度
一、营业收入 128,160,515.87 95,914,684.84
减：营业成本 96,693,061.48 65,793,558.83
税金及附加 1,384,171.73 1,277,465.01
销售费用 9,440,345.70 13,709,098.16
管理费用 20,827,645.70 17,922,497.97
研发费用 6,011,965.36 6,122,347.93
财务费用 -2,298,820.28 163,254.10
其中：利息费用 644,280.00 520,056.99
利息收入 2,810,777.32 282,387.35
加：其他收益 701,699.86 713,582.99
投资收益（损失以“－”号
2,130,757.28 3,454,297.26
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-222,378.08
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-1,719,612.18 -445,479.36
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
1,172,725.12 -22,260.95
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,834,661.82 -5,373,397.22
加：营业外收入 171,678.94 998,761.35
减：营业外支出 59,052.26 9,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-1,722,035.14 -4,383,635.87
填列）
减：所得税费用 -137,040.97 -26,173.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,584,994.17 -4,357,461.88
（一）持续经营净利润（净亏
-1,584,994.17 -4,357,461.88
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 -1,584,994.17 -4,357,461.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并所有者权益变动表
单位：元
2019 年度
归属于母公司所有者权益
所有
其他权益工具 少数
项目 减： 其他 一般 未分 者权
股 优 永 资本 专项 盈余 股东
其 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合
本 先 续 公积 储备 公积 权益
他 股 收益 准备 润 计
股 债
206
25,8 134, 367, 369,
,00 772, 2,23
一、上年期末 51,2 429, 052, 292,
0,0 405. 9,87
余额 40.2 040. 686. 565.
00. 59 9.39
9 18 06 45
00
加：会计
政策变更
-638 -638 -638
前
,281. ,281. ,281.
期差错更正
44 44 44
同
一控制下企
业合并
其
他
206
25,8 133, 366,
,00 772, 368,
二、本年期初 51,2 790, 414, 2,23
0,0 405. 654,
余额 40.2 758. 404. 9,87
00. 59 284.
9 74 62 9.39
00 01
三、本期增减
1,60 1,60
变动金额（减 4,35 5,95
0,52 0,52
少以“－”号 0,61 1,13
1.66 1.66
填列） 3.23 4.89
1,60 1,60
（一）综合收 759, 2,36
0,52 0,52
益总额 873. 0,39
1.66 1.66
04 4.70
（二）所有者 3,59 3,59
投入和减少 0,74 0,74
资本 0.19 0.19
5,02 5,02
1．所有者投
5,00 5,00
入的普通股
0.00 0.00
2．其他权益
工具持有者
投入资本
3．股份支付
计入所有者
权益的金额
-1,4 -1,4
34,2 34,2
4．其他
59.8 59.8
1 1
（三）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额
结转留存收
益
5．其他综合
收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
206
25,8 135, 368, 374,
,00 772, 6,59
四、本期期末 51,2 391, 014, 605,
0,0 405. 0,49
余额 40.2 280. 926. 418.
00. 59 2.62
9 40 28 90
00
5、合并所有者权益变动表（续）
单位：元
2018 年年度
归属于母公司所有者权益
所有
其他权益工具 少数
项目 减： 其他 一般 未分 者权
股 优 永 资本 专项 盈余 其 小 股东
其 库存 综合 风险 配利 益合
本 先 续 公积 储备 公积 他 计 权益
他 股 收益 准备 润 计
股 债
206
25,8 133, 365,
,00 772, 365,9
一、上年期末 51,2 371, 994,
0,0 405. 94,85
余额 40.2 206. 852.
00. 59 2.74
9 86 74
00
加：会计
政策变更
前 -770 -770 -770,
期差错更正 ,087. ,087 087.1
17 .17 7
同
一控制下企
业合并
其
他
206
25,8 132, 365,
,00 772, 365,2
二、本年期初 51,2 601, 224,
0,0 405. 24,76
余额 40.2 119. 765.
00. 59 5.57
9 69 57
00
三、本期增减
1,18 1,18 2,239 3,429
变动金额（减
9,63 9,63 ,879. ,518.
少以“－”号
9.05 9.05 39 44
填列）
1,18 1,18 1,224
（一）综合收 34,87
9,63 9,63 ,518.
益总额 9.39
9.05 9.05 44
（二）所有者 2,205 2,205
投入和减少 ,000. ,000.
资本 00 00
2,205 2,205
1．所有者投
,000. ,000.
入的普通股
00 00
2．其他权益
工具持有者
投入资本
3．股份支付
计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额
结转留存收
益
5．其他综合
收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
206
25,8 133, 366,
,00 772, 2,239 368,6
四、本期期末 51,2 790, 414,
0,0 405. ,879. 54,28
余额 40.2 758. 404.
00. 59 39 4.01
9 74 62
00
6、母公司所有者权益变动表
单位：元
2019 年度
其他权益工具 其他 未分 所有者
项目 资本 减：库 专项 盈余
股本 优先 永续 综合 配利 其他 权益合
其他 公积 存股 储备 公积
股 债 收益 润 计
109,
206,0 25,851
一、上年期末 846,88 480, 342,178,
00,00 ,240.2
余额 2.66 850. 973.92
0.00 9
97
加：会计
政策变更
前期
-638 -638,28
差错更正
,281 1.44
.44
其他
108,
206,0 25,851
二、本年期初 846,88 842, 341,540,
00,00 ,240.2
余额 2.66 569. 692.48
0.00 9
53
三、本期增减
-1,58
变动金额（减 -1,584,9
4,99
少以“－”号填 94.17
4.17
列）
-1,58
（一）综合收 -1,584,9
4,99
益总额 94.17
4.17
（二）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分
配
1．提取盈余公
积
2．对所有者
（或股东）的
分配
3．其他
（四）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
107,
206,0 25,851
四、本期期末 846,88 257, 339,955,
00,00 ,240.2
余额 2.66 575. 698.31
0.00 9
36
6、母公司所有者权益变动表（续）
单位：元
2018 年年度
其他权益工具
其他 所有者
项目 优 永 资本 减：库 专项储 盈余 未分配
股本 其 综合 其他 权益合
先 续 公积 存股 备 公积 利润
他 收益 计
股 债
206,
25,85
一、上年期末 000, 846,8 113,970 346,668,
1,240
余额 000. 82.66 ,118.58 241.53
.29
00
加：会计
政策变更
前 -770,08 -770,087.
期差错更正 7.17 17
其
他
206,
25,85
二、本年期初 000, 846,8 113,200 345,898,
1,240
余额 000. 82.66 ,031.41 154.36
.29
00
三、本期增减
变动金额（减 -4,357, -4,357,46
少以“－”号 461.88 1.88
填列）
（一）综合收 -4,357, -4,357,46
益总额 461.88 1.88
（二）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者
投入资本
3．股份支付
计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）的
分配
3．其他
（四）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额
结转留存收
益
5．其他综合
收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末 206, 846,8 25,85 108,84 341,540,
余额 000, 82.66 1,240 2,569.5 692.48
000. .29 3
00
（二）2019 年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次
差错更正受影响数据）
1、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 6,768,914.00 13,867,451.38 2,470,460.24 23,106,825.62
2.本期增加
2,476,259.36 2,476,259.36
金额
（1）购置 2,476,259.36 2,476,259.36
（2）内部
研发
（3）企业
合并增加
3.本期减少金
562,718.45 562,718.45
额
（1）处置
（2）合并范围减
562,718.45 562,718.45
少
4.期末余额 6,768,914.00 13,867,451.38 4,384,001.15 25,020,366.53
二、累计摊销
1.期初余额 1,684,018.79 8,551,594.66 2,470,460.24 12,706,073.69
2.本期增加
141,247.08 1,386,745.08 155,933.20 1,683,925.36
金额
（1）计提 141,247.08 1,386,745.08 155,933.20 1,683,925.36
3.本期减少
43,414.28 43,414.28
金额
（1）处置
（2）合并范围减
43,414.28 43,414.28
少
4.期末余额 1,825,265.87 9,938,339.74 2,582,979.16 14,346,584.77
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
4,943,648.13 3,929,111.64 1,801,021.99 10,673,781.76
价值
2.期初账面
5,084,895.21 5,315,856.72 10,400,751.93
价值
说明：本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 61.95%。
2、开发支出
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 内部开发 委外开发 确认为无 转入当期 期末余额
其他
支出 支出 形资产 损益
一种晶体
管半导体
126,528.60 126,528.60 0.00
分立器件
芯片
智能井盖
116,361.82 550,000.00 666,361.82
项目
智慧停车 1,632,075. 1,632,075.
0.00
系统 43 43
2,182,075. 1,632,075.
合计 242,890.42 126,528.60 666,361.82
43 43
3、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 3,009,156.48 451,373.47 4,027,005.94 604,050.90
内部交易未实现利润 974,580.67 146,187.10 973,700.70 146,055.11
递延收益 614,163.14 92,124.47 750,919.34 112,637.90
预计负债 127,841.61 19,176.24
信用减值准备 2,136,875.92 320,531.39
合计 6,734,776.21 1,010,216.43 5,879,467.59 881,920.15
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
内部交易未实现亏损 109,557.75 16,433.66 168,735.61 25,310.34
合计 109,557.75 16,433.66 168,735.61 25,310.34
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 1,010,216.43 993,782.77 881,920.15 856,609.81
递延所得税负债 16,433.66 25,310.34
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 53,450.00
可抵扣亏损 33,829,823.30 46,806,783.12
合计 33,829,823.30 46,860,233.12
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2019 年度 3,468,583.69
2020 年度 8,436,865.23
2021 年度 3,517,046.96
2022 年度 3,003,823.72 3,003,823.72
2023 年度 28,380,463.52 28,380,463.52
2024 年度 2,445,536.06
合计 33,829,823.30 46,806,783.12 --
4、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 747,616.97 1,061,290.95
企业所得税 290,207.67 8,219.64
个人所得税 90,739.80 40,682.79
城市维护建设税 48,864.32 76,501.30
教育费附加 34,887.13 54,643.77
合计 1,212,315.89 1,241,338.45
5、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 750,919.34 136,756.20 614,163.14
合计 750,919.34 136,756.20 614,163.14 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计入 本期计入 本期冲减 与资产相
本期新增
负债项目 期初余额 营业外收 其他收益 成本费用 其他变动 期末余额 关/与收益
补助金额
入金额 金额 金额 相关
特尔佳缓
速器驱动 136,756.2 与资产相
750,919.34 614,163.14
控制器项 0 关
目
136,756.2
合计 750,919.34 614,163.14
0
6、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 133,790,758.74 132,601,119.69
调整后期初未分配利润 133,790,758.74 132,601,119.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润 1,600,521.66 1,189,639.05
期末未分配利润 135,391,280.40 133,790,758.74
7、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
工资及福利费 17,811,408.98 11,535,937.10
折旧及摊销 1,365,995.74 2,015,287.68
办公及物业费用 5,476,857.28 2,690,753.03
中介费 2,033,049.02 2,829,114.00
其他 435,974.34 419,736.14
合计 27,123,285.36 19,490,827.95
8、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
增值税即征即退款 292,473.08 632,336.32
电涡流缓速器研发生产基地专项拨款 105,226.89
特尔佳缓速器驱动控制器项目 136,756.20 155,065.57
代扣代缴个人所得税手续费 29,653.76 490,371.17
国家高新技术企业倍增款 100,000.00
国家高新技术企业认定奖补资金 30,000.00
深圳人居环境委员会大气环境质量提
16,128.00
升专项款
深圳市科技创新委员会补助款 491,000.00
稳岗补助款 31,344.45
其他 17,655.84
合计 1,145,011.33 1,382,999.95
9、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 328,241.07 473,273.51
递延所得税费用 -137,172.96 -5,621.77
合计 191,068.11 467,651.74
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 2,551,462.81
按法定/适用税率计算的所得税费用 382,719.42
子公司适用不同税率的影响 -73,794.65
非应税收入的影响 -135,141.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 193,966.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -116,254.94
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
399,354.58
亏损的影响
研发支出加计扣除影响 -303,772.55
研发支出资本化加计摊销影响 -156,008.82
所得税费用 191,068.11
10、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 2,360,394.70 1,224,518.44
加：资产减值准备 1,941,990.26 466,079.36
固定资产折旧、油气资产折耗、
3,289,966.71 3,662,892.44
生产性生物资产折旧
无形资产摊销 1,683,925.36 1,528,163.10
长期待摊费用摊销 410,171.89 1,211,416.80
处置固定资产、无形资产和其
-1,172,725.12 317.42
他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以
52,371.25 -1,709.40
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 83,537.65 29,437.19
投资损失（收益以“－”号填列） -4,211,922.36 -4,872,327.02
递延所得税资产减少（增加以
-128,296.28 6,626.36
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
-8,876.68 -12,248.13
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填
-7,574,596.60 -1,643,884.39
列）
经营性应收项目的减少（增加
-34,934,066.67 31,484,299.02
以“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少
26,385,717.21 -7,849,768.36
以“－”号填列）
其他 -10,227.60 -155,065.57
经营活动产生的现金流量净额 -11,832,636.28 25,078,747.26
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 110,748,361.12 31,955,668.97
减：现金的期初余额 31,955,668.97 52,461,212.51
现金及现金等价物净增加额 78,792,692.15 -20,505,543.54
（2）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 8,900,000.00
其中： --
西安特尔佳制动技术有限公司 6,200,000.00
深圳市特尔佳数据服务有限公司 2,700,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 1,609,854.33
其中： --
西安特尔佳制动技术有限公司 563,481.80
深圳市特尔佳数据服务有限公司 1,046,372.53
其中： --
处置子公司收到的现金净额 7,290,145.67
（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 110,748,361.12 31,955,668.97
其中：库存现金 1,725.08
可随时用于支付的银行存款 110,748,361.12 31,953,943.89
三、期末现金及现金等价物余额 110,748,361.12 31,955,668.97
11、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
增值税即征即退款 292,473.08 其他收益 292,473.08
稳岗补助款 31,344.45 其他收益 31,344.45
特尔佳缓速器驱动控制器项
136,756.20 其他收益 136,756.20
目
国家高新技术企业倍增款 100,000.00 其他收益 100,000.00
国家高新技术企业认定奖补
30,000.00 其他收益 30,000.00
资金
深圳人居环境委员会大气环
16,128.00 其他收益 16,128.00
境质量提升专项款
深圳市科技创新委员会补助
491,000.00 其他收益 491,000.00
款
合计 1,097,701.73 1,097,701.73
12、在其他主体中的权益
（1）在子公司中的权益
①企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
软件开发与销
特尔佳信息 深圳市 深圳市 售、国内商业 100.00% 设立
和物资供应
技术服务、电
特尔佳海讯 深圳市 深圳市 51.00% 设立
子产品销售
世纪博通 深圳市 深圳市 实业投资 100.00% 设立
集成电路产品
江苏特尔佳 盐城市 盐城市 60.00% 设立
销售
光电产品、家
武汉特尔佳 武汉市 武汉市 60.00% 设立
用电器销售
特尔佳雷萨 深圳市 深圳市 汽车产品销售 55.00% 设立
孵化器公司 深圳市 深圳市 物业管理 100.00% 设立
②重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东 本期向少数股东宣告 期末少数股东权益余
子公司名称 少数股东持股比例
的损益 分派的股利 额
特尔佳海讯 49.00% 280,571.46 1,247,574.46
特尔佳雷萨 45.00% 14,988.46 240,425.14
武汉特尔佳 40.00% 96,314.19 896,314.19
江苏特尔佳 40.00% 206,178.83 4,206,178.83
③重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公
非流 非流 非流 非流
司名 流动 资产 流动 负债 流动 资产 流动 负债
动资 动负 动资 动负
称 资产 合计 负债 合计 资产 合计 负债 合计
产 债 产 债
深圳
特尔
佳海 14,163 14,163 11,617 11,617
5,035, 5,035, 3,062, 3,062,
讯科 ,156.8 ,156.8 ,086.5 ,086.5
704.35 704.35 228.83 228.83
技有 4 4 1 1
限公
司
深圳
市特
尔佳
雷萨 885,57 885,57 351,29 351,29
汽车 6.24 6.24 8.15 8.15
科技
有限
公司
特尔 3,282, 3,282, 1,041, 1,041,
佳科 439.77 439.77 654.30 654.30
技（武
汉）有
限公
司
江苏
特尔
10,783 10,798
佳科 14,376 282,74 282,74
,820.0 ,196.7
技有 .68 9.65 9.65
4 2
限公
司
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名
综合收益 经营活动 综合收益 经营活动
称 营业收入 净利润 营业收入 净利润
总额 现金流量 总额 现金流量
深圳特尔
佳海讯科 29,392,023 -5,079,450. -517,196.4
572,594.81 572,594.81 -26,524.48 -26,524.48
技有限公 .41 43 5
司
深圳市特
尔佳雷萨 1,806,977.
34,278.09 34,278.09 -6,952.85
汽车科技 10
有限公司
特尔佳科
3,891,852. -1,400,479.
技（武汉） 240,785.47 240,785.47
22 08
有限公司
江苏特尔
10,081,840 -4,395,644.
佳科技有 515,447.07 515,447.07
.22 32
限公司
13、当期非经常性损益明细表
单位： 元
项目 金额 说明
占报告期净利润的 132.81%，比去年同
期增长较多，主要是公司处置闲置车辆
非流动资产处置损益 3,253,890.20
及闲置设备等产生的利得和处置特尔
佳制动及特尔佳数据股权产生的利得。
计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定 805,228.65
量享受的政府补助除外）
占报告期净利润的 86.97%，比去年同
期减少 56.27%，主要是 2019 年银行存
委托他人投资或管理资产的损益 2,130,757.28
款以定期存款方式获取利息的金额增
加，导致购买理财产品的收益减少。
除上述各项之外的其他营业外收入和支
99,727.35
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 47,309.60
减：所得税影响额 192,687.11
少数股东权益影响额 1,169.49
合计 6,143,056.48 --
14、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利
0.44% 0.0078 0.0078
润
扣除非经常性损益后归属于公
-1.24% -0.0221 -0.0221
司普通股股东的净利润
五、2018 年度
（一）2018 年年报更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响
数据）
1、合并资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 33,868,182.20 55,418,033.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 72,260,829.82 103,927,563.90
其中：应收票据 41,669,790.61 71,155,137.26
应收账款 30,591,039.21 32,772,426.64
预付款项 1,127,923.38 416,859.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 151,512,400.47 29,356,246.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 33,974,046.21 32,405,851.67
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,180,510.63 120,943,050.68
流动资产合计 342,923,892.71 342,467,606.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 73,298,664.93 75,808,747.65
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,400,751.93 11,928,915.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 369,891.19 1,519,735.88
递延所得税资产 856,609.81 850,988.04
其他非流动资产 108,258.00
非流动资产合计 85,034,175.86 90,108,386.60
资产总计 427,958,068.57 432,575,993.43
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 47,233,714.41 52,073,994.59
预收款项 668,186.10 2,455,796.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,252,706.77 7,437,485.50
应交税费 1,241,338.45 1,689,870.09
其他应付款 2,029,077.88 2,682,869.20
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 105,226.89
流动负债合计 58,425,023.61 66,445,242.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 127,841.61
递延收益 750,919.34 905,984.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 878,760.95 905,984.91
负债合计 59,303,784.56 67,351,227.86
所有者权益：
股本 206,000,000.00 206,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 772,405.59 772,405.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,851,240.29 25,851,240.29
一般风险准备
未分配利润 133,790,758.74 132,601,119.69
归属于母公司所有者权益合计 366,414,404.62 365,224,765.57
少数股东权益 2,239,879.39
所有者权益合计 368,654,284.01 365,224,765.57
负债和所有者权益总计 427,958,068.57 432,575,993.43
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 24,708,259.67 23,851,135.43
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 69,965,929.82 103,927,563.90
其中：应收票据 41,669,790.61 71,155,137.26
应收账款 28,296,139.21 32,772,426.64
预付款项 112,628.62 384,009.85
其他应收款 162,466,442.65 1,331,279.65
其中：应收利息
应收股利
存货 31,716,742.61 33,506,650.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00 90,457,917.16
流动资产合计 338,970,003.37 253,458,556.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 51,000,000.00 109,437,442.52
投资性房地产
固定资产 72,855,920.27 75,334,717.36
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,400,751.93 11,928,915.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 369,891.19 1,519,735.88
递延所得税资产 710,554.70 684,380.71
其他非流动资产 108,258.00
非流动资产合计 135,445,376.09 198,905,191.50
资产总计 474,415,379.46 452,363,748.03
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 63,756,504.13 73,618,017.60
预收款项 644,506.10 2,455,796.68
应付职工薪酬 6,442,860.40 6,698,752.53
应交税费 1,039,787.73 1,382,618.50
其他应付款 60,112,267.67 21,299,196.56
其中：应付利息 520,056.99
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 105,226.89
流动负债合计 131,995,926.03 105,559,608.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 127,841.61
递延收益 750,919.34 905,984.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 878,760.95 905,984.91
负债合计 132,874,686.98 106,465,593.67
所有者权益：
股本 206,000,000.00 206,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 846,882.66 846,882.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,851,240.29 25,851,240.29
未分配利润 108,842,569.53 113,200,031.41
所有者权益合计 341,540,692.48 345,898,154.36
负债和所有者权益总计 474,415,379.46 452,363,748.03
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 123,977,222.78 118,294,591.28
其中：营业收入 123,977,222.78 118,294,591.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 129,543,496.37 119,195,278.50
其中：营业成本 87,491,534.85 74,686,410.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,385,494.01 2,265,745.36
销售费用 13,881,860.16 16,936,290.97
管理费用 19,490,827.95 17,469,393.04
研发费用 7,203,557.37 8,861,870.40
财务费用 -375,857.33 -1,388,642.31
其中：利息费用
利息收入 340,699.91 1,360,859.69
资产减值损失 466,079.36 364,210.90
加：其他收益 1,382,999.95 1,469,453.28
投资收益（损失以“－”号
4,872,327.02 589,090.21
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
-317.42 8,225,568.55
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 688,735.96 9,383,424.82
加：营业外收入 1,012,434.22 910,132.86
减：营业外支出 9,000.00 29,001.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号
1,692,170.18 10,264,555.70
填列）
减：所得税费用 467,651.74 906,911.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,224,518.44 9,357,644.52
（一）持续经营净利润（净亏
1,224,518.44 9,357,644.52
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 1,189,639.05 9,357,644.52
少数股东损益 34,879.39
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 1,224,518.44 9,357,644.52
归属于母公司所有者的综合收
1,189,639.05 9,357,644.52
益总额
归属于少数股东的综合收益总
34,879.39
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0058 0.0454
（二）稀释每股收益 0.0058 0.0454
4、母公司利润表
单
位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 95,914,684.84 118,678,591.28
减：营业成本 65,793,558.83 80,270,116.71
税金及附加 1,277,465.01 1,684,225.96
销售费用 13,709,098.16 16,936,290.97
管理费用 17,922,497.97 15,159,138.41
研发费用 6,122,347.93 7,090,696.96
财务费用 163,254.10 -953,938.15
其中：利息费用 520,056.99
利息收入 282,387.35 918,148.15
资产减值损失 445,479.36 21,917,248.38
加：其他收益 713,582.99 355,569.14
投资收益（损失以“－”号
3,454,297.26 589,090.21
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-22,260.95 249,280.96
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,373,397.22 -22,231,247.65
加：营业外收入 998,761.35 904,984.93
减：营业外支出 9,000.00 11,371.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-4,383,635.87 -21,337,634.24
填列）
减：所得税费用 -26,173.99 217,155.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,357,461.88 -21,554,789.55
（一）持续经营净利润（净亏
-4,357,461.88 -21,554,789.55
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -4,357,461.88 -21,554,789.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并所有者权益变动表
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
所有
其他权益工具 少数
项目 减： 其他 一般 未分 者权
股 优 永 资本 专项 盈余 股东
其 库存 综合 风险 配利 益合
本 先 续 公积 储备 公积 权益
他 股 收益 准备 润 计
股 债
206, 365,
25,85 133,3
一、上年期末余 000, 772,4 994,
1,240 71,20
额 000. 05.59 852.
.29 6.86
00 74
-770, -770,
加：会计政
087.1 087.1
策变更
7 7
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
206,
25,85 132,6 365,2
二、本年期初余 000, 772,4
1,240 01,11 24,76
额 000. 05.59
.29 9.69 5.57
00
三、本期增减变 1,189 2,239 3,429
动金额（减少以 ,639. ,879. ,518.
“－”号填列） 05 39 44
1,189 1,224
（一）综合收益 34,87
,639. ,518.
总额 9.39
05 44
2,205 2,205
（二）所有者投
,000. ,000.
入和减少资本
00 00
2,205 2,205
1．所有者投入
,000. ,000.
的普通股
00 00
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
206,
25,85 133,7 2,239 368,6
四、本期期末余 000, 772,4
1,240 90,75 ,879. 54,28
额 000. 05.59
.29 8.74 39 4.01
00
5、合并所有者权益变动表（续）
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有
其他权益工具 少数
项目 减： 其他 一般 未分 者权
股 优 永 资本 专项 盈余 股东
其 库存 综合 风险 配利 益合
本 先 续 公积 储备 公积 权益
他 股 收益 准备 润 计
股 债
206,
25,85 125,3 357,9
一、上年期末余 000, 772,4
1,240 03,47 27,12
额 000. 05.59
.29 5.17 1.05
00
加：会计政
策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
206,
25,85 125,3 357,9
二、本年期初余 000, 772,4
1,240 03,47 27,12
额 000. 05.59
.29 5.17 1.05
00
三、本期增减变 7,297, 7,297
动金额（减少以 644.5 ,644.
“－”号填列） 2 52
9,357, 9,357
（一）综合收益
644.5 ,644.
总额
2 52
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
-2,06 -2,06
（三）利润分配 0,000. 0,000
00 .00
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
-2,06 -2,06
3．对所有者（或
0,000. 0,000
股东）的分配
00 .00
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
206,
25,85 132,6 365,2
四、本期期末余 000, 772,4
1,240 01,11 24,76
额 000. 05.59
.29 9.69 5.57
00
6、母公司所有者权益变动表
单位：元
本期
其他权益工具 未分 所有者
项目 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公
股本 优先 永续 配利 权益合
其他 积 存股 合收益 备 积
股 债 润 计
113,
206,0 346,66
一、上年期末余 846,88 25,851, 970,
00,00 8,241.5
额 2.66 240.29 118.
0.00 3
58
加：会计政
策变更
-770,
前期 -770,08
087.1
差错更正 7.17
7
其他
206,0 113,2 345,89
二、本年期初余 846,88 25,851,
00,00 00,03 8,154.3
额 2.66 240.29
0.00 1.41 6
三、本期增减变 -4,35 -4,357,
动金额（减少以 7,461. 461.88
“－”号填列） 88
-4,35
（一）综合收益 -4,357,
7,461.
总额 461.88
88
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
206,0 108,8 341,54
四、本期期末余 846,88 25,851,
00,00 42,56 0,692.4
额 2.66 240.29
0.00 9.53 8
6、母公司所有者权益变动表（续）
单位：元
上期
其他权益工具 未分 所有者
项目 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公
股本 优先 永续 配利 权益合
其他 积 存股 合收益 备 积
股 债 润 计
206,0 136,8 369,51
一、上年期末余 846,88 25,851,
00,00 14,82 2,943.9
额 2.66 240.29
0.00 0.96 1
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
206,0 136,8 369,51
二、本年期初余 846,88 25,851,
00,00 14,82 2,943.9
额 2.66 240.29
0.00 0.96 1
三、本期增减变 -23,6
-23,614
动金额（减少以 14,78
,789.55
“－”号填列） 9.55
-21,5
（一）综合收益 -21,554
54,78
总额 ,789.55
9.55
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
-2,06
-2,060,
（三）利润分配 0,000.
000.00
00
1．提取盈余公
积
-2,06
2．对所有者（或 -2,060,
0,000.
股东）的分配 000.00
00
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
206,0 113,2 345,89
四、本期期末余 846,88 25,851,
00,00 00,03 8,154.3
额 2.66 240.29
0.00 1.41 6
（二）2018 年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次
差错更正受影响数据）
1、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 4,027,005.94 604,050.90 3,906,942.85 586,041.44
内部交易未实现利润 973,700.70 146,055.11 1,106,748.87 166,607.33
预计负债 127,841.61 19,176.24
递延收益 750,919.34 112,637.90 905,984.91 135,897.74
合计 5,879,467.59 881,920.15 5,919,676.63 888,546.51
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
内部交易未实现亏损 168,735.61 25,310.34 250,389.79 37,558.47
合计 168,735.61 25,310.34 250,389.79 37,558.47
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 881,920.15 856,609.81 888,546.51 850,988.04
递延所得税负债 25,310.34 37,558.47
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 53,450.00 32,850.00
可抵扣亏损 46,806,783.12 20,487,474.25
合计 46,860,233.12 20,520,324.25
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2018 年度 234,151.71
2019 年度 3,468,583.69 5,295,586.63
2020 年度 8,436,865.23 8,436,865.23
2021 年度 3,517,046.96 3,517,046.96
2022 年度 3,003,823.72 3,003,823.72
2023 年度 28,380,463.52
合计 46,806,783.12 20,487,474.25 --
2、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 905,984.91 155,065.57 750,919.34
合计 905,984.91 155,065.57 750,919.34 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计入 本期计入 本期冲减 与资产相
本期新增
负债项目 期初余额 营业外收 其他收益 成本费用 其他变动 期末余额 关/与收益
补助金额
入金额 金额 金额 相关
特尔佳缓
速器驱动 与资产相
905,984.91 155,065.57 750,919.34
控制器项 关
目
合计 905,984.91 155,065.57 750,919.34
3、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 132,601,119.69 125,303,475.17
调整后期初未分配利润 132,601,119.69 125,303,475.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润 1,189,639.05 9,357,644.52
应付普通股股利 2,060,000.00
期末未分配利润 133,790,758.74 132,601,119.69
4、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
增值税即征即退款 632,336.32 1,113,884.14
电涡流缓速器研发生产基地专项拨款 105,226.89 261,554.05
特尔佳缓速器驱动控制器项目 155,065.57 94,015.09
代扣代缴个人所得税手续费 490,371.17
合计 1,382,999.95 1,469,453.28
5、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 473,273.51 548,025.39
递延所得税费用 -5,621.77 358,885.79
合计 467,651.74 906,911.18
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 1,692,170.18
按法定/适用税率计算的所得税费用 253,825.53
子公司适用不同税率的影响 260,912.06
调整以前期间所得税的影响 -100,689.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 202,555.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -515,288.67
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
1,060,802.50
亏损的影响
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 595.00
研发费用加计扣除影响 -539,052.25
研发支出资本化加计摊销影响 -156,008.82
所得税费用 467,651.74
6、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 1,224,518.44 9,357,644.52
加：资产减值准备 466,079.36 364,210.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
3,662,892.44 4,412,715.76
生物资产折旧
无形资产摊销 1,528,163.10 2,126,869.23
长期待摊费用摊销 1,211,416.80 2,035,886.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资
317.42 -8,225,568.55
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -1,709.40 17,630.46
财务费用（收益以“－”号填列） 29,437.19
投资损失（收益以“－”号填列） -4,872,327.02 -589,090.21
递延所得税资产减少（增加以“－”号填
6,626.36 321,327.32
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
-12,248.13 37,558.47
列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,643,884.39 6,058,174.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号
31,484,299.02 -7,981,948.63
填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号
-7,849,768.36 -14,693,772.76
填列）
其他 -155,065.57 905,984.91
经营活动产生的现金流量净额 25,078,747.26 -5,852,377.75
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 31,955,668.97 52,461,212.51
减：现金的期初余额 52,461,212.51 130,560,244.62
现金及现金等价物净增加额 -20,505,543.54 -78,099,032.11
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 31,955,668.97 52,461,212.51
其中：库存现金 1,725.08 18,127.47
可随时用于支付的银行存款 31,953,943.89 52,443,085.04
三、期末现金及现金等价物余额 31,955,668.97 52,461,212.51
7、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
电涡流缓速器研发生产基地专
105,226.89 其他收益 105,226.89
项拨款
增值税即征即退款 632,336.32 其他收益 632,336.32
稳岗补贴 40,232.82 营业外收入 40,232.82
企业研究开发资助计划款 546,000.00 营业外收入 546,000.00
企业研究开发资助计划款 100,000.00 营业外收入 100,000.00
国家高新技术企业认定奖补资
30,000.00 营业外收入 30,000.00
金
国内外发明专利支出计划补贴 18,000.00 营业外收入 18,000.00
国内有效发明专利年费奖励支
16,000.00 营业外收入 16,000.00
持计划补贴
提升企业竞争力国内专项补贴 12,000.00 营业外收入 12,000.00
特尔佳缓速器驱动控制器项目 155,065.57 其他收益 155,065.57
合计 1,654,861.60 - 1,654,861.60
8、当期非经常性损益明细表
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 1,391.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定 1,022,525.28
量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 4,872,327.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支
729,863.17
出
减：所得税影响额 693,351.18
少数股东权益影响额 211.68
合计 5,932,544.59 --
9、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利
0.33% 0.0058 0.0058
润
扣除非经常性损益后归属于公
-1.30% -0.0230 -0.0230
司普通股股东的净利润
六、2017 年度
（一）2017 年年报更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响
数据）
1、合并资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 55,418,033.84 133,749,302.27
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 71,155,137.26 55,898,765.12
应收账款 32,772,426.64 42,727,698.76
预付款项 416,859.85 292,915.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 29,356,246.89 1,439,951.75
买入返售金融资产
存货 32,405,851.67 37,452,205.40
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 120,943,050.68 976,992.82
流动资产合计 342,467,606.83 272,537,831.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 75,808,747.65 79,800,379.39
在建工程 0.00 16,500,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,928,915.03 67,025,251.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,519,735.88 3,098,028.20
递延所得税资产 850,988.04 1,209,873.83
其他非流动资产
非流动资产合计 90,108,386.60 167,633,532.51
资产总计 432,575,993.43 440,171,363.65
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 29,557,144.81 31,889,626.03
应付账款 22,516,849.78 35,781,596.45
预收款项 2,455,796.68 1,051,343.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,437,485.50 7,325,981.31
应交税费 1,689,870.09 2,180,226.63
应付利息
应付股利
其他应付款 2,682,869.20 2,648,688.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 105,226.89 261,554.05
流动负债合计 66,445,242.95 81,139,015.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 905,984.91 1,105,226.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 905,984.91 1,105,226.89
负债合计 67,351,227.86 82,244,242.60
所有者权益：
股本 206,000,000.00 206,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 772,405.59 772,405.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,851,240.29 25,851,240.29
一般风险准备
未分配利润 132,601,119.69 125,303,475.17
归属于母公司所有者权益合计 365,224,765.57 357,927,121.05
少数股东权益
所有者权益合计 365,224,765.57 357,927,121.05
负债和所有者权益总计 432,575,993.43 440,171,363.65
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 23,851,135.43 103,764,712.22
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 71,155,137.26 55,898,765.12
应收账款 32,772,426.64 42,727,698.76
预付款项 384,009.85 250,545.02
应收利息
应收股利
其他应收款 1,331,279.65 19,451,531.11
存货 33,506,650.54 39,507,790.82
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 90,457,917.16 509,085.02
流动资产合计 253,458,556.53 262,110,128.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 109,437,442.52 131,000,000.00
投资性房地产
固定资产 75,334,717.36 79,285,966.68
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,928,915.03 13,478,984.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,519,735.88 3,098,028.20
递延所得税资产 684,380.71 901,536.02
其他非流动资产
非流动资产合计 198,905,191.50 227,764,515.18
资产总计 452,363,748.03 489,874,643.25
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 29,557,144.81 31,889,626.03
应付账款 44,060,872.79 55,715,369.46
预收款项 2,455,796.68 1,051,343.22
应付职工薪酬 6,698,752.53 6,050,321.57
应交税费 1,382,618.50 1,668,500.92
应付利息
应付股利
其他应付款 21,299,196.56 22,619,757.20
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 105,226.89 261,554.05
流动负债合计 105,559,608.76 119,256,472.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 905,984.91 1,105,226.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 905,984.91 1,105,226.89
负债合计 106,465,593.67 120,361,699.34
所有者权益：
股本 206,000,000.00 206,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 846,882.66 846,882.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,851,240.29 25,851,240.29
未分配利润 113,200,031.41 136,814,820.96
所有者权益合计 345,898,154.36 369,512,943.91
负债和所有者权益总计 452,363,748.03 489,874,643.25
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 118,294,591.28 150,680,471.06
其中：营业收入 118,294,591.28 150,680,471.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 119,195,278.50 142,720,233.00
其中：营业成本 74,686,410.14 89,375,828.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,265,745.36 2,233,748.47
销售费用 16,936,290.97 18,250,780.72
管理费用 26,331,263.44 28,437,052.98
财务费用 -1,388,642.31 -1,153,529.24
资产减值损失 364,210.90 5,576,351.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
589,090.21
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
8,225,568.55 204,197.96
号填列）
其他收益 1,469,453.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,383,424.82 8,164,436.02
加：营业外收入 910,132.86 2,308,332.68
减：营业外支出 29,001.98 212,900.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,264,555.70 10,259,868.26
列）
减：所得税费用 906,911.18 2,277,105.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,357,644.52 7,982,762.62
（一）持续经营净利润（净亏损
9,357,644.52 7,982,762.62
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 9,357,644.52 7,982,762.62
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 9,357,644.52 7,982,762.62
归属于母公司所有者的综合收
9,357,644.52 7,982,762.62
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0454 0.0388
（二）稀释每股收益 0.0454 0.0388
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 118,678,591.28 151,070,871.06
减：营业成本 80,270,116.71 96,586,528.35
税金及附加 1,684,225.96 1,521,848.35
销售费用 16,936,290.97 18,250,780.72
管理费用 22,249,835.37 22,946,173.75
财务费用 -953,938.15 -774,684.54
资产减值损失 21,917,248.38 396,049.07
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
589,090.21
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”
249,280.96 141,032.26
号填列）
其他收益 355,569.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,231,247.65 12,285,207.62
加：营业外收入 904,984.93 1,531,765.57
减：营业外支出 11,371.52 212,842.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-21,337,634.24 13,604,130.96
填列）
减：所得税费用 217,155.31 1,641,437.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -21,554,789.55 11,962,693.06
（一）持续经营净利润（净亏
-21,554,789.55 11,962,693.06
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -21,554,789.55 11,962,693.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并所有者权益变动表
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
所有
其他权益工具 少数
项目 减： 其他 一般 未分 者权
股 优 永 资本 专项 盈余 股东
其 库存 综合 风险 配利 益合
本 先 续 公积 储备 公积 权益
他 股 收益 准备 润 计
股 债
206,
25,85 125,3 357,9
一、上年期末余 000, 772,4
1,240 03,47 27,12
额 000. 05.59
.29 5.17 1.05
00
加：会计政
策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
206,
25,85 125,3 357,9
二、本年期初余 000, 772,4
1,240 03,47 27,12
额 000. 05.59
.29 5.17 1.05
00
三、本期增减变 7,297 7,297
动金额（减少以 ,644. ,644.
“－”号填列） 52 52
9,357 9,357
（一）综合收益
,644. ,644.
总额
52 52
（二）所有者投
入和减少资本
1．股东投入的
普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
-2,06 -2,06
（三）利润分配 0,000 0,000
.00 .00
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
-2,06 -2,06
3．对所有者（或
0,000 0,000
股东）的分配
.00 .00
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
206,
25,85 132,6 365,2
四、本期期末余 000, 772,4
1,240 01,11 24,76
额 000. 05.59
.29 9.69 5.57
00
5、合并所有者权益变动表（续）
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有
其他权益工具 少数
项目 减： 其他 一般 未分 者权
股 优 永 资本 专项 盈余 股东
其 库存 综合 风险 配利 益合
本 先 续 公积 储备 公积 权益
他 股 收益 准备 润 计
股 债
206,
24,65 118,5 349,9
一、上年期末余 000, 772,4
4,970 16,98 44,35
额 000. 05.59
.98 1.86 8.43
00
加：会计政
策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
206,
24,65 118,5 349,9
二、本年期初余 000, 772,4
4,970 16,98 44,35
额 000. 05.59
.98 1.86 8.43
00
三、本期增减变 1,196 6,786, 7,982
动金额（减少以 ,269. 493.3 ,762.
“－”号填列） 31 1 62
7,982, 7,982
（一）综合收益
762.6 ,762.
总额
2 62
（二）所有者投
入和减少资本
1．股东投入的
普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
1,196 -1,19
（三）利润分配 ,269. 6,269.
31 31
1,196 -1,19
1．提取盈余公
,269. 6,269.
积
31 31
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余 206, 772,4 25,85 125,3 357,9
额 000, 05.59 1,240 03,47 27,12
000. .29 5.17 1.05
00
6、母公司所有者权益变动表
单位：元
本期
其他权益工具 未分 所有者
项目 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公
股本 优先 永续 配利 权益合
其他 积 存股 合收益 备 积
股 债 润 计
206,0 136,8 369,51
一、上年期末余 846,88 25,851,
00,00 14,82 2,943.9
额 2.66 240.29
0.00 0.96 1
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
206,0 136,8 369,51
二、本年期初余 846,88 25,851,
00,00 14,82 2,943.9
额 2.66 240.29
0.00 0.96 1
三、本期增减变 -23,6
-23,614
动金额（减少以 14,78
,789.55
“－”号填列） 9.55
-21,5
（一）综合收益 -21,554
54,78
总额 ,789.55
9.55
（二）所有者投
入和减少资本
1．股东投入的
普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
-2,06
-2,060,
（三）利润分配 0,000.
000.00
00
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或 -2,06 -2,060,
股东）的分配 0,000. 000.00
00
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
206,0 113,2 345,89
四、本期期末余 846,88 25,851,
00,00 00,03 8,154.3
额 2.66 240.29
0.00 1.41 6
6、母公司所有者权益变动表（续）
单位：元
上期
其他权益工具 未分 所有者
项目 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公
股本 优先 永续 配利 权益合
其他 积 存股 合收益 备 积
股 债 润 计
206,0 126,0 357,55
一、上年期末余 846,88 24,654,
00,00 48,39 0,250.8
额 2.66 970.98
0.00 7.21 5
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
206,0 126,0 357,55
二、本年期初余 846,88 24,654,
00,00 48,39 0,250.8
额 2.66 970.98
0.00 7.21 5
三、本期增减变 10,76
1,196,2 11,962,
动金额（减少以 6,423.
69.31 693.06
“－”号填列） 75
（一）综合收益 11,96 11,962,
总额 2,693. 693.06
06
（二）所有者投
入和减少资本
1．股东投入的
普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
-1,19
1,196,2
（三）利润分配 6,269.
69.31
31
-1,19
1．提取盈余公 1,196,2
6,269.
积 69.31
31
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
206,0 136,8 369,51
四、本期期末余 846,88 25,851,
00,00 14,82 2,943.9
额 2.66 240.29
0.00 0.96 1
（二）2017 年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次
差错更正受影响数据）
1、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 3,906,942.85 586,041.44 4,888,411.66 733,261.76
递延收益 905,984.91 135,897.74 1,000,000.00 150,000.00
内部交易未实现利润 1,106,748.87 166,607.33 2,177,413.85 326,612.07
合计 5,919,676.63 888,546.51 8,065,825.51 1,209,873.83
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
内部交易未实现亏损 250,389.79 37,558.47
合计 250,389.79 37,558.47
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 888,546.51 850,988.04 1,209,873.83 1,209,873.83
递延所得税负债 37,558.47
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 32,850.00 5,253,094.68
可抵扣亏损 20,487,474.25 23,650,952.31
合计 20,520,324.25 28,904,046.99
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2017 年度 1,695,834.95
2018 年度 234,151.71 4,705,618.54
2019 年度 5,295,586.63 5,295,586.63
2020 年度 8,436,865.23 8,436,865.23
2021 年度 3,517,046.96 3,517,046.96
2022 年度 3,003,823.72
合计 20,487,474.25 23,650,952.31 --
2、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 1,105,226.89 199,241.98 905,984.91
合计 1,105,226.89 199,241.98 905,984.91 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计入 本期计入 本期冲减 与资产相
本期新增
负债项目 期初余额 营业外收 其他收益 成本费用 其他变动 期末余额 关/与收益
补助金额
入金额 金额 金额 相关
电涡流缓
速器研发 与资产相
105,226.89 105,226.89
生产基地 关
专项拨款
特尔佳缓
1,000,000. 与资产相
速器驱动 0.00 94,015.09 905,984.91
00 关
控制器
1,105,226.
合计 0.00 94,015.09 105,226.89 905,984.91 --
89
3、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 125,303,475.17 118,516,981.86
调整后期初未分配利润 125,303,475.17 118,516,981.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润 9,357,644.52 7,982,762.62
减：提取法定盈余公积金 1,196,269.31
应付普通股股利 2,060,000.00
期末未分配利润 132,601,119.69 125,303,475.17
4、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
增值税即征即退款 1,113,884.14
电涡流缓速器研发生产基地专项拨款 261,554.05
特尔佳缓速器驱动控制器项目 94,015.09
合 计 1,469,453.28
5、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 548,025.39 2,113,131.89
递延所得税费用 358,885.79 163,973.75
合计 906,911.18 2,277,105.64
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 10,264,555.70
按法定/适用税率计算的所得税费用 1,539,683.35
子公司适用不同税率的影响 909,079.59
调整以前期间所得税的影响 -900.00
非应税收入的影响 348,605.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -1,541,825.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 314,080.82
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
-557,807.16
亏损的影响
研发支出资本化加计摊销影响 -104,005.88
所得税费用 906,911.18
6、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 9,357,644.52 7,982,762.62
加：资产减值准备 364,210.90 5,576,351.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
4,412,715.76 4,834,062.59
生物资产折旧
无形资产摊销 2,126,869.23 2,888,663.62
长期待摊费用摊销 2,035,886.04 2,108,686.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资
-8,225,568.55 -204,197.96
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 17,630.46
投资损失（收益以“－”号填列） -589,090.21
递延所得税资产减少（增加以“－”号填
321,327.32 163,973.75
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
37,558.47
列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 6,058,174.79 -4,834,724.68
经营性应收项目的减少（增加以“－”号
-7,981,948.63 26,307,900.90
填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号
-14,693,772.76 -8,127,138.24
填列）
其他 905,984.91
经营活动产生的现金流量净额 -5,852,377.75 36,696,341.24
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 52,461,212.51 130,560,244.62
减：现金的期初余额 130,560,244.62 93,844,441.72
现金及现金等价物净增加额 -78,099,032.11 36,715,802.90
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 52,461,212.51 130,560,244.62
其中：库存现金 18,127.47 21,310.36
可随时用于支付的银行存款 52,443,085.04 130,538,934.26
三、期末现金及现金等价物余额 52,461,212.51 130,560,244.62
7、当期非经常性损益明细表
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 8,207,938.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定 1,239,718.10
量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 589,090.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支
14,612.38
出
减：所得税影响额 321,506.59
合计 9,729,852.19 --
8、净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利
2.58% 0.0454 0.0454
润
扣除非经常性损益后归属于公
-0.10% -0.0018 -0.0018
司普通股股东的净利润
特此公告。
深圳市大为创新科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 11 月 23 日