甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002219 证券简称:独 一 味 公告编号:2012-018 甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人朱锦、主管会计工作负责人唐书虎及会计机构负责人(会计主管人员)高娟声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 613,317,202.16 600,796,030.45 2.08% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 494,772,170.23 477,156,896.52 3.69% 总股本(股) 373,600,000.00 373,600,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.3243 1.2772 3.69% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 74,188,878.13 65,262,496.84 13.68% 归属于上市公司股东的净利润(元) 17,615,273.71 14,269,781.58 23.44% 经营活动产生的现金流量净额(元) 8,973,286.89 -24,721,743.62 136.30% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.0240 -0.0662 136.27% 基本每股收益(元/股) 0.0472 0.0382 23.56% 稀释每股收益(元/股) 0.0472 0.0382 23.56% 加权平均净资产收益率(%) 3.62% 3.39% 0.23% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.62% 3.40% 0.22% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,541.00 所得税影响额 -381.15 合计 2,159.85 - 1 甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 16,227 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 阙文彬 216,400,000 人民币普通股 上海国际信托有限公司-T-0301 15,000,000 人民币普通股 平安信托有限责任公司-睿富二号 10,000,000 人民币普通股 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券 7,499,950 人民币普通股 投资基金 甘肃省陇南中医药研究有限责任公司 6,052,500 人民币普通股 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基 4,000,000 人民币普通股 金(LOF) 周兰金 1,854,928 人民币普通股 潘康 1,687,033 人民币普通股 余盛 1,400,000 人民币普通股 赵准旺 1,021,032 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据较年初增加 393.43 万元,增加 122.26%,主要是因报告期内收到的银行承兑汇票增加所致。 2、预付款项较年初增加 65.06 万元,增加 50.70%,主要是因报告期内预付配件款增加所致。 3、其他应收款较年初增加 3,402.83 万元,增加 241.58%,主要是因报告期内市场人员借支备用金增加所致。 4、在建工程较年初增加 76 万元,增加 68.07%,主要是因报告期内增加部分新项目所致。 5、财务费用较去年同期减少 16.36 万元,同比减少 150.22%,主要是因报告期内利息收入比去年同期增加所致。 6、营业外收入较去年同期增加 941.00 元,同比增加 47.05%,主要是因报告期内非经营性收入比去年同期增加所致。 7、营业外支出较去年同期减少 4.99 万元,同比减少 99.20%,主要是因报告期内非流动资产处置损失金额比去年同期减少所 致。 8、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 69.68 万元,同比增加 365.66%,主要是因报告期内利息收入比去年同期 增加所致。 9、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少 692.52 万元,同比减少 33.41%,主要是因报告期内原辅料所支付金额比 去年同期减少所致。 10、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期减少 1,401.93 万元,同比减少 82.20%,主要是因报告期内职工工资所支付 金额比去年同期减少所致。 11、支付的各项税费较去年同期增加 771.24 万元,同比增加 71.92%,主要是因报告期内支付以前年度税费所致。 12、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少 3,150.00 元,同比减少 100.00%,主要是因报 告期内未处置固定资产所致。 13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金较去年同期减少 24.69 万元,同比减少 32.97%,主要是因报告期内购 建固定资产等所支付金额比去年同期减少所致. 14、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加 54.58 万元,同比增加 192.68%,主要是因报告期内支付贷款利息 比去年同期增加所致。 2 甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 公司实际控制 (1)避免同业竞争的承诺 人、公司董事、 该承诺正在严格履行中,未发生违反承诺的 发行时所作承诺 (2)关于上市后限制股份 监事和高级管理 情形。 转让的承诺 人员 其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 不适用 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 2012 年 1-6 月净利润同比变 幅度为: 0.00% ~~ 30.00% 动幅度的预计范围 预计 2012 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润在 3000 万元至 4000 万元之间。 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 31,582,020.18 业绩变动的原因说明 预计业绩较去年同期略有增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3 甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 甘肃独一味生物制药股份有限公司 董事长:朱锦 二 0 一二年四月二十五日 4