现金流量表
| 报告期 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36699093 |
12402910 |
1177781163 |
27774438 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1493690672 |
734705409 |
4199667278 |
2184543218 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
496810116 |
247615143 |
863765462 |
682537371 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
651674365 |
310188616 |
1316844786 |
910045749 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
276116266 |
122325295 |
1623073237 |
296022438 |
| 经营活动现金流出小计 |
1466763003 |
702656364 |
3922372515 |
1974993351 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
26927669 |
32049044 |
277294763 |
209549868 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
50600 |
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1350527 |
533490 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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293460 |
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| 投资活动现金流入小计 |
210600 |
160000 |
1643988 |
533490 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
118873105 |
87827688 |
198730823 |
137330673 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
101000000 |
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1000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
235961965 |
87827688 |
200730823 |
137330673 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-235751365 |
-87667688 |
-199086835 |
-136797184 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
80850000 |
22800000 |
225000000 |
220000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
123774636 |
107832636 |
204279842 |
132074000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
204624636 |
130632636 |
2223107542 |
352074000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
764265109 |
58216962 |
284733852 |
241795182 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
72513755 |
36501715 |
114673842 |
85869570 |
| 筹资活动现金流出小计 |
891070640 |
110731730 |
453591428 |
395136708 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-686446004 |
19900906 |
1769516114 |
-43062708 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7 |
-- |
-2 |
-2 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-895269693 |
-35717738 |
1847724039 |
29689974 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
57408510 |
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-367303256 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
67075711 |
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141095891 |
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| 无形资产摊销 |
10037982 |
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21745132 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-819 |
-- |
696125 |
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| 固定资产报废损失 |
1124904 |
-- |
4727123 |
-- |
| 财务费用 |
87329544 |
-- |
230032513 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-6614601 |
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-25685275 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
12088045 |
-- |
-7269478 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-119307251 |
-- |
-70234363 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-95414569 |
-- |
71764140 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
26927669 |
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277294763 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1095830899 |
-- |
1991100592 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1991100592 |
-- |
143376553 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-895269693 |
-- |
1847724039 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
9037458 |
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14748522 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1456374392 |
721856196 |
3021261638 |
2156184193 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
617187 |
446302 |
624477 |
584587 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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