现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14258867 |
12725198 |
15915787 |
79880390 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2655657528 |
1680920480 |
816726743 |
3496608474 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
817701014 |
554185804 |
285287253 |
1053842164 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1067617180 |
634232386 |
369466211 |
1561664078 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
507184285 |
289884354 |
119566687 |
467720310 |
| 经营活动现金流出小计 |
2473324680 |
1536334581 |
805769036 |
3205630783 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
182332849 |
144585899 |
10957708 |
290977691 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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100000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
190890 |
114579 |
32210 |
321467 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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127000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2043559 |
1967248 |
235752 |
127682747 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
245972580 |
169048828 |
92598780 |
195170490 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1200050 |
1200050 |
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127000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
250172630 |
170248878 |
92598780 |
462807103 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-248129071 |
-168281630 |
-92363028 |
-335124356 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
696900000 |
609800000 |
470200000 |
1187300000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
108742281 |
47043200 |
46923200 |
139500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
805642281 |
656843200 |
517123200 |
1611194300 |
| 偿还债务所支付的现金 |
765656419 |
601178550 |
459030000 |
560904330 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
126472728 |
77417150 |
44236541 |
883481774 |
| 筹资活动现金流出小计 |
974836020 |
740886143 |
524372296 |
1548373107 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-169193740 |
-84042943 |
-7249096 |
62821193 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5 |
7 |
-3 |
17 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-234989967 |
-107738667 |
-88654419 |
18674545 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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62305280 |
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38912132 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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69073010 |
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180363161 |
| 无形资产摊销 |
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10289346 |
-- |
20965023 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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18645 |
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168600 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
642877 |
-- |
2147544 |
| 财务费用 |
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62738026 |
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120642398 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2911255 |
-- |
-14687983 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
6037086 |
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-52257397 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-272071003 |
-- |
-195607819 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
184453431 |
-- |
74945594 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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144585899 |
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290977691 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
449282781 |
-- |
557021449 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
557021449 |
-- |
538346903 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-107738667 |
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18674545 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12904747 |
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21454236 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2640473369 |
1667269990 |
800810956 |
3414409933 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
925292 |
925292 |
-- |
2318151 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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100000 |
