现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24891745 |
10534853 |
1132589670 |
24481557 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1245039952 |
567750436 |
4716731107 |
2830643898 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
416879146 |
208657350 |
1393977428 |
1042626166 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
500998243 |
213821714 |
1372578412 |
931832864 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
157929790 |
84205376 |
1244945814 |
316427067 |
| 经营活动现金流出小计 |
1114123841 |
522033690 |
4167218706 |
2403813317 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
130916111 |
45716745 |
549512401 |
426830581 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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45892205 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19109 |
802650 |
2504171 |
1173121 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
16997309 |
1002650 |
48396376 |
3238254 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
60785490 |
25191076 |
215736313 |
167061389 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
30887 |
30887 |
98749963 |
50000 |
| 投资活动现金流出小计 |
60816378 |
25221963 |
324429636 |
177004749 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-43819069 |
-24219313 |
-276033260 |
-173766495 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
338000000 |
193000000 |
1384044836 |
1480946000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
57800000 |
37030000 |
251913640 |
63203640 |
| 筹资活动现金流入小计 |
395800000 |
230030000 |
1635958476 |
1544149640 |
| 偿还债务所支付的现金 |
370937946 |
200187946 |
1535734070 |
1718977364 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
43409681 |
25735197 |
290899086 |
24044403 |
| 筹资活动现金流出小计 |
503831473 |
274568112 |
2221548624 |
1955462745 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-108031473 |
-44538112 |
-585590148 |
-411313105 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
25 |
-7 |
98113155 |
-349787 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-20934406 |
-23040687 |
-213997852 |
-158598806 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-48743782 |
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-2497510263 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
70862104 |
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114321395 |
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| 无形资产摊销 |
16868828 |
-- |
20221380 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-395231 |
-- |
222954 |
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| 固定资产报废损失 |
19186 |
-- |
6810855 |
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| 财务费用 |
92746163 |
-- |
392340800 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-896526 |
-- |
406100062 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-722581 |
-- |
67557201 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
22264894 |
-- |
761449735 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-17207284 |
-- |
-471587504 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
130916111 |
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549512401 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
90356022 |
-- |
111290429 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
111290429 |
-- |
325288280 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-20934406 |
-- |
-213997852 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4141393 |
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8942989 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1220148207 |
557215583 |
3582293956 |
2805915204 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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1847481 |
247137 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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45892205 |
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