现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13141489 |
80883334 |
14258867 |
12725198 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
729242166 |
4143746284 |
2655657528 |
1680920480 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
310153191 |
1186622813 |
817701014 |
554185804 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
284988439 |
1730537169 |
1067617180 |
634232386 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
143611359 |
679034143 |
507184285 |
289884354 |
| 经营活动现金流出小计 |
767237060 |
3705240431 |
2473324680 |
1536334581 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-37994893 |
438505853 |
182332849 |
144585899 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
43425 |
1842485 |
190890 |
114579 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
43947 |
3995154 |
2043559 |
1967248 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
121275965 |
307441147 |
245972580 |
169048828 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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6553000 |
1200050 |
1200050 |
| 投资活动现金流出小计 |
281275965 |
494303071 |
250172630 |
170248878 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-281232019 |
-490307917 |
-248129071 |
-168281630 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
692946438 |
1320525135 |
696900000 |
609800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
99758200 |
292984553 |
108742281 |
47043200 |
| 筹资活动现金流入小计 |
905404638 |
1726209688 |
805642281 |
656843200 |
| 偿还债务所支付的现金 |
510373659 |
1426009325 |
765656419 |
601178550 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
102450928 |
291695525 |
126472728 |
77417150 |
| 筹资活动现金流出小计 |
639537339 |
1835941588 |
974836020 |
740886143 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
265867299 |
-109731900 |
-169193740 |
-84042943 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4 |
19 |
-5 |
7 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-53359616 |
-161533945 |
-234989967 |
-107738667 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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120328044 |
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62305280 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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149999183 |
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69073010 |
| 无形资产摊销 |
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23312568 |
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10289346 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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72580 |
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18645 |
| 固定资产报废损失 |
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1012743 |
-- |
642877 |
| 财务费用 |
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135028359 |
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62738026 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2566976 |
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-2911255 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
25211619 |
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6037086 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-117353547 |
-- |
-272071003 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-43007165 |
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184453431 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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438505853 |
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144585899 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
416248592 |
-- |
449282781 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
577782537 |
-- |
557021449 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-161533945 |
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-107738667 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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28763653 |
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12904747 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
716100677 |
4061003623 |
2640473369 |
1667269990 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
1859328 |
925292 |
925292 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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