恒康医疗集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
恒康医疗集团股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
恒康医疗集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王伟、主管会计工作负责人于美及会计机构负责人(会计主管人
员)于美声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 932,134,661.99 942,006,366.62 -1.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） 26,899,235.72 51,357,567.04 -47.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
24,026,919.39 50,176,986.27 -52.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 101,220,316.55 -8,666,208.61 -107.89%
基本每股收益（元/股） 0.0144 0.0275 -47.64%
稀释每股收益（元/股） 0.0144 0.0275 -47.64%
加权平均净资产收益率 0.99% 1.22% -0.23%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 8,841,307,875.56 8,758,983,757.39 0.94%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,699,415,991.10 2,711,131,540.28 -0.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 865,420.32
债务重组损益 2,001,532.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 526,987.05
减：所得税影响额 521,623.26
合计 2,872,316.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 45,881 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
质押 794,009,999
阙文彬 境内自然人 42.57% 794,009,999
冻结 794,009,999
四川产业振兴发展投资基
国有法人 6.03% 112,500,000
金有限公司
长安基金－工商银行－华
鑫信托－鑫康财富 3 号单 其他 3.84% 71,660,052
一资金信托
喀什思山股权投资合伙企
境内非国有法人 2.70% 50,437,830 质押 50,437,830
业（有限合伙）
新余恒道资产管理中心(有
境内非国有法人 2.03% 37,921,628 质押 37,921,626
限合伙)
云南能源金融控股有限公
国有法人 2.01% 37,500,000
司
宋丽华 境内自然人 1.49% 27,777,778 20,833,333
盛世金泉（天津）股权投资
境内非国有法人 1.02% 19,036,300
基金管理有限公司
刘好芬 境内自然人 0.83% 15,467,595
中央汇金资产管理有限责
国有法人 0.59% 10,998,500
任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
阙文彬 794,009,999 人民币普通股 794,009,999
四川产业振兴发展投资基金有限公司 112,500,000 人民币普通股 112,500,000
长安基金－工商银行－华鑫信托－鑫康财富 3
71,660,052 人民币普通股 71,660,052
号单一资金信托
喀什思山股权投资合伙企业（有限合伙） 50,437,830 人民币普通股 50,437,830
新余恒道资产管理中心(有限合伙) 37,921,628 人民币普通股 37,921,628
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云南能源金融控股有限公司 37,500,000 人民币普通股 37,500,000
盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司 19,036,300 人民币普通股 19,036,300
刘好芬 15,467,595 人民币普通股 15,467,595
中央汇金资产管理有限责任公司 10,998,500 人民币普通股 10,998,500
上海朴沃资产管理有限公司 9,578,700 人民币普通股 9,578,700
公司未知上述前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股
上述股东关联关系或一致行动的说明 东和前十名股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
位列公司前十大股东第八位盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说 通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司流通股合
明（如有） 计 19,036,300 股；位列公司前十大股东第九位刘好芬通过中泰证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有公司流通股合计 15,467,595 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额/本期发 年初余额/上年同 变动百分
资 产 变动额 变动说明
生额 期发生额 比
货币资金 237,711,312.75 347,288,280.23 -109,576,967.48 -31.55% 报告期归还部分银行贷款。
报告期新增广安股权处置应
其他应收款 129,769,814.78 92,674,283.84 37,095,530.94 40.03%
收款。
报告期汇率变动对澳洲公司
递延所得税资产 97,612,343.40 162,846,517.09 -65,234,173.69 -40.06%
递延所得税造成影响。
报告期末医院预收住院费增
预收款项 89,345,978.02 53,700,066.11 35,645,911.91 66.38%
加。
一年内到期的非 报告期末一年内到期的长期
54,513,342.90 256,177,226.94 -201,663,884.04 -78.72%
流动负债 借款减少。
报告期末 PRP 长期应付款增
长期应付款 358,155,480.21 79,572,228.51 278,583,251.70 350.10%
加。
广安福源医院处置预计负债
预计负债 54,660,794.76 93,275,350.31 -38,614,555.55 -41.40%
冲销。
报告期瓦三医院需缴纳税金
税金及附加 2,506,986.95 3,960,738.11 -1,453,751.16 -36.70%
减少。
报告期药品收入增加，销售费
销售费用 37,394,559.93 27,230,811.91 10,163,748.02 37.32%
用同步增加。
报告期奇力软袋项目投入增
研发费用 1,200,758.55 22,455.58 1,178,302.97 5247.26%
加。
报告期贷款增加，利息支出增
财务费用 45,356,388.68 24,964,683.93 20,391,704.75 81.68%
加。
投资收益（损失以 报告期处置广安福源和广安
7,186,802.02 1,959,479.16 5,227,322.86 266.77%
“-”号填列) 恒源医院。
报告期债务豁免等营业外收
营业外收入 5,257,643.24 2,795,647.52 2,461,995.72 88.07%
入增加
报告期较上年同期营业外的
营业外支出 1,998,257.99 1,406,728.97 591,529.02 42.05%
盘亏、赔款等支出增加
支付其他与经营 报告期同比支付的往来款项
68,618,859.69 114,148,988.38 -45,530,128.69 -39.89%
活动有关的现金 等减少。
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购建固定资产、无
形资产和其他长 报告期在建工程、固定资产支
48,841,819.95 74,619,337.81 -25,777,517.86 -34.55%
期资产支付的现 出同比减少。
金
投资支付的现金 - 690,000.00 -690,000.00 -100.00% 报告期投资减少。
取得借款收到的
519,050,000.00 302,000,000.00 217,050,000.00 71.87% 报告期借款同比增加。
现金
偿还债务支付的
596,000,000.00 367,134,546.80 228,865,453.20 62.34% 报告期偿还银行借款增加。
现金
支付其他与筹资 报告期融资租赁费等支出增
9,998,877.06 7,016,476.59 2,982,400.47 42.51%
活动有关的现金 加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
截止2018年12月31日，公司控股股东、实际控制人阙文彬先生因债权债务纠纷，其所持有的本公司全部股份共计
794,009,999股，占公司总股本42.57%，已先后被北京市第一中级人民法院、杭州市下城区人民法院、深圳市中级人民法院、
吉林省高级人民法院、四川省成都市中级人民法院、四川省德阳市中级人民法院、北京市高级人民法院、成都市武侯区人民
法院等冻结或轮候冻结。阙文彬先生将积极与相关债权人进行协商，并将尽快确定战略合作者，但如未及时得到妥善处理，
则其所持的股份可能被司法处置，导致公司实际控制权发生变化。至本报告出具日，阙文彬先生累计司法冻结（轮候冻结）
股份数量为794,009,999股，占公司总股本42.57%，占其持有本公司股份的100%。
2018年10月6日，阙文彬先生与张玉富先生签署了关于恒康医疗股权的《股份转让框架协议》，2018年11月18日，阙文
彬先生与张玉富先生、于兰军先生签署了《恒康医疗集团股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）及
《投票权委托协议》，根据《股份转让协议》《投票权委托协议》，张玉富先生和于兰军先生以承接阙文彬先生因质押恒康
医疗集团股份有限公司股份所形成的债务及民生信托债务作为受让阙文彬先生所持有的恒康医疗全部股份的对价，其中张玉
富先生拟受让558,630,000股股份，约占总股本的29.95%；于兰军拟受让235,379,999股股份，约占总股本的12.62%；同时，
阙文彬先生将拟转让股份对应的股东权利（包括提案权和表决权等）分别委托给张玉富先生及于兰军先生行使。
2019年3月29日，张玉富先生、于兰军先生未能就债务转移、股份过户等具体事宜与债权人、法院等相关各方达成一致
意见，阙文彬先生认为张玉富先生、于兰军先生已经违反了《股权转让协议》《表决权委托协议》承接债务之相关约定等原
因，决定解除其与张玉富先生、于兰军先生《股份转让协议》及《表决权委托协议》。
2019 年4月9日，阙文彬先生持有的公司150万股股份被北京市第一中级人民法院在京东网络司法拍卖平台上被司法拍
卖，拍卖成交价 5,640,000 元，买受人为付强。截止本报告出具之日，上述股份仍未登记过户。
2019年4月15日,阙文彬先生和宋丽华女士、高洪滨先生签署了《投票权委托协议》，根据《投票权委托协议》，阙文彬
先生将其持有的上市公司约5.22亿股股份对应的投票权委托给宋丽华女士行使，约占上市公司总股本的28%，同时，阙文彬
先生将其持有的上市公司约2.72亿股股份对应的投票权委托给高洪滨先生行使，约占上市公司总股本的14.57%。
此次投票权委托完成后，宋丽华将成为公司单一拥有表决权份额最大的股东，即公司的实际控制人。
详情参考公司于2018年3月3日、5月23日、9月19日、10月27日以及2019年4月10日、2019年4月16日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)《关于公司控股股东股份冻结情况的公告》、《关于公司控股股东所持公司部分股份被动减持暨司法
拍卖的进展公告》及《关于控股股东签署<投票权委托协议>暨实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2018-020、
2018-061、2018-100、2018-120、2019-039、2019-042）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
股份回购的实施进展情况
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□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变
无 无 无
动报告书中所作承诺
关于本次重组申报材料真实、
公司及全体 准确、完整的承诺（详见公司
关于重组申报
董事、监事、 于 2016 年 9 月 3 日披露在巨潮 2016 年 01
材料真实、准 长期 严格履行
高级管理人 咨询网的《关于重大资产购买 月 20 日
确、完整的承诺
员 相关方出具承诺事项的公告》
公告编号：2016-129）
关于对重组摊薄即期回报采取
关于对重组摊 填补措施的承诺（详见公司于
公司全体董
薄即期回报采 2016 年 9 月 3 日披露在巨潮咨 2016 年 01
事、高级管理 长期 严格履行
取填补措施的 询网《关于重大资产购买相关 月 20 日
人员
承诺 方出具承诺事项的公告》公告
编号：2016-129）
1、交易对方对其所提供信息的
资产重组时所作承诺 2015 年重大
真实性、准确性和完整性的承
资产重组交 2015 年 12
交易对方承诺 诺。2、交易对方主体资格所做 长期 严格履行
易对方朱志 月 29 日
承诺。3、交易对方就交易标的
忠
资产权属状况所做承诺。
本人承诺本次交易约定的相关
事项，没有违反崇州二院委托
贷款、融资租赁等协议中约定
2015 年重大
的相关事项。若本次交易约定
资产重组交 2015 年 12
交易对方承诺 的相关事项，违反了崇州二院 长期 严格履行
易对方朱志 月 29 日
委托贷款、融资租赁等协议中
忠
约定的相关事项，本人承诺由
此引起的一切费用和损失由本
人承担。
1、本人及本人控制的其他企业
首次公开发行或再融 实际控制人 避免同业竞争 均未从事任何与恒康医疗构成 2014 年 09
长期 严格履行
资时所作承诺 阙文彬 的承诺 直接或间接竞争的经营业务或 月 03 日
者活动。2、本人将不会投资任
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何与恒康医疗的生产、经营构
成竞争或可能构成竞争的企
业，并将持续促使本人控制的
其他企业未来不直接或间接从
事、参与或进行与恒康医疗的
生产、经营相竞争的任何活动。
3、本人将不利用对恒康医疗的
控制关系进行损害恒康医疗及
恒康医疗其他股东权益的经营
活动。4、如恒康医疗未来进一
步拓展业务范围，本人及/或本
人控制的其他企业与恒康医疗
拓展后的业务构成或可能构成
竞争，则本人将亲自及/或促成
控制的其他企业采取措施，以
按照最大限度符合恒康医疗利
益的方式退出该等竞争，措施
包括但不限于：（1）停止经营
构成或可能构成竞争的业务。
（2）将竞争的业务转让给无关
联的第三方（3）将相竞争的业
务纳入恒康医疗经营。5、本人
确认，本人在签署本承诺函时
是代表本人和本人控制的除恒
康医疗外的其他企业签署的。
6、本人确认本承诺函旨在保障
恒康医疗全体股东之权益而做
出。7、本人确认本承诺函所载
的每一项承诺均为可独立执行
之承诺，任何一项承诺若被视
为无效或终止将不影响其他各
项承诺的有效性。8、如因本人
违反本承诺而给恒康医疗造成
损失的，本人愿意全额赔偿恒
康医疗因此遭受的所有损失。
1、不会违反《证券发行与承销
管理办法》第十六条等有关法
规的规定情况，不会以自己或
他人的名义，通过直接或间接
实际控制人 2015 年 06
其他承诺 的方式向本次认购对象提供任 长期 严格履行
阙文彬 月 05 日
何形式的财务资助或者补偿。
2、不会以自己或者他人名义，
通过直接或间接的方式参与认
购长安平安富贵恒康医疗资产
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管理计划的份额或产品，如有
违反，所得收益全部归上市公
司。3、已充分知悉并将严格遵
守《证券法》、《上市公司规范
运作指引》等相关法律法规关
于股份变动管理的规定，不会
发生短线交易、内幕交易和配
合减持操作股价等违法违规行
为。
宋丽华以现金方式参与认购恒
康医疗集团股份有限公司
2014 年度非公开发行股票，认
宋丽华；瓦房
购金额为人民币 210,000,000
店第三医院 2015 年 01
其他承诺 元，本人承诺：1、认购系本人 长期 严格履行
全体自然人 月 30 日
真实意思表示，不存在接受他
股东
人委托投资的情形。2、本人通
过本次认购持有恒康医疗股
份，不存在为他人代持的情形。
1、公司全体董事承诺本次非公
开发行股票申请文件不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对真实性、准确性
和完整性承担个别和连带法律
责任。2、公司非公开发行募集
资金将严格按照《公司募集资
恒康医疗集
金管理办法》的规定，审慎选 2015 年 06
团股份有限 其他承诺 长期 严格履行
择商业银行并开设募集资金专 月 05 日
公司
项账户，募集资金将存放于董
事会决定的专户集中管理，专
户不得存放非募集资金或用作
其他用途；同时公司将按照信
息披露的募集资金投向和股东
大会、董事会决议及审批程序
使用募集资金。
股权激励承诺
阙文彬及四川恒康发展有限责
任公司因与华宝信托有限责任
公司及中国民生信托有限公司
阙文彬、四川
其他对公司中小股东 避免同业竞争 签订《有限合伙份额收购协 2016 年 12
恒康发展有
所作承诺 的承诺 议》，可能存在因履行协议约定 月 20 日
限责任公司
而持有京福华越（台州）投资
管理中心的有限合伙份额，基
于京福华越的经营范围与恒康
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医疗的医疗服务业务存在一定
的同业竞争，故阙文彬先生及
四川恒康发展有限责任公司共
同承诺"如存在本人或恒康发
展通过持有合伙份额而间接对
收购标的公司产生重大影响，
本人或恒康发展将所持京福华
越的全部份额及权利委托给恒
康医疗管理和行使，以消除未
来可能存在的同业竞争问题"。
阙文彬及四川恒康发展有限责
任公司因与华宝信托有限责任
公司及中国民生信托有限公司
签订《有限合伙份额收购协
议》，可能存在因履行协议约定
而持有京福华采（台州）投资
管理中心的有限合伙份额，基
于京福华采的经营范围与恒康
阙文彬、四川
避免同业竞争 医疗的医疗服务业务存在一定 2017 年 02
恒康发展有
的承诺 的同业竞争，故阙文彬先生及 月 24 日
限责任公司
四川恒康发展有限责任公司共
同承诺"如存在本人或恒康发
展通过持有合伙份额而间接对
收购标的公司产生重大影响，
本人或恒康发展将所持京福华
采的全部份额及权利委托给恒
康医疗管理和行使，以消除未
来可能存在的同业竞争问题"。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒康医疗集团股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 237,711,312.75 347,288,280.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,529,407,134.47 1,494,354,464.47
其中：应收票据 5,032,518.35 8,242,110.12
应收账款 1,524,374,616.12 1,486,112,354.35
预付款项 47,634,369.18 37,682,455.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 129,769,814.78 92,674,283.84
其中：应收利息 828,493.15
应收股利
买入返售金融资产
存货 298,852,007.02 308,453,759.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,909,387.48 16,501,050.26
13
恒康医疗集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 2,260,284,025.68 2,296,954,293.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,781,875.02 5,781,875.02
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,236,336,121.96 2,017,315,284.76
在建工程 508,498,502.16 492,302,410.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 460,927,536.90 466,746,925.35
开发支出 80,000.00 80,000.00
商誉 3,174,490,721.36 3,192,738,897.05
长期待摊费用 54,636,559.33 72,110,301.79
递延所得税资产 97,612,343.40 162,846,517.09
其他非流动资产 42,660,189.75 52,107,251.48
非流动资产合计 6,581,023,849.88 6,462,029,463.45
资产总计 8,841,307,875.56 8,758,983,757.39
流动负债：
短期借款 1,411,050,000.00 1,288,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 681,233,732.86 628,407,528.80
14
恒康医疗集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 89,345,978.02 53,700,066.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 133,508,850.87 115,116,079.93
应交税费 37,904,540.59 36,554,414.51
其他应付款 619,586,485.25 586,824,158.35
其中：应付利息 51,903,823.72 35,761,881.04
应付股利 6,176.00 6,176.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 54,513,342.90 256,177,226.94
其他流动负债
流动负债合计 3,027,142,930.49 2,964,779,474.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,394,699,498.82 1,588,827,002.10
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 358,155,480.21 79,572,228.51
长期应付职工薪酬 6,608,076.62 6,660,690.55
预计负债 54,660,794.76 93,275,350.31
递延收益 4,947,600.00 4,947,600.00
递延所得税负债 73,098,228.90 93,961,262.38
其他非流动负债 1,069,310,000.00 1,069,310,000.00
非流动负债合计 2,961,479,679.31 2,936,554,133.85
负债合计 5,988,622,609.80 5,901,333,608.49
所有者权益：
股本 1,865,236,430.00 1,865,236,430.00
15
恒康医疗集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,082,197,826.97 1,082,197,826.97
减：库存股
其他综合收益 -98,604,758.52 -59,989,973.62
专项储备
盈余公积 129,454,641.54 129,454,641.54
一般风险准备
未分配利润 -278,868,148.89 -305,767,384.61
归属于母公司所有者权益合计 2,699,415,991.10 2,711,131,540.28
少数股东权益 153,269,274.66 146,518,608.62
所有者权益合计 2,852,685,265.76 2,857,650,148.90
负债和所有者权益总计 8,841,307,875.56 8,758,983,757.39
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：于美 会计机构负责人：于美
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 37,611,728.95 12,872,358.01
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 1,994,858,401.98 1,822,516,131.50
其中：应收利息
应收股利 442,386,125.63 442,386,125.63
存货
合同资产
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恒康医疗集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,078,254.83 1,061,500.93
流动资产合计 2,033,548,385.76 1,836,449,990.44
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,810,351,011.24 2,961,851,011.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 5,367,730.27 5,481,368.57
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 51,527,498.20 51,988,040.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 199,850.00 199,850.00
非流动资产合计 2,867,446,089.71 3,019,520,270.31
资产总计 4,900,994,475.47 4,855,970,260.75
流动负债：
短期借款 990,000,000.00 844,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,765,224.50 1,765,224.50
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预收款项
合同负债
应付职工薪酬 1,046,496.95 1,018,764.12
应交税费 92,298.73 62,988.55
其他应付款 1,512,014,920.70 1,371,615,166.62
其中：应付利息 1,710,576.12
应付股利 6,176.00 6,176.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,504,918,940.88 2,418,462,143.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,200,000.00 1,200,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 21,208,978.63
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,200,000.00 22,408,978.63
负债合计 2,506,118,940.88 2,440,871,122.42
所有者权益：
股本 1,865,236,430.00 1,865,236,430.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,399,581,564.16 1,399,581,564.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
18
恒康医疗集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 129,454,641.54 129,454,641.54
未分配利润 -999,397,101.11 -979,173,497.37
所有者权益合计 2,394,875,534.59 2,415,099,138.33
负债和所有者权益总计 4,900,994,475.47 4,855,970,260.75
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 932,134,661.99 942,006,366.62
其中：营业收入 932,134,661.99 942,006,366.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 879,724,771.55 848,793,979.61
其中：营业成本 612,908,719.19 605,092,397.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,506,986.95 3,960,738.11
销售费用 37,394,559.93 27,230,811.91
管理费用 180,718,632.67 187,433,277.04
研发费用 1,200,758.55 22,455.58
财务费用 45,356,388.68 24,964,683.93
其中：利息费用 67,670,426.70 37,839,493.31
利息收入 879,763.73 316,076.30
资产减值损失 -361,274.42 89,615.93
信用减值损失
加：其他收益 70,100.37
投资收益（损失以“－”号填列） 7,186,802.02 1,959,479.16
其中：对联营企业和合营企业的投资
19
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收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 49,710.06 2,145,400.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,716,502.89 97,317,266.17
加：营业外收入 5,257,643.24 2,795,647.52
减：营业外支出 1,998,257.99 1,406,728.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,975,888.14 98,706,184.72
减：所得税费用 29,325,986.38 31,034,616.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,649,901.76 67,671,568.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 33,649,901.76 67,671,568.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 26,899,235.72 51,357,567.04
2.少数股东损益 6,750,666.04 16,314,001.16
六、其他综合收益的税后净额 -38,614,784.90 -791,904.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-38,614,784.90 -554,332.84
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -38,614,784.90 -554,332.84
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
20
恒康医疗集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -38,614,784.90 -554,332.84
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
-237,571.22
额
七、综合收益总额 -4,964,883.14 66,879,664.14
归属于母公司所有者的综合收益总额 -11,715,549.18 50,803,234.20
归属于少数股东的综合收益总额 6,750,666.04 16,076,429.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0144 0.0275
（二）稀释每股收益 0.0144 0.0275
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：于美 会计机构负责人：于美
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 859,778.23
减：营业成本 416,666.67 2,000,000.01
税金及附加 18,800.00 68,923.16
销售费用
管理费用 8,664,406.08 6,394,483.16
研发费用
财务费用 11,123,732.99 17,606,614.21
其中：利息费用 11,156,906.72 17,717,485.44
利息收入 37,117.70 118,815.01
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填 1,959,479.16
21
恒康医疗集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,223,605.74 -23,250,763.15
加：营业外收入 2.00 1.22
减：营业外支出 19,395.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-20,223,603.74 -23,270,157.72
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,223,603.74 -23,270,157.72
（一）持续经营净利润（净亏损
-20,223,603.74 -23,270,157.72
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
22
恒康医疗集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -20,223,603.74 -23,270,157.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 845,637,677.40 914,404,711.96
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
23
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
8,571,341.32 7,624,049.23
金
经营活动现金流入小计 854,209,018.72 922,028,761.19
购买商品、接受劳务支付的现金 351,412,793.43 386,242,989.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
290,954,677.49 372,252,909.62
现金
支付的各项税费 42,002,371.56 58,050,082.55
支付其他与经营活动有关的现
68,618,859.69 114,148,988.38
金
经营活动现金流出小计 752,988,702.17 930,694,969.80
经营活动产生的现金流量净额 101,220,316.55 -8,666,208.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,959,479.16
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
95,678.86 2,145,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
4,900,000.00 6,100,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
627,712.27
金
投资活动现金流入小计 5,623,391.13 10,204,979.16
购建固定资产、无形资产和其他
48,841,819.95 74,619,337.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金 690,000.00
质押贷款净增加额
24
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取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
23,613,154.69
金
投资活动现金流出小计 72,454,974.64 75,309,337.81
投资活动产生的现金流量净额 -66,831,583.51 -65,104,358.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 519,050,000.00 302,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
-21,609,390.74
金
筹资活动现金流入小计 497,440,609.26 302,000,000.00
偿还债务支付的现金 596,000,000.00 367,134,546.80
分配股利、利润或偿付利息支付
34,690,009.59 30,767,262.91
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
7,839,736.54
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
9,998,877.06 7,016,476.59
金
筹资活动现金流出小计 640,688,886.65 404,918,286.30
筹资活动产生的现金流量净额 -143,248,277.39 -102,918,286.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-717,423.13 -3,737,500.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -109,576,967.48 -180,426,354.36
加：期初现金及现金等价物余额 347,288,280.23 594,384,226.63
六、期末现金及现金等价物余额 237,711,312.75 413,957,872.27
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
25
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收到其他与经营活动有关的现
106,006,083.55 3,136,216.23
金
经营活动现金流入小计 106,006,083.55 3,136,216.23
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
5,830,173.72 4,014,369.84
现金
支付的各项税费 3,000.00 769,176.46
支付其他与经营活动有关的现
9,678,099.38 93,143,044.30
金
经营活动现金流出小计 15,511,273.10 97,926,590.60
经营活动产生的现金流量净额 90,494,810.45 -94,790,374.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
4,900,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 4,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
14,376.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 500,000.00 4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 500,000.00 4,014,376.00
投资活动产生的现金流量净额 4,400,000.00 -4,014,376.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 330,000,000.00 160,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
26
恒康医疗集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 330,000,000.00 160,000,000.00
偿还债务支付的现金 384,000,000.00 170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16,155,439.51 14,936,756.27
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 400,155,439.51 184,936,756.27
筹资活动产生的现金流量净额 -70,155,439.51 -24,936,756.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,739,370.94 -123,741,506.64
加：期初现金及现金等价物余额 12,872,358.01 228,097,514.23
六、期末现金及现金等价物余额 37,611,728.95 104,356,007.59
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 347,288,280.23 347,288,280.23
应收票据及应收账款 1,494,354,464.47 1,494,354,464.47
其中：应收票据 8,242,110.12 8,242,110.12
应收账款 1,486,112,354.35 1,486,112,354.35
预付款项 37,682,455.90 37,682,455.90
其他应收款 92,674,283.84 92,674,283.84
其中：应收利息 828,493.15 828,493.15
存货 308,453,759.24 308,453,759.24
其他流动资产 16,501,050.26 16,501,050.26
流动资产合计 2,296,954,293.94 2,296,954,293.94
非流动资产：
长期股权投资 5,781,875.02 5,781,875.02
固定资产 2,017,315,284.76 2,017,315,284.76
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恒康医疗集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
在建工程 492,302,410.91 492,302,410.91
无形资产 466,746,925.35 466,746,925.35
开发支出 80,000.00 80,000.00
商誉 3,192,738,897.05 3,192,738,897.05
长期待摊费用 72,110,301.79 72,110,301.79
递延所得税资产 162,846,517.09 162,846,517.09
其他非流动资产 52,107,251.48 52,107,251.48
非流动资产合计 6,462,029,463.45 6,462,029,463.45
资产总计 8,758,983,757.39 8,758,983,757.39
流动负债：
短期借款 1,288,000,000.00 1,288,000,000.00
应付票据及应付账款 628,407,528.80 628,407,528.80
预收款项 53,700,066.11 53,700,066.11
应付职工薪酬 115,116,079.93 115,116,079.93
应交税费 36,554,414.51 36,554,414.51
其他应付款 586,824,158.35 586,824,158.35
其中：应付利息 35,761,881.04 35,761,881.04
应付股利 6,176.00 6,176.00
一年内到期的非流动
256,177,226.94 256,177,226.94
负债
流动负债合计 2,964,779,474.64 2,964,779,474.64
非流动负债：
长期借款 1,588,827,002.10 1,588,827,002.10
长期应付款 79,572,228.51 79,572,228.51
长期应付职工薪酬 6,660,690.55 6,660,690.55
预计负债 93,275,350.31 93,275,350.31
递延收益 4,947,600.00 4,947,600.00
递延所得税负债 93,961,262.38 93,961,262.38
其他非流动负债 1,069,310,000.00 1,069,310,000.00
非流动负债合计 2,936,554,133.85 2,936,554,133.85
负债合计 5,901,333,608.49 5,901,333,608.49
所有者权益：
股本 1,865,236,430.00 1,865,236,430.00
资本公积 1,082,197,826.97 1,082,197,826.97
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恒康医疗集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他综合收益 -59,989,973.62 -59,989,973.62
盈余公积 129,454,641.54 129,454,641.54
未分配利润 -305,767,384.61 -305,767,384.61
归属于母公司所有者权益
2,711,131,540.28 2,711,131,540.28
合计
少数股东权益 146,518,608.62 146,518,608.62
所有者权益合计 2,857,650,148.90 2,857,650,148.90
负债和所有者权益总计 8,758,983,757.39 8,758,983,757.39
调整情况说明
无
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 12,872,358.01 12,872,358.01
其他应收款 1,822,516,131.50 1,822,516,131.50
应收股利 442,386,125.63 442,386,125.63
其他流动资产 1,061,500.93 1,061,500.93
流动资产合计 1,836,449,990.44 1,836,449,990.44
非流动资产：
长期股权投资 2,961,851,011.24 2,961,851,011.24
固定资产 5,481,368.57 5,481,368.57
无形资产 51,988,040.50 51,988,040.50
其他非流动资产 199,850.00 199,850.00
非流动资产合计 3,019,520,270.31 3,019,520,270.31
资产总计 4,855,970,260.75 4,855,970,260.75
流动负债：
短期借款 844,000,000.00 844,000,000.00
应付票据及应付账款 1,765,224.50 1,765,224.50
应付职工薪酬 1,018,764.12 1,018,764.12
应交税费 62,988.55 62,988.55
其他应付款 1,371,615,166.62 1,371,615,166.62
其中：应付利息 1,710,576.12 1,710,576.12
应付股利 6,176.00 6,176.00
一年内到期的非流动 200,000,000.00 200,000,000.00
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恒康医疗集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
负债
流动负债合计 2,418,462,143.79 2,418,462,143.79
非流动负债：
长期应付款 1,200,000.00 1,200,000.00
预计负债 21,208,978.63 21,208,978.63
非流动负债合计 22,408,978.63 22,408,978.63
负债合计 2,440,871,122.42 2,440,871,122.42
所有者权益：
股本 1,865,236,430.00 1,865,236,430.00
资本公积 1,399,581,564.16 1,399,581,564.16
盈余公积 129,454,641.54 129,454,641.54
未分配利润 -979,173,497.37 -979,173,497.37
所有者权益合计 2,415,099,138.33 2,415,099,138.33
负债和所有者权益总计 4,855,970,260.75 4,855,970,260.75
调整情况说明
无
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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