恒康医疗集团股份有限公司 证券简称:*ST 恒康 证券代码:002219 公告编号:2020-109 恒康医疗集团股份有限公司 关于为下属医院提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“恒康医疗”或“公司”)于 2020 年 12 月 23 日召开第五届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于为下属医院 提供担保的议案》。为满足盱眙恒山中医医院有限公司(以下简称“盱眙医院”) 和萍乡市赣西医院有限公司(以下简称“赣西医院”)经营与发展需要,同意盱 眙医院向江苏银行股份有限公司淮安分行申请贷款人民币 3500 万元整,并由公 司为其提供连带责任担保;同意赣西医院向九江银行股份有限公司湘东支行申请 银行承兑汇票敞口额度人民币 1000 万元以内,并由公司为其提供连带责任担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次担 保需提交股东大会审议,股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权 公司经营层在上述额度范围内,根据盱眙医院以及赣西医院的实际经营资金需求 情况办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期为一年,自股东大会审议通 过之日起一年内有效,担保期限以合同约定为准。 二、被担保人基本情况 (一)盱眙医院 1、基本情况 名称:盱眙恒山中医医院有限公司 成立日期:2015年5月29日 注册地点:淮安市盱眙县盱城五墩西路20号 法定代表人:何占德 1 恒康医疗集团股份有限公司 注册资本:27253.65万元 经营范围:内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、麻醉科、口腔科、 皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针灸科、 康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科、药物咨询、不动产租赁、停车 场服务。(依法须经批准项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 盱眙医院为公司全资子公司,公司持有其100%股权。 2、盱眙医院主要财务指标如下表: 单位:人民币元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日 资产总额 467,881,125.52 459,541,021.38 净资产 194,232,208.61 208,802,100.90 负债总额 273,648,916.91 250,738,920.48 其中:银行贷款总额 105,000,000.00 100,500,000.00 流动负债总额 268,800,705.80 249,817,027.34 项目 2019 年度 2019 年 1-9 月 营业收入 357,495,472.73 243,315,459.98 利润总额 11,364,649.79 17,749,480.44 净利润 7,670,281.32 14,569,892.29 注:上表所列2019年财务数据经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年前三季度财务数据未经审计。 (二)赣西医院 1、基本情况 名称:萍乡市赣西医院有限公司 成立日期:2005年02月25日 注册地点:江西省萍乡市湘东区萍钢厂内 法定代表人:邹扬丹 注册资本:1875万人民币 2 恒康医疗集团股份有限公司 经营范围:全科医疗、保健按摩、验光配镜,服务,眼镜零售(有效期:2020 年06月30日止);房屋租赁(以上经营项目中国家法律法规有专项规定的从其规 定)。 赣西医院为公司控股子公司,公司持有其80%股权。 2、赣西医院主要财务指标如下表: 单位:人民币元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日 资产总额 178,655,039.77 183,880,396.47 净资产 103,368,555.53 104,055,731.09 负债总额 75,286,484.24 79,824,665.38 其中:银行贷款总额 - - 流动负债总额 75,286,484.24 79,824,665.38 项目 2019 年度 2020 年 1-9 月 营业收入 109,473,166.24 81,897,387.06 利润总额 -31,528,470.22 926,967.44 净利润 -28,268,302.05 687,175.56 注:上表所列2019年财务数据经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年前三季度财务数据未经审计。 三、董事会意见 盱眙医院及赣西医院为本公司下属医院,上述医院经营状况良好,公司能够 掌握其财务状况并控制其经营决策。公司为盱眙医院向江苏银行股份有限公司淮 安分行申请银行贷款人民币 3500 万元以及赣西医院向九江银行股份有限公司湘 东支行申请银行承兑汇票敞口额度人民币 1000 万元以内分别提供连带责任担保, 可满足上述医院业务发展的资金需求,有效保障其持续、稳健发展,本次担保财 务风险处于公司可控制范围内,不会损害本公司及股东利益。 本次担保事项无提供反担保的情况。 四、累计对外担保情况 3 恒康医疗集团股份有限公司 截止本公告日,公司累计对外担保额度为 131780 万元(不含本次担保额度), 占公司最近一期经审计净资产的 676.49%。公司将于 2021 年 1 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议由第五届董事会第三十七次会议及本次会议提交对 下属机构提供担保的相关议案,若股东大会审议通过相关议案,公司累计对外担 保额度为 111800 万元,占公司最近一期经审计净资产的 573.92%,公司对外担 保均为对全资或控股子公司提供的担保,无逾期担保的情形。 五、备查文件 1、《第五届董事会第三十七次会议决议》 特此公告。 恒康医疗集团股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年十二月二十三日 4