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公司公告

新里程:2022年三季度报告2022-10-28  

                                                                                  新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告




证券代码:002219                            证券简称:新里程                           公告编号:2022-116




                         新里程健康科技集团股份有限公司
                                   2022 年第三季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                            1
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一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                                                                            单位:元
                                                                                                      年初至报告期末
                             本报告期            本报告期比上年同期增减           年初至报告期末
                                                                                                      比上年同期增减
营业收入(元)               805,193,959.15                           8.18%        2,326,660,478.27             4.60%
归属于上市公司股东
                             61,844,075.76                          720.70%          112,222,972.79          289.97%
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益           15,462,621.60                          185.56%           57,109,129.47          223.87%
的净利润(元)
经营活动产生的现金
                                —                           —                       97,923,313.84          -53.27%
流量净额(元)
基本每股收益(元/
                                      0.0189                        456.60%                  0.0344          208.52%
股)
稀释每股收益(元/
                                      0.0189                        456.60%                  0.0344          208.52%
股)
加权平均净资产收益
                                        3.84%                        13.39%                   6.97%           63.60%
率
                            本报告期末                  上年度末                      本报告期末比上年度末增减
总资产(元)               5,502,832,413.37            6,690,205,812.98                                       -17.75%
归属于上市公司股东
                           1,665,296,201.80            1,553,073,229.01                                        7.23%
的所有者权益(元)




(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                             单位:元
          项目                       本报告期金额                 年初至报告期期末金额                说明
非流动资产处置损益(包括
已计提资产减值准备的冲销                        -53,715.13                 -1,177,799.82
部分)
计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、                   6,655,762.71                    15,745,738.24
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外)
企业重组费用,如安置职工
                                                56,603.80                  -3,204,777.94
的支出、整合费用等
单独进行减值测试的应收款
                                          42,000,000.00                    47,566,581.83
项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业
                                           5,907,765.28                       5,910,073.36
外收入和支出
减:所得税影响额                           8,184,962.50                       9,725,972.35
合计                                      46,381,454.16                    55,113,843.32               --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

                                                                                                                        2
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用
                                                                                                           单位:元
               期末余额/本期发 年初余额/上年
   资   产                                            变动额          变动百分比                变动说明
                     生额        同期发生额
                                                                                  报告期公司执行重整计划,以上年末
货币资金         645,843,011.61 2,033,160,168.10 -1,387,317,156.49        -68.23% 收到的投资款偿还重整债务,同时偿
                                                                                  还部分其他债务,降低负债率。

其他非流动资                                                                        报告期尚未结算的,预计将会形成长
                  1,225,612.50       682,533.21       543,079.29           79.57%
产                                                                                  期资产的预付款项增加。


                                                                                    报告期执行重整计划,偿还银行短期
短期借款          99,850,000.00 1,274,371,644.23 -1,174,521,644.23        -92.16%
                                                                                    借款,且留债部分转为长期借款。


                                                                                    报告期支付上年末按权责发生制确认
应付职工薪酬      76,738,551.05   133,666,075.71    -56,927,524.66        -42.59%
                                                                                    的职工薪酬。


                                                                                  报告期赎回基金中间级份额并支付欠
其他应付款       707,157,836.67 1,202,307,910.91 -495,150,074.24          -41.18% 付利息;执行重整计划支付子公司收
                                                                                  购股权尾款和重整管理费用。


应付利息          11,979,148.65   158,831,445.99   -146,852,297.34        -92.46% 报告期支付并购基金利息。


                                                                                    报告期重整计划执行后,银行短期借
长期借款         582,047,500.42   279,960,000.00   302,087,500.42         107.90%
                                                                                    款留债金额转为长期借款。


                                                                                  报告期根据协议,将需在一年内支付
长期应付款        49,010,165.12    71,838,144.48    -22,827,979.36        -31.78% 的部分调入一年内到期的非流动负
                                                                                  债。

                                                                                    报告期根据重整计划偿还债务,预计
预计负债          22,053,036.49    87,125,555.40    -65,072,518.91        -74.69%
                                                                                    负债减少。

研发费用                   -          38,487.99        -38,487.99        -100.00% 报告期暂未新投入研发有关支出。


                                                                                  上半年并购基金利息、子公司借款利
财务费用          97,343,013.84    69,648,211.06    27,694,802.78          39.76% 息同比增加,母公司贷款利息同比减
                                                                                  少;报告期内财务费用整体增加。




                                                                                                                       3
                                                                 新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告



                                                                               上年末基金优先级合伙人就合伙协议
                                                                               诉讼案撤诉后,继续确认基金利息,
利息费用       106,206,806.07    67,096,078.30    39,110,727.77         58.29%
                                                                               报告期内利息支出较上年同期增
                                                                               加。



                                                                                 报告期较上年同期因重整投资人入资
利息收入         8,275,768.78      441,233.66      7,834,535.12       1775.60%
                                                                                 款,结息额增加,利息收入增加。


                                                                                 报告期债务豁免较上年同期同比增
投资收益        11,565,311.51     3,428,882.94     8,136,428.57        237.29%
                                                                                 加。

                                                                               报告期收回以前年度处置的子公司股
信用减值损失    38,909,584.41     1,608,331.85    37,301,252.56       2319.25% 权尾款,冲回上年末确认的减值损
                                                                               失。

                                                                                 报告期较上年同期资产处置利得增
资产处置收益          819.14       -317,741.26      318,560.40         100.26%
                                                                                 加。

营业外收入       7,284,319.68    19,408,274.53   -12,123,954.85        -62.47% 报告期捐赠利得减少。




                                                                               报告期因上年度基金优先级合伙人就
                                                                               合伙协议诉讼案撤诉后不再确认基金
                                                                               相关违约金,以及诉讼结案冲回以前
营业外支出      -1,855,393.67    61,169,300.49   -63,024,694.16       -103.03%
                                                                               年度因承担连带担保责任确认的预计
                                                                               负债,使得营业外支出较上年同期减
                                                                               少。




收到的税费返                                                                     报告期收到所得税返还额较上年同期
                 2,732,584.02      584,587.07      2,147,996.95        367.44%
还                                                                               增加。

支付其他与经
                                                                                 报告期支付重整费用、基金优先级诉
营活动有关的   388,971,632.59   296,022,438.38    92,949,194.21         31.40%
                                                                                 讼案律师费等增加。
现金

取得投资收益                                                                     报告期子公司收其参股公司股利
                  160,000.00                -       160,000.00         100.00%
收到的现金                                                                       款。
处置固定资
产、无形资产
和其他长期资        50,600.00      533,489.65      -482,889.65         -90.52% 报告期处置资产取得收益减少。
产收回的现金
净额
处置子公司及
其他营业单位                                                                     报告期收回以前期间处置子公司股权
                42,000,000.00               -     42,000,000.00        100.00%
收到的现金净                                                                     尾款。
额
收到其他与投
资活动有关的   100,000,000.00               -    100,000,000.00        100.00% 报告期赎回银行理财。
现金




                                                                                                                    4
                                                                         新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告



投资支付的现                                                                             报告期支付子公司股权收购尾款、赎
                286,400,024.42                  -      286,400,024.42          100.00%
金                                                                                       回基金中间级份额。



支付其他与投                                                                           报告期公司购买银行理财产品,及赎
资活动有关的    141,423,546.14                  -      141,423,546.14          100.00% 回中间级份额时支付前海健康购买基
现金                                                                                   金中间级份额时代付的违约金。


吸收投资收到                                                                             报告期新纳入合并范围的子公司少数
                      588,000.00                -           588,000.00         100.00%
的现金                                                                                   股东入资额。

取得借款收到                                                                             报告期较上年同期新增银行借款减
                  94,788,000.00    220,000,000.00 -125,212,000.00              -56.91%
的现金                                                                                   少。

偿还债务支付                                                                             报告期根据重整计划偿还银行借款,
                880,222,269.42     241,795,182.47      638,427,086.95          264.04%
的现金                                                                                   及偿还其他借款,降低负债。
分配股利、利
润或偿付利息    256,424,099.13       67,471,955.20     188,952,143.93          280.05% 报告期支付借款及基金利息。
支付的现金
支付其他与筹
                                                                                         报告期较上同期支付融资租赁本金增
资活动有关的    121,670,531.69       85,869,569.91      35,800,961.78           41.69%
                                                                                         加。
现金




二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                                  单位:股
报告期末普通股股东总数                     32,374 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                0
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条    质押、标记 或冻结情况
     股东名称               股东性质         持股比例      持股数量
                                                                      件的股份数量    股份状态     数量
北京新里程健康产业
                        境内非国有法人         25.30%           825,927,323                    0   质押        157,480,315
集团有限公司
阙文彬                  境内自然人             11.22%           366,317,769                    0   冻结        366,317,769
五矿金通股权投资基
金管理有限公司-金
                        其他                        6.62%       216,076,923                    0
通健康产业 1 号私募
股权投资基金
大河融智(天津)企
业管理合伙企业(有      境内非国有法人              4.29%       140,000,000                    0
限合伙)
四川产业振兴发展投
                        国有法人                    3.45%       112,500,000                    0
资基金有限公司
成都振兴嘉业股权投
                        境内非国有法人              3.06%       100,000,000                    0
资中心(有限合伙)
东北证券股份有限公
                        国有法人                    2.68%        87,534,131                    0
司
五矿金通股权投资基
金管理有限公司-深
                        其他                        2.36%        76,923,077                    0
圳通芝康健康
产业投资企业(有限


                                                                                                                             5
                                                            新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告


合伙)
长安基金-工商银行
-华鑫信托-鑫康财    其他                  2.20%      71,660,052                 0
富 3 号单一资金信托
华龙证券-浦发银行
-华龙证券金智汇质
                      其他                  2.13%      69,404,660                 0
押宝 4 号集合资产管
理计划
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
               股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
北京新里程健康产业集团有限公司                                   825,927,323     人民币普通股      825,927,323
阙文彬                                                           366,317,769     人民币普通股      366,317,769
五矿金通股权投资基金管理有限公司-金
                                                                 216,076,923     人民币普通股     216,076,923
通健康产业 1 号私募股权投资基金
大河融智(天津)企业管理合伙企业(有
                                                                 140,000,000     人民币普通股     140,000,000
限合伙)
四川产业振兴发展投资基金有限公司                                 112,500,000     人民币普通股     112,500,000
成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙)                             100,000,000     人民币普通股     100,000,000
东北证券股份有限公司                                              87,534,131     人民币普通股      87,534,131
五矿金通股权投资基金管理有限公司-深
                                                                    76,923,077   人民币普通股      76,923,077
圳通芝康健康产业投资企业(有限合伙)
长安基金-工商银行-华鑫信托-鑫康财
                                                                    71,660,052   人民币普通股      71,660,052
富 3 号单一资金信托
华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇质
                                                                    69,404,660   人民币普通股      69,404,660
押宝 4 号集合资产管理计划
                                               位列公司前十大股东第三位五矿金通股权投资基金管理有限公司-
                                               金通健康产业 1 号私募股权投资基金与位列公司前十大股东第八位
                                               五矿金通股权投资基金管理有限公司-深圳通芝康健康产业投资企
                                               业(有限合伙)系同一管理人即五矿金通股权投资基金管理有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                               司;位列公司前十大股东第五位四川产业振兴发展投资基金有限公
                                               司与第六大股东成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙)系一致行
                                               动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或
                                               一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)   不适用。


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


三、其他重要事项

适用 □不适用

    2022 年 6 月 23 日,陇南市中级人民法院作出(2021)甘 12 破 1-6 号《民事裁定书》,裁定确认公司重整计划执行
完毕,终结恒康医疗重整程序。
    公司于 2022 年 8 月 25 日、9 月 13 日分别召开第五届董事会第五十次会议及 2022 年第一次临时股东大会,审议通
过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》,同意公司中文名称由“恒康医疗集团股份有限公司”变更为“新里程
健康科技集团股份有限公司”,公司英文名称由“Hengkang medical Group Co.,LTD”变更为“New Journey Health
Technology Group Co.,LTD”,证券简称由“恒康医疗”变更为“新里程”,英文简称由“Hengkang medical”变更为
“New Journey”。经深圳证券交易所核准,同意公司证券简称自 2022 年 9 月 26 日起由“恒康医疗”变更为“新里程”,
英文简称由“Hengkang medical”变更为“New Journey”,证券代码“002219”仍保持不变。公司于 2022 年 9 月 22
日完成相关工商变更登记手续,并取得了陇南市市场监督管理局换发的《营业执照》。



                                                                                                                 6
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四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新里程健康科技集团股份有限公司
                                           2022 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位:元
              项目                         2022 年 9 月 30 日                    2022 年 1 月 1 日
流动资产:
  货币资金                                             645,843,011.61                     2,033,160,168.10
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                              12,307,926.54                        11,309,815.51
  应收账款                                             672,553,556.45                       557,668,826.95
  应收款项融资
  预付款项                                              65,764,913.10                        73,973,431.85
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                           169,663,632.69                       141,282,453.31
    其中:应收利息
           应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                                 179,880,665.73                       185,274,504.33
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          21,918,863.52                        21,179,038.31
流动资产合计                                         1,767,932,569.64                     3,023,848,238.36
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                                           6,106,482.66                         6,106,482.66
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                           1,504,196,689.09                     1,546,979,525.42
  在建工程                                             747,258,899.70                       666,264,698.86
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                                           109,245,923.41                        95,527,503.75
  无形资产                                             286,213,858.57                       271,340,485.60
  开发支出                                               2,684,595.74                         2,684,595.74
  商誉                                                 884,104,800.06                       884,104,800.06
  长期待摊费用                                          67,219,755.49                        66,497,193.95
  递延所得税资产                                       126,643,226.51                       126,169,755.37
  其他非流动资产                                         1,225,612.50                           682,533.21
非流动资产合计                                       3,734,899,843.73                     3,666,357,574.62
资产总计                                             5,502,832,413.37                     6,690,205,812.98


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流动负债:
  短期借款                      99,850,000.00                    1,274,371,644.23
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                       28,688,995.89                      24,738,743.80
  应付账款                    1,000,400,723.55                     975,670,800.39
  预收款项                       52,910,608.17                      59,477,275.06
  合同负债                        5,892,728.09                       5,645,390.09
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                   76,738,551.05                     133,666,075.71
  应交税费                       66,358,572.41                      53,249,246.30
  其他应付款                    707,157,836.67                   1,202,307,910.91
    其中:应付利息               11,979,148.65                     158,831,445.99
           应付股利                   6,176.00                           6,176.00
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债        993,321,705.90                     829,261,810.07
  其他流动负债
流动负债合计                  3,031,319,721.73                   4,558,388,896.56
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                      582,047,500.42                     279,960,000.00
  应付债券
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债                      57,763,232.43                       55,341,720.68
  长期应付款                    49,010,165.12                       71,838,144.48
  长期应付职工薪酬
  预计负债                      22,053,036.49                       87,125,555.40
  递延收益                       2,327,000.07                        2,112,365.65
  递延所得税负债                50,389,820.24                       49,389,025.21
  其他非流动负债
非流动负债合计                  763,590,754.77                     545,766,811.42
负债合计                      3,794,910,476.50                   5,104,155,707.98
所有者权益:
  股本                        3,264,163,753.00                   1,865,236,430.00
  其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
  资本公积                    1,408,441,324.12                   2,807,368,647.12
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                      129,454,641.54                     129,454,641.54
  一般风险准备
  未分配利润                 -3,136,763,516.86                  -3,248,986,489.65
归属于母公司所有者权益合计    1,665,296,201.80                   1,553,073,229.01
  少数股东权益                   42,625,735.07                      32,976,875.99
所有者权益合计                1,707,921,936.87                   1,586,050,105.00
负债和所有者权益总计          5,502,832,413.37                   6,690,205,812.98


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法定代表人:林杨林                     主管会计工作负责人:刘军                    会计机构负责人:张磊


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                 单位:元
                    项目                        本期发生额                         上期发生额
一、营业总收入                                        2,326,660,478.27                   2,224,300,970.63
  其中:营业收入                                      2,326,660,478.27                   2,224,300,970.63
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       2,249,881,627.29                    2,235,703,051.26
  其中:营业成本                                     1,658,418,284.73                    1,669,340,194.33
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                   12,486,939.12                       11,537,065.63
           销售费用                                    176,689,602.70                      208,258,609.05
           管理费用                                    304,943,786.90                      276,880,483.20
           研发费用                                                                             38,487.99
           财务费用                                     97,343,013.84                       69,648,211.06
            其中:利息费用                             106,206,806.07                       67,096,078.30
                     利息收入                            8,275,768.78                          441,233.66
  加:其他收益                                          11,177,479.29                       12,223,305.67
         投资收益(损失以“-”号填
                                                        11,565,311.51                        3,428,882.94
列)
          其中:对联营企业和合营
                                                           160,000.00
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         信用减值损失(损失以“-”号
                                                        38,909,584.41                        1,608,331.85
填列)
         资产减值损失(损失以“-”号
填列)
       资产处置收益(损失以“-”号
                                                                  819.14                      -317,741.26
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                                       138,432,045.33                        5,540,698.57
列)
  加:营业外收入                                         7,284,319.68                       19,408,274.53

                                                                                                            9
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   减:营业外支出                                        -1,855,393.67                       61,169,300.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                        147,571,758.68                     -36,220,327.39
填列)
   减:所得税费用                                        26,287,926.81                       20,954,623.13
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                                        121,283,831.87                     -57,174,950.52
列)
   (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以
                                                        121,283,831.87                     -57,174,950.52
“-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
   (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润
                                                        112,222,972.79                     -59,073,630.50
(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”
                                                          9,060,859.08                        1,898,679.98
号填列)
六、其他综合收益的税后净额
   归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
额
       2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值
变动
       4.企业自身信用风险公允价值
变动
       5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综
合收益
       1.权益法下可转损益的其他综
合收益
       2.其他债权投资公允价值变动
       3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
       4.其他债权投资信用减值准备
       5.现金流量套期储备
       6.外币财务报表折算差额
       7.其他
   归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                        121,283,831.87                     -57,174,950.52
   (一)归属于母公司所有者的综合
                                                        112,222,972.79                     -59,073,630.50
收益总额
   (二)归属于少数股东的综合收益
                                                          9,060,859.08                        1,898,679.98
总额
八、每股收益:
   (一)基本每股收益                                           0.0344                             -0.0317
   (二)稀释每股收益                                           0.0344                             -0.0317
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:林杨林                    主管会计工作负责人:刘军                     会计机构负责人:张磊




                                                                                                          10
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3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                        单位:元
              项目                 本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金          2,296,413,672.10                       2,156,184,193.26
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                            2,732,584.02                              584,587.07
  收到其他与经营活动有关的现金             33,589,771.16                          27,774,438.15
经营活动现金流入小计                    2,332,736,027.28                       2,184,543,218.48
  购买商品、接受劳务支付的现金          1,042,109,073.61                         910,045,748.56
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金            737,167,768.32                         682,537,371.25
  支付的各项税费                           66,564,238.92                          86,387,792.49
  支付其他与经营活动有关的现金            388,971,632.59                         296,022,438.38
经营活动现金流出小计                    2,234,812,713.44                       1,974,993,350.68
经营活动产生的现金流量净额                 97,923,313.84                         209,549,867.80
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                         160,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                  50,600.00                           533,489.65
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
                                           42,000,000.00
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金            100,000,000.00
投资活动现金流入小计                      142,210,600.00                              533,489.65
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                          174,762,530.43                         137,330,673.49
期资产支付的现金
  投资支付的现金                          286,400,024.42
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金            141,423,546.14
投资活动现金流出小计                      602,586,100.99                         137,330,673.49
投资活动产生的现金流量净额               -460,375,500.99                        -136,797,183.84
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                             588,000.00


                                                                                                   11
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    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
  取得借款收到的现金                    94,788,000.00                        220,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金         125,850,636.00                        132,074,000.00
筹资活动现金流入小计                   221,226,636.00                        352,074,000.00
  偿还债务支付的现金                   880,222,269.42                        241,795,182.47
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                       256,424,099.13                         67,471,955.20
现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金         121,670,531.69                         85,869,569.91
筹资活动现金流出小计                 1,258,316,900.24                        395,136,707.58
筹资活动产生的现金流量净额          -1,037,090,264.24                        -43,062,707.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                               66.01                                  -2.30
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -1,399,542,385.38                         29,689,974.08
  加:期初现金及现金等价物余额       1,991,100,592.05                        143,376,552.57
六、期末现金及现金等价物余额           591,558,206.67                        173,066,526.65


(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                        新里程健康科技集团股份有限公司董事会
                                                                      二〇二二年十月二十七日




                                                                                               12