东华能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
东华能源股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
东华能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周一峰、主管会计工作负责人方涛及会计机构负责人(会计主管
人员)代维双声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
东华能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 13,874,046,170.79 9,125,919,326.47 52.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 350,570,331.13 341,817,381.17 2.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
308,477,792.26 309,975,326.82 -0.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -119,129,606.59 -325,478,851.54 63.40%
基本每股收益（元/股） 0.2213 0.2110 4.88%
稀释每股收益（元/股） 0.2211 0.2105 5.04%
加权平均净资产收益率 4.10% 4.39% -0.29%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 27,821,322,930.63 26,786,883,619.04 3.86%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,698,668,579.78 8,388,557,388.69 3.70%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,727.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
36,863,987.16
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,100,250.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 5,228,251.82
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,793,687.18
减：所得税影响额 11,894,836.25
少数股东权益影响额（税后） -5,926.75
3
东华能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
合计 42,092,538.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 28,036 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
东华石油（长江）
境外法人 19.72% 325,360,000 质押 186,960,000
有限公司
周一峰 境内自然人 9.25% 152,610,440 114,457,830 质押 79,830,000
优尼科长江有限
境外法人 7.96% 131,296,700 质押 131,296,700
公司
金鹰基金－浦发
银行－渤海信托
－渤海信托科闻 其他 3.82% 62,992,125
1 号单一资金信
托
#深圳亿库资本
管理有限公司－
其他 2.98% 49,124,712
亿库创赢一号私
募投资基金
#天津祎童源资
产管理有限公司
其他 2.93% 48,348,000
－祎童源汇财一
号私募投资基金
施建刚 境内自然人 2.62% 43,172,016
南京百地年实业
境内非国有法人 1.92% 31,684,854 质押 19,010,000
有限公司
施侃 境内自然人 1.45% 23,978,126
4
东华能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
#陈春满 境内自然人 1.41% 23,265,926
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
东华石油（长江）有限公司 325,360,000 人民币普通股 325,360,000
优尼科长江有限公司 131,296,700 人民币普通股 131,296,700
金鹰基金－浦发银行－渤海信托
62,992,125 人民币普通股 62,992,125
－渤海信托科闻 1 号单一资金信托
#深圳亿库资本管理有限公司－亿
49,124,712 人民币普通股 49,124,712
库创赢一号私募投资基金
#天津祎童源资产管理有限公司－
48,348,000 人民币普通股 48,348,000
祎童源汇财一号私募投资基金
施建刚 43,172,016 人民币普通股 43,172,016
周一峰 38,152,610 人民币普通股 38,152,610
南京百地年实业有限公司 31,684,854 人民币普通股 31,684,854
施侃 23,978,126 人民币普通股 23,978,126
#陈春满 23,265,926 人民币普通股 23,265,926
南京百地年实业有限公司是东华石油（长江）有限公司的全资子公司，东华石油（长江）
上述股东关联关系或一致行动的
有限公司、优尼科长江有限公司均为马森企业有限公司的全资子公司，马森企业有限公
说明
司同时受周一峰、王铭祥夫妻实际控制。
前 10 名普通股股东中，天津祎童源资产管理有限公司－祎童源汇财一号私募投资基金
投资者信用证券账户持股 48,348,000 股（申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券
前 10 名普通股股东参与融资融券 账户）；深圳亿库资本管理有限公司－亿库创赢一号私募投资基金投资者信用证券账户
业务情况说明（如有） 持股 49,124,712 股（申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户）；陈春满投资
者信用证券账户持股 23,239,926 股（申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账
户）。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
东华能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期末，衍生金融资产较期初减少850.42万元，下降34.90%，为前期购买的远期外汇合约在本期到期结算所致。
（2）报告期末，应收票据较期初减少21,292.41万元，下降37.05%，主要为前期应收票据在本期到期结算所致。
（3）报告期末，应收账款较期初增加53,857.38万元，增长44.86%，主要为本期销售增加所致。
（4）报告期末，应收利息较期初减少1,202.19万元，下降30.52%，主要为本期部分理财产品到期收到相应利息所致。
（5）报告期末，其他债权投资增加31,927.00 万元，主要为本期利用闲置资金投资增加所致。
（6）报告期末，在建工程较期初增加36,178.53万元，增长58.28%，主要为宁波新材料二期、三期项目持续投入所致。
（7）报告期末，递延所得税资产较期初减少3,413.47万元，下降31.43%，主要为上年度计提的存货跌价准备本期转销所致。
（8）报告期末，其他非流动资产较期初增加9,957.64万元，增长40.44%，主要为预付工程投资款增加所致。
（9）报告期末，预收款项较期初减少12,577.33万元，下降58.73%，主要为本期预收货款减少所致。
（10）报告期末，应付职工薪酬较期初减少3,838.96万元，下降72.01%，主要为本期发放上年度年终奖所致。
（11）报告期末，其他综合收益较期初减少2,025.81万元，下降62.93%，主要为本期汇率变动导致外币报表折算损益变动所
致。
（12）报告期内，营业收入较去年同期上涨474,812.68万元，增长52.03%，主要为本期销售规模扩大所致。
（13）报告期内，营业成本较去年同期上涨468,580.92万元，增长55.17%，主要为本期销售增加所致。
（14）报告期内，税金及附加较去年同期上涨1,073.46万元，增长117.38%，主要为本期缴纳上年度增值税所致。
（15）报告期内，财务费用较去年同期上涨5,166.45万元，增长57.34%，主要为本期贸易规模扩大短期融资增加及汇率变动
导致本期汇兑收益减少所致。
（16）报告期内，其他收益较去年同期上涨1,960.27万元，增长204.89%，主要为本期确认税收返还增加所致。
（17）报告期内，公允价值变动收益855.35万元，主要为本期部分外汇合约到期结算同时结转以前年度公允价值变动损益所
致。
（18）报告期内，营业外收入较去年同期上涨742.47万元，增长351.48%，主要为本期政府奖励增加所致。
（19）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期上涨20,634.92万元，增长63.40%，主要为本期销售商品、提供
劳务收到的现金大于购买商品、接受劳务支付的现金所致。
（20）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降214,111.21 万元，下降149.03%，主要为本期宁波新材料二、
三期投入增加及上年同期理财资金净赎回增加所致。
（21）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上涨97,519.51万元，增长313.28%，主要为本期融资增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
6
东华能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
1、公司于2018年8月31日和2018年9月20日分别召开第四届董事会第二十九次会议和2018年第四次临时股
东大会审议通过回购公司股份和授权董事会具体办理回购公司股份的相关事宜。2018年11月7日和2018年
11月27日分别召开第四届董事会第三十二次会议和2018年第六次临时股东大会审议通过《关于拟修改回购
股份预案的议案》。2019年3月26日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于调整回购股份事项
的议案》。
2、实施进展情况：2018年10月23日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-129）。2018年10
月30日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-135）。2018年10月31日，公司
披露了《关于回购公司股份比例达1%的进展公告》（公告编号：2018-136）。2018年11月3日、2018年12
月4日公司分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-137、2018-150）。2018年12
月17日，公司披露了《关于回购公司股份比例达2%的进展公告》（公告编号：2018-156）。2019年1月3
日，公司披露了《关于回购公司股份比例达3%暨回购进展的公告》（公告编号：2019-001），截止2018
年12月31日，公司累计回购股份数量49,139,557股，约占公司总股本的2.9785%。2019年2月2日，公司披露
了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-017）。2019年3月2日，公司披露了《关于回购公
司股份的进展公告》（公告编号：2019-024）。截止2019年3月31日，公司累计回购股份数量52,232,857股，
约占公司总股本的3.1660%，最高成交价为8.666元/股，最低成交价为7.94元/股，成交总额428,121,575.91
元（不含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发
行股票上市
本公司实际 之日和将来
控制人、实际 不经营与本
控制人所控 上市公司相
制的公司、控 同或相似的
避免同业竞 2008 年 02 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 股股东（东华 业务，也将保 长期有效 正在履行
争承诺 20 日
石油（长江） 证所控制的
有限公司、优 企业现在和
尼科长江有 将来不经营
限公司） 与本上市公
司相同或相
似的业务。
7
东华能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
股权激励承诺
公司于 2017
年 10 月 16 日
发布了《关于
重大诉讼的
进展公告》，
公司控股股
东东华石油
（长江）有限
公司针对本
次事项向广
大股民承诺：
（1）东华石
油将为东华
能源就上述
公司控股股 事宜提供全
东东华石油 方位的支持； 2017 年 10 月
其他对公司中小股东所作承诺 其他承诺 长期有效 正在履行
（长江）有限 （2）东华石 16 日
公司 油以自身全
部合法资产
保障东华能
源不因上述
事宜遭受任
何方面的风
险与损失；
（3）东华石
油保障东华
能源免遭风
险与损失直
至案件胜诉
或最终东华
能源完全不
受影响。
承诺是否按时履行 是
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
8
东华能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
1,035,616.4
其他 814,082.19 814,082.19 自有资金
4
1,035,616.4
合计 0 814,082.19 0.00 0.00 0.00 814,082.19 --
4
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
9
东华能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东华能源股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 8,668,984,331.64 8,496,472,675.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 814,082.19
以公允价值计量且其变动计入当期
1,849,698.63
损益的金融资产
衍生金融资产 15,861,200.43 24,365,366.08
应收票据及应收账款 2,100,873,041.33 1,775,223,348.64
其中：应收票据 361,826,563.86 574,750,670.51
应收账款 1,739,046,477.47 1,200,472,678.13
预付款项 495,598,306.23 484,350,749.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 997,905,251.98 985,938,713.25
其中：应收利息 27,366,345.14 39,388,286.38
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,021,919,574.57 2,084,922,717.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,753,249,382.62 2,776,110,580.29
流动资产合计 17,055,205,170.99 16,629,233,849.24
10
东华能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,821,432.61
其他债权投资 319,270,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,550,573.16 9,621,172.98
其他权益工具投资 1,821,432.61
其他非流动金融资产
投资性房地产 11,461,709.78 11,694,041.72
固定资产 7,970,148,088.00 8,099,062,842.69
在建工程 982,524,132.34 620,738,850.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 811,671,224.62 821,062,423.44
开发支出
商誉 196,491,056.23 196,491,056.23
长期待摊费用 41,885,934.66 42,305,998.13
递延所得税资产 74,472,328.78 108,607,032.53
其他非流动资产 345,821,279.46 246,244,919.46
非流动资产合计 10,766,117,759.64 10,157,649,769.80
资产总计 27,821,322,930.63 26,786,883,619.04
流动负债：
短期借款 8,788,960,891.98 7,919,614,161.91
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债 49,830,905.57 68,763,237.84
应付票据及应付账款 2,560,680,968.98 2,817,444,973.28
预收款项 88,372,366.50 214,145,674.46
11
东华能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,920,002.98 53,309,580.02
应交税费 229,017,720.44 221,808,776.53
其他应付款 229,541,298.68 229,653,517.23
其中：应付利息 101,778,313.21 98,355,174.54
应付股利 704,530.01 704,530.01
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,045,238,456.40 1,027,541,941.40
其他流动负债 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
流动负债合计 14,206,562,611.53 13,752,281,862.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,527,719,900.00 2,208,719,900.00
应付债券 1,719,043,873.14 1,718,455,508.34
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 556,820,067.73 604,828,942.69
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 35,437,303.13 36,064,562.05
递延所得税负债 42,826,801.62 44,911,885.60
其他非流动负债
非流动负债合计 4,881,847,945.62 4,612,980,798.68
负债合计 19,088,410,557.15 18,365,262,661.35
所有者权益：
股本 1,649,782,824.00 1,649,782,824.00
其他权益工具
12
东华能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 4,000,265,489.32 4,000,265,489.32
减：库存股 510,091,031.65 484,897,796.01
其他综合收益 11,935,207.60 32,193,300.47
专项储备 102,023,682.55 97,031,494.08
盈余公积 45,324,931.91 45,324,931.91
一般风险准备
未分配利润 3,399,427,476.05 3,048,857,144.92
归属于母公司所有者权益合计 8,698,668,579.78 8,388,557,388.69
少数股东权益 34,243,793.70 33,063,569.00
所有者权益合计 8,732,912,373.48 8,421,620,957.69
负债和所有者权益总计 27,821,322,930.63 26,786,883,619.04
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,574,782,990.79 1,990,248,650.22
交易性金融资产 814,082.19
以公允价值计量且其变动计入当期
814,082.19
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 467,782,134.76 253,644,707.16
其中：应收票据 100,000,000.00
应收账款 467,782,134.76 153,644,707.16
预付款项 924,494,763.33 582,536,331.93
其他应收款 1,654,677,228.91 1,740,898,473.24
其中：应收利息 3,186,311.64 3,186,311.64
应收股利
存货 20,190,392.62 16,685,708.15
合同资产
持有待售资产
13
东华能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 396,814,466.14 638,785,831.20
流动资产合计 5,039,556,058.74 5,223,613,784.09
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 150,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,558,164,310.61 5,109,663,446.68
其他权益工具投资 150,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 174,230,411.22 178,657,516.75
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 40,293,035.61 40,734,598.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,943,673.28 10,067,951.14
递延所得税资产 9,603,958.01 8,532,990.16
其他非流动资产 100,000,000.00
非流动资产合计 6,043,235,388.73 5,497,656,503.72
资产总计 11,082,791,447.47 10,721,270,287.81
流动负债：
短期借款 728,758,023.23 454,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,440,671,963.61 1,337,688,774.18
预收款项 200,601,948.16 519,813,760.74
14
东华能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
合同负债
应付职工薪酬 325,311.07 1,870,439.75
应交税费 14,223,160.24 5,338,385.10
其他应付款 485,121,989.36 480,955,569.38
其中：应付利息 95,867,222.48 84,082,503.16
应付股利 704,530.01 704,530.01
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 1,000,000.00
其他流动负债 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
流动负债合计 4,099,702,395.67 4,001,166,929.15
非流动负债：
长期借款 249,000,000.00
应付债券 1,719,043,873.14 1,718,455,508.34
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 23,250,836.26 23,639,540.01
递延所得税负债 203,520.55 203,520.55
其他非流动负债
非流动负债合计 1,991,498,229.95 1,742,298,568.90
负债合计 6,091,200,625.62 5,743,465,498.05
所有者权益：
股本 1,649,782,824.00 1,649,782,824.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,578,684,826.19 3,578,684,826.19
减：库存股 510,091,031.65 484,897,796.01
其他综合收益
专项储备 40,661,707.54 40,661,707.54
盈余公积 45,324,931.91 45,324,931.91
15
东华能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
未分配利润 187,227,563.86 148,248,296.13
所有者权益合计 4,991,590,821.85 4,977,804,789.76
负债和所有者权益总计 11,082,791,447.47 10,721,270,287.81
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 13,874,046,170.79 9,125,919,326.47
其中：营业收入 13,874,046,170.79 9,125,919,326.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 13,455,431,594.84 8,698,718,051.09
其中：营业成本 13,178,895,855.51 8,493,086,678.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 19,879,714.16 9,145,130.48
销售费用 54,306,644.50 48,765,365.29
管理费用 44,217,158.68 39,399,134.11
研发费用 2,447,172.63
财务费用 141,774,178.90 90,109,649.51
其中：利息费用 165,641,295.88 135,753,722.35
利息收入 42,966,899.54 18,940,624.80
资产减值损失 13,910,870.46 18,212,093.42
信用减值损失
加：其他收益 29,170,314.16 9,567,586.48
投资收益（损失以“－”号填列） -1,885,851.88 29,080,089.16
其中：对联营企业和合营企业的投资
1,439,400.18 678,214.65
收益
16
东华能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
8,553,503.88
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -4,727.79 1,593,662.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 454,447,814.32 467,442,613.67
加：营业外收入 9,537,190.69 518,788.05
减：营业外支出 54,558.30 59,471.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 463,930,446.71 467,901,929.83
减：所得税费用 112,579,804.03 114,126,952.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 351,350,642.68 353,774,977.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 351,350,642.68 353,774,977.46
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 350,570,331.13 341,817,381.17
2.少数股东损益 780,311.55 11,957,596.29
六、其他综合收益的税后净额 -20,258,092.87 -36,873,099.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-20,258,092.87 -36,873,099.12
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -20,258,092.87 -36,873,099.12
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
17
东华能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -20,258,092.87 -36,873,099.12
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 331,092,549.81 316,901,878.34
归属于母公司所有者的综合收益总额 330,312,238.26 304,944,282.05
归属于少数股东的综合收益总额 780,311.55 11,957,596.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2213 0.2110
（二）稀释每股收益 0.2211 0.2105
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,154,863,022.31 751,090,758.03
减：营业成本 1,087,230,937.72 694,944,191.43
税金及附加 479,098.67 503,270.28
销售费用 1,692,991.11 1,014,482.48
管理费用 1,626,375.76 1,792,516.30
研发费用
财务费用 11,172,759.94 25,628,435.42
其中：利息费用 49,811,581.47 53,543,025.83
利息收入 38,365,016.80 17,855,064.15
资产减值损失 4,283,871.38 184,310.96
信用减值损失
加：其他收益 1,829,703.84
投资收益（损失以“－”号填
1,765,665.40 15,238,966.78
列）
18
东华能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,972,356.97 42,262,517.94
加：营业外收入 388,703.75
减：营业外支出 5,050.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
51,972,356.97 42,646,171.69
列）
减：所得税费用 12,993,089.24 10,661,542.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,979,267.73 31,984,628.77
（一）持续经营净利润（净亏损
38,979,267.73 31,984,628.77
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
19
东华能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 38,979,267.73 31,984,628.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0246 0.0197
（二）稀释每股收益 0.0246 0.0197
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,215,861,400.80 9,439,204,322.26
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,441,000.00 7,810,000.00
20
东华能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
44,888,590.78 21,379,019.07
金
经营活动现金流入小计 14,262,190,991.58 9,468,393,341.33
购买商品、接受劳务支付的现金 13,936,216,086.67 9,486,255,971.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
110,518,602.36 73,243,127.40
现金
支付的各项税费 245,057,100.07 152,996,828.29
支付其他与经营活动有关的现
89,528,809.07 81,376,265.92
金
经营活动现金流出小计 14,381,320,598.17 9,793,872,192.87
经营活动产生的现金流量净额 -119,129,606.59 -325,478,851.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,084,548,738.66 4,718,500,320.00
取得投资收益收到的现金 12,718,326.01 30,105,986.98
处置固定资产、无形资产和其他
14,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,097,281,064.67 4,748,606,306.98
购建固定资产、无形资产和其他
480,305,771.43 186,781,443.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,316,366,162.90 2,792,133,660.53
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
332,970,000.00
付的现金净额
21
东华能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
5,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 2,801,671,934.33 3,311,885,103.59
投资活动产生的现金流量净额 -704,390,869.66 1,436,721,203.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
350,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 2,298,126,899.87 1,781,123,595.64
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
276,926,504.41
金
筹资活动现金流入小计 2,575,403,404.28 1,781,123,595.64
偿还债务支付的现金 1,047,696,209.40 928,464,140.88
分配股利、利润或偿付利息支付
167,205,657.21 86,469,795.08
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
294,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
74,022,786.04 454,905,969.88
金
筹资活动现金流出小计 1,288,924,652.65 1,469,839,905.84
筹资活动产生的现金流量净额 1,286,478,751.63 311,283,689.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-13,520,114.59 -2,463,490.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额 449,438,160.79 1,420,062,551.61
加：期初现金及现金等价物余额 6,309,033,288.39 3,018,187,023.06
六、期末现金及现金等价物余额 6,758,471,449.18 4,438,249,574.67
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 627,353,900.00 553,971,260.00
收到的税费返还 1,441,000.00
收到其他与经营活动有关的现
1,754,857,230.47 561,740,671.17
金
22
东华能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 2,383,652,130.47 1,115,711,931.17
购买商品、接受劳务支付的现金 376,124,462.77 794,753,216.09
支付给职工以及为职工支付的
2,152,224.29 1,869,734.61
现金
支付的各项税费 9,386,682.51 4,471,907.68
支付其他与经营活动有关的现
2,545,362,026.94 689,930,096.25
金
经营活动现金流出小计 2,933,025,396.51 1,491,024,954.63
经营活动产生的现金流量净额 -549,373,266.04 -375,313,023.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 420,000,000.00 2,143,500,000.00
取得投资收益收到的现金 1,765,665.40 15,414,236.26
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 421,765,665.40 2,158,914,236.26
购建固定资产、无形资产和其他
98,711.10 15,800.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 123,000,000.00 865,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
448,500,863.93 331,270,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
151,378,689.38
金
投资活动现金流出小计 722,978,264.41 1,196,285,800.00
投资活动产生的现金流量净额 -301,212,599.01 962,628,436.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 756,758,023.23 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 756,758,023.23 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 204,500,000.00
23
东华能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
41,804,560.71 3,211,395.83
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
3,436,160.84 159,414,861.05
金
筹资活动现金流出小计 249,740,721.55 162,626,256.88
筹资活动产生的现金流量净额 507,017,301.68 -62,626,256.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
478,651.13 -44,818.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -343,089,912.24 524,644,337.55
加：期初现金及现金等价物余额 1,221,771,471.31 465,946,202.72
六、期末现金及现金等价物余额 878,681,559.07 990,590,540.27
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 8,496,472,675.27 8,496,472,675.27
交易性金融资产 不适用 1,849,698.63 1,849,698.63
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 1,849,698.63 不适用 -1,849,698.63
资产
衍生金融资产 24,365,366.08 24,365,366.08
应收票据及应收账款 1,775,223,348.64 1,775,223,348.64
其中：应收票据 574,750,670.51 574,750,670.51
应收账款 1,200,472,678.13 1,200,472,678.13
预付款项 484,350,749.37 484,350,749.37
其他应收款 985,938,713.25 985,938,713.25
其中：应收利息 39,388,286.38 39,388,286.38
存货 2,084,922,717.71 2,084,922,717.71
其他流动资产 2,776,110,580.29 2,776,110,580.29
流动资产合计 16,629,233,849.24 16,629,233,849.24
非流动资产：
24
东华能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 1,821,432.61 不适用 -1,821,432.60
长期股权投资 9,621,172.98 9,621,172.98
其他权益工具投资 不适用 1,821,432.60 1,821,432.60
投资性房地产 11,694,041.72 11,694,041.72
固定资产 8,099,062,842.69 8,099,062,842.69
在建工程 620,738,850.01 620,738,850.01
无形资产 821,062,423.44 821,062,423.44
商誉 196,491,056.23 196,491,056.23
长期待摊费用 42,305,998.13 42,305,998.13
递延所得税资产 108,607,032.53 108,607,032.53
其他非流动资产 246,244,919.46 246,244,919.46
非流动资产合计 10,157,649,769.80 10,157,649,769.80
资产总计 26,786,883,619.04 26,786,883,619.04
流动负债：
短期借款 7,919,614,161.91 7,919,614,161.91
衍生金融负债 68,763,237.84 68,763,237.84
应付票据及应付账款 2,817,444,973.28 2,817,444,973.28
预收款项 214,145,674.46 214,145,674.46
应付职工薪酬 53,309,580.02 53,309,580.02
应交税费 221,808,776.53 221,808,776.53
其他应付款 229,653,517.23 229,653,517.23
其中：应付利息 98,355,174.54 98,355,174.54
应付股利 704,530.01 704,530.01
一年内到期的非流动
1,027,541,941.40 1,027,541,941.40
负债
其他流动负债 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
流动负债合计 13,752,281,862.67 13,752,281,862.67
非流动负债：
长期借款 2,208,719,900.00 2,208,719,900.00
应付债券 1,718,455,508.34 1,718,455,508.34
长期应付款 604,828,942.69 604,828,942.69
递延收益 36,064,562.05 36,064,562.05
递延所得税负债 44,911,885.60 44,911,885.60
非流动负债合计 4,612,980,798.68 4,612,980,798.68
25
东华能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
负债合计 18,365,262,661.35 18,365,262,661.35
所有者权益：
股本 1,649,782,824.00 1,649,782,824.00
资本公积 4,000,265,489.32 4,000,265,489.32
减：库存股 484,897,796.01 484,897,796.01
其他综合收益 32,193,300.47 32,193,300.47
专项储备 97,031,494.08 97,031,494.08
盈余公积 45,324,931.91 45,324,931.91
未分配利润 3,048,857,144.92 3,048,857,144.92
归属于母公司所有者权益
8,388,557,388.69 8,388,557,388.69
合计
少数股东权益 33,063,569.00 33,063,569.00
所有者权益合计 8,421,620,957.69 8,421,620,957.69
负债和所有者权益总计 26,786,883,619.04 26,786,883,619.04
调整情况说明
2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转
移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自
2019年01月01日起施行。
公司自2019年01月01日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他权益工具投资”，将”以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产“数据调整至”交易性金额金融资产“ ， 涉及前期比较财务报表数据与新金融工具
准则要求不一致的，无需进行追溯调整。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,990,248,650.22 1,990,248,650.22
交易性金融资产 不适用 814,082.19 814,082.19
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 814,082.19 不适用 -814,082.19
资产
应收票据及应收账款 253,644,707.16 253,644,707.16
其中：应收票据 100,000,000.00 100,000,000.00
应收账款 153,644,707.16 153,644,707.16
预付款项 582,536,331.93 582,536,331.93
其他应收款 1,740,898,473.24 1,740,898,473.24
其中：应收利息 3,186,311.64 3,186,311.64
26
东华能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
存货 16,685,708.15 16,685,708.15
其他流动资产 638,785,831.20 638,785,831.20
流动资产合计 5,223,613,784.09 5,223,613,784.09
非流动资产：
可供出售金融资产 150,000,000.00 不适用 -150,000,000.00
长期股权投资 5,109,663,446.68 5,109,663,446.68
其他权益工具投资 不适用 150,000,000.00 150,000,000.00
固定资产 178,657,516.75 178,657,516.75
无形资产 40,734,598.99 40,734,598.99
长期待摊费用 10,067,951.14 10,067,951.14
递延所得税资产 8,532,990.16 8,532,990.16
非流动资产合计 5,497,656,503.72 5,497,656,503.72
资产总计 10,721,270,287.81 10,721,270,287.81
流动负债：
短期借款 454,500,000.00 454,500,000.00
应付票据及应付账款 1,337,688,774.18 1,337,688,774.18
预收款项 519,813,760.74 519,813,760.74
应付职工薪酬 1,870,439.75 1,870,439.75
应交税费 5,338,385.10 5,338,385.10
其他应付款 480,955,569.38 480,955,569.38
其中：应付利息 84,082,503.16 84,082,503.16
应付股利 704,530.01 704,530.01
一年内到期的非流动
1,000,000.00 1,000,000.00
负债
其他流动负债 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
流动负债合计 4,001,166,929.15 4,001,166,929.15
非流动负债：
应付债券 1,718,455,508.34 1,718,455,508.34
递延收益 23,639,540.01 23,639,540.01
递延所得税负债 203,520.55 203,520.55
非流动负债合计 1,742,298,568.90 1,742,298,568.90
负债合计 5,743,465,498.05 5,743,465,498.05
所有者权益：
股本 1,649,782,824.00 1,649,782,824.00
27
东华能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
资本公积 3,578,684,826.19 3,578,684,826.19
减：库存股 484,897,796.01 484,897,796.01
专项储备 40,661,707.54 40,661,707.54
盈余公积 45,324,931.91 45,324,931.91
未分配利润 148,248,296.13 148,248,296.13
所有者权益合计 4,977,804,789.76 4,977,804,789.76
负债和所有者权益总计 10,721,270,287.81 10,721,270,287.81
调整情况说明
2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转
移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自
2019年01月01日起施行。
公司自2019年01月01日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他权益工具投资”，将”以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产“数据调整至”交易性金额金融资产“ ， 涉及前期比较财务报表数据与新金融工具
准则要求不一致的，无需进行追溯调整。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
28