现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
65008792 |
45764738 |
26293080 |
560578752 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
25410433173 |
17593299047 |
8919039159 |
36930845345 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
229693419 |
164303607 |
99501889 |
255557851 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
23810485764 |
16696417191 |
8419942734 |
35148630119 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
165406072 |
102227734 |
49848113 |
291872339 |
| 经营活动现金流出小计 |
24697851164 |
17281652258 |
8733054584 |
36409029676 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
712582009 |
311646789 |
185984575 |
521815669 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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250000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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240000 |
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1604077169 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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37761187 |
| 投资活动现金流入小计 |
203286086 |
240000 |
21449079 |
2320671768 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
867008814 |
694892928 |
293071579 |
1660953069 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
12551692 |
68601365 |
39094298 |
261012460 |
| 投资活动现金流出小计 |
879560506 |
763494293 |
332165877 |
2178965529 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-676274420 |
-763254293 |
-310716798 |
141706240 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
14188136895 |
11206133080 |
6285518810 |
14652334168 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
168826680 |
113392224 |
56851344 |
1136025446 |
| 筹资活动现金流入小计 |
14356963575 |
11319525304 |
6342370154 |
15788359614 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14903070626 |
11741219397 |
6116088731 |
13749990401 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1394640751 |
571031429 |
832441224 |
653344611 |
| 筹资活动现金流出小计 |
17062120973 |
12791541857 |
7147014275 |
15577579509 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2705157397 |
-1472016552 |
-804644121 |
210780104 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
591237 |
-1255728 |
-2190689 |
-73835040 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2668258572 |
-1924879783 |
-931567032 |
800466973 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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74651907 |
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474833663 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
403955270 |
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845548835 |
| 无形资产摊销 |
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25641778 |
-- |
46098309 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-519197324 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1444371 |
-- |
1214869 |
| 财务费用 |
-- |
330814766 |
-- |
915434470 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
28453371 |
-- |
112667707 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-376694110 |
-- |
466704839 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
286513432 |
-- |
-2814202353 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-386791902 |
-- |
957199239 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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6789972 |
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3372766 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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311646789 |
-- |
521815669 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3733768147 |
-- |
5658647931 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5658647931 |
-- |
4858180958 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1924879783 |
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800466973 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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625670 |
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4215131 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25203539025 |
17445767974 |
8847361269 |
36312817601 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
141885356 |
101766335 |
45384810 |
57448992 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
250000000 |
