现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
123127122 |
75837498 |
29222477 |
732110561 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
25268292389 |
16220305120 |
7768000019 |
28343977540 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
199070280 |
144295334 |
89126674 |
285221621 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
22900784582 |
15180454232 |
7665582879 |
24507012453 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
132332315 |
91433736 |
63342603 |
237805804 |
| 经营活动现金流出小计 |
23742251461 |
15751743202 |
7986424028 |
25725570172 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1526040928 |
468561918 |
-218424009 |
2618407367 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1796000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
230446867 |
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8568033 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
19735515 |
32345410 |
35877729 |
50000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
797418814 |
579581841 |
97045933 |
1901517320 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1243478888 |
1150961498 |
1061919339 |
2154292979 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
42007040 |
17799497 |
-- |
107048182 |
| 投资活动现金流出小计 |
1292485928 |
1175760995 |
1061919339 |
4042541161 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-495067115 |
-596179154 |
-964873406 |
-2141023840 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
17728523281 |
14118751436 |
7848530763 |
19464780288 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
681321574 |
437860055 |
138068700 |
2608881904 |
| 筹资活动现金流入小计 |
18409844854 |
14556611490 |
7986599463 |
22077662192 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17020014548 |
13567034764 |
6665299000 |
21019991253 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
856725173 |
596314306 |
868442415 |
1188321945 |
| 筹资活动现金流出小计 |
18792277489 |
14730395139 |
7810907770 |
23394449240 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-382432634 |
-173783649 |
175691693 |
-1316787048 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-21835147 |
-11524311 |
-5024675 |
34551791 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
626706032 |
-312925195 |
-1012630397 |
-804851731 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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120136046 |
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172325956 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
410368053 |
-- |
812796702 |
| 无形资产摊销 |
-- |
29262949 |
-- |
49374815 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-103165651 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
929691 |
-- |
-7188 |
| 财务费用 |
-- |
428513062 |
-- |
856032167 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
17799497 |
-- |
5966210 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
151993075 |
-- |
551347643 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
53112560 |
-- |
-2219269506 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-596648023 |
-- |
2298190051 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-22483905 |
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4575029 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
468561918 |
-- |
2618407367 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4545255762 |
-- |
4858180958 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4858180958 |
-- |
5663032688 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-312925195 |
-- |
-804851731 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2515100 |
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5265826 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25125272914 |
16128854150 |
7731129669 |
27610234676 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
19892352 |
15613471 |
7647872 |
1632303 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1796000000 |
