东华能源股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
东华能源股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
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东华能源股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周一峰、主管会计工作负责人方涛及会计机构负责人(会计主管
人员)代维双声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 9,337,175,814.07 13,874,046,170.79 -32.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） 267,546,538.38 350,570,331.13 -23.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
232,328,978.29 308,477,792.26 -24.69%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -829,243,437.44 -119,129,606.59 -596.09%
基本每股收益（元/股） 0.1697 0.2213 -23.32%
稀释每股收益（元/股） 0.1697 0.2211 -23.25%
加权平均净资产收益率 2.83% 4.10% -1.27%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 27,212,542,053.04 28,081,435,717.57 -3.09%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,603,664,305.56 9,326,855,706.79 2.97%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
17,310,877.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 21,109,485.97
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,050,411.39
减：所得税影响额 11,251,122.46
少数股东权益影响额（税后） 2,091.92
合计 35,217,560.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 57,879 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
东华石油（长江）
境外法人 19.72% 325,360,000 质押 156,460,000
有限公司
周一峰 境内自然人 9.25% 152,610,440 114,457,830 质押 91,000,000
优尼科长江有限
境外法人 7.96% 131,296,700
公司
金鹰基金－浦发
银行－渤海信托
－渤海信托科闻 其他 3.76% 61,992,201
1 号单一资金信
托
#深圳亿库资本
管理有限公司－
其他 2.98% 49,124,712
亿库创赢一号私
募投资基金
#天津祎童源资
产管理有限公司
其他 2.93% 48,348,000
－祎童源汇财一
号私募投资基金
施建刚 境内自然人 2.17% 35,723,029
马森能源（南京）
境内非国有法人 1.92% 31,684,854 质押 16,110,000
有限公司
#陈春满 境内自然人 1.41% 23,265,926
#太原市东盛焦
境内非国有法人 1.00% 16,435,494
化煤气有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
东华石油（长江）有限公司 325,360,000 人民币普通股 325,360,000
优尼科长江有限公司 131,296,700 人民币普通股 131,296,700
金鹰基金－浦发银行－渤海信托
61,992,201 人民币普通股 61,992,201
－渤海信托科闻 1 号单一资金信托
#深圳亿库资本管理有限公司－亿
49,124,712 人民币普通股 49,124,712
库创赢一号私募投资基金
#天津祎童源资产管理有限公司－
48,348,000 人民币普通股 48,348,000
祎童源汇财一号私募投资基金
周一峰 38,152,610 人民币普通股 38,152,610
施建刚 35,723,029 人民币普通股 35,723,029
马森能源（南京）有限公司 31,684,854 人民币普通股 31,684,854
#陈春满 23,265,926 人民币普通股 23,265,926
#太原市东盛焦化煤气有限公司 16,435,494 人民币普通股 16,435,494
马森能源（南京）有限公司是东华石油（长江）有限公司的全资子公司，东华石油（长
上述股东关联关系或一致行动的
江）有限公司、优尼科长江有限公司均为马森企业有限公司的全资子公司，马森企业有
说明
限公司同时受周一峰、王铭祥夫妻实际控制。
前 10 名普通股股东中，深圳亿库资本管理有限公司－亿库创赢一号私募投资基金投资
者信用证券账户持股 49,124,712 股（申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账
户）；天津祎童源资产管理有限公司－祎童源汇财一号私募投资基金投资者信用证券账
前 10 名股东参与融资融券业务情
户持股 48,348,000 股（申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户）；陈春满投
况说明（如有）
资者信用证券账户持股 23,239,926 股（申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账
户）；太原市东盛焦化煤气有限公司投资者信用证券账户持股 16,435,494 股（中信证券
股份有限公司客户信用交易担保证券账户）。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期末，交易性金融资产较期初增加48,520.50万元，增长66.98%，主要为本期购买理财产品增加所致。
（2）报告期末，衍生金融资产较期初减少1,453.90万元，下降44.24%，主要为外汇合约本期结算所致。
（3）报告期末，应收账款较期初增加140,098.33万元，增长91.60%，主要为受疫情影响销售回款较缓所致。
（4）报告期末，衍生金融负债较期初减少3,060.40万元，下降57.77%，主要为外汇合约本期结算所致。
（5）报告期末，应付账款较期初增加21,974.28万元，增长30.35%，主要为采购货物应付款增加所致。
（6）报告期末，预收款项较期初增加22,311.43万元，增长120.26%，主要为本期预收货款增加所致。
（7）报告期末，应付职工薪酬较期初减少5,334.04万元，下降74.68%，主要为本期发放上年度年终奖所致。
（8）报告期末，长期应付款较期初减少5,119.51万元，下降47.43%，主要为本期偿还融资租赁款所致。
（9）报告期内，营业收入较去年同期下降453,687.04万元，下降32.70%，主要为受疫情影响本期销售量下降所致。
（10）报告期内，营业成本较去年同期下降440,085.51万元，下降33.39%，主要为受疫情影响本期销售量下降所致。
（11）报告期内，税金及附加较去年同期下降959.97万元，下降48.29%，主要为受疫情影响本期业绩有所下降所致。
（12）报告期内，研发费用较去年同期下降114.52万元，下降46.80%，主要本期研发支出减少所致。
（13）报告期内，其他收益较去年同期下降1,160.51万元，下降39.78%，主要为本期税收返还减少所致。
（14）报告期内，公允价值变动收益较去年同期增加 862.16万元，增长100.8%，主要为理财产品及外汇合约公允价值变动
所致。
（15）报告期内，信用减值损失较去年同期增加1,457.94万元，增长104.81%，主要为本期应收账款增加计提的坏账准备增
加所致。
（16）报告期内，其他综合收益较去年同期增加2,960.73万元，增长146.15%，主要为汇率变动报表折算差异所致。
（17）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降71,011.38 万元，下降596.09%，主要为本期销售商品、提供
销售商品形成的应收账款增加所致。
（18）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降206,435.82万元，下降160.47%，主要为本期偿还借款增加
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司坚持既定的战略转型方向，全力推进宁波二期、三期项目建设和茂名产业基地烷烃资源综合利用项目（一
期）建设；确保张家港和宁波两个基地装置平稳运行，除张家港装置安排年度例行检修外实现了满负荷生产；贸易资产剥离
稳步推进，钦州东华已经完成股权交割；积极履行社会责任，抗击新冠病毒肺炎，张家港、宁波基地加班加点生产医用无纺
步专用料，在满足国内需求的前提下，向越南、印度等国家出口了部分医用无纺步专用料。
2020年一季度，新冠肺炎导致下游用户开工不足，以及消化成本相对较高的LPG库存，拖累了公司业绩，报告期内实现
营收93.37亿元，实现归母净利润2.68亿元。3月下旬以来，丙烷价格大幅下跌，聚丙烯价格明显上涨，丙烷与聚丙烯产品的
价差显著扩大，公司盈利能力大幅提升，预计二季度经营业绩与去年同期相比将大幅提高。
相关重要事项说明如下：
1、业务转型和贸易资产剥离
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2019年6月，公司第五届董事会产生之后，为集中资源建设茂名、宁波烷烃资源综合应用产业基地、促进公司业绩稳定
增长、提高公司盈利能力，实现公司由全球最大的烷烃资源综合商社向全球领先的绿色化工生产商和优质氢能源供应商成功
转型，公司拟退出LPG国际及国内贸易业务，并将相应的贸易类资产从公司剥离。一是贸易类资产剥离。将公司及其控股子
公司的贸易类业务及对应的资产，包括：广西天盛港务有限公司100%股权、宁波优嘉清洁能源供应链有限公司100%股权以
及钦州东华能源有限公司100%股权转让给公司关联方马森能源（新加坡）有限公司及其全资或控股子公司。二是与马森能
源及其境内子公司进行关联交易。公司将：（1）退出LPG国际贸易业务和国内批发业务，转售部分尚未到期的北美长约项
下的货物、出售富余丙烷和进口丁烷；（2）向其提供仓储转运等服务，同意其租用公司现有的部分码头和仓储资源；（3）
委托经营船务。公司拟将在手的8条租期10年的VLGC和4条租期1年的VLGC委托马森能源经营，委托经营协议另行签署，马
森能源承担船队运营的盈亏。
目前贸易资产剥离的进展顺利。截至2020年3月1日，钦州东华能源有限公司的资产已完成剥离；同时，广西天盛港务有
限公司和宁波优嘉清洁能源供应链有限公司的资产剥离正在稳步进行中。后续LPG贸易给公司带来的波动性影响将会逐渐减
小。
整体完成后，（1）产生的净现金流，将主要用于茂名烷烃资源综合利用项目的一期建设。（2）公司用于国际和国内贸
易的资金将会逐步下降，财务负担逐步减轻、盈利水平逐步提升。（3）公司将由全球最大的烷烃资源综合商社，向全球领
先的绿色化工生产商+优质氢能源供应商成功转型；并将产业链逐步下延到氢能源产业和以PP为原料的新材料产业，成为以
新能源、新材料为主的战略性新兴产业的践行者。
2、保障疫情期间产品供应，积极履行社会责任
2020年1月下旬以来，面对突发并持续蔓延的武汉新型冠状病毒的肺炎疫情，口罩、防护服等医用物质需求量暴增，各
医用无纺布生产企业原材料严重短缺，公司作为国内最大的医疗无纺布专用料生产企业，为保障口罩、防护服等医疗卫生企
业原料的稳定供应，积极履行社会责任：
（1）保障产品充分、多样化的供应。疫情爆发以来，公司率先转变生产计划，加大医用无纺布专用料的供应。由于
PDH工艺提供的高纯度丙烯单体，杂质少，生产的聚丙烯性能更优质，加工性能更好，因此能更好地满足下游无纺布企业的
需求。春节期间工厂一线员工放弃休假，基地装置满负荷生产。公司装置对应的Y381H理论产能为3.5万吨/月，S2040理论产
能为4万吨/月。报告期内，公司已累计向必得福、兴泰、金凤等国内无纺布企业供应Y381H、S2040等医用无纺布专用料达8
万吨。在口罩核心原材料的熔喷料方面，公司与下游企业合作，由公司提供原料和技术，合作方提供设备生产熔喷料Y1500H。
第一单代加工合同已经进入实施阶段，产品已经开始销售。
（2）与社会力量合作。春节期间，物流阻滞，高速国道省道多处封路，公司积极与宁波中远、中国外运、金陵物流
和浩宇物流等合作物流企业及码头协调，采用水路-公路联运的方式向全国的医疗卫材生产企业供应原料，确保了医用无纺
布原材料顺利到达工厂。除此之外，公司还与政府、海关及银行等社会力量积极合作。
（3）海外产品出口。自3月份以来，疫情呈全球性爆发趋势，公司根据国外疫情发展，在优先满足国内无纺布专用料
供应的基础上，已向印度、越南、巴基斯坦和南非等地批量出口Y381H和S2040产品。后续也将根据市场情况，合理安排生
产和出口计划。
（4）履行社会责任。公司向社会承诺，疫情期间防疫用原料不涨价，保证医用无纺布专用料稳定供应，已开通24小时
服务热线4009282626。公司会根据市场实际需求随时增加排产计划。
3、新项目建设情况
（1）宁波二期和三期项目建设情况
宁波二期和三期项目分别在建1套66万吨/年PDH和2套40万吨/年PP装置，预计将于2020年三季度末建成，届时公司绿色
化工龙头企业的地位进一步巩固和提升。
宁波二期项目采用UOP成熟的移动床脱氢技术，在一期的基础上对催化剂、反应器、加热炉、丙烯精馏塔等重点工艺环
节进行了节能优化，以提高产品收率和降低单耗。2019年末已完成总投资的近60%。报告期内，受新冠疫情影响，公司在政
府的支持和主动配合下，尽最大努力完成复工的各项防疫措施的落实和准备工作，并于2月11日首批拿到复工许可，组织有
序复工和人员进场，把疫情对项目的影响降至最低。目前施工力量已经超越去年的最高峰，正在加班加点赶工。
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宁波三期项目采用美国原DOW公司的气相流化床的聚合工艺。该项目于2019年3月15日开工试桩，报告期内，已完成桩
基施工90%；土建施工完成总量的55%；设备订货完成总数的92%；综合楼、仓库、中控室已经封顶；钢结构已经开始安装。
（2）茂名一期建设
茂名烷烃资源综合利用项目是公司紧跟国家发展战略性新兴产业的步伐，作出长三角、珠三角并举发展的重要战略布局，
有利于公司寻找新的市场空间和产业升级机遇，继续巩固公司在PDH和PP领域的优势地位，也将促使公司进一步向全球领
先的绿色化工生产商和优质氢能源供应商转型。
茂名一期项目以公司控股子公司东华能源（茂名）有限公司为实施主体，报批总投资1,661,736 万元，建设2套100万吨/
年PDH装置，4套50万吨/年PP装置，2个50000GT（含3个5000GT）泊位的码头及配套库区、公辅设施等，项目将提供近千
个就业岗位，预计2022 年6月建成投产。投产后，每年将产出8万吨的氢气，公司将致力与茂名市一起共同发展氢能产业，
积极参与大湾区氢能源产业链建设进程。
该项目已于3月份进入正式建设阶段。公司与茂名市人民政府在3月20日和21日分别举行了茂名烷烃资源综合利用项目新
闻发布会和开工活动。同时，公司也与技术供应商美国霍尼韦尔UOP公司联合发布了新一代丙烷脱氢工艺技术，并签约应用
在茂名一期建设上。新工艺单程转化率提高了近一倍，能耗节约30%，装置占地面积减少25%，其采用环境友好型催化剂且
装置长周期运转3年以上。
报告期内，茂名一期获得由茂名滨海新区经济发展局颁发的广东省企业投资项目备案证；配套库区项目首批181亩土地
已取得土地不动产权证；安全预评价、环境影响报告等前期审批均已获得批复，并取得了施工许可证，已开工建设。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公告编号：2020-003；公告名称：《关于
业务转型及贸易资产剥离预案的公告》
业务转型及贸易资产剥离 2020 年 01 月 23 日
（详见《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
公告编号：2020-009；公告名称：《关于
增产医用无纺布专用料的公告》（详见
增产无纺布专用料 2020 年 02 月 13 日
《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
公告编号：2020-019；公告名称：《关于
东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项
茂名一期建设 2020 年 03 月 24 日
目（一期）进展公告 》（详见《证券时
报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
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作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发
行股票上市
本公司实际 之日和将来
控制人、实际 不经营与本
控制人所控 上市公司相
制的公司、控 同或相似的
避免同业竞 2008 年 02 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 股股东（东华 业务，也将保 长期有效 正在履行
争承诺 20 日
石油（长江） 证所控制的
有限公司、优 企业现在和
尼科长江有 将来不经营
限公司） 与本上市公
司相同或相
似的业务。
股权激励承诺
公司于 2017
年 10 月 16 日
发布了《关于
重大诉讼的
进展公告》，
公司控股股
东东华石油
（长江）有限
公司针对本
次事项向广
大股民承诺：
（1）东华石
公司控股股
油将为东华
东东华石油 2017 年 10 月
其他对公司中小股东所作承诺 其他承诺 能源就上述 长期有效 正在履行
（长江）有限 16 日
事宜提供全
公司
方位的支持；
（2）东华石
油以自身全
部合法资产
保障东华能
源不因上述
事宜遭受任
何方面的风
险与损失；
（3）东华石
油保障东华
能源免遭风
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险与损失直
至案件胜诉
或最终东华
能源完全不
受影响。
承诺是否按时履行 否
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置募集资金 50,000 30,000 0
银行理财产品 闲置自有资金 106,675 89,475 0
合计 156,675 119,475 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东华能源股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,094,297,763.43 8,525,563,671.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,209,626,508.75 724,421,496.51
衍生金融资产 18,326,113.70 32,865,081.74
应收票据 325,229,850.00 325,229,850.00
应收账款 2,930,521,245.78 1,529,537,941.58
应收款项融资 1,091,948,650.77 1,388,721,967.52
预付款项 889,266,841.98 706,285,893.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,179,545,638.65 1,247,874,784.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,778,886,035.96 2,068,969,867.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 358,614,456.35 284,331,003.23
流动资产合计 15,876,263,105.37 16,833,801,557.36
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 10,465,313.00 11,066,274.45
其他权益工具投资 1,821,432.61 1,821,432.61
其他非流动金融资产
投资性房地产 10,532,382.02 10,764,713.96
固定资产 7,460,309,285.94 7,599,736,276.81
在建工程 2,439,111,760.86 2,210,155,356.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,003,678,166.26 991,671,563.26
开发支出
商誉 196,491,056.23 196,491,056.23
长期待摊费用 41,027,377.06 45,937,403.97
递延所得税资产 64,549,755.88 70,621,871.57
其他非流动资产 108,292,417.81 109,368,210.82
非流动资产合计 11,336,278,947.67 11,247,634,160.21
资产总计 27,212,542,053.04 28,081,435,717.57
流动负债：
短期借款 8,822,321,198.55 9,563,721,051.08
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 22,368,702.56 52,972,694.11
应付票据 2,351,414,137.96 3,079,807,752.04
应付账款 943,715,938.67 723,973,091.56
预收款项 408,644,298.48 185,530,020.28
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
13
东华能源股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 18,083,637.82 71,424,017.24
应交税费 117,738,599.08 146,132,674.00
其他应付款 49,559,613.94 55,286,428.63
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,268,845,968.29 2,308,536,062.62
其他流动负债
流动负债合计 15,002,692,095.35 16,187,383,791.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,804,740,354.85 1,735,016,779.29
应付债券 648,342,047.63 627,638,055.12
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 56,753,698.58 107,948,761.67
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 32,984,439.90 33,555,526.34
递延所得税负债 47,289,443.37 49,518,672.57
其他非流动负债
非流动负债合计 2,590,109,984.33 2,553,677,794.99
负债合计 17,592,802,079.68 18,741,061,586.55
所有者权益：
股本 1,649,782,824.00 1,649,782,824.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,992,202,022.55 3,992,202,022.55
减：库存股 604,300,473.71 604,300,473.71
14
东华能源股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他综合收益 67,993,139.89 58,643,934.71
专项储备 93,518,567.03 93,605,711.82
盈余公积 83,282,046.36 83,282,046.36
一般风险准备
未分配利润 4,321,186,179.44 4,053,639,641.06
归属于母公司所有者权益合计 9,603,664,305.56 9,326,855,706.79
少数股东权益 16,075,667.80 13,518,424.23
所有者权益合计 9,619,739,973.36 9,340,374,131.02
负债和所有者权益总计 27,212,542,053.04 28,081,435,717.57
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 674,428,851.21 1,329,048,940.58
交易性金融资产 200,727,893.15 65,318,698.63
衍生金融资产 1,211,355.00 8,066,100.00
应收票据
应收账款 162,729,206.24 360,670,867.24
应收款项融资 10,000,000.00
预付款项 1,388,701,374.40 822,261,241.51
其他应收款 1,507,014,422.88 1,508,466,230.62
其中：应收利息
应收股利
存货 99,002,500.25 8,550,598.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,107,358.51 26,830,515.19
流动资产合计 4,072,922,961.64 4,139,213,191.92
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
15
东华能源股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 6,050,106,707.73 6,034,096,707.73
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 156,960,951.22 161,414,629.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 39,595,165.31 40,078,743.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,546,561.80 9,145,839.67
递延所得税资产 3,625,710.01 3,792,351.13
其他非流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00
非流动资产合计 6,358,835,096.07 6,348,528,271.13
资产总计 10,431,758,057.71 10,487,741,463.05
流动负债：
短期借款 942,859,243.77 1,158,776,273.17
交易性金融负债
衍生金融负债 5,322,645.00
应付票据 518,678,496.67 1,115,423,480.71
应付账款 323,613,669.23 327,978,000.15
预收款项 509,771,240.53 148,919,510.91
合同负债
应付职工薪酬 257,659.91 3,366,238.20
应交税费 9,438,001.64 6,226,186.10
其他应付款 1,313,692,971.63 954,531,128.74
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 661,839,286.89 661,529,381.22
其他流动负债
16
东华能源股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 4,280,150,570.27 4,382,072,844.20
非流动负债：
长期借款 210,000,000.00 210,362,847.22
应付债券 648,342,047.63 627,638,055.12
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 21,696,021.26 22,084,725.01
递延所得税负债 734,812.04 2,096,199.66
其他非流动负债
非流动负债合计 880,772,880.93 862,181,827.01
负债合计 5,160,923,451.20 5,244,254,671.21
所有者权益：
股本 1,649,782,824.00 1,649,782,824.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,643,294,500.74 3,643,294,500.74
减：库存股 604,300,473.71 604,300,473.71
其他综合收益
专项储备 41,664,724.15 40,668,997.06
盈余公积 83,282,046.36 83,282,046.36
未分配利润 457,110,984.97 430,758,897.39
所有者权益合计 5,270,834,606.51 5,243,486,791.84
负债和所有者权益总计 10,431,758,057.71 10,487,741,463.05
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 9,337,175,814.07 13,874,046,170.79
其中：营业收入 9,337,175,814.07 13,874,046,170.79
17
东华能源股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,007,835,114.16 13,441,520,724.38
其中：营业成本 8,778,040,770.53 13,178,895,855.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,280,051.28 19,879,714.16
销售费用 43,810,885.18 54,306,644.50
管理费用 40,699,647.11 44,217,158.68
研发费用 1,301,941.16 2,447,172.63
财务费用 133,701,818.90 141,774,178.90
其中：利息费用 125,732,558.18 165,641,295.88
利息收入 22,446,885.66 42,966,899.54
加：其他收益 17,565,185.98 29,170,314.16
投资收益（损失以“－”号填
4,535,368.55 -1,885,851.88
列）
其中：对联营企业和合营企业
600,961.45 1,439,400.18
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
17,175,078.87 8,553,503.88
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-28,490,248.43 -13,910,870.46
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -4,727.79
18
东华能源股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 340,126,084.88 454,447,814.32
加：营业外收入 8,360,366.96 9,537,190.69
减：营业外支出 540,131.32 54,558.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 347,946,320.52 463,930,446.71
减：所得税费用 80,586,760.51 112,579,804.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 267,359,560.01 351,350,642.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
267,359,560.01 351,350,642.68
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 267,546,538.38 350,570,331.13
2.少数股东损益 -186,978.37 780,311.55
六、其他综合收益的税后净额 9,349,205.19 -20,258,092.87
归属母公司所有者的其他综合收益
9,349,205.19 -20,258,092.87
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
9,349,205.19 -20,258,092.87
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
19
东华能源股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 9,349,205.19 -20,258,092.87
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 276,708,765.20 331,092,549.81
归属于母公司所有者的综合收益
276,895,743.57 330,312,238.26
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -186,978.37 780,311.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1697 0.2213
（二）稀释每股收益 0.1697 0.2211
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 793,890,900.47 1,154,863,022.31
减：营业成本 731,065,570.96 1,087,230,937.72
税金及附加 378,614.07 479,098.67
销售费用 1,986,168.99 1,692,991.11
管理费用 3,812,290.87 1,626,375.76
研发费用
财务费用 45,106,578.68 11,172,759.94
其中：利息费用 38,980,960.88 49,811,581.47
利息收入 7,166,319.42 38,365,016.80
加：其他收益 2,251,203.75 1,692,203.75
投资收益（损失以“－”号填
17,832,320.77 1,765,665.40
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
20
东华能源股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
8,029,495.89
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-4,656,080.53 -4,283,871.38
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,998,616.78 51,834,856.88
加：营业外收入 137,500.00 137,500.09
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
35,136,116.78 51,972,356.97
列）
减：所得税费用 8,784,029.20 12,993,089.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,352,087.58 38,979,267.73
（一）持续经营净利润（净亏损
26,352,087.58 38,979,267.73
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
21
东华能源股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 26,352,087.58 38,979,267.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0167 0.0246
（二）稀释每股收益 0.0167 0.0246
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,974,874,359.67 14,215,861,400.80
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,441,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 116,701,584.23 44,888,590.78
经营活动现金流入小计 9,091,575,943.90 14,262,190,991.58
22
东华能源股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 9,480,140,818.09 13,936,216,086.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
117,456,403.42 110,518,602.36
金
支付的各项税费 218,352,002.99 245,057,100.07
支付其他与经营活动有关的现金 104,870,156.84 89,528,809.07
经营活动现金流出小计 9,920,819,381.34 14,381,320,598.17
经营活动产生的现金流量净额 -829,243,437.44 -119,129,606.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,149,600,000.00 2,084,548,738.66
取得投资收益收到的现金 14,376,141.07 12,718,326.01
处置固定资产、无形资产和其他
14,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,163,976,141.07 2,097,281,064.67
购建固定资产、无形资产和其他
266,028,377.40 480,305,771.43
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,629,350,000.00 2,316,366,162.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 158,412,881.21 5,000,000.00
投资活动现金流出小计 3,053,791,258.61 2,801,671,934.33
投资活动产生的现金流量净额 -889,815,117.54 -704,390,869.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,693,250.00 350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,693,250.00 350,000.00
收到的现金
23
东华能源股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 2,122,802,357.18 2,298,126,899.87
收到其他与筹资活动有关的现金 56,277,153.79 276,926,504.41
筹资活动现金流入小计 2,181,772,760.97 2,575,403,404.28
偿还债务支付的现金 2,764,140,689.50 1,047,696,209.40
分配股利、利润或偿付利息支付
144,506,674.60 167,205,657.21
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 51,004,801.01 74,022,786.04
筹资活动现金流出小计 2,959,652,165.11 1,288,924,652.65
筹资活动产生的现金流量净额 -777,879,404.14 1,286,478,751.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
9,394,897.03 -13,520,114.59
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,487,543,062.09 449,438,160.79
加：期初现金及现金等价物余额 6,919,012,713.81 6,309,033,288.39
六、期末现金及现金等价物余额 4,431,469,651.72 6,758,471,449.18
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,105,091,800.00 627,353,900.00
收到的税费返还 1,441,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 1,902,972,101.55 1,754,857,230.47
经营活动现金流入小计 3,008,063,901.55 2,383,652,130.47
购买商品、接受劳务支付的现金 393,309,139.39 376,124,462.77
支付给职工以及为职工支付的现
6,561,669.43 2,152,224.29
金
支付的各项税费 6,180,291.25 9,386,682.51
支付其他与经营活动有关的现金 2,678,753,930.11 2,545,362,026.94
经营活动现金流出小计 3,084,805,030.18 2,933,025,396.51
经营活动产生的现金流量净额 -76,741,128.63 -549,373,266.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 800,000,000.00 420,000,000.00
取得投资收益收到的现金 940,425.59 1,765,665.40
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东华能源股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 800,940,425.59 421,765,665.40
购建固定资产、无形资产和其他
98,711.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 959,010,000.00 123,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
448,500,863.93
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 151,378,689.38
投资活动现金流出小计 959,010,000.00 722,978,264.41
投资活动产生的现金流量净额 -158,069,574.41 -301,212,599.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 400,774,704.21 756,758,023.23
收到其他与筹资活动有关的现金 2,253,420.62
筹资活动现金流入小计 403,028,124.83 756,758,023.23
偿还债务支付的现金 689,305,464.45 204,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
18,659,096.27 41,804,560.71
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 3,436,160.84
筹资活动现金流出小计 707,964,560.72 249,740,721.55
筹资活动产生的现金流量净额 -304,936,435.89 507,017,301.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
515,747.88 478,651.13
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -539,231,391.05 -343,089,912.24
加：期初现金及现金等价物余额 947,411,736.74 1,221,771,471.31
六、期末现金及现金等价物余额 408,180,345.69 878,681,559.07
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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东华能源股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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