浙 江 三 力 士 橡 胶 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴培生、主管会计工作负责人黄如群及会计机构负责人 (会计主管人员)丁建英声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 735,406,206.64 689,687,736.00 6.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 518,119,515.29 528,644,191.93 -1.99%
总股本（股） 159,840,000.00 159,840,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.24 3.31 -2.11%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 177,461,778.56 172,655,859.20 2.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,459,706.54 4,046,674.38 34.92%
经营活动产生的现金流量净额（元） -57,175,353.54 -85,043,988.00 -32.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.36 -0.53 -32.77%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.03% 0.92% 0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.74% 0.90% -0.16%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -11,743.75
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 1,596,000.00
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 249,931.77
所得税影响额 -280,928.81
少数股东权益影响额 -24,861.40
1
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合计 1,528,397.81 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,304
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
吴培生 19,926,000 人民币普通股
吴兴荣 1,350,000 人民币普通股
黄凯军 1,100,000 人民币普通股
吴水炎 1,080,000 人民币普通股
吴水源 1,042,500 人民币普通股
史兴泉 970,014 人民币普通股
刘雅萍 861,666 人民币普通股
叶传林 842,518 人民币普通股
吴建生 834,404 人民币普通股
吴琼瑛 783,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、归属于上市公司股东的净利润同比增长 34.92%是由于公司加强管理，控制费用，同时基于原材料套保的投资收益增加；
2、经营活动产生的现金流量净额同比减少 32.77%是由于上年度末原材料提前备库，本期购买原材料同比减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
2
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动
- - -
报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承
- - -
诺
1.公司控股股东及实际控制人吴培生、吴琼瑛承诺：不在中国境内外直
接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动
或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权
益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或 截止本报
控股股 在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。 告期末，上
东、实际 2.公司发起人股东承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不 述承诺事
发行时所作承诺
控制人 转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购 项均仍在
等 所持有的股份。股份公司股票上市之日起三十六个月后，每年转让的股 严格履行
份不超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五。3.作为发起人的董 中。
事、监事、高级管理人员承诺：除前述公司股票上市之日起三十六个月
锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数
的百分之二十五及离职后六个月内不转让其所持有的本公司的股份。
其他承诺（含追加承诺） - - -
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅
10.00% ～～ 40.00%
动幅度的预计范围 度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 21,028,674.08
业绩变动的原因说明 公司加强市场开拓力度，销售增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待对象类 谈论的主要内容及提供的资
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
型 料
2012 年 01 月 东兴证券股份有 产能情况及行业地位、原材料
公司会议室 实地调研 机构
15 日 限公司 对盈利能力的影响
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 106,080,127.91 86,039,621.13 140,824,292.99 99,607,275.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,891,200.00 3,891,200.00
应收票据 20,900,633.86 20,900,633.86 30,583,062.54 30,583,062.54
应收账款 81,368,660.75 79,207,572.98 36,341,182.00 35,710,402.97
预付款项 77,402,758.78 81,758,316.06 30,737,416.62 29,847,138.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,002,654.41 6,293,686.81 1,845,517.66 1,703,017.66
买入返售金融资产
存货 188,745,656.19 186,159,855.92 194,463,598.90 189,833,312.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 486,500,491.90 460,359,686.76 438,686,270.71 391,175,409.38
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,603,520.00 27,568,725.17 7,603,520.00 27,568,725.17
投资性房地产 851,630.69 851,630.69 858,798.77 858,798.77
固定资产 223,819,568.35 213,265,643.69 225,292,239.73 216,550,585.00
在建工程 1,011,771.30 1,011,771.30 1,637,077.60 30,240.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,117,413.87 14,117,413.87 14,234,438.51 14,234,438.51
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开发支出 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 501,810.53 416,028.11 375,390.68 383,604.65
其他非流动资产
非流动资产合计 248,905,714.74 258,231,212.83 251,001,465.29 260,626,392.10
资产总计 735,406,206.64 718,590,899.59 689,687,736.00 651,801,801.48
流动负债：
短期借款 98,000,000.00 90,000,000.00 74,670,810.00 70,670,810.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,000,000.00 6,000,000.00
应付账款 69,320,505.47 67,237,616.21 44,528,961.35 43,666,663.56
预收款项 7,159,555.23 6,957,556.93 4,527,174.84 4,376,602.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,918,425.69 9,100,081.32 14,317,643.30 13,260,268.31
应交税费 4,052,137.77 5,371,872.91 2,589,035.99 4,310,713.35
应付利息 180,400.00 180,400.00 121,153.00 121,153.00
应付股利 15,984,000.00 15,984,000.00
其他应付款 3,501,885.23 29,087,859.10 5,137,993.52 4,163,993.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 208,116,909.39 223,919,386.47 151,892,772.00 146,570,204.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 208,116,909.39 223,919,386.47 151,892,772.00 146,570,204.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 159,840,000.00 159,840,000.00 159,840,000.00 159,840,000.00
资本公积 136,445,567.33 116,103,129.73 136,445,567.33 116,103,129.73
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减：库存股
专项储备
盈余公积 25,700,854.42 25,700,854.42 25,700,854.42 25,700,854.42
一般风险准备
未分配利润 196,245,672.82 193,027,528.97 206,769,966.28 203,587,613.21
外币报表折算差额 -112,579.28 -112,196.10
归属于母公司所有者权益合
518,119,515.29 494,671,513.12 528,644,191.93 505,231,597.36
计
少数股东权益 9,169,781.96 9,150,772.07
所有者权益合计 527,289,297.25 494,671,513.12 537,794,964.00 505,231,597.36
负债和所有者权益总计 735,406,206.64 718,590,899.59 689,687,736.00 651,801,801.48
4.2 利润表
编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 177,461,778.56 172,720,220.71 172,655,859.20 169,347,183.67
其中：营业收入 177,461,778.56 172,655,859.20 169,347,183.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 173,322,436.32 168,624,682.17 168,129,161.44 164,473,897.07
其中：营业成本 147,690,308.58 144,031,094.38 142,200,432.65 139,501,614.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 475,922.57 475,922.57 223,744.49 189,099.44
销售费用 8,182,471.07 7,744,730.87 12,868,264.68 12,450,990.53
管理费用 15,054,981.15 14,582,803.96 11,859,966.15 11,442,465.35
财务费用 1,415,478.82 1,333,974.04 967,178.04 969,987.17
资产减值损失 503,274.13 456,156.35 9,575.43 -80,259.66
加：公允价值变动收益（损
240,000.00 240,000.00
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
1,356,000.00 1,356,000.00 12,500.00 12,500.00
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
6
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三、营业利润（亏损以“-”号
5,735,342.24 5,691,538.54 4,539,197.76 4,885,786.60
填列）
加：营业外收入 605,518.66 547,512.59 138,231.42 131,586.40
减：营业外支出 191,158.84 184,438.90 127,620.62 121,095.81
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“-”
6,149,702.06 6,054,612.23 4,549,808.56 4,896,277.19
号填列）
减：所得税费用 670,985.63 630,696.47 648,973.09 633,776.52
五、净利润（净亏损以“-”号
5,478,716.43 5,423,915.76 3,900,835.47 4,262,500.67
填列）
归属于母公司所有者的
5,459,706.54 5,423,915.76 4,046,674.38 4,262,500.67
净利润
少数股东损益 19,009.89 -145,838.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
七、其他综合收益 -383.18 -3,674.25 -3,674.25
八、综合收益总额 5,478,333.25 5,423,915.76 3,897,161.22 4,258,826.42
归属于母公司所有者的
5,459,323.36 5,423,915.76 4,043,000.13 4,258,826.42
综合收益总额
归属于少数股东的综合
19,009.89 -145,838.91
收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
150,872,007.36 143,208,818.89 143,415,025.78 142,696,989.84
的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
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收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,728,598.22 3,728,598.22
收到其他与经营活动有
518,626.79 26,037,836.03 1,916,787.70 33,406,255.76
关的现金
经营活动现金流入小
155,119,232.37 172,975,253.14 145,331,813.48 176,103,245.60
计
购买商品、接受劳务支付
169,784,480.01 163,222,856.72 198,079,097.65 199,714,310.75
的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
19,173,482.88 17,584,749.37 10,262,613.21 9,392,383.18
支付的现金
支付的各项税费 8,481,404.88 8,443,393.09 6,216,307.94 5,853,568.68
支付其他与经营活动有
14,855,218.14 16,321,599.64 15,817,782.68 15,647,284.54
关的现金
经营活动现金流出小
212,294,585.91 205,572,598.82 230,375,801.48 230,607,547.15
计
经营活动产生的现
-57,175,353.54 -32,597,345.68 -85,043,988.00 -54,504,301.55
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 3,891,200.00 3,891,200.00 1,382,000.00 1,382,000.00
取得投资收益收到的现
1,356,000.00 1,356,000.00 12,500.00 12,500.00
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金 98,076.93 98,076.93 67,706,105.71 42,102,180.46
净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
5,345,276.93 5,345,276.93 69,100,605.71 43,496,680.46
计
购建固定资产、无形资产
4,755,431.12 4,243,340.07 1,016,180.92 1,016,180.92
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,382,000.00 1,382,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
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支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
4,755,431.12 4,243,340.07 2,398,180.92 2,398,180.92
计
投资活动产生的现
589,845.81 1,101,936.86 66,702,424.79 41,098,499.54
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 59,000,000.00 55,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
59,000,000.00 55,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
计
偿还债务支付的现金 35,671,440.00 35,671,440.00 30,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
1,487,217.35 1,400,705.53
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
37,158,657.35 37,072,145.53 30,000,000.00 30,000,000.00
计
筹资活动产生的现
21,841,342.65 17,927,854.47
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
-3,674.25
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-34,744,165.08 -13,567,554.35 -18,345,237.46 -13,405,802.01
额
加：期初现金及现金等价
140,824,292.99 99,607,275.48 185,673,972.20 174,629,497.26
物余额
六、期末现金及现金等价物余
106,080,127.91 86,039,721.13 167,328,734.74 161,223,695.25
额
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
浙江三力士橡胶股份有限公司
法定代表人：吴培生
二〇一二年四月二十五日
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