现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
50576812 |
27581673 |
30312126 |
30312126 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
404274598 |
86786685 |
1077402757 |
1050461408 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
45985248 |
24424387 |
98439416 |
98439416 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
223197646 |
36885370 |
562328470 |
540280748 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25041636 |
30726270 |
91151068 |
102103291 |
| 经营活动现金流出小计 |
334867814 |
106158428 |
820982561 |
809887062 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
69406784 |
-19371742 |
256420196 |
240574346 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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450000000 |
450000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
72566 |
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474260 |
11088649 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
255626438 |
2528771 |
22994793 |
2944793 |
| 投资活动现金流入小计 |
303857425 |
2528771 |
492216112 |
482780501 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
197190846 |
48824381 |
144240413 |
243434952 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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204476000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
199817196 |
51450731 |
560467013 |
535185552 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
104040229 |
-48921960 |
-68250901 |
-52405050 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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14500000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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14500000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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14500000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
29997777 |
20692606 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
32498486 |
36679777 |
13347166 |
13347166 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-32498486 |
-22179777 |
-13347166 |
-13347166 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7929444 |
2356478 |
9070023 |
9070023 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
148877971 |
-88117002 |
183892153 |
183892153 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
81028313 |
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129204329 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
22987186 |
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49416842 |
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| 无形资产摊销 |
3455226 |
-- |
8098676 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
248167 |
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-7659 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
501335 |
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15457480 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1394614 |
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-16432165 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
2347302 |
-- |
32270449 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-259107043 |
-- |
65301492 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
209359681 |
-- |
-61173833 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
4700182 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
69406784 |
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256420196 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1098051369 |
-- |
949173398 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
949173398 |
-- |
765281245 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
148877971 |
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183892153 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
966722 |
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1632642 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
345149058 |
57860426 |
1045578634 |
1018637285 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8548728 |
1344586 |
1511996 |
1511996 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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450000000 |
450000000 |
