浙江三力士橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002224 证券简称: 三力士 公告编号:2013-028 浙江三力士橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 1 浙江三力士橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴培生、主管会计工作负责人黄如群及会计机构负责人(会计主管人员)丁建英 声明: 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 浙江三力士橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 160,293,657.11 177,461,778.56 -9.67% 归属于上市公司股东的净利润(元) 8,668,969.65 5,459,706.54 58.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 13,289,358.18 3,931,308.73 238.04% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -114,171,753.86 -57,175,353.54 -99.69% 基本每股收益(元/股) 0.05 0.03 66.67% 稀释每股收益(元/股) 0.05 0.03 66.67% 加权平均净资产收益率(%) 1.48% 1.03% 0.45% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 1,152,674,925.02 810,771,574.90 42.17% 归属于上市公司股东的净资产(元) 924,896,614.06 580,383,363.23 59.36% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 414,446.72 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 490,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 -4,823,500.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -99,891.18 所得税影响额 603,502.49 少数股东权益影响额(税后) -2,058.42 合计 -4,620,388.53 -- 3 浙江三力士橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 9,815 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 (%) 件的股份数量 股份状态 数量 吴培生 境内自然人 36.52% 79,704,000 59,778,000 质押 40,000,000 章小格 境内自然人 8.18% 17,853,233 17,853,233 兴业全球基金公司-兴业-兴全定增 其他 3.98% 8,694,000 8,694,000 3 号分级特定多客户资产管理计划 汇添富基金公司-光大-定增双喜添 其他 3.94% 8,600,000 8,600,000 富牛 2 号资产管理计划 昆明盈鑫柒投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 2.67% 5,820,000 5,820,000 昆明盈鑫肆贰投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 2.67% 5,820,000 5,820,000 兴业全球基金公司-兴业-兴全定增 其他 2.66% 5,796,000 5,796,000 5 号分级特定多客户资产管理计划 吴兴荣 境内自然人 2.47% 5,400,000 4,050,000 黄凯军 境内自然人 2.02% 4,400,000 3,300,000 吴水炎 境内自然人 1.98% 4,320,000 3,240,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股份种类 股东名称 件股份数量 股份种类 数量 吴培生 19,926,000 人民币普通股 19,926,000 吴兴荣 1,350,000 人民币普通股 1,350,000 马胜楠 1,292,540 人民币普通股 1,292,540 云南国际信托有限公司-中国龙证券投资.瑞明集合资金信托 1,108,716 人民币普通股 1,108,716 黄凯军 1,100,000 人民币普通股 1,100,000 吴水炎 1,080,000 人民币普通股 1,080,000 中融国际信托有限公司-中融增强 15 号 1,057,762 人民币普通股 1,057,762 刘雅萍 997,587 人民币普通股 997,587 吴建生 929,187 人民币普通股 929,187 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 910,412 人民币普通股 910,412 上述股东关联关系或一致行动的说明 无关联关系,未知是否为一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用。 4 浙江三力士橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、归属于上市公司股东的净利润同比增长58.78%,一是主要原材料成本维持低位及销售市场稳定,二是本期发生套期保值 浮动亏损。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长238.04%,主要系本期主要原材料成本维持低位及销售市场 稳定。 3、经营活动产生的现金流量金额减少99.69%,主要系本期材料预付款较去年大幅增加。 4、基本每股收益同比增长66.67%,主要系净利润增长所致。 5、应收账款同比增加88.19%,主要系公司销售政策规定合同期限内允许欠款,但年末内销100%收回。 6、长期股权投资减少65.76%,是因为撤销对参股公司浙江路博橡胶科技有限公司投资。 7、总资产和归属于上市公司股东的净资产分别同比增加42.17%和59.36%,主要系本期完成非公发行所致。 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 1、自股份公司股票上市之日起三十六个月内,不 转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股 份,也不由股份公司回购所持有的股份。股份公 司股票上市之日起三十六个月后,每年转让的股 份不超过所持有股份公司股份总数的 25%。 2、 首次公开发行或再融 除前述公司股票上市之日起三十六个月锁定期 2007 年 08 吴培生 长期 按承诺履行 资时所作承诺 外,在其任职期间每年转让的股份不超过其持有 月 06 日 本公司股份总数的百分之二十五及离职后六个月 内不转让其所持有的本公司的股份,离任六个月 后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本 公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例 不超过 50%。 章小格、兴业 认购浙江三力士橡胶股份有限公司非公开发行股 其他对公司中小股东 2013 年 01 全球基金管理 票的获配股份自上市首日起十二个月内不进行转 1年 按承诺履行 所作承诺 月 25 日 有限公司 让。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 不适用 因及下一步计划 5 浙江三力士橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 是否就导致的同业竞 争和关联交易问题作 是 出承诺 承诺的解决期限 长期 解决方式 不适用 承诺的履行情况 履行中 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 40% 至 70% (%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 4,087 至 4,963 (万元) 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 2,919.52 公司加强市场巩固和开拓力度,使产品销售保持稳定;同时,公 业绩变动的原因说明 司主要原材料价格如橡胶等保持低位运行。 浙江三力士橡胶股份有限公司 法定代表人:吴培生 二〇一三年四月二十三日 6