三力士股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
三力士股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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三力士股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴培生、主管会计工作负责人黄如群及会计机构负责人(会计主管人员)丁建英声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 1,183,319,291.39 810,771,574.90 45.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,010,768,271.60 580,383,363.23 74.16%
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期增减
营业收入（元） 218,901,538.46 4.77% 666,757,092.00 3.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 49,793,915.39 98.66% 103,259,395.95 90.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
49,546,705.93 145.86% 103,119,522.78 114.17%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -23,684,519.04 -144.67%
基本每股收益（元/股） 0.23 43.75% 0.49 44.12%
稀释每股收益（元/股） 0.23 43.75% 0.49 63.33%
加权平均净资产收益率（%） 5.05% 1.42% 11.05% 2.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,296.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
1,429,852.00
量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 -774,200.00
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -481,228.35
减：所得税影响额 24,721.94
少数股东权益影响额（税后） -467.65
合计 139,873.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,109
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 售条件的
（%） 股份状态 数量
股份数量
吴培生 境内自然人 36.52% 119,556,000 119,556,000 质押 59,550,000
章小格 境内自然人 8.18% 26,779,849 26,779,849 质押 19,050,000
兴业全球基金公司－兴业－兴全定增 3 号
其他 3.98% 13,041,000 13,041,000
分级特定多客户资产管理计划
汇添富基金公司－光大－定增双喜添富
其他 3.94% 12,900,000 12,900,000
牛 2 号资产管理计划
中融国际信托有限公司－中融增强 15 号 其他 2.84% 9,298,983 0
昆明盈鑫柒投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 2.67% 8,730,000 8,730,000
昆明盈鑫肆贰投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 2.67% 8,730,000 8,730,000
兴业全球基金公司－兴业－兴全定增 5 号
其他 2.66% 8,694,000 8,694,000
分级特定多客户资产管理计划
吴兴荣 境内自然人 2.23% 7,290,120 7,290,120 质押 2,250,000
黄凯军 境内自然人 2.02% 6,600,000 6,600,000 质押 3,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中融国际信托有限公司－中融增强 15 号 9,298,983 人民币普通股 9,298,983
中融国际信托有限公司－08 融新强 51 号 5,185,800 人民币普通股 5,185,800
昆明盈鑫叁叁投资中心(有限合伙) 4,927,037 人民币普通股 4,927,037
昆明盈鑫贰伍投资中心(有限合伙) 4,795,116 人民币普通股 4,795,116
陈丽雅 1,831,182 人民币普通股 1,831,182
吴水炎 1,425,000 人民币普通股 1,425,000
陈场 1,365,618 人民币普通股 1,365,618
吴水源 1,275,000 人民币普通股 1,275,000
周文华 1,063,301 人民币普通股 1,063,301
倪丰平 1,051,367 人民币普通股 1,051,367
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吴水炎、吴水源系兄弟关系，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知
上述股东关联关系或一致行动的说明
是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、总资产同比增长45.95%，归属于上市公司股东的净资产比上年度末增长74.16%，主要原因是一季度公司定向增发收到股
东投资款所致。
2、归属于上市公司股东的净利润本报告期比上年同期增长98.66%，年初至报告期末比上年同期增长90.31%，一是主要原材
料成本维持低位及销售市场稳定。
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期比上年同期增长145.86%，年初至报告期末比上年同期增长
114.17%，主要是非经常性损益同比大幅减少。
4、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少144.67%，主要是本期为防止价格上涨而增加原材料采购
所致。
5、基本每股收益本报告期比上年同期增长43.75%，年初至本报告期末比上年同期增长44.12%，稀释每股收益本报告期比上
年同期增长43.75%，年初至报告期末比上年同期增长63.33%，主要是本期利润增加所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
履行
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限
情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1、自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回
购所持有的股份。股份公司股票上市之日起三十六个月后，
每年转让的股份不超过所持有股份公司股份总数的 25%。2、
除前述公司股票上市之日起三十六个月锁定期外，在其任职 2007 年 08 严格
吴培生 长期
期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分 月 06 日 履行
首次公开发行或再融
之二十五及离职后六个月内不转让其所持有的本公司的股
资时所作承诺
份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出
售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超
过 50%。
自 2013 年 2 月 8
本次非公开发行获配股份自上市之日起 12 个月内不进行转 2013 年 01 严格
章小格 日起至 2014 年
让。 月 31 日 履行
2月7日
自 2013 年 5 月 9 日起至 2014 年 5 月 8 日期间，不转让或者
自 2013 年 5 月 9
其他对公司中小股东 委托他人管理本人持有的公司股份，也不要求公司回购该部 2013 年 05 严格
吴培生 日起至 2014 年
所作承诺 分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股 月 08 日 履行
5月8日
票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁
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定股份数量相应调整。在锁定期间上述股东若违反上述承诺
减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
三、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 100% 至 130%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 13,544.88 至 15,576.61
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,772.44
1、公司加强市场巩固和开拓力度，使产品销售保持稳中有升。2、
业绩变动的原因说明 公司主要原材料价格如橡胶等相对前期仍保持低位运行。3、公
司持续进行技术改造及管理创新，使制造费用有较大幅度降低。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三力士股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 449,579,217.64 248,114,658.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 29,661,195.52 21,807,468.55
应收账款 79,868,215.98 39,704,510.90
预付款项 111,727,238.06 38,248,600.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,302,869.56 2,501,668.78
买入返售金融资产
存货 167,149,695.97 133,613,648.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 839,288,432.73 483,990,554.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,603,520.01 7,603,520.00
投资性房地产 825,419.36
固定资产 266,320,775.99 266,762,080.01
在建工程 50,000.00 4,145,735.00
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,964,056.67 30,168,180.45
开发支出
商誉 444,946.59 444,946.59
长期待摊费用 2,643,283.44 672,222.22
递延所得税资产 702,554.56 451,896.11
其他非流动资产 41,301,721.40 15,707,020.36
非流动资产合计 344,030,858.66 326,781,020.10
资产总计 1,183,319,291.39 810,771,574.90
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 83,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,650,000.00
应付账款 63,412,571.81 58,537,947.40
预收款项 12,311,741.68 7,231,755.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,872,820.70 20,859,587.88
应交税费 14,244,540.95 16,688,603.70
应付利息 71,666.67 158,701.33
应付股利
其他应付款 4,123,886.04 3,970,645.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 156,037,227.85 196,097,240.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
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其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 156,037,227.85 196,097,240.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 327,334,849.00 159,840,000.00
资本公积 317,785,092.50 136,445,567.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,591,923.71 32,591,923.71
一般风险准备
未分配利润 333,056,406.39 251,619,333.74
外币报表折算差额 -113,461.55
归属于母公司所有者权益合计 1,010,768,271.60 580,383,363.23
少数股东权益 16,513,791.94 34,290,970.98
所有者权益（或股东权益）合计 1,027,282,063.54 614,674,334.21
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,183,319,291.39 810,771,574.90
法定代表人：吴陪生 主管会计工作负责人：黄如群 会计机构负责人：丁建英
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2、母公司资产负债表
编制单位：三力士股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 392,360,839.57 175,511,702.72
交易性金融资产
应收票据 29,661,195.52 21,142,889.55
应收账款 78,910,774.87 36,297,082.35
预付款项 107,245,794.79 37,847,748.56
应收利息
应收股利
其他应收款 1,029,675.00 1,996,595.00
存货 156,904,133.09 127,399,568.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,581,290.85
流动资产合计 772,693,703.69 400,195,586.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 143,122,192.17 107,411,492.17
投资性房地产 825,419.36
固定资产 195,435,919.85 205,297,457.68
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,850,989.94 13,805,513.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 472,222.24 672,222.22
递延所得税资产 698,123.04 398,419.56
其他非流动资产 39,643,931.29 8,880,123.31
非流动资产合计 393,223,378.53 337,290,648.05
资产总计 1,165,917,082.22 737,486,234.28
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 75,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据 5,650,000.00
应付账款 53,863,491.92 48,173,868.41
预收款项 12,311,741.68 7,124,199.08
应付职工薪酬 15,640,929.59 17,927,101.92
应交税费 21,105,894.17 21,361,445.93
应付利息 71,666.67 128,333.33
应付股利
其他应付款 3,862,319.44 3,962,995.33
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 151,856,043.47 179,327,944.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 151,856,043.47 179,327,944.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 327,334,849.00 159,840,000.00
资本公积 323,518,277.17 116,103,129.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,591,923.71 32,591,923.71
一般风险准备
未分配利润 330,615,988.87 249,623,236.84
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,014,061,038.75 558,158,290.28
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,165,917,082.22 737,486,234.28
法定代表人：吴陪生 主管会计工作负责人：黄如群 会计机构负责人：丁建英
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3、合并本报告期利润表
编制单位：三力士股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 218,901,538.46 208,930,635.79
其中：营业收入 218,901,538.46 208,930,635.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 162,753,558.21 185,039,451.92
其中：营业成本 143,189,328.50 156,779,998.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 750,661.63 1,012,081.25
销售费用 5,914,931.79 8,121,370.76
管理费用 15,434,815.26 17,458,966.60
财务费用 -1,278,609.56 1,269,870.25
资产减值损失 -1,257,569.41 397,164.11
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 692,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 6,256,900.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,147,980.25 30,840,083.87
加 ：营业外收入 1,026,021.39 413,337.56
减 ：营业外支出 875,864.50 1,317,270.47
其中：非流动资产处置损失 -10,296.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,298,137.14 29,936,150.96
减：所得税费用 6,490,505.36 5,089,600.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,807,631.78 24,846,550.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 49,793,915.39 25,064,564.74
少数股东损益 13,716.39 -218,014.60
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.23 0.16
（二）稀释每股收益 0.23 0.16
七、其他综合收益
八、综合收益总额 49,807,631.78 24,846,550.14
归属于母公司所有者的综合收益总额 49,793,915.39 25,064,564.74
归属于少数股东的综合收益总额 13,716.39 -218,014.60
法定代表人：吴陪生 主管会计工作负责人：黄如群 会计机构负责人：丁建英
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4、母公司本报告期利润表
编制单位：三力士股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 219,056,314.21 207,878,912.13
减：营业成本 143,974,161.77 156,947,620.28
营业税金及附加 750,661.63 1,012,081.25
销售费用 5,670,275.40 7,928,900.86
管理费用 14,427,273.34 16,323,396.30
财务费用 -1,257,187.22 1,332,965.50
资产减值损失 -1,251,734.41 -236,322.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 692,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 6,256,900.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,742,863.70 31,519,170.78
加：营业外收入 1,026,021.39 413,337.56
减：营业外支出 860,784.35 1,299,589.14
其中：非流动资产处置损失 -10,296.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,908,100.74 30,632,919.20
减：所得税费用 6,481,497.11 4,587,229.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,426,603.63 26,045,689.83
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.24 0.16
（二）稀释每股收益 0.24 0.16
六、其他综合收益
七、综合收益总额 50,426,603.63 26,045,689.83
法定代表人：吴陪生 主管会计工作负责人：黄如群 会计机构负责人：丁建英
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三力士股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：三力士股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 666,757,092.00 645,352,214.51
其中：营业收入 666,757,092.00 645,352,214.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 547,522,216.40 588,299,878.09
其中：营业成本 463,247,285.83 499,111,445.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,027,849.24 3,414,321.06
销售费用 26,992,367.55 30,113,355.14
管理费用 51,403,823.43 48,570,570.81
财务费用 852,316.54 3,697,181.39
资产减值损失 1,998,573.81 3,393,004.33
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 240,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） -786,661.00 7,502,592.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 118,448,214.60 64,794,929.35
加 ：营业外收入 1,684,903.17 1,135,889.55
减 ：营业外支出 1,319,499.91 1,963,563.81
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 118,813,617.86 63,967,255.09
减：所得税费用 16,140,824.72 9,582,425.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 102,672,793.14 54,384,829.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 103,259,395.95 54,259,807.57
少数股东损益 -586,602.81 125,021.73
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.49 0.34
（二）稀释每股收益 0.49 0.3
七、其他综合收益
八、综合收益总额 102,672,793.14 54,384,829.30
归属于母公司所有者的综合收益总额 103,259,395.95 54,259,807.57
归属于少数股东的综合收益总额 -586,602.81 125,021.73
法定代表人：吴陪生 主管会计工作负责人：黄如群 会计机构负责人：丁建英
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三力士股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：三力士股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 663,098,854.15 637,548,699.41
减：营业成本 465,366,523.48 495,267,650.07
营业税金及附加 2,982,000.34 3,414,321.06
销售费用 25,977,782.33 29,278,474.54
管理费用 47,545,756.39 46,584,825.87
财务费用 713,977.06 3,575,633.90
资产减值损失 1,998,023.19 2,631,971.57
加：公允价值变动收益（损失以
240,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-238,209.85 7,127,743.43
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 118,276,581.51 64,163,565.83
加：营业外收入 1,682,852.18 1,075,648.71
减：营业外支出 1,272,816.56 1,901,099.23
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
118,686,617.13 63,338,115.31
列）
减：所得税费用 15,871,541.80 8,903,520.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 102,815,075.33 54,434,594.51
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.49 0.34
（二）稀释每股收益 0.49 0.31
六、其他综合收益
七、综合收益总额 102,815,075.33 54,434,594.51
法定代表人：吴陪生 主管会计工作负责人：黄如群 会计机构负责人：丁建英
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三力士股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：三力士股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 655,985,621.56 662,325,498.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,814,729.35 3,373,011.33
收到其他与经营活动有关的现金 7,442,629.75 6,890,051.60
经营活动现金流入小计 665,242,980.66 672,588,561.53
购买商品、接受劳务支付的现金 557,749,922.49 456,312,905.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 49,921,268.64 60,834,237.98
支付的各项税费 48,944,371.02 35,715,182.84
支付其他与经营活动有关的现金 32,311,937.55 66,701,009.10
经营活动现金流出小计 688,927,499.70 619,563,335.35
经营活动产生的现金流量净额 -23,684,519.04 53,025,226.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,414,446.72 3,891,200.00
取得投资收益所收到的现金 7,127,743.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33,171.09 629,063.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,271,227.52
投资活动现金流入小计 5,447,617.81 14,919,234.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57,804,383.31 52,078,483.02
投资支付的现金 41,000,000.00
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三力士股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 945,324.66
投资活动现金流出小计 99,749,707.97 52,078,483.02
投资活动产生的现金流量净额 -94,302,090.16 -37,159,248.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 375,659,996.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 49,000,000.00 83,018,251.83
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 424,659,996.44 83,018,251.83
偿还债务支付的现金 75,000,000.00 59,689,061.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,558,827.86 20,830,409.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,859,056.67
筹资活动现金流出小计 99,558,827.86 82,378,528.22
筹资活动产生的现金流量净额 325,101,168.58 639,723.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 207,114,559.38 16,505,701.10
加：期初现金及现金等价物余额 242,464,658.26 140,824,292.99
六、期末现金及现金等价物余额 449,579,217.64 157,329,994.09
法定代表人：吴陪生 主管会计工作负责人：黄如群 会计机构负责人：丁建英
18
三力士股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：三力士股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 652,538,262.71 658,944,150.21
收到的税费返还 1,814,729.35 3,373,011.33
收到其他与经营活动有关的现金 3,067,851.24 26,857,769.10
经营活动现金流入小计 657,420,843.30 689,174,930.64
购买商品、接受劳务支付的现金 561,155,173.09 463,129,380.44
支付给职工以及为职工支付的现金 39,986,637.00 54,121,570.44
支付的各项税费 47,426,691.53 35,239,064.54
支付其他与经营活动有关的现金 30,332,214.95 49,916,917.92
经营活动现金流出小计 678,900,716.57 602,406,933.34
经营活动产生的现金流量净额 -21,479,873.27 86,767,997.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,071,138.52 3,891,200.00
取得投资收益所收到的现金 -774,200.00 7,127,743.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33,171.09 396,477.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,330,109.61 11,415,421.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,742,828.07 15,396,389.39
投资支付的现金 45,250,000.00 65,842,767.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 85,992,828.07 81,239,156.39
投资活动产生的现金流量净额 -76,662,718.46 -69,823,735.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 374,909,996.44
取得借款收到的现金 45,000,000.00 75,018,251.83
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 419,909,996.44 75,018,251.83
偿还债务支付的现金 75,000,000.00 55,689,061.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,268,267.86 20,439,154.02
支付其他与筹资活动有关的现金 1,859,056.67
筹资活动现金流出小计 99,268,267.86 77,987,272.52
筹资活动产生的现金流量净额 320,641,728.58 -2,969,020.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 222,499,136.85 13,975,241.56
加：期初现金及现金等价物余额 169,861,702.72 99,607,275.48
六、期末现金及现金等价物余额 392,360,839.57 113,582,517.04
法定代表人：吴陪生 主管会计工作负责人：黄如群 会计机构负责人：丁建英
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三力士股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
三力士股份有限公司
法定代表人：吴培生
二○一三年十月二十六日
20