三力士股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三力士股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-047
2016 年 04 月
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三力士股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴培生、主管会计工作负责人郭利军及会计机构负责人(会计主
管人员)丁建英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 156,145,617.81 168,172,892.25 -7.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,005,247.13 22,603,206.36 6.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
23,227,331.41 23,157,276.97 0.30%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -15,426,189.11 23,214,235.76 -166.45%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
加权平均净资产收益率 1.67% 1.83% -0.16%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,624,353,949.26 1,580,393,452.92 2.78%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,455,765,288.00 1,426,457,881.60 2.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -247,355.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
104,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
665,350.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 335,491.38
减：所得税影响额 114,287.35
少数股东权益影响额（税后） -34,717.10
合计 777,915.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 46,453 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴培生 境内自然人 35.05% 230,112,000 83,634,000 质押 22,700,000
吴琼瑛 境内自然人 2.88% 18,895,940 14,171,955 质押 6,570,000
吴兴荣 境内自然人 1.33% 8,700,000
中国建设银行股份有限公司
－易方达国防军工混合型证 其他 1.31% 8,585,564
券投资基金
中国农业银行股份有限公司
－汇添富社会责任混合型证 其他 1.23% 8,099,680
券投资基金
黄凯军 境内自然人 1.17% 7,650,000 4,200,000 质押 3,000,000
吴水炎 境内自然人 0.97% 6,400,000
中国工商银行股份有限公司
－易方达科翔混合型证券投 其他 0.97% 6,359,925
资基金
中国建设银行股份有限公司
－农银汇理中小盘混合型证 其他 0.93% 6,087,400
券投资基金
中国工商银行股份有限公司
－易方达价值精选混合型证 其他 0.89% 5,843,167
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吴培生 57,528,000 人民币普通股 57,528,000
吴兴荣 8,700,000 人民币普通股 8,700,000
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中国建设银行股份有限公司－易
方达国防军工混合型证券投资基 8,585,564 人民币普通股 8,585,564
金
中国农业银行股份有限公司－汇
添富社会责任混合型证券投资基 8,099,680 人民币普通股 8,099,680
金
吴水炎 6,400,000 人民币普通股 6,400,000
中国工商银行股份有限公司－易
6,359,925 人民币普通股 6,359,925
方达科翔混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－农
银汇理中小盘混合型证券投资基 6,087,400 人民币普通股 6,087,400
金
中国工商银行股份有限公司－易
方达价值精选混合型证券投资基 5,843,167 人民币普通股 5,843,167
金
吴水源 5,574,962 人民币普通股 5,574,962
交通银行股份有限公司－农银汇
5,450,360 人民币普通股 5,450,360
理行业成长混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 1、吴培生与吴琼瑛系父女关系。
说明 2、吴水炎与吴水源系兄弟关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长-166.45%，主要是报告期末公司应收账款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在
商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有
与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、
经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实
体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、
机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人
员，并愿意完全承担因违反上述承诺而给股份公司
造成的全部经济损失。在不再持有股份公司 5%及
关于同业竞
以上股份前，或在担任股份公司董事长期间及辞去
争、关联交
上述职务后六个月内，本承诺为有效之承诺。同 2008 年 04 正常履行
吴培生 易、资金占 长期
时 ，为规范和减少关联交易，保护上市公司及少 月 24 日 中
首次公开发 用方面的承
数股东权益，承诺本人及本人控制的子公司将尽量
行或再融资 诺
避免与公司和其控股或控制的子公司之间发生关
时所作承诺
联交易；如果关联交易难以避免，交易双方将严格
按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策
遵循市场公正、公平、公开的原则，交易价格依据
与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可比
较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商
品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确
定交易价格，以保证交易价格的公允性。
关于同业竞 将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在
争、关联交 商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有 2008 年 04 正常履行
吴琼瑛 长期
易、资金占 与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、 月 24 日 中
用方面的承 经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实
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诺 体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、
机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人
员，并愿意完全承担因违反上述承诺而给股份公司
造成的全部经济损失。与吴培生合计持有股份公司
5%及以上股份期间，或在担任股份公司董事会秘
书、财务总监期间及辞去上述职务后六个月内，本
承诺为有效之承诺。同时 ，为规范和减少关联交
易，保护上市公司及少数股东权益，承诺本人及本
人控制的子公司将尽量避免与公司和其控股或控
制的子公司之间发生关联交易；如果关联交易难以
避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进
行。关联交易的定价政策遵循市场公正、公平、公
开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价
格确定。无市场价格可比较或定价受到限制的重大
关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加
合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价
格的公允性。
公司在过去 12 个月未进行证券投资等风险投资
行为，该部分资金用于与主营业务相关的生产经营
其他对公司 三力士股 使用，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间
募集资金使 2014 年 09 正常履行
中小股东所 份有限公 不进行证券投资或风险投资；并承诺于募集资金补 长期
用承诺 月 18 日 中
作承诺 司 充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快
时，公司将以自筹资金及时、足额地归还至募集资
金专户。
承诺是否按
是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详
细说明未完
不适用。
成履行的具
体原因及下
一步的工作
计划
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 9,826.24 至 12,774.11
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,826.24
公司产品销售保持了稳定的增长，不断进行管理创新，提
业绩变动的原因说明
升管理效益，持续推动技术创新和产品结构优化。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资成 本期公允价值 报告期内购入 报告期内售 累计投资收 资金
资产类别 计公允价值变 期末金额
本 变动损益 金额 出金额 益 来源
动
自有
期货 4,049,100.00 -642,250.00 0.00 4,207,447.50 3,349,947.50 1,307,600.00 4,241,250.00
资金
合计 4,049,100.00 -642,250.00 0.00 4,207,447.50 3,349,947.50 1,307,600.00 4,241,250.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三力士股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 775,620,463.25 860,366,894.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
4,241,250.00 4,049,100.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,580,374.64 25,773,939.41
应收账款 102,310,277.75 46,941,888.60
预付款项 42,525,359.84 19,527,890.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 74,550.00 1,563,407.63
应收股利
其他应收款 2,819,122.73 3,596,512.57
买入返售金融资产
存货 130,041,112.83 123,591,148.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,074,212,511.04 1,085,410,781.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 13,603,520.00 13,603,520.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,450,000.00 0.00
投资性房地产
固定资产 336,660,801.35 340,868,301.88
在建工程 35,079,136.60 32,920,669.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 94,493,102.82 95,027,341.59
开发支出 0.00 0.00
商誉 444,946.59 444,946.59
长期待摊费用 750,258.29 921,895.30
递延所得税资产 6,701,102.89 7,244,311.01
其他非流动资产 37,958,569.68 3,951,685.56
非流动资产合计 550,141,438.22 494,982,671.26
资产总计 1,624,353,949.26 1,580,393,452.92
流动负债：
短期借款 14,900,000.00 17,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 60,261,406.09 55,641,616.00
预收款项 8,654,264.20 2,590,630.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,709,827.66 20,268,256.09
应交税费 33,561,926.18 24,860,525.93
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应付利息 32,155.03 29,088.89
应付股利
其他应付款 6,862,707.37 4,233,376.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 139,982,286.53 124,623,493.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 139,982,286.53 124,623,493.78
所有者权益：
股本 656,569,698.00 655,829,698.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 117,157,003.08 112,594,843.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 92,215,422.30 92,215,422.30
一般风险准备
未分配利润 589,823,164.62 565,817,917.49
归属于母公司所有者权益合计 1,455,765,288.00 1,426,457,881.60
少数股东权益 28,606,374.73 29,312,077.54
所有者权益合计 1,484,371,662.73 1,455,769,959.14
负债和所有者权益总计 1,624,353,949.26 1,580,393,452.92
法定代表人：吴培生 主管会计工作负责人：郭利军 会计机构负责人：丁建英
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 465,077,730.76 680,881,222.33
以公允价值计量且其变动计入当
4,241,250.00 4,049,100.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,136,781.12 20,344,093.64
应收账款 92,435,216.96 39,011,468.44
预付款项 37,751,810.68 19,314,693.09
应收利息 1,488,857.63
应收股利
其他应收款 33,534,383.29 18,003,688.13
存货 114,760,520.34 106,046,920.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 759,937,693.15 889,140,043.49
非流动资产：
可供出售金融资产 2,603,520.00 2,603,520.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 508,242,767.00 343,242,767.00
投资性房地产
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固定资产 253,396,272.28 255,201,746.24
在建工程 6,407,562.69 10,057,135.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,746,795.54 12,845,964.98
开发支出 0.00 0.00
商誉
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 5,666,672.19 6,564,865.60
其他非流动资产 29,858,569.68 2,670,578.56
非流动资产合计 818,922,159.38 633,186,577.71
资产总计 1,578,859,852.53 1,522,326,621.20
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 54,571,963.39 41,432,514.80
预收款项 8,459,603.60 2,393,079.17
应付职工薪酬 14,691,452.89 18,794,266.23
应交税费 31,664,532.69 21,812,420.89
应付利息 0.00
应付股利
其他应付款 4,416,858.80 3,156,554.16
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 113,804,411.37 87,588,835.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 113,804,411.37 87,588,835.25
所有者权益：
股本 656,569,698.00 655,829,698.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 123,243,333.48 118,681,174.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 92,215,422.30 92,215,422.30
未分配利润 593,026,987.38 568,011,491.44
所有者权益合计 1,465,055,441.16 1,434,737,785.95
负债和所有者权益总计 1,578,859,852.53 1,522,326,621.20
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 156,145,617.81 168,172,892.25
其中：营业收入 156,145,617.81 168,172,892.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 130,544,677.87 140,449,306.98
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其中：营业成本 93,662,492.44 110,892,734.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,469,267.98 918,524.82
销售费用 6,722,289.56 7,730,515.94
管理费用 24,972,114.55 22,101,119.10
财务费用 790,751.96 -1,698,576.12
资产减值损失 2,927,761.38 504,988.31
加：公允价值变动收益（损失以
-642,250.00 -745,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,307,600.00 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,266,289.94 26,978,585.27
加：营业外收入 438,702.18 93,152.22
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 413,895.89 184,180.31
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,291,096.23 26,887,557.18
减：所得税费用 2,991,551.90 4,361,443.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,299,544.33 22,526,114.17
归属于母公司所有者的净利润 24,005,247.13 22,603,206.36
少数股东损益 -705,702.80 -77,092.19
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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三力士股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 23,299,544.33 22,526,114.17
归属于母公司所有者的综合收益
24,005,247.13 22,603,206.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -705,702.80 -77,092.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴培生 主管会计工作负责人：郭利军 会计机构负责人：丁建英
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 152,105,760.06 155,647,003.17
减：营业成本 89,907,562.69 101,575,462.20
营业税金及附加 1,334,562.47 798,102.91
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三力士股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 6,454,697.52 7,122,527.83
管理费用 22,909,651.26 20,175,147.69
财务费用 1,418,840.05 -1,458,589.29
资产减值损失 2,892,986.82 428,928.12
加：公允价值变动收益（损失以
-642,250.00 -745,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,307,600.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,852,809.25 26,260,423.71
加：营业外收入 334,702.18 93,152.22
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 152,894.96 155,766.97
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,034,616.47 26,197,808.96
列）
减：所得税费用 3,019,120.53 4,133,760.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,015,495.94 22,064,048.82
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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三力士股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 25,015,495.94 22,064,048.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 133,833,463.92 179,531,708.88
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 981,440.25 1,223,347.39
收到其他与经营活动有关的现
651,443.41 2,144,847.76
金
经营活动现金流入小计 135,466,347.58 182,899,904.03
购买商品、接受劳务支付的现金 108,250,085.95 104,276,656.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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三力士股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
27,724,351.91 26,189,617.42
现金
支付的各项税费 4,392,578.85 20,609,638.09
支付其他与经营活动有关的现
10,525,519.98 8,609,756.64
金
经营活动现金流出小计 150,892,536.69 159,685,668.27
经营活动产生的现金流量净额 -15,426,189.11 23,214,235.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
6,837.61
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 6,837.61 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
44,058,541.50 18,632,943.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金 24,450,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,274,400.00 2,132,400.00
金
投资活动现金流出小计 69,782,941.50 20,765,343.25
投资活动产生的现金流量净额 -69,776,103.89 -20,765,343.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,188,400.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 14,900,000.00 17,000,000.00
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三力士股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 19,088,400.00 17,000,000.00
偿还债务支付的现金 17,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
58,177.78 225,711.11
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 17,058,177.78 20,225,711.11
筹资活动产生的现金流量净额 2,030,222.22 -3,225,711.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,574,360.88
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -84,746,431.66 -776,818.60
加：期初现金及现金等价物余额 860,366,894.91 628,932,109.21
六、期末现金及现金等价物余额 775,620,463.25 628,155,290.61
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 120,128,737.30 165,452,056.82
收到的税费返还 981,440.25 1,092,193.17
收到其他与经营活动有关的现
12,510,959.07 1,599,037.13
金
经营活动现金流入小计 133,621,136.62 168,143,287.12
购买商品、接受劳务支付的现金 90,856,319.57 96,406,771.66
支付给职工以及为职工支付的
25,307,215.48 22,206,822.35
现金
支付的各项税费 2,487,875.53 18,996,277.62
支付其他与经营活动有关的现
12,140,623.17 7,848,996.62
金
经营活动现金流出小计 130,792,033.75 145,458,868.25
经营活动产生的现金流量净额 2,829,102.87 22,684,418.87
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三力士股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
30,522,233.56 13,744,213.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 189,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,274,400.00 2,132,400.00
金
投资活动现金流出小计 221,246,633.56 15,876,613.10
投资活动产生的现金流量净额 -221,246,633.56 -15,876,613.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,188,400.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 4,188,400.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 4,188,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,574,360.88
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -215,803,491.57 6,807,805.77
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三力士股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 680,881,222.33 449,073,047.00
六、期末现金及现金等价物余额 465,077,730.76 455,880,852.77
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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