三力士股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三力士股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018-098
2018 年 10 月
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三力士股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴培生、主管会计工作负责人郭利军及会计机构负责人(会计主
管人员)丁建英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,613,816,229.53 1,975,528,560.65 32.31%
归属于上市公司股东的净资产
1,911,531,002.96 1,688,455,962.80 13.21%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 232,839,776.66 14.21% 649,918,407.71 4.96%
归属于上市公司股东的净利润
26,448,104.47 -33.93% 92,886,003.44 -25.72%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
25,976,239.06 -42.58% 105,671,741.81 -13.85%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
36,062,945.03 -41.18% 21,040,162.24 -8.76%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.04 -33.33% 0.14 -26.32%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -16.67% 0.15 -21.05%
加权平均净资产收益率 1.36% -1.12% 5.24% -2.50%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -244,869.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,650,387.83
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-16,020,306.89
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -506,194.95
减：所得税影响额 -2,313,764.98
少数股东权益影响额（税后） -21,480.61
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合计 -12,785,738.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 65,473 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴培生 境内自然人 34.97% 230,112,000 172,584,000 质押 82,400,000
吴琼瑛 境内自然人 2.87% 18,895,940 18,000,000
吴兴荣 境内自然人 1.22% 8,000,000 0
吴水炎 境内自然人 0.95% 6,244,991 0
吴水源 境内自然人 0.86% 5,634,962 0
黄凯军 境内自然人 0.67% 4,420,000 0 质押 4,360,000
陈柏忠 境内自然人 0.58% 3,847,900 0 质押 1,050,100
李月琴 境内自然人 0.49% 3,250,000 0
陈家春 境内自然人 0.49% 3,242,200 0
赵晖 境内自然人 0.34% 2,231,111 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吴培生 57,528,000 人民币普通股 57,528,000
吴兴荣 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
吴水炎 6,244,991 人民币普通股 6,244,991
吴水源 5,634,962 人民币普通股 5,634,962
黄凯军 4,420,000 人民币普通股 4,420,000
陈柏忠 3,847,900 人民币普通股 3,847,900
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李月琴 3,250,000 人民币普通股 3,250,000
陈家春 3,242,200 人民币普通股 3,242,200
赵晖 2,231,111 人民币普通股 2,231,111
南通天得光伏电力科技有限公司 2,227,000 人民币普通股 2,227,000
上述股东关联关系或一致行动的
吴培生和吴琼瑛为父女关系。吴水炎和吴水源为兄弟关系。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
无。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末数（元） 年初数（元） 同比变动 变动原因
货币资金 816,414,157.17 615,021,958.33 32.75% 主要系公司公开发行可转换公司债
券所募集的资金影响所致。
应收票据及应收账款 146,718,325.22 98,672,712.17 48.69% 主要系公司给予客户一定的信用
期，在年底统一进行催收所致。
预付款项 47,317,988.98 10,762,247.81 339.67% 主要系预付材料款等增加所致。
其他流动资产 325,658,279.24 10,052,433.50 3139.60% 主要系购买理财产品所致。
可供出售金融资产 21,000,000.00 13,603,520.00 54.37% 主要系投资杭州谐云科技有限公司
所致。
在建工程 131,157,497.45 82,231,822.57 59.50% 主要系凤凰创新园项目投入增加所
致。
项目 期末数（元） 上期数（元） 同比变动 变动原因
财务费用 -15,169,867.92 5,614,525.38 -370.19% 主要系汇兑损益所致。
投资收益 -13,706,279.35 4,546,876.82 -401.44% 主要系处置橡胶期货损失所致。
投资活动产生的现金 -425,982,257.95 38,682,042.44 -1201.24% 主要系购买理财支出现金较多所
流量净额 致。
筹资活动产生的现金 590,027,734.52 -62,533,361.27 较上期增加 主要系公司公开发行可转换公司债
流量 65,256.11万元 券所募集的资金影响所致。
汇率变动对现金的影 15,941,685.03 -10,047,284.93 较上期增加 主要系美元与人民币汇率波动影响
响 2,598.90万元 所致。
现金及现金等价物净 201,027,323.84 -10,838,760.28 较上期增加 主要系公司公开发行可转换公司债
增加额 21,186.61万元 券所募集的资金影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年7月25日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编码：
2018-070）。
2018年8月10日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向下修正“三力转债”转股价格的公告》（公告编码：2018-076）。
2018年8月22日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有
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资金进行现金管理的议案》，独立董事对此发表了一致同意的独立意见，该议案提交2018第三次临时股东大会审议。具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编码：2018-086）。
2018年9月11日，公司召开2018第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编码：2018-089）。
2018年9月14日，公司召开第六届董事会第十一次会议，第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并
将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，独立董事对此发表了一致同意的独立意见，保荐机构中天国富证券有限公司出
具了无异议的核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于
其他募投项目的公告》（公告编码：2018-092）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）《关于
关于董事会提议向下修正可转换公司债
2018 年 07 月 25 日 董事会提议向下修正可转换公司债券转
券转股价格的公告
股价格的公告》（公告编码：2018-070）
巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）《关于
关于向下修正“三力转债”转股价格的公
2018 年 08 月 11 日 向下修正“三力转债”转股价格的公告》
告
（公告编码：2018-076）
巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）《关于
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现
2018 年 08 月 23 日 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管
金管理的公告
理的公告》（公告编码：2018-086）
巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）《关于
关于部分募投项目结项并将节余募集资 部分募投项目结项并将节余募集资金用
2018 年 09 月 15 日
金用于其他募投项目的公告 于其他募投项目的公告》（公告编码：
2018-092）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-20.00% 至 20.00%
度
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
12,863.43 至 19,295.14
间（万元）
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 16,079.28
1、公司销售市场稳定，但橡胶等主要原材料价格存在一定的波动；2、公
业绩变动的原因说明 司持续进行技术改造及管理创新，管理绩效明显；3、橡胶期货引起的非经
常性损益存在一定不确定性。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 暂时闲置募集资金 30,000 30,000 0
合计 30,000 30,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 07 月 11 日 电话沟通 个人 不适用
2018 年 08 月 16 日 电话沟通 个人 不适用
2018 年 09 月 03 日 电话沟通 个人 不适用
2018 年 09 月 25 日 电话沟通 个人 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三力士股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 816,414,157.17 615,021,958.33
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 146,718,325.22 98,672,712.17
其中：应收票据 7,287,734.35 42,361,431.77
应收账款 139,430,590.87 56,311,280.40
预付款项 47,317,988.98 10,762,247.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 18,660,094.34 10,742,543.54
买入返售金融资产
存货 217,960,432.27 223,204,898.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 325,658,279.24 10,052,433.50
流动资产合计 1,572,729,277.22 968,456,793.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 21,000,000.00 13,603,520.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 82,483,093.18 83,068,232.31
投资性房地产
固定资产 398,636,173.56 418,536,597.48
在建工程 131,157,497.45 82,231,822.57
生产性生物资产 190,540,810.82 194,316,283.36
油气资产
无形资产 168,311,997.50 174,081,399.22
开发支出 0.00
商誉 28,371,067.68 28,371,067.68
长期待摊费用 991,876.87 745,258.75
递延所得税资产 8,230,081.11 8,847,810.60
其他非流动资产 11,364,354.14 3,269,774.81
非流动资产合计 1,041,086,952.31 1,007,071,766.78
资产总计 2,613,816,229.53 1,975,528,560.65
流动负债：
短期借款 14,500,000.00 14,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
0.00 430,000.00
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 73,422,164.56 103,653,151.11
预收款项 24,329,304.86 7,381,854.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,065,498.53 22,981,549.97
应交税费 13,255,968.92 28,967,414.04
其他应付款 10,052,644.23 28,708,677.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 153,625,581.10 206,622,646.94
非流动负债：
长期借款
应付债券 451,628,665.79
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 39,749,569.32 39,749,569.32
其他非流动负债
非流动负债合计 491,378,235.11 39,749,569.32
负债合计 645,003,816.21 246,372,216.26
所有者权益：
股本 658,065,698.00 658,065,698.00
其他权益工具 163,092,321.62
其中：优先股
永续债
资本公积 117,198,756.11 117,198,756.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 131,528,650.85 131,528,650.85
一般风险准备
未分配利润 841,645,576.38 781,662,857.84
归属于母公司所有者权益合计 1,911,531,002.96 1,688,455,962.80
少数股东权益 57,281,410.36 40,700,381.59
所有者权益合计 1,968,812,413.32 1,729,156,344.39
负债和所有者权益总计 2,613,816,229.53 1,975,528,560.65
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法定代表人：吴培生 主管会计工作负责人：郭利军 会计机构负责人：丁建英
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 438,095,894.15 362,914,270.99
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 110,202,056.77 84,330,811.63
其中：应收票据 4,925,166.38 42,278,431.77
应收账款 105,276,890.39 42,052,379.86
预付款项 27,540,644.57 67,858,938.13
其他应收款 113,690,527.96 147,701,234.18
存货 152,179,261.12 141,596,663.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 841,708,384.57 804,401,918.71
非流动资产：
可供出售金融资产 2,603,520.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,366,162,735.44 786,322,735.44
投资性房地产
固定资产 206,349,634.70 226,084,088.53
在建工程 2,089,898.40 3,374,134.81
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,736,105.09 28,434,182.46
开发支出 0.00 0.00
商誉
长期待摊费用 444,499.40 611,186.60
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递延所得税资产 1,928,178.32 699,915.43
其他非流动资产 0.00 1,632,815.12
非流动资产合计 1,601,711,051.35 1,049,762,578.39
资产总计 2,443,419,435.92 1,854,164,497.10
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
0.00 430,000.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 10,622,051.80 79,208,369.36
预收款项 15,121,897.41 6,738,512.99
应付职工薪酬 16,072,387.83 20,585,577.12
应交税费 11,737,662.25 24,972,766.90
其他应付款 5,356,819.17 18,982,826.58
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 58,910,818.46 150,918,052.95
非流动负债：
长期借款
应付债券 451,628,665.79
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 451,628,665.79 0.00
负债合计 510,539,484.25 150,918,052.95
所有者权益：
股本 658,065,698.00 658,065,698.00
其他权益工具 163,092,321.62
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三力士股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 123,285,086.52 123,285,086.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 131,528,650.85 131,528,650.85
未分配利润 856,908,194.68 790,367,008.78
所有者权益合计 1,932,879,951.67 1,703,246,444.15
负债和所有者权益总计 2,443,419,435.92 1,854,164,497.10
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 232,839,776.66 203,867,272.25
其中：营业收入 232,839,776.66 203,867,272.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 205,250,715.46 150,456,539.92
其中：营业成本 170,606,075.77 117,498,229.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,142,397.82 1,947,832.61
销售费用 9,205,453.06 7,923,574.35
管理费用 19,462,221.22 11,378,146.77
研发费用 6,391,358.20 7,511,377.17
财务费用 -3,597,968.94 4,622,871.06
其中：利息费用 8,944,570.85 168,893.63
14
三力士股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 2,691,269.48 1,887,543.66
资产减值损失 1,041,178.33 -425,491.20
加：其他收益 0.00 2,465,640.56
投资收益（损失以“－”号填
-704,450.12 -9,045,104.83
列）
其中：对联营企业和合营
0.00 0.00
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
5,199,000.00 -1,363,200.00
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-256,157.18 104,095.30
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,827,453.90 45,572,163.36
加：营业外收入 523,995.59 1,838,686.37
减：营业外支出 1,082,748.50 159,936.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
31,268,700.99 47,250,913.08
列）
减：所得税费用 6,270,674.92 7,516,379.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,998,026.07 39,734,533.09
（一）持续经营净利润（净亏损
24,998,026.07 39,734,533.09
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 26,448,104.47 40,029,886.59
少数股东损益 -1,450,078.40 -295,353.50
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
15
三力士股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 24,998,026.07 39,734,533.09
归属于母公司所有者的综合收益
26,448,104.47 40,029,886.59
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,450,078.40 -295,353.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.06
（二）稀释每股收益 0.05 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴培生 主管会计工作负责人：郭利军 会计机构负责人：丁建英
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 213,735,283.79 191,034,714.91
减：营业成本 148,132,904.40 109,213,947.04
税金及附加 1,476,873.45 1,485,888.57
销售费用 6,335,491.23 7,211,830.35
管理费用 12,471,228.36 8,671,918.90
研发费用 5,651,408.33 6,549,945.84
财务费用 -633,750.57 5,305,312.73
其中：利息费用 8,759,293.06 0.00
利息收入 1,336,538.57 885,085.96
资产减值损失 1,163,052.30 -319,938.08
16
三力士股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 0.00 2,465,640.56
投资收益（损失以“－”号填
-4,631,116.79 -9,847,509.61
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
5,199,000.00 -1,363,200.00
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-256,157.18 104,095.30
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,449,802.32 44,274,835.81
加：营业外收入 364,144.31 631,486.37
减：营业外支出 500,000.00 158,936.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
39,313,946.63 44,747,385.53
列）
减：所得税费用 6,165,532.77 6,586,189.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,148,413.86 38,161,195.96
（一）持续经营净利润（净亏损
33,148,413.86 38,161,195.96
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
17
三力士股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 33,148,413.86 38,161,195.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.06
（二）稀释每股收益 0.06 0.06
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 649,918,407.71 619,230,580.45
其中：营业收入 649,918,407.71 619,230,580.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 528,907,944.89 476,860,722.47
其中：营业成本 444,874,254.91 369,186,455.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,721,977.23 8,266,524.01
销售费用 22,988,821.58 21,640,638.92
管理费用 44,137,043.14 43,519,728.50
研发费用 20,062,782.39 23,976,797.70
财务费用 -15,169,867.92 5,614,525.38
其中：利息费用 11,439,292.89 507,403.68
利息收入 7,392,987.99 6,957,789.98
资产减值损失 4,292,933.56 4,656,052.00
加：其他收益 894,609.38 2,506,680.56
投资收益（损失以“－”号填
-13,706,279.35 4,546,876.82
列）
18
三力士股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
1,027,500.00 -5,715,750.00
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-244,869.95 104,095.30
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 108,981,422.90 143,811,760.66
加：营业外收入 1,543,494.43 2,928,377.46
减：营业外支出 1,293,910.93 160,980.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
109,231,006.40 146,579,157.17
列）
减：所得税费用 18,819,974.19 22,884,637.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,411,032.21 123,694,519.70
（一）持续经营净利润（净亏损
90,411,032.21 123,694,519.70
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 92,886,003.44 125,049,665.49
少数股东损益 -2,474,971.23 -1,355,145.79
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
19
三力士股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 90,411,032.21 123,694,519.70
归属于母公司所有者的综合收益
92,886,003.44 125,049,665.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,474,971.23 -1,355,145.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.19
（二）稀释每股收益 0.15 0.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 580,063,018.82 589,323,629.43
减：营业成本 389,246,279.41 350,974,694.38
税金及附加 4,992,668.94 5,855,317.88
销售费用 15,400,684.67 20,182,374.53
管理费用 24,988,610.73 31,951,296.88
研发费用 18,045,045.91 21,085,334.24
财务费用 -7,556,789.94 8,110,873.82
其中：利息费用 10,949,116.33 0.00
利息收入 4,200,071.17 3,933,640.05
资产减值损失 4,510,919.30 3,288,121.38
加：其他收益 894,609.38 2,465,640.56
投资收益（损失以“－”号填
-17,047,806.89 4,778,561.20
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
1,027,500.00 -5,715,750.00
“－”号填列）
20
三力士股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号
-203,762.07 104,095.30
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 115,106,140.22 149,508,163.38
加：营业外收入 1,380,643.15 1,721,104.03
减：营业外支出 618,974.09 159,955.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
115,867,809.28 151,069,312.17
列）
减：所得税费用 16,423,338.48 20,706,745.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 99,444,470.80 130,362,567.03
（一）持续经营净利润（净亏损
99,444,470.80 130,362,567.03
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 99,444,470.80 130,362,567.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.20
（二）稀释每股收益 0.16 0.20
21
三力士股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 681,345,042.68 600,744,943.78
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 895,982.82 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 586,722.85 14,556,363.29
经营活动现金流入小计 682,827,748.35 615,301,307.07
购买商品、接受劳务支付的现金 451,928,763.57 402,580,893.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
78,264,808.78 67,168,694.28
金
支付的各项税费 72,735,813.87 65,145,398.44
支付其他与经营活动有关的现金 58,858,199.89 57,346,477.38
经营活动现金流出小计 661,787,586.11 592,241,463.59
经营活动产生的现金流量净额 21,040,162.24 23,059,843.48
二、投资活动产生的现金流量：
22
三力士股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 3,039,813.11 245,680,770.81
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,547,595.30 750,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,587,408.41 246,430,770.81
购建固定资产、无形资产和其他
102,720,691.36 40,558,428.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金 310,364,875.00 167,190,300.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 17,484,100.00
投资活动现金流出小计 430,569,666.36 207,748,728.37
投资活动产生的现金流量净额 -425,982,257.95 38,682,042.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 19,056,000.00 4,181,120.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 14,500,000.00 14,500,000.00
发行债券收到的现金 620,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 653,556,000.00 18,681,120.00
偿还债务支付的现金 14,500,000.00 14,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
33,394,303.22 66,314,481.27
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,633,962.26 0.00
筹资活动现金流出小计 63,528,265.48 81,214,481.27
筹资活动产生的现金流量净额 590,027,734.52 -62,533,361.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
15,941,685.03 -10,047,284.93
影响
五、现金及现金等价物净增加额 201,027,323.84 -10,838,760.28
23
三力士股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 610,779,958.33 710,978,737.95
六、期末现金及现金等价物余额 811,807,282.17 700,139,977.67
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 571,719,092.84 583,903,474.54
收到的税费返还 895,982.82 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 38,732,871.85 8,732,788.03
经营活动现金流入小计 611,347,947.51 592,636,262.57
购买商品、接受劳务支付的现金 355,540,803.99 393,425,887.73
支付给职工以及为职工支付的现
61,043,180.19 59,147,889.98
金
支付的各项税费 63,610,624.84 56,573,705.67
支付其他与经营活动有关的现金 41,169,084.57 87,900,045.14
经营活动现金流出小计 521,363,693.59 597,047,528.52
经营活动产生的现金流量净额 89,984,253.92 -4,411,265.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,039,813.11 245,680,770.81
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,547,595.30
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,587,408.41 245,680,770.81
购建固定资产、无形资产和其他
6,225,724.00 6,716,991.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金 580,204,875.00 167,190,300.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 17,484,100.00
投资活动现金流出小计 603,914,699.00 173,907,291.14
投资活动产生的现金流量净额 -599,327,290.59 71,773,479.67
24
三力士股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,181,120.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 620,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 620,000,000.00 4,181,120.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
32,903,284.90 65,806,569.80
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 15,633,962.26 0.00
筹资活动现金流出小计 48,537,247.16 65,806,569.80
筹资活动产生的现金流量净额 571,462,752.84 -61,625,449.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
12,697,031.99 -10,047,284.93
影响
五、现金及现金等价物净增加额 74,816,748.16 -4,310,521.01
加：期初现金及现金等价物余额 358,672,270.99 438,722,737.76
六、期末现金及现金等价物余额 433,489,019.15 434,412,216.75
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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