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公司公告

三 力 士:关于注销募集资金专项账户的公告2021-06-30  

                        证券代码:002224            证券简称:三力士            公告编号:2021-047
债券代码:128039            债券简称:三力转债


                         三力士股份有限公司

                 关于注销募集资金专项账户的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准三力士股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]285 号)核准,公
司于 2018 年 6 月 8 号公开发行了 620 万张可转换公司债券,发行价格为每张 100
元,募集资金总额 62,000 万元,扣除相关发行费用 1,563.40 万元后,实际募集
资金净额 60,436.60 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开
发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验,并于 2018 年 6 月 14 日出
具了信会师报字[2018]第 ZF10523 号《验资报告》。
    二、募集资金专项账户开立情况
    为规范募集资金的管理和使用,维护投资者合法权益,根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和
规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定,2018 年 6 月 15 日,公司
第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募
集资金专项账户并签署监管协议的议案》,同意公司开立公开发行可转换公司债
券募集资金专项账户并签署监管协议。
    (一)公司募集资金专项账户的开立情况如下:
   序号    项目名称      账户名称      开户银行           账号
                                      招商银行股份
          全自动控制系   三力士股份
     1                                有限公司绍兴   575902239610190
            统项目         有限公司
                                        柯桥支行
         年产 150 台智   浙江三力士   兴业银行股份
    2    能化无人潜水    智能装备制   有限公司绍兴     359000100100469298
           器新建项目    造有限公司       分行
                         浙江三力士   浙商银行股份
         智能仓储配送
    3                    智能装备制   有限公司绍兴   3371020110120100103345
         中心建设项目
                         造有限公司     越城支行
    (二)募集资金三方及四方监管协议签订情况如下:
    1、公司与招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、保荐机构中天国富证券有
限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
    2、公司及全资子公司浙江三力士智能装备制造有限公司与兴业银行股份有
限公司绍兴分行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金四方监管协
议》。
    3、公司及全资子公司浙江三力士智能装备制造有限公司与浙商银行股份有
限公司绍兴越城支行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金四方监
管协议》。
    三、本次募集资金专项账户注销情况
    2021 年 4 月 28 日,公司披露了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投
资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》,鉴于公司“智
能仓储配送中心建设项目”和“全自动控制系统项目”已经结项,“年产 150 台
智能化无人潜水器新建项目”终止建设,公司计划将本次可转债募集资金投资项
目结项、终止后的节余募集资金 22,377.73 万元全部用于永久补充流动资金。
    上述事项已经第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过,
独立董事发表了一致同意的独立意见,保荐机构中天国富证券有限公司发表了无
异议的核查意见,并已经公司 2020 年度股东大会审议通过。
    剩余募集资金永久补充流动资金转入公司基本户后,上述募投项目对应的募
集资金专项账户将不再使用。近日,本公司办理了上述募集资金专项账户的注销
手续。募集资金专项账户注销后,公司、全资子公司浙江三力士智能装备制造有
限公司、保荐机构中天国富与银行签署的上述《募集资金三方监管协议》、《募
集资金四方监管协议》相应终止。
    四、备查文件
    银行《撤销结算账户申请书》。
特此公告。



             三力士股份有限公司董事会
                 二〇二一年六月三十日