浙江三力士橡胶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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浙江三力士橡胶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴培生、主管会计工作负责人吴琼瑛及会计机构负责人(会计主管人员)沈建青声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 489,782,008.41 449,288,400.29 9.01%
归属于母公司所有者权益 324,684,563.68 319,829,152.17 1.52%
股本 74,000,000.00 74,000,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 4.39 4.32 1.62%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 99,089,298.70 120,277,411.02 -17.62%
归属于母公司所有者的净利润 3,041,636.51 2,788,771.75 9.07%
经营活动产生的现金流量净额 10,710,227.51 -15,226,432.70 170.34%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 -0.21 166.67%
基本每股收益 0.04 0.05 -20.00%
稀释每股收益 0.04 0.05 -20.00%
净资产收益率 0.94% 0.87% 0.07%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.32% 1.89% -1.57%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
2,345,800.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
-508,774.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 90,077.63
所得税影响额 62,804.60
合计 1,989,907.25
说明：根据谨慎性原则，公司编制现金流量表时，对于承兑汇票保证金不再作为现金处理，相应调整增加
2008 年一季度度经营活动现金流量净额935 万元，今后每年都按上述原则处理。
对重要非经常性损益项目的说明浙江三力士橡胶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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1、计入当期损益的政府补助主要是2009 年3 月30 日，公司收到政府财政补贴222.58 万元；
2、处置金融资产收益-508,774.98 元为公司从事橡胶期货套期保值业务损失。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,220
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
武汉市激扬教育投资有限公司 393,072 人民币普通股
武汉东帝王子餐饮娱乐有限公司 324,500 人民币普通股
刘素娥 320,581 人民币普通股
彭松华 185,212 人民币普通股
卢进珍 124,400 人民币普通股
罗泽贤 120,000 人民币普通股
米海买 114,200 人民币普通股
李斌 112,000 人民币普通股
钱阿素 100,000 人民币普通股
蔡丽萍 99,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）存货较年初下降27.64%，是因为一季度销售了大量的上年库存商品；
（2）应收账款较年初增加47.44%，是因为公司的销售政策对每年1-3 月份回款要求相对宽松，而年底对国内销售回款要求达
到100%，故一季度末应收账款余额较年初会有较大增长；
（3）营业利润较去年同期下降79.73%，主要原因是报告期销售收入比上年同期下降17.62%，销售毛利较去年同期下降22.28%；
（4）报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加170.34%， 主要原因是①报告期销售了大量2008 年库存商品
②材料采购量减少，原材料价格同比大幅下降，材料采购支出减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.报告期内，公司无其他重大事项发生。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺 本公司全体股东承诺：自股份公
司股票上市之日起三十六个月
报告期内，未发生股份转让、委托他人管理及回购的
情况。浙江三力士橡胶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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内，不转让或者委托他人管理所
持有的股份公司的股份，也不由
股份公司回购所持有的股份。股
份公司股票上市之日起三十六个
月后，每年转让的股份不超过所
持有股份公司股份总数的25%。
公司现任董事、监事或高级管理
人员的自然人股东还承诺：除前
述公司股票上市之日起三十六个
月锁定期外，在其任职期间每年
转让的股份不超过其持有本公司
股份总数的百分之二十五及离职
后六个月内不转让其所持有的本
公司的股份。离任六个月后的十
二个月内通过证券交易所挂牌交
易出售本公司股票数量占其所持
有本公司股票总数的比例不超过
50%。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
公司实际控制人吴培生先生、吴
琼瑛女士关于避免同业竞争的承
诺
上述承诺事项均仍在严格履行中
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业
绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 7,732,755.50
业绩变动的原因说明
根据一季度的市场情况及二季度预测，在经济环境没有大变动的前提下，预计公司销售量与上
年同期相比不会出现大的变动。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 169,949,099.07 165,885,768.53 115,425,786.29 109,188,185.39
结算备付金
拆出资金浙江三力士橡胶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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交易性金融资产
应收票据 1,000,000.00 1,000,000.00 300,000.00 200,000.00
应收账款 43,169,850.77 39,838,407.07 29,280,433.85 28,899,447.35
预付款项 12,488,190.90 12,481,175.49 12,435,955.12 12,418,416.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 738,499.10 738,499.10 677,841.70 677,841.70
买入返售金融资产
存货 75,674,502.85 73,532,390.69 104,574,147.98 100,921,691.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 303,020,142.69 293,476,240.88 262,694,164.94 252,305,582.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,177,725.00 3,177,725.00 1,113,060.00 1,113,060.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,396,367.82 6,365,205.17 2,396,367.82 6,365,205.17
投资性房地产
固定资产 160,070,649.64 154,550,038.63 161,962,415.13 156,349,418.16
在建工程 105,977.13 105,977.13 17,056.00 17,056.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,311,483.06 17,096,396.14 18,440,701.70 17,218,424.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,302,137.96 2,302,137.96 2,303,969.43 2,303,969.43
递延所得税资产 397,525.11 355,002.11 360,665.27 355,002.11
其他非流动资产
非流动资产合计 186,761,865.72 183,952,482.14 186,594,235.35 183,722,135.79
资产总计 489,782,008.41 477,428,723.02 449,288,400.29 436,027,718.70
流动负债：
短期借款 75,000,000.00 75,000,000.00 19,300,000.00 19,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债浙江三力士橡胶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应付票据 37,000,000.00 37,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00
应付账款 26,644,044.58 26,730,515.88 27,086,527.24 26,501,280.05
预收款项 1,528,303.28 1,590,448.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,874,368.44 4,449,398.17 6,784,923.74 6,404,543.86
应交税费 6,691,263.56 6,448,590.78 4,670,420.58 4,724,839.18
应付利息 69,525.00 69,525.00 38,591.75 38,591.75
应付股利
其他应付款 2,381,891.40 3,136,986.00 1,454,526.10 1,955,496.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 152,661,092.98 152,835,015.83 115,863,292.69 115,515,199.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,429,359.71 5,429,359.71 6,418,002.90 6,418,002.90
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,429,359.71 5,429,359.71 6,418,002.90 6,418,002.90
负债合计 158,090,452.69 158,264,375.54 122,281,295.59 121,933,202.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 74,000,000.00 74,000,000.00 74,000,000.00 74,000,000.00
资本公积 149,353,666.60 149,353,666.60 147,539,891.60 147,539,891.60
减：库存股
盈余公积 10,103,470.10 10,103,470.10 10,103,470.10 10,103,470.10
一般风险准备
未分配利润 91,308,397.75 85,707,210.78 88,266,761.24 82,451,154.37
外币报表折算差额 -80,970.77 -80,970.77
归属于母公司所有者权益合计324,684,563.68 319,164,347.48 319,829,152.17 314,094,516.07
少数股东权益 7,006,992.04 7,177,952.53
所有者权益合计 331,691,555.72 319,164,347.48 327,007,104.70 314,094,516.07
负债和所有者权益总计 489,782,008.41 477,428,723.02 449,288,400.29 436,027,718.70
4.2 利润表
编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元浙江三力士橡胶股份有限公司2009 年第一季度季度
报告全文
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本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 99,089,298.70 96,826,696.92 120,277,411.02 117,970,379.61
其中：营业收入 99,089,298.70 96,826,696.92 120,277,411.02 117,970,379.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 97,880,093.65 95,237,243.29 116,821,434.06 113,933,376.98
其中：营业成本 86,635,067.90 84,380,135.60 104,252,682.00 102,145,166.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 769,317.22 764,312.92 289,329.98 283,118.97
销售费用 3,919,662.75 3,762,162.75 3,633,906.82 3,313,988.89
管理费用 6,401,726.50 6,161,543.60 5,734,571.67 5,501,860.45
财务费用 167,820.11 169,088.42 2,910,943.59 2,689,242.02
资产减值损失 -13,500.83
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-508,774.98 -508,774.98
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
700,430.07 1,080,678.65 3,455,976.96 4,037,002.63
加：营业外收入 2,682,382.91 2,682,382.91 272,222.22 272,222.22
减：营业外支出 353,722.76 348,590.95 149,122.99 145,240.39
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
3,029,090.22 3,414,470.61 3,579,076.19 4,163,984.46
减：所得税费用 158,414.20 158,414.20 1,040,996.12 1,040,996.12
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
2,870,676.02 3,256,056.41 2,538,080.07 3,122,988.34
归属于母公司所有者的净
利润
3,041,636.51 2,788,771.75
少数股东损益 -170,960.49 -250,691.68
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04 0.05 0.06浙江三力士橡胶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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（二）稀释每股收益 0.04 0.04 0.05 0.06
4.3 现金流量表
编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
94,250,474.62 94,227,987.67 101,057,258.69 100,638,488.19
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
40,693,318.62 22,626,157.91 28,066,853.15 19,796,853.15
经营活动现金流入小计134,943,793.24 116,854,145.58 129,124,111.84 120,435,341.34
购买商品、接受劳务支付的
现金
69,065,938.36 68,297,489.44 108,349,033.76 105,846,142.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
7,744,582.10 7,384,841.56 9,322,636.68 8,848,223.19
支付的各项税费 7,937,117.47 7,768,559.62 4,856,727.03 4,615,214.58
支付其他与经营活动有关
的现金
39,485,927.80 20,518,757.09 21,822,147.07 17,906,365.27
经营活动现金流出小计124,233,565.73 103,969,647.71 144,350,544.54 137,215,945.81
经营活动产生的现金10,710,227.51 12,884,497.87 -15,226,432.70 -16,780,604.47浙江三力士橡胶股份有限公司2009 年第
一季度季度报告全文
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流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
7,433,465.01 7,433,465.01 8,022,814.76 8,022,814.76
投资支付的现金 138,736.00 138,736.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计7,572,201.01 7,572,201.01 8,022,814.76 8,022,814.76
投资活动产生的现金
流量净额
-7,572,201.01 -7,572,201.01 -8,022,814.76 -8,022,814.76
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 112,000,000.00 112,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计112,000,000.00 112,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00
偿还债务支付的现金 56,300,000.00 56,300,000.00 35,700,000.00 15,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
114,713.72 114,713.72 1,586,531.63 1,313,597.56
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计56,414,713.72 56,414,713.72 37,286,531.63 17,013,597.56
筹资活动产生的现金
流量净额
55,585,286.28 55,585,286.28 8,713,468.37 28,986,402.44
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额58,723,312.78 60,897,583.14 -14,535,779.09 4,182,983.21
加：期初现金及现金等价物
余额
95,425,786.29 89,188,185.39 44,794,205.37 22,598,506.38浙江三力士橡胶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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六、期末现金及现金等价物余额154,149,099.07 150,085,768.53 30,258,426.28 26,781,489.59
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
浙江三力士橡胶股份有限公司
法定代表人： 吴培生
2009 年4 月20 日
