证券代码：002224            证券简称：三力士            公告编号：2023-001
债券代码：128039            债券简称：三力转债


                         三力士股份有限公司

           关于 2022 年第四季度可转债转股情况的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    证券代码：002224              证券简称：三力士
    债券代码：128039              债券简称：三力转债
    转股价格：人民币 5.77 元/股
    转股时间：2018 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 7 日
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，三力士股份有限公司（以下
称“公司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公
告如下：
    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285 号”文核准，公司于 2018
年 6 月 8 日公开发行了 620 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
62,000 万元。
    经深交所“深证上[2018]293 号”文同意，公司 62,000 万元可转换公司债券
于 2018 年 6 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三力转债”，债券代码
“128039”。
    根据相关法规和《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
的规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 12 月 14 日起可转换为公司股份。三
力转债的初始转股价格为 7.38 元/股。
    2018 年 7 月 24 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于
向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请 2018 年第三次临时股东大
会审议。2018 年 8 月 10 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。三力转债的转股价格由
7.38 元/股调整为 5.84 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 8 月 13 日起生效。
    2019 年 6 月 4 日，公司实施 2018 年度权益分派方案。根据《三力士股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.84 元/股调整为 5.83 元/股，调整后
的转股价格自 2019 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。
    2020 年 7 月 24 日，公司实施 2019 年度权益分派方案。根据《三力士股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.83 元/股调整为 5.81 元/股，调整后
的转股价格自 2020 年 7 月 24 日（除权除息日）起生效。
    2021 年 6 月 22 日，公司实施 2020 年度权益分派方案。根据《三力士股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.81 元/股调整为 5.79 元/股，调整后
的转股价格自 2021 年 6 月 22 日（除权除息日）起生效。
    2022 年 6 月 23 日，公司实施 2021 年度权益分派方案。根据《三力士股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.79 元/股调整为 5.77 元/股，调整后
的转股价格自 2022 年 6 月 23 日（除权除息日）起生效。
    二、三力转债转股及股份变动情况
    2022 年第四季度，三力转债未发生转股事项。截至 2022 年 12 月 30 日，剩
余可转债余额为 202,389,900 元（2,023,899.00 张）。
    2022 年第四季度公司股份变动情况如下：
               本次变动前           本次变动增减（＋，－）             本次变动后
                                             公积金
           数量（股） 比例   发行新股 送股            其他   小计   数量（股） 比例
                                               转股
一、限售条件流通股/ 186,845,58                                       186,845,5
                               25.61%                                          25.61%
非流通股            0.00                                             80.00
                    186,845,58                                       186,845,5
高管锁定股                     25.61%                                          25.61%
                    0.00                                             80.00
二、无限售条件流通 542,750,89                                        542,750,8
                              74.39%                                           74.39 %
股                 4.00                                              94.00
                    729,596,47                                       729,596,4
三、总股本                     100.00%                                         100.00%
                    4.00                                               74.00
             三、其他
             投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司 证券事务部投资者联系电话
       0575-84313688 进行咨询。
             四、备查文件
             中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》 三
       力士）、《发行人股本结构表》（三力转债）。
             特此公告。




                                                       三力士股份有限公司董事会
                                                             二〇二三年一月四日