三力士股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项报告
关于三力士股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2023]第 ZF10747 号
三力士股份有限公司全体股东：
我们审计了三力士股份有限公司(以下简称“三力士公司”)2022
年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4
月 27 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZF10744 号的无保留意
见审计报告。
三力士公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会
公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2022 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇
总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是三力士公司管理
层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计三力士公司 2022 年度
财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容
进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
专项报告 第 1 页
为了更好地理解三力士公司 2022 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供三力士公司为披露 2022 年年度报告的目的使用，不
得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：俞伟英
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李莎
中国上海 二〇二三年四月二十七日
专项报告 第 2 页
三力士股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司的 上市公司核算 2022 年期初占用 2022 年度占用累计发 2022 年度占用资金 2022 年度偿还累 2022 年期末占 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质
关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 的利息(如有) 计发生金额 用资金余额 因
控股股东、实际控制人及其
附属企业 无
小计 - - - -
前控股股东、实际控制人及
其附属企业 无
小计 - - - -
其他关联方及其附属企业 无
小计
总计 - - - - -
往来性质
往来方与上市公司的 上市公司核算 2022 年期初往来 2022 年度往来累计发 2022 年度往来资金 2022 年度偿还累 2022 年期末往 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 （经营性往来、非经营
关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 的利息(如有) 计发生金额 来资金余额 因
性往来）
浙江集乘网络科技有限公司 实际控制人控制公司 应收账款 2,615.32 7,175.30 8,678.38 1,112.24 销售款 经营性往来
控股股东、实际控制人及其
浙江气合科技有限公司 实际控制人控制公司 应收账款 8.49 8.49 销售款 经营性往来
附属企业
河南集乘网络科技有限公司 实际控制人控制公司 应收账款 266.38 1,464.67 1,550.16 180.89 销售款 经营性往来
浙江凤颐创业投资有限公司 子公司 其他应收款 3,347.29 3,000.00 136.27 6,483.56 暂借款 非经营性往来
浙江省凤凰军民融合技术创新研究院 子公司 其他应收款 371.48 371.48（注） 暂借款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附
长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙） 子公司 其他应收款 0.20 0.20 暂借款 非经营性往来
属企业
浙江三力士智能传动科技有限公司 子公司 其他应收款 300.00 7,950.00 224.31 8,474.31 暂借款 非经营性往来
浙江台州集远医疗科技有限公司 子公司 其他应收款 5,000.00 202.66 202.66 5,000.00 暂借款 非经营性往来
其他关联方及其附属企业 浙江炫宇瀚海智慧科技有限公司 联营企业 应收账款 2.15 2.15 租赁款 经营性往来
总计 - - - 6,909.16 24,592.12 563.24 10,811.17 21,253.35 -
注：2022 年 9 月 ，子公司浙江省凤凰军民融合技术创新研究院清算注销，上市公司对其的其他应收账款 371.48 万元本期收回 5.39 万元，剩余 366.09 万元确认为母公司投资亏损。
本表已于 2023 年 4 月 27 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：__________ 会计机构负责人：_________
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