濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2012-018 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人刘百庆及会计机构负责人(会计主管人员)马意声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 2,914,098,378.73 2,907,029,448.90 0.24% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,285,502,739.62 1,262,860,738.82 1.79% 总股本(股) 730,465,083.00 730,465,083.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.76 1.73 1.73% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 497,756,523.98 457,757,859.72 8.74% 归属于上市公司股东的净利润(元) 22,656,958.33 35,786,546.98 -36.69% 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,182,668.42 -25,768,797.74 -60.48% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.01 -0.05 -80.00% 基本每股收益(元/股) 0.03 0.06 -50.00% 稀释每股收益(元/股) 0.03 0.06 -50.00% 加权平均净资产收益率(%) 1.78% 2.96% -1.18% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.57% 2.90% -1.33% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 1,671,002.45 1 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,371,984.55 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 其他符合非经常性损益定义的损益项目 136,246.75 少数股东权益影响额 -2,728.08 所得税影响额 -539,027.83 合计 2,637,477.84 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 46,677 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 史绪波 9,252,630 人民币普通股 贺中央 5,757,578 人民币普通股 钟建一 5,608,821 人民币普通股 刘百庆 2,700,000 人民币普通股 刘国威 1,405,350 人民币普通股 阮素香 1,341,253 人民币普通股 霍素珍 1,339,026 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 661,175 人民币普通股 蒋聪儿 547,627 人民币普通股 韩凤林 500,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1. 应付职工薪酬:较年初下降 47.60%,主要原因是公司 2011 年度计提员工年终绩效薪酬在本期发放。 2. 应交税费:较年初下降 38.24%,主要原因是本报告期末形成的增值税和所得税较上年末减少,以及抵扣税票增多。 3. 财务费用:较上年同期增加 108.82%,主要原因是本报告期内平均借款规模较上年同期增加较多。 4. 资产减值损失:较上年同期下降 37.05%,主要原因是本报告期内销售回款情况好于上年同期。 5. 营业外收入:较上年同期增加 133.61%,主要原因是本报告期内收到的财政拨款较多。 6. 利润总额:较上年同期下降 34.88%,主要原因是本报告期较上年同期相比,由于原料价格上涨推动材料成本上升,因提高 员工待遇推动人工成本增长,以及财务费用支出增加等因素,利润总额较上年同期下降较多。 7. 所得税费用:较上年同期下降 32.69%,主要由于利润总额下降所致。 8. 归属于母公司净利润:较上年同期下降 36.69%,主要由于利润总额下降所致。 9. 经营活动产生现金流量净额:较上年同期上升 60.48%,主要原因是公司本期支付材料款较上年同期减少。 10.投资活动产生现金流量净额:较上年同期上升 95.12%,主要原因是公司在去年同期签署了对琳丽公司的股权收购协议,并 支付了部分股权收购对价款项。 11.筹资活动产生现金流量净额:较上年同期下降 400.77%,主要原因是公司本期归还银行借款较多。 2 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、公司在 2011 年三季报中披露了控股子公司濮阳格拉米特有限责任公司 2011 年 7 月 28 日变更了公司名称和注册地址的事 项(详见 2011 年三季报 3.2.4)。由于翻译人员的失误,当时把变更后的公司名称译为濮阳-乌克兰格拉米特有限责任公司,根 据公司事后情况核实,变更后的公司名称应为濮阳乌克兰有限责任公司。 2、由于公司收购海城市华银高新材料制造有限公司(简称“华银高材”)95%股权后,因并表导致公司产生了较多的债权债 务关系(具体是指海城市合成耐火材料厂、海城市后印镁矿有限公司、西藏昌都地区翔晨镁业有限公司、白勇、白国荣、马 乐天与华银高材之间),为简化公司报表以及简化债权债务关系,上述各方经协商在 3 月 14 日签署了《多方抹帐协议》,该协 议签署后,华银高材的债务和债权原值共同减少 11,990,365.40 元。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 收购报告书或权益 向敏、钱海华和 1、自发行之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理; 未发现违背承诺 变动报告书中所作 钱海英 2、上海宝明耐火材料有限公司 2012 年实现净利润不少于 3510.25 万元。事项 承诺 重大资产重组时所 向敏、钱海华和 1、自发行之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理; 未发现违背承诺 作承诺 钱海英 2、上海宝明耐火材料有限公司 2012 年实现净利润不少于 3510.25 万元。事项 (1)发行前股东对所持股票的承诺 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月 内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料 (集团)股份有限公司股份,也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公 司收购该部分股份。 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第三十七个 上市前 191 名股 月始至第七十二个月内,每年转让的股份不超过所持有濮阳濮耐高温 未发现违背承诺 发行时所作承诺 东以及董事、监 材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五。 事项 事、高管 (2)持有公司股份的董事、监事、高级管理人员的承诺 本人在濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司任职期间每年转让的股 份不得超过所持濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百 分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的濮阳濮耐高温材料(集团) 股份有限公司股份。 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月 3 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料 (集团)股份有限公司股份,也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公 司收购该部分股份。 其他承诺(含追加 刘百宽、郭志 未发现违背承诺 追加锁定股份一年,锁定期自 2011 年 4 月 25 日至 2012 年 4 月 24 日。 承诺) 彦、刘百春 事项 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 30% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 0.00% ~~ 30.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 66,548,426.24 业绩变动的原因说明 公司产品销售价格总体下降,同时原料成本不断上涨造成产品毛利率下降。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 公司发展战略;行业目前的竞争格 2012 年 03 月 21 日 濮阳 实地调研 机构 湘财证券研究员 局;公司的产品基本情况等等。 3.6 衍生品投资情况 □适用 √不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □适用 √不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √不适用 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 法定代表人:刘百宽 4