现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10270683 |
67892958 |
5562751 |
4670385 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1262044385 |
4975449473 |
3623990286 |
2510352210 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
231365721 |
763214615 |
580696968 |
397195319 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
992367606 |
3350769804 |
2415247663 |
1634273186 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
78398014 |
336313775 |
186376749 |
127672573 |
| 经营活动现金流出小计 |
1329720258 |
4698087961 |
3343173262 |
2270341695 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-67675873 |
277361512 |
280817023 |
240010516 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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14236240 |
8126462 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
167282 |
565820 |
231668 |
33175 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
421280415 |
874700000 |
611440000 |
443520000 |
| 投资活动现金流入小计 |
453436973 |
891782741 |
626270640 |
443958509 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8264889 |
101300653 |
75770578 |
60446033 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
732452750 |
835590000 |
697360000 |
462760000 |
| 投资活动现金流出小计 |
741117639 |
972640777 |
773147551 |
523223006 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-287680666 |
-80858036 |
-146876911 |
-79264497 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1705651510 |
2482002405 |
2336863131 |
1608310806 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
36532197 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1705651510 |
2518534602 |
2336863131 |
1608310806 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1264063608 |
2506142299 |
2136366279 |
1547612772 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7873344 |
13900581 |
3071620 |
1300000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1280376440 |
2617683997 |
2231570342 |
1599754708 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
425275070 |
-99149394 |
105292789 |
8556097 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1762501 |
2876626 |
3765512 |
4382691 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
68156030 |
100230708 |
242998413 |
173684807 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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86961636 |
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69641167 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
157744841 |
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81078475 |
| 无形资产摊销 |
-- |
9042619 |
-- |
4629875 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
275723 |
-- |
5292 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6131632 |
-- |
544737 |
| 财务费用 |
-- |
48321422 |
-- |
-825674 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-14002449 |
-- |
-3198255 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
51471771 |
-- |
59611892 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-711742925 |
-- |
-226831936 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
592671159 |
-- |
207190920 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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277361512 |
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240010516 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
306968574 |
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380422673 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
206737866 |
-- |
206737866 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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100230708 |
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173684807 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1651782 |
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712597 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1251748098 |
4907311730 |
3618182909 |
2505601678 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
25603 |
244784 |
244626 |
80148 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
14236240 |
8126462 |
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