现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19526251 |
17865847 |
2011064 |
36306339 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3448108021 |
2242671088 |
980437384 |
4767829821 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
582354266 |
406489692 |
226412802 |
729062034 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2166864642 |
1408859398 |
676895359 |
3088730532 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
206776815 |
116761931 |
55133461 |
324098496 |
| 经营活动现金流出小计 |
3080477942 |
2001503489 |
988589911 |
4384290944 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
367630079 |
241167599 |
-8152527 |
383538877 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
277491 |
87100 |
115 |
436410 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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346464649 |
| 投资活动现金流入小计 |
277491 |
87100 |
115 |
347447057 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
106769360 |
77210520 |
56800002 |
132405724 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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644464649 |
| 投资活动现金流出小计 |
110649360 |
81090520 |
60680002 |
820176302 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-110371869 |
-81003420 |
-60679887 |
-472729245 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1787635000 |
1187700000 |
155000000 |
1889565754 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1787635000 |
1187700000 |
155000000 |
1889565754 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1886102181 |
1252969648 |
302659648 |
1461299084 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
62374909 |
60049561 |
49481897 |
514981 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2056963127 |
1409143149 |
360651915 |
1559459140 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-269328127 |
-221443149 |
-205651915 |
330106614 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5149626 |
4860159 |
-2913480 |
5008129 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6920291 |
-56418811 |
-277397808 |
245924374 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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130987229 |
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252830736 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
71828090 |
-- |
137875223 |
| 无形资产摊销 |
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3687496 |
-- |
6728784 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
38503 |
-- |
-252976 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1606055 |
-- |
1757539 |
| 财务费用 |
-- |
18873924 |
-- |
62321727 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5691963 |
-- |
-8521675 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
89677834 |
-- |
-130713138 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-133988859 |
-- |
89619928 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
52631507 |
-- |
-76806289 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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241167599 |
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383538877 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
419102630 |
-- |
475521441 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
475521441 |
-- |
229597067 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-56418811 |
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245924374 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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703041 |
-- |
1229590 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3421194164 |
2217795814 |
978160390 |
4725409824 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
7387606 |
7009427 |
265930 |
6113657 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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