现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5753221 |
29689645 |
11707816 |
5555696 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
872841830 |
3668306619 |
2504324572 |
1612835220 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
200778893 |
685203785 |
528664060 |
364129859 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
809067323 |
2698696084 |
1946663502 |
1274283831 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
54470020 |
280264942 |
153835102 |
110075294 |
| 经营活动现金流出小计 |
1105914101 |
3857816892 |
2793475336 |
1862639080 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-233072271 |
-189510273 |
-289150764 |
-249803859 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
138168135 |
91023508 |
77596127 |
77596127 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
291150 |
2409125 |
1999675 |
1870051 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
1256886 |
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| 投资活动现金流入小计 |
143140358 |
95181306 |
80042255 |
79912631 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
45724846 |
256929474 |
191800452 |
111228115 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4125344 |
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| 投资活动现金流出小计 |
49850190 |
370430731 |
192346441 |
111774104 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
93290167 |
-275249425 |
-112304186 |
-31861473 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
290845878 |
2518826485 |
2258614385 |
1695962258 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
295845878 |
2518843184 |
2258614385 |
1695962258 |
| 偿还债务所支付的现金 |
140207404 |
1900948637 |
1686125940 |
914241246 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
147561773 |
1986985117 |
1778427326 |
991656732 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
148284105 |
531858067 |
480187060 |
704305527 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-677821 |
1575107 |
-273566 |
-137626 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
7824180 |
68673476 |
78458543 |
422502569 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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78061993 |
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119977381 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
111973562 |
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55715155 |
| 无形资产摊销 |
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9923291 |
-- |
4183831 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
393897 |
-- |
334010 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
331929 |
-- |
31118 |
| 财务费用 |
-- |
45647660 |
-- |
23137127 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1105514 |
-- |
-1856906 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-414734164 |
-- |
-101210573 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
53524609 |
-- |
-272186069 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-66476247 |
-- |
-95658498 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-189510273 |
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-249803859 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
330318226 |
-- |
684147319 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
261644750 |
-- |
261644750 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
68673476 |
-- |
422502569 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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670865 |
-- |
2628132 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
867088609 |
3615473062 |
2471411956 |
1591452784 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
23143912 |
21204800 |
15826741 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
138168135 |
91023508 |
77596127 |
77596127 |
