现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11707816 |
5555696 |
2512460 |
39930383 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2504324572 |
1612835220 |
806552358 |
3351524868 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
528664060 |
364129859 |
205470079 |
594064469 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1946663502 |
1274283831 |
607492694 |
1721215124 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
153835102 |
110075294 |
60349043 |
270782353 |
| 经营活动现金流出小计 |
2793475336 |
1862639080 |
923284428 |
2868080800 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-289150764 |
-249803859 |
-116732069 |
483444069 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
77596127 |
77596127 |
75000000 |
50075330 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1999675 |
1870051 |
90630 |
946550 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
80042255 |
79912631 |
75488127 |
52534880 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
191800452 |
111228115 |
36545323 |
356163746 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
192346441 |
111774104 |
36545323 |
481919001 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-112304186 |
-31861473 |
38942804 |
-429384121 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2258614385 |
1695962258 |
396640451 |
1416972663 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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51450000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2258614385 |
1695962258 |
396640451 |
1473335163 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1686125940 |
914241246 |
171884857 |
1329863686 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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119112136 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1778427326 |
991656732 |
179206072 |
1562267037 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
480187060 |
704305527 |
217434379 |
-88931874 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-273566 |
-137626 |
478644 |
-4666750 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
78458543 |
422502569 |
140123758 |
-39538677 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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119977381 |
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309339845 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
55715155 |
-- |
93171081 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4183831 |
-- |
9245993 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
334010 |
-- |
-380233 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
31118 |
-- |
1067835 |
| 财务费用 |
-- |
23137127 |
-- |
29513832 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1856906 |
-- |
42579 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-101210573 |
-- |
37962004 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-272186069 |
-- |
-127296920 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-95658498 |
-- |
100019801 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-249803859 |
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483444069 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
684147319 |
-- |
261644750 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
261644750 |
-- |
301183427 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
422502569 |
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-39538677 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2628132 |
-- |
1297311 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2471411956 |
1591452784 |
790304745 |
3286809317 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
21204800 |
15826741 |
13735153 |
24785168 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
77596127 |
77596127 |
75000000 |
50075330 |
