濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
郑化轸 董事 个人 李学军
李楠 独立董事 个人 苏天森
公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人刘百庆及会计机构负责人(会计主管人员)马意声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 547,331,644.95 702,912,161.69 -22.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,772,964.33 47,336,022.38 -39.22%注 1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
26,929,202.12 45,678,537.79 -41.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -46,760,475.88 7,535,911.26 -720.50%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00%
加权平均净资产收益率 1.11% 1.97% -0.86%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 5,233,822,146.28 5,154,854,960.11 1.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,597,780,000.54 2,567,882,905.27 1.16%
注 1: 2016 年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润 28,772,964.33 元，同比下降了 39.22%，相比上一季度盈利
能力有所好转，实现了 2016 年度经营计划净利润指标的 25.69%。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -225,674.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,497,533.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,447,590.90
减：所得税影响额 133,084.80
少数股东权益影响额（税后） 847,421.91
合计 1,843,762.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 47,247 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘百宽 境内自然人 16.12% 143,495,093 113,358,085 质押 90,850,000
刘百春 境内自然人 11.66% 103,742,266 0 质押 85,300,000
郭志彦 境内自然人 10.15% 90,296,804 67,722,603 质押 79,622,603
史绪波 境内自然人 4.45% 39,625,625 0
郑化轸 境内自然人 2.77% 24,611,020 18,458,265
刘跃军 境内自然人 2.12% 18,895,400 18,895,400
向敏 境内自然人 2.05% 18,213,278 13,717,900 质押 13,717,900
中央汇金资产管
国有法人 1.72% 15,293,200 0
理有限责任公司
钟建一 境内自然人 1.67% 14,885,289 11,163,967
崔江涛 境内自然人 1.35% 11,980,761 0 质押 3,400,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘百春 103,742,266 人民币普通股 103,742,266
史绪波 39,625,625 人民币普通股 39,625,625
刘百宽 30,137,008 人民币普通股 30,137,008
郭志彦 22,574,201 人民币普通股 22,574,201
中央汇金资产管理有限责任公司 15,293,200 人民币普通股 15,293,200
崔江涛 11,980,761 人民币普通股 11,980,761
郑化轸 6,152,755 人民币普通股 6,152,755
韩凤林 6,003,149 人民币普通股 6,003,149
霍素珍 5,356,104 人民币普通股 5,356,104
4
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
工银瑞信基金－农业银行－工银
5,200,100 人民币普通股 5,200,100
瑞信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
5,200,100 人民币普通股 5,200,100
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
5,200,100 人民币普通股 5,200,100
金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证
5,200,100 人民币普通股 5,200,100
金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证
5,200,100 人民币普通股 5,200,100
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
5,200,100 人民币普通股 5,200,100
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
5,200,100 人民币普通股 5,200,100
金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证
5,200,100 人民币普通股 5,200,100
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证
5,200,100 人民币普通股 5,200,100
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达
5,200,100 人民币普通股 5,200,100
中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的 刘百宽、刘百春、霍素珍均为实际控制人刘百宽家族成员，刘百春为刘百宽的兄长，霍
说明 素珍为刘百宽的配偶；郭志彦、韩凤林为连襟关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他应收款：较年初增长37.54%，主要原因是本报告期末业务借款增加所致。
2、其他流动资产：较年初降低32.20％，主要原因是本报告期末预缴企业所得税及待抵扣进项税额较年初降低所致。
3、应付职工薪酬：较年初降低43.8%，主要原因是本报告期内支付2015年度计提员工年终绩效薪酬所致。
4、应付利息：较年初增长43.75%，主要原因是本报告期内计提公司发行的债券利息所致。
5、投资收益：较上年同期降低101.02%，主要原因是上年同期处置子公司西藏濮耐增加收益及收到北京华泰分红
所致。
6、营业外收入：较上年同期增长96.08％，主要原因是本报告期内收到与收益相关的政府补助及摊销与资产相关的政府
补助款项较上年同期增加所致。
7、营业外支出：较上年同期增长257.95%，主要原因是本报告期内支付赔偿损失及处置的非流动资产损失增加所致。
8、利润总额：较上年同期降低36.96%，主要原因是本报告期内受当前经济景气度及行业市场需求影响，公司销售规模
下降，导致销售利润减少所致。
9、所得税费用：较上年同期降低32.97%，主要原因是本报告期内营业利润大幅度减少所致。
10、归属于母公司所有者的净利润：较上年同期降低39.22%，主要原因是本报告期内利润总额减少所致。
11、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期降低720.5%，主要原因是本报告期内支付供应商货款较上年同期增加
所致。
12、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低102.88％，主要原因是上年同期收到处置子公司西藏濮耐投资款项
3771万元所致。
13、筹资活动现金流入小计：较上年同期降低38.14％，主要原因是上年同期收到债权及股权筹资款项较本期增加所致。
14、筹资活动现金流出小计：较上年同期降低59.95%，主要原因是上年同期支付债权筹资款项较本期增加所致。
15、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长599.13%，主要原因是本报告期内债权筹资及相关活动净额较上年
同期债权和股权筹资及相关活动净额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
6
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
股改承诺 - - - - - -
收购报告书或权
益变动报告书中 - - - - - -
所作承诺
本人及本人投资、控制，或担任董事、高管
关于同业竞争、
的公司将不会从事任何与濮阳濮耐高温材 未发现违
向敏、钱海 关联交易、资金 2010 年 07 长期有
料（集团）股份有限公司及其控股子公司目 背承诺事
华、钱海英 占用方面的承 月 28 日 效。
前或未来所从事的业务相同或相似、发生或 项。
诺
可能发生竞争的业务。
1、本人目前没有、将来也不会直接或间接
从事或参与任何在商业上对濮阳濮耐高温
材料（集团）股份有限公司构成竞争的业务
及活动；或拥有与濮耐股份存在竞争关系的
任何经济实体、机构、经济组织的权益，或
以其他任何形式取得该经济实体、机构、经
关于同业竞争、
郑化轸、郑 济组织的控制权，或在该经济实体、机构、 未发现违
关联交易、资金 2013 年 11 长期有
铠锋、赵羚 经济组织中担任高级管理人员或核心人员。 背承诺事
占用方面的承 月 06 日 效。
宇 2、本人愿意承担因违反上述承诺而给濮耐 项。
诺
股份造成的全部经济损失。3、本人同时承
诺若未来与濮耐股份及其下属子公司发生
任何关联交易，均将严格按照中国证监会的
有关规定及濮耐股份的有关内部制度执行，
保证交易价格公允，避免损害上市公司的合
资产重组时所作
法权益。
承诺
在本次交易中，就 2008 年霍国军、宋书义
等 484 名股权转让方转让郑州华威股权事
未发现违
宜，尚有 29 名股权转让方未能取得联系。 2013 年 11 长期有
郑化轸 其他承诺 背承诺事
未访谈的 29 名股权转让方在本次转让中合 月 06 日 效。
项。
计转让的郑州华威的股份数为 19.394 万股，
占目前郑州华威总股本的 0.74%。
根据 2013 年 7 月 18 日签订的《濮阳濮耐高
详见《关
温材料（集团）股份有限公司与郑化轸等
于郑州华
167 人关于发行股份购买资产之盈利预测
威耐火材
补偿协议》，本次交易对方郑化轸等 167 人
料有限公
与濮耐股份约定：在本次交易实施完成日当
司 2015
年及之后的连续两个会计年度中，如果郑州
郑化轸等 业绩承诺及补 2013 年 11 2015 年 12 年度业绩
华威当年实际利润（即扣除非经常性损益后
167 人 偿安排 月 06 日 月 31 日 承诺未实
归属于母公司所有者的净利润）未达到承诺
现情况的
利润，郑化轸等 167 名交易对方将以股份补
公告》公
偿方式对净利润差额进行补偿。补偿股份数
告编号：
的计算公式如下：年度补偿股份数=[（截至
2016-026
当期期末累积承诺净利润数－截至当期期
）
末累积实际净利润数）÷利润补偿期限内各
7
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
年度的承诺净利润数总和]×本次实际发行
的股份数－已补偿股份数。上述补偿期内，
郑化轸等 167 名交易对方承诺的利润数如
下：1、2013 年度，承诺净利润数为 3,710.85
万元；2、2014 年度，承诺净利润数为
4,387.79 万元；3、2015 年度，承诺净利润
数为 5,108.00 万元；4、2016 年度，承诺净
利润数为 5,631.98 万元。具体关于盈利预测
补偿的相关约定可参见公司于 2013 年 9 月
28 日公告的《濮阳濮耐高温材料（集团）
股份有限公司发行股份购买资产报告书》。
除郑铠锋外，郑化轸等 166 人承诺因本次发
行股份购买资产而获得的上市公司股份按
下述条件分批解锁：1、自发行完成之日起
十二个月内不转让；2、自发行完成之日起
第十三个月至二十四个月内，解除锁定的股
份数量为因本次发行股份购买资产而获得
的濮耐股份数量的 30%；3、自发行完成之
未发现违
郑化轸等 日起第二十五个月至三十六个月内，解除锁 2013 年 11 2016 年 11
股份限售承诺 背承诺事
167 人 定的股份数量为因本次发行股份购买资产 月 06 日 月5日
项。
而获得的濮耐股份数量的 30%；4、自发行
完成之日起第三十六个月后，解除锁定的股
份数量为因本次发行股份购买资产而获得
的濮耐股份数量的 40%。郑铠锋因其持有郑
州华威股权的时间不足 12 个月，承诺因本
次发行股份购买资产而获得的濮耐股份自
本次发行完成之日起三十六个月内不转让。
交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军
和崔江涛出具了《避免同业竞争承诺》，主
要内容如下：1、王雯丽、王丽坤、杨玉富、
刘跃军、崔江涛目前没有、将来（作为濮耐
股份股东或者担任濮耐股份董事、监事、高
级管理人员期间）也不会直接或间接从事或
参与任何在商业上对濮耐股份构成竞争的
崔江涛、刘 关于同业竞争、
业务及活动；或拥有与濮耐股份存在竞争关 未发现违
跃军、王雯 关联交易、资金 2014 年 12 长期有
系的任何经济实体、机构、经济组织的权益， 背承诺事
丽、杨玉富、占用方面的承 月 31 日 效。
或以其他任何形式取得该经济实体、机构、 项。
王丽坤 诺
经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、
经济组织中担任高级管理人员或核心人员。
2、若王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、
崔江涛及其控制的相关公司、企业出现直接
或间接控制、管理、投资与濮耐股份产品或
业务构成竞争的经济实体、机构或经济组
织；或者王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、
8
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
崔江涛及其控制的相关公司、企业的产品或
业务与濮耐股份产品或业务构成竞争，则王
雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛及
其控制的相关公司、企业将以停止生产或经
营相竞争业务或产品、或者将相竞争的业务
纳入到濮耐股份经营、或者将相竞争的业务
转让给与王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、
崔江涛及其控制公司无关联关系的第三方、
或者采取其他方式避免同业竞争。王雯丽、
王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛愿意承担
因违反上述承诺而给濮耐股份造成的全部
经济损失。
交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、
崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰出
具了《关于规范关联交易的承诺》，主要内
容如下：1、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘
跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕
永峰将按照《中华人民共和国公司法》等法
律法规以及濮耐股份公司章程的有关规定
行使股东权利；在股东大会对涉及王雯丽、
王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、
裴文照、徐航和吕永峰的关联交易进行表决
时，履行回避表决的义务。2、王雯丽、王
丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、
裴文照、徐航和吕永峰及其本人的关联人将
崔江涛、刘
杜绝一切非法占用濮耐股份资金、资产的行
跃军、吕永
关于同业竞争、 为，在任何情况下，不要求濮耐股份向王雯
峰、徐航、 未发现违
关联交易、资金 丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜 2014 年 12 长期有
杜东峰、裴 背承诺事
占用方面的承 东峰、裴文照、徐航和吕永峰及其本人投资 月 31 日 效。
文照、王雯 项。
诺 或控制的其他企业提供任何形式的担保。
丽、杨玉富、
3、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔
王丽坤
江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰及其
关联人将尽可能地避免和减少与濮耐股份
的关联交易；对无法避免或者有合理原因而
发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、
公开的原则，并依法签订协议，履行合法程
序，按照濮耐股份公司章程、有关法律法规
和《上市规则》等有关规定履行信息披露义
务和办理有关报批程序，保证不通过关联交
易损害濮耐股份及其他股东的合法权益。
4、如因王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、
崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰及
其关联人未履行本承诺函所作的承诺而给
濮耐股份造成一切损失和后果，王雯丽、王
9
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、
裴文照、徐航和吕永峰承担赔偿责任。
根据公司与王雯丽、王丽坤和杨玉富（以下
简称"补偿义务人"）签订的《盈利预测补偿
协议》，补偿义务人对盈利预测及补偿的安
排主要内容如下：如果本次发行股份及支付
现金购买资产交易于 2014 年度实施完毕，
王雯丽、王丽坤和杨玉富根据本协议对濮耐
股份承诺的利润补偿期间为 2014 年度、
2015 年度、2016 年度。根据中联评估于 2014
年 5 月 26 日出具的中联评报字[2014]第 398
号《资产评估报告》，中联评估采取收益法
王雯丽、杨 评估时预测雨山有限 2014 年度、2015 年度、 未发现违
业绩承诺及补 2014 年 12 2016 年 12
玉富、王丽 2016 年度净利润数（扣除非经常性损益后） 背承诺事
偿安排 月 31 日 月 31 日
坤 以及补偿义务人承诺净利润数（扣除非经常 项。
性损益后）如下：1、2014 年度承诺净利润
数为 1,484.45 万元，2、 2015 年度承诺净
利润数为 1,710.64 万元，3、2016 年度承诺
净利润数为 1,859.63 万元。在利润补偿期
间，如雨山有限的实际净利润数未达到承诺
净利润数，补偿义务人应以股份补偿方式对
净利润差额进行补偿。对于补偿义务人各个
自然人，其所持有的濮耐股份的股份不足以
履行本协议约定的补偿义务时，不足部分由
其个人以现金折股方式进行补偿。
（一）交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富出
具了《关于股份锁定期的承诺》，主要内容
如下：王雯丽、杨玉富、王丽坤因本次交易
取得的股份自本次发行结束之日起十二个
月内不得转让；自发行结束之日起十二个月
期满之日起，分三次解禁：1、自发行结束
崔江涛、刘 之日起第十三个月至二十四个月内，解除锁
跃军、吕永 定的股份数量为交易对方因本次交易而获
峰、徐航、 得的濮耐股份股份数量的 30%；2、自发行 未发现违
2014 年 12 2017 年 12
杜东峰、裴 股份限售承诺 结束之日起第二十五个月至三十六个月内， 背承诺事
月 31 日 月 31 日
文照、王雯 解除锁定的股份数量为交易对方因本次交 项。
丽、杨玉富、 易而获得的濮耐股份股份数量的 30%；3、
王丽坤 自发行结束之日起第三十六个月后，解除锁
定的股份数量为交易对方因本次交易而获
得的濮耐股份股份数量的 40%。本次发行结
束后至股份解禁期满之日止，由于濮耐股份
送红股、转增股本原因增持的上市公司股
份，亦应遵守上述约定。（二）交易对方刘
跃军、杜东峰、裴文照、徐航出具了《关于
10
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
股份锁定期的承诺》，主要内容如下：刘跃
军、杜东峰、裴文照、徐航因本次参与濮耐
公司发行股份购买汇特耐材股权而获得的
濮耐公司股份，自发行结束之日起 36 个月
内不得转让。本次发行结束后至股份解禁期
满之日止，刘跃军、杜东峰、裴文照、徐航
由于濮耐公司送红股、转增股本原因增持的
濮耐公司股份，亦应遵守上述约定。交易对
方崔江涛、吕永峰出具了《关于股份锁定的
承诺》，主要内容如下：崔江涛、吕永峰因
本次参与濮耐公司发行股份购买汇特耐材
股权而获得的濮耐公司股份，自发行结束之
日起 12 个月内不得转让。本次发行结束后
至股份解禁期满之日止，崔江涛、吕永峰由
于濮耐公司送红股、转增股本原因增持的濮
耐公司股份，亦应遵守上述约定。
交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、
崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰出
具了《关于提供材料和信息真实性、准确性
和完整性的承诺函》，主要内容如下：1、王
雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、
杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰保证已向上
市公司和参与本次交易的各中介机构提供
了本次交易所必需的原始书面材料、副本材
料、复印件或口头证言和其它信息，并保证
为本次交易所提供的文件材料及有关信息
均为真实、准确、完整的，不存在虚假记载、
崔江涛、刘
误导性陈述或重大遗漏；2、王雯丽、王丽
跃军、吕永
坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴
峰、徐航、 未发现违
文照、徐航和吕永峰保证向上市公司和参与 2014 年 12 长期有
杜东峰、裴 其他承诺 背承诺事
本次交易的各中介机构所提供的副本材料 月 31 日 效。
文照、王雯 项。
或复印件与正本材料或原件完全一致，所有
丽、杨玉富、
文件上的签名和印章均是真实和有效的，各
王丽坤
文件的正本或原件的效力在其有效期内均
未被有关政府部门撤销。3、王雯丽、王丽
坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴
文照、徐航和吕永峰保证上市公司在本次交
易申请文件中引用的由其本人所出具的文
件以及引用文件的相关内容已经本人审阅，
确认本次交易申请文件不致因上述内容而
出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。4、
上述内容为王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃
军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永
峰真实意思表示，其本人知悉上述承诺可能
11
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
导致的法律后果，对违反前述承诺的行为其
本人将承担个别和连带的法律责任。
交易对方刘跃军和崔江涛就合同纠纷出具
了《关于肥城矿业合同纠纷的承诺》，具体
内容如下：交易对方刘跃军、崔江涛承诺： 未发现违
崔江涛、刘 2014 年 12 长期有
其他承诺 若汇特耐材最终承担的赔偿责任超过原已 背承诺事
跃军 月 31 日 效。
预收的款项 267 万元与已预计的负债 项。
163.23 万元之和，超出部分由本人向汇特
耐材承担连带补偿责任。
交易对方刘跃军和崔江涛出具了《关于汇特
耐材对外借款相关事项的承诺》，主要内容
如下：后续汇特耐材若因历史上向其他自然 未发现违
崔江涛、刘 2014 年 12 长期有
其他承诺 人及企业借款而受到行政处罚或其他损失， 背承诺事
跃军 月 31 日 效。
刘跃军和崔江涛将就汇特耐材遭受的全部 项。
损失承担补偿责任，并于损失发生之日起五
个工作日内向汇特耐材支付全部损失金额。
交易对方王雯丽、王丽坤和杨玉富出具了
《关于商品房办理房产证的承诺》，主要内
容如下：王雯丽、王丽坤和杨玉富将积极督
促雨山冶金开展位于唐山市曹妃甸工业区
综合服务区的融科上城 7 号楼 301 室、融科
上城 9 号楼 301 室、融科上城 9 号楼 501
王雯丽、杨 未发现违
室房屋办证工作，并承担相关费用；若雨山 2014 年 12 长期有
玉富、王丽 其他承诺 背承诺事
冶金未能在 2016 年 12 月 31 日前取得融科 月 31 日 效。
坤 项。
上城 7 号楼 301 室、融科上城 9 号楼 301
室、融科上城 9 号楼 501 室房屋的房屋所有
权，王雯丽、王丽坤和杨玉富将根据雨山冶
金、濮耐股份的通知以上述房屋于 2016 年
12 月 31 日的评估价值回购上述房屋并就本
回购义务承担连带责任。
本人参与濮阳濮耐高温材料（集团）股份有
限公司本次非公开所认购的股份自发行结
束之日起 36 个月内不得转让。本次发行结
未发现违
束之日起至股份解禁期满之日止，刘百宽由 2015 年 03 2018 年 3
刘百宽 股份限售承诺 背承诺事
于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 月 30 日 月 29 日
项。
送红股、转增股本原因增持的濮阳濮耐高温
材料（集团）股份有限公司股份，亦应遵守
上述约定。
1、截止本承诺出具之日，本人未以任何方
关于同业竞争、
首次公开发行或 刘百宽家 式直接或间接拥有与濮阳濮耐高温材料(集 未发现违
关联交易、资金 2008 年 04 长期有
再融资时所作承 族、董事、 团)股份有限公司可能产生同业竞争企业的 背承诺事
占用方面的承 月 25 日 效。
诺 监事及高管 任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权 项。
诺
益；2、将来不会以任何方式直接或间接投
12
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞
争企业提供任何业务上的帮助；3、在不与
法律、法规相抵触的前提下，本人将来投资
的企业在与濮阳濮耐高温材料(集团)股份
有限公司进行关联交易时将按公平、公开的
市场原则进行，并履行法律、法规、规范性
文件和公司章程规定的程序，且不通过与濮
阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司之间
的关联关系谋求特殊的利益，不会进行有损
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司及
其他股东利益的关联交易。
1、本人在濮阳濮耐高温材料(集团)股份有
限公司任职期间每年转让的股份不得超过
所持濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公
司股份总数的百分之二十五；2、离职后半
年内，不转让所持有的濮阳濮耐高温材料
未发现违
董事、监事 (集团)股份有限公司股份；3、自濮阳濮耐 2008 年 04 长期有
股份限售承诺 背承诺事
及高管 高温材料(集团)股份有限公司股票上市之 月 14 日 效。
项。
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料
(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐
高温材料(集团)股份有限公司收购该部分
股份。
股权激励承诺 - - - - - -
为推动翔晨镁业矿山开发进程，本企业拟受
让西藏昌都地区翔晨镁业有限公司（以下简
称"翔晨镁业"）部分股权，为避免与濮耐股
份间产生的同业竞争、规范关联交易，本企
业承诺：1、本企业保证，根据法律法规的
规定保证本公司、西藏濮耐在现有经营范围
内从事生产经营活动，不与濮耐股份产生新
西藏昌都地 的同业竞争。2、本企业将杜绝一切占用濮
关于同业竞争、
区合众创业 耐股份资金、资产的行为，在任何情况下， 未发现违
其他对公司中小 关联交易、资金 2014 年 10 长期有
投资合伙企 不要求濮耐股份向本企业、西藏濮耐提供任 背承诺事
股东所作承诺 占用方面的承 月 09 日 效。
业（有限合 何形式的担保。3、本公司、西藏濮耐将尽 项。
诺
伙） 可能地避免和减少与濮耐股份的关联交易；
对无法避免或者有合理原因而发生的关联
交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，
并依法签订协议，履行合法程序，按照濮耐
股份公司章程、有关法律法规和《上市规则》
等有关规定履行信息披露义务和办理有关
报批程序，保证不通过关联交易损害濮耐股
份及其他股东的合法权益。
13
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公
司（以下简称"濮耐股份"）的股东以及西藏
昌都地区合众创业投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称"合众创业"）的合伙人，为
推动翔晨镁业矿山开发进程，合众创业拟受
让西藏昌都地区翔晨镁业有限公司（以下简
称"翔晨镁业"）部分股权，为避免与濮耐股
份间产生的同业竞争、规范关联交易，除受
濮耐股份委托进行投资情形外，本人承诺：
1、除翔晨镁业，以及整合西藏濮耐的投资
外，本人目前没有、将来（作为濮耐股份股
东或者濮耐股份董事、监事、高级管理人员
期间）也不会直接或间接从事或参与任何在
商业上对濮耐股份构成竞争的业务及活动。
2、本人拟通过合众创业的股东地位，根据
法律法规的规定保证翔晨镁业、西藏濮耐在
现有经营范围内从事生产经营活动，不与濮
关于同业竞争、 耐股份产生新的同业竞争。3、在翔晨镁业
刘百宽、刘 未发现违
关联交易、资金 达到如下条件的情况下，合众创业将所持有 2014 年 10 长期有
百春、郭志 背承诺事
占用方面的承 的翔晨镁业股权全部转让给濮耐股份：（1）月 09 日 效。
彦 项。
诺 翔晨镁业取得相应国土资源部门颁发的采
矿权证；（2）采矿权证对应的菱镁矿资源量
大于 4000 万吨的规模；（3）满足监管部门
在上市公司（重大）资产收购行为监管过程
中对标的资产的合法合规性要求。4、本人
及本人的关联人将杜绝一切占用濮耐股份
资金、资产的行为，在任何情况下，不要求
濮耐股份向本人及本人投资或控制的其他
企业、经济组织提供任何形式的担保。5、
本人及本人的关联人将尽可能地避免和减
少与濮耐股份的关联交易；对无法避免或者
有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场
公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，
履行合法程序，按照濮耐股份公司章程、有
关法律法规和《上市规则》等有关规定履行
信息披露义务和办理有关报批程序，保证不
通过关联交易损害濮耐股份及其他股东的
合法权益。
1、利润分配的方式：公司可采取现金、股
濮阳濮耐高 票、现金与股票相结合或者法律许可的其他
未发现违
温材料（集 方式；公司具备现金分红条件的，应当采用 2014 年 06 2016 年 6
分红承诺 背承诺事
团）股份有 现金分红进行利润分配。利润分配中，现金 月 19 日 月 18 日
项。
限公司 分红优先于股票股利。2、利润分配的时间：
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，
14
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成
股利（或股份）的派发事项。在满足利润分
配政策原则的条件下，公司可根据实际经营
情况提出中期利润分配方案，董事会和监事
会审议通过后提交股东大会审议通过后实
施。3、未来三年（2014-2016 年）公司进行
现金分配，应同时满足以下条件：①公司该
年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、
提取公积金后所余的税后利润）为正值；②
审计机构对公司的该年度财务报告出具标
准无保留意见的审计报告；③公司无重大投
资计划或重大现金支出等事项发生（募集资
金项目除外）。重大投资计划或重大现金支
出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、
收购资产或者购买设备的累计支出达到或
者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。
在满足上述条件的前提下，公司依据《公司
法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，
足额提取法定公积金、任意公积金以后，作
如下安排： 公司原则上每年进行一次现金
分红，每年以现金方式分配的利润应不低于
当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续
三年以现金方式累计分配的利润不少于该
三年实现的年均可分配利润的 30%。4、公
司实行差异化的现金分红政策：公司董事会
应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶
段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重
大资金支出安排等因素，区分下列情形，并
按照《公司章程》规定。
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
不适用。
行的具体原因及
下一步的工作计
划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -50.00% 至 -20.00%
15
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
4,888.47 至 7,821.55
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
9,776.94
元）
受制于下游钢铁、水泥行业去产能的影响，公司在手订单同比有所下滑，
业绩变动的原因说明
预计 1-6 月实现的营业收入将有所下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
16
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 157,789,078.73 124,861,072.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 360,013,667.95 347,642,791.06
应收账款 2,174,955,707.92 2,132,129,075.13
预付款项 31,009,325.44 29,724,709.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 66,997,609.42 48,710,922.73
买入返售金融资产
存货 939,794,264.32 941,369,654.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,998,764.68 11,797,711.73
流动资产合计 3,738,558,418.46 3,636,235,936.99
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 9,051,750.00 9,051,750.00
17
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,654,189.68 6,677,532.53
投资性房地产
固定资产 701,206,680.89 722,762,697.71
在建工程 13,691,921.26 13,775,557.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 253,250,313.05 254,542,361.24
开发支出
商誉 461,097,415.55 461,097,415.55
长期待摊费用 6,861,207.48 7,363,700.56
递延所得税资产 42,690,521.65 42,638,162.27
其他非流动资产 759,728.26 709,846.18
非流动资产合计 1,495,263,727.82 1,518,619,023.12
资产总计 5,233,822,146.28 5,154,854,960.11
流动负债：
短期借款 504,000,000.00 411,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 230,322,066.78 254,284,186.94
应付账款 1,041,511,494.28 1,049,772,922.99
预收款项 37,632,625.46 31,553,376.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,245,491.59 39,582,837.85
应交税费 24,215,818.83 21,917,179.74
应付利息 29,348,979.53 20,417,146.20
18
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付股利 1,682,098.05 1,682,098.05
其他应付款 45,792,978.09 57,870,828.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,936,751,552.61 1,888,080,576.88
非流动负债：
长期借款
应付债券 596,528,589.30 596,264,427.33
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 35,162,546.11 36,249,241.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 631,691,135.41 632,513,669.21
负债合计 2,568,442,688.02 2,520,594,246.09
所有者权益：
股本 890,059,161.00 890,059,161.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 968,571,306.67 968,506,506.67
减：库存股 4,191,600.00 4,191,600.00
其他综合收益 -8,112,496.93 -8,851,610.18
专项储备 2,941,776.46 2,621,558.77
盈余公积 80,745,927.28 80,745,927.28
19
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 667,765,926.06 638,992,961.73
归属于母公司所有者权益合计 2,597,780,000.54 2,567,882,905.27
少数股东权益 67,599,457.72 66,377,808.75
所有者权益合计 2,665,379,458.26 2,634,260,714.02
负债和所有者权益总计 5,233,822,146.28 5,154,854,960.11
法定代表人：刘百宽 主管会计工作负责人：刘百庆 会计机构负责人：马意
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 37,821,584.87 23,243,358.29
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 207,037,978.57 184,977,761.44
应收账款 1,354,506,125.98 1,289,705,927.26
预付款项 27,744,897.17 28,683,680.21
应收利息
应收股利
其他应收款 346,789,985.45 349,202,501.47
存货 149,299,278.37 164,584,409.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,074,775.76 4,442,944.39
流动资产合计 2,124,274,626.17 2,044,840,582.11
非流动资产：
可供出售金融资产 9,051,750.00 9,051,750.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,733,136,003.64 1,733,159,346.49
投资性房地产
固定资产 179,112,248.67 184,097,724.84
20
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程 25,820.00 25,820.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,479,032.72 31,723,282.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 37,943,043.78 35,208,504.38
其他非流动资产 759,728.26 709,846.18
非流动资产合计 1,991,507,627.07 1,993,976,274.22
资产总计 4,115,782,253.24 4,038,816,856.33
流动负债：
短期借款 429,000,000.00 339,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 132,063,433.45 156,392,880.95
应付账款 493,332,725.55 482,029,801.88
预收款项 8,412,079.34 8,538,879.80
应付职工薪酬 5,422,582.12 15,268,315.51
应交税费 12,941,826.14 7,124,016.95
应付利息 29,177,146.20 20,417,146.20
应付股利 1,682,098.05 1,682,098.05
其他应付款 23,533,796.20 45,015,638.27
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,135,565,687.05 1,075,468,777.61
非流动负债：
长期借款
应付债券 596,528,589.30 596,264,427.33
其中：优先股
21
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,040,374.98 21,732,393.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 617,568,964.28 617,996,820.53
负债合计 1,753,134,651.33 1,693,465,598.14
所有者权益：
股本 890,059,161.00 890,059,161.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 968,571,306.67 968,506,506.67
减：库存股 4,191,600.00 4,191,600.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 80,745,927.28 80,745,927.28
未分配利润 427,462,806.96 410,231,263.24
所有者权益合计 2,362,647,601.91 2,345,351,258.19
负债和所有者权益总计 4,115,782,253.24 4,038,816,856.33
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 547,331,644.95 702,912,161.69
其中：营业收入 547,331,644.95 702,912,161.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 514,405,405.32 650,368,798.21
其中：营业成本 380,201,411.54 488,928,813.71
22
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,538,651.99 4,291,277.17
销售费用 50,222,145.26 71,135,860.74
管理费用 55,346,368.11 58,356,049.51
财务费用 11,904,843.68 11,687,718.40
资产减值损失 12,191,984.74 15,969,078.68
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-23,342.85 2,289,873.55
列）
其中：对联营企业和合营企业
-23,342.85
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,902,896.78 54,833,237.03
加：营业外收入 4,575,019.70 2,333,293.79
其中：非流动资产处置利得 43,931.20
减：营业外支出 1,750,750.78 489,102.67
其中：非流动资产处置损失 269,605.31 198,675.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,727,165.70 56,677,428.15
减：所得税费用 5,786,391.31 8,632,074.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,940,774.39 48,045,353.63
归属于母公司所有者的净利润 28,772,964.33 47,336,022.38
少数股东损益 1,167,810.06 709,331.25
六、其他综合收益的税后净额 739,113.25 453,355.34
归属母公司所有者的其他综合收益
739,113.25 453,355.34
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
23
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
739,113.25 453,355.34
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 739,113.25 453,355.34
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 30,679,887.64 48,498,708.97
归属于母公司所有者的综合收益
29,512,077.58 47,789,377.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,167,810.06 709,331.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.05
（二）稀释每股收益 0.03 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘百宽 主管会计工作负责人：刘百庆 会计机构负责人：马意
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 308,302,988.17 383,852,084.14
减：营业成本 235,669,285.34 312,357,390.29
营业税金及附加 1,970,794.97 1,825,126.28
销售费用 14,794,581.45 27,472,662.09
管理费用 21,102,350.28 22,167,940.59
24
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
财务费用 5,562,614.94 3,580,135.66
资产减值损失 18,360,885.03 11,450,639.58
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,976,657.15 21,638,230.31
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,819,133.31 26,636,419.96
加：营业外收入 1,722,837.02 1,139,516.16
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,237,230.90 19,397.12
其中：非流动资产处置损失 12,798.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,304,739.43 27,756,539.00
列）
减：所得税费用 2,073,195.71 1,462,568.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,231,543.72 26,293,970.36
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
25
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 17,231,543.72 26,293,970.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 377,567,262.83 403,553,215.59
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,669,413.05
收到其他与经营活动有关的现
1,650,640.29 3,124,182.00
金
经营活动现金流入小计 380,887,316.17 406,677,397.59
购买商品、接受劳务支付的现金 249,388,296.48 190,670,608.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
26
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
99,941,082.08 104,373,429.82
现金
支付的各项税费 48,510,882.43 43,630,442.06
支付其他与经营活动有关的现
29,807,531.06 60,467,006.03
金
经营活动现金流出小计 427,647,792.05 399,141,486.33
经营活动产生的现金流量净额 -46,760,475.88 7,535,911.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
48,561.93 12,974.62
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
37,712,287.72
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 48,561.93 37,725,262.34
购建固定资产、无形资产和其他
664,188.58 1,345,967.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
15,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 664,188.58 16,345,967.92
投资活动产生的现金流量净额 -615,626.65 21,379,294.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 133,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 260,990,000.00 288,382,688.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
27
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 260,990,000.00 421,882,688.00
偿还债务支付的现金 167,990,000.00 353,949,925.20
分配股利、利润或偿付利息支付
7,821,161.61 15,779,103.57
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
69,219,000.00
金
筹资活动现金流出小计 175,811,161.61 438,948,028.77
筹资活动产生的现金流量净额 85,178,838.39 -17,065,340.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
12,595.80 1,725,810.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额 37,815,331.66 13,575,675.25
加：期初现金及现金等价物余额 95,700,118.03 66,970,760.34
六、期末现金及现金等价物余额 133,515,449.69 80,546,435.59
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 222,131,959.63 235,458,283.31
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,000,000.00 870,000.00
金
经营活动现金流入小计 223,131,959.63 236,328,283.31
购买商品、接受劳务支付的现金 227,273,509.89 166,936,690.83
支付给职工以及为职工支付的
41,361,439.38 46,844,134.90
现金
支付的各项税费 17,737,588.23 16,830,447.21
支付其他与经营活动有关的现
11,307,793.07 27,178,545.71
金
经营活动现金流出小计 297,680,330.57 257,789,818.65
经营活动产生的现金流量净额 -74,548,370.94 -21,461,535.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
28
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
43,937.93 12,974.62
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
37,712,287.72
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 43,937.93 37,725,262.34
购建固定资产、无形资产和其他
331,930.00 815,679.67
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
129,554,066.91
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 331,930.00 130,369,746.58
投资活动产生的现金流量净额 -287,992.07 -92,644,484.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 133,500,000.00
取得借款收到的现金 246,990,000.00 258,382,688.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
3,480,709.00 66,599,956.34
金
筹资活动现金流入小计 250,470,709.00 458,482,644.34
偿还债务支付的现金 156,990,000.00 152,949,925.20
分配股利、利润或偿付利息支付
4,079,137.61 10,942,832.86
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
182,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 161,069,137.61 345,892,758.06
筹资活动产生的现金流量净额 89,401,571.39 112,589,886.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
12,595.80 1,725,810.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额 14,577,804.18 209,677.04
加：期初现金及现金等价物余额 22,626,073.65 19,776,509.22
六、期末现金及现金等价物余额 37,203,877.83 19,986,186.26
29
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2016 年 4 月 28 日
30