濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人赵艳涛及会计机构负责人(会计主
管人员)马意声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 575,823,092.87 547,331,644.95 5.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 34,579,268.53 28,772,964.33 20.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 31,971,724.99 26,929,202.12 18.73%
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,479,318.29 -46,760,475.88 96.84%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
加权平均净资产收益率 1.46% 1.11% 0.35%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,851,766,852.91 4,679,894,724.85 3.67%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,387,834,774.54 2,352,492,599.58 1.50%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 381,122.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,006,495.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -360,074.55
减：所得税影响额 415,834.82
少数股东权益影响额（税后） 4,165.00
合计 2,607,543.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 40,326 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘百宽 境内自然人 16.29% 143,495,093 107,621,320 质押 89,862,000
刘百春 境内自然人 11.78% 103,742,266 0 质押 80,550,000
郭志彦 境内自然人 10.25% 90,296,804 67,722,603 质押 80,620,000
郑化轸 境内自然人 2.30% 20,260,538 14,107,783
刘跃军 境内自然人 2.15% 18,895,400 18,895,400 质押 4,500,000
向敏 境内自然人 2.07% 18,213,278 13,717,900 质押 13,717,900
中央汇金资产管
国有法人 1.74% 15,293,200 0
理有限责任公司
钟建一 境内自然人 1.69% 14,885,289 7,442,645
史绪波 境内自然人 1.60% 14,085,025 0
刘百庆 境内自然人 1.32% 11,596,295 5,798,148
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘百春 103,742,266 人民币普通股 103,742,266
刘百宽 35,873,773 人民币普通股 35,873,773
郭志彦 22,574,201 人民币普通股 22,574,201
中央汇金资产管理有限责任公司 15,293,200 人民币普通股 15,293,200
史绪波 14,085,025 人民币普通股 14,085,025
崔江涛 9,754,481 人民币普通股 9,754,481
钟建一 7,442,644 人民币普通股 7,442,644
郑韬 6,209,900 人民币普通股 6,209,900
郑化轸 6,152,755 人民币普通股 6,152,755
刘百庆 5,798,147 人民币普通股 5,798,147
上述股东关联关系或一致行动的说 刘百宽、刘百春、刘百庆均为实际控制人刘百宽家族成员，刘百春、刘百庆为刘百宽
明 的兄长。
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前 10 名普通股股东参与融资融券业
不适用。
务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金：较年初增长79.76%，主要原因是本报告期末业务借款增加所致。
2.预付款项：较年初增长34.51%，主要原因是本报告期末预付货款增加所致。
3.其他流动资产：较年初降低56％，主要原因是本报告期末留抵及待抵扣税额较年初减少所致。
4.短期借款：较年初增长30.78%，主要原因是本报告期末银行借款较年初增加所致。
5.预收款项：较年初增长43.02%，主要原因是本报告期末预收货款较年初增加所致。
6.应付职工薪酬：较年初降低48.83%，主要原因是本报告期内支付2016年度计提员工年终绩效薪酬所致。
7.应付利息：较年初增长44.55%，主要原因是本报告期内计提公司发行的债券利息所致。
8.资产减值损失：较上年同期降低45.66%，主要原因是本报告期销售回款状况良好。
9.投资收益：较上年同期降低810.5%，主要原因是本报告期联营企业亏损加大所致。
10.营业外支出：较上年同期降低38.42%，主要原因是本报告期内支付赔偿损失降低所致。
11.经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增长96.84%，主要原因是本报告期销售回款增加所致。
12.投资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低215.65％，主要原因是本报告期购置固定资产增加所致。
13.筹资活动现金流入小计：较上年同期增长109.1％，主要原因是本报告期末收到银行借款较年初增加所所致。
14.筹资活动现金流出小计：较上年同期增长135.62%，主要原因是本报告期偿还银行借款较上年同期增加所致。
15.筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长54.37%，主要原因是本报告期银行借款筹资净额较上年同期增加所致。
16. 期末现金及现金等价物余额：较上年同期末增长110.37%，主要原因是本报告期经营活动产生的现金流量净额及银行借
款筹资净额较上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
关于同业 本人及本人投资、控制，或担任董事、高管的
公司未发
向敏;钱海 竞争、关 公司将不会从事任何与濮阳濮耐高温材料（集 2010 年 07
资产重组时所作承诺 长期有效 现违背承
华;钱海英 联交易、 团）股份有限公司及其控股子公司目前或未来 月 28 日
诺事项
资金占用 所从事的业务相同或相似、发生或可能发生竞
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方面的承 争的业务。
诺
1、本人目前没有、将来也不会直接或间接从事
或参与任何在商业上对濮阳濮耐高温材料（集
团）股份有限公司构成竞争的业务及活动；或
拥有与濮耐股份存在竞争关系的任何经济实
关于同业 体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形
竞争、关 式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，
郑化轸;郑 公司未发
联交易、 或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级 2013 年 11
铠锋;赵羚 长期有效 现违背承
资金占用 管理人员或核心人员。2、本人愿意承担因违反 月 06 日
宇 诺事项
方面的承 上述承诺而给濮耐股份造成的全部经济损失。
诺 3、本人同时承诺若未来与濮耐股份及其下属子
公司发生任何关联交易，均将严格按照中国证
监会的有关规定及濮耐股份的有关内部制度执
行，保证交易价格公允，避免损害上市公司的
合法权益。
在本次交易中，就 2008 年霍国军、宋书义等
484 名股权转让方转让郑州华威股权事宜，尚
有 29 名股权转让方未能取得联系。未访谈的
29 名股权转让方在本次转让中合计转让的郑州
华威的股份数为 19.394 万股，占目前郑州华威
总股本的 0.74%。针对上述潜在风险，郑化轸
在本次交易中出具承诺：1、上述未完成访谈的 公司未发
2013 年 11
郑化轸 其他承诺 29 人均系自愿按每股 1 元的价格转让其所持有 长期有效 现违背承
月 06 日
的郑州华威股权；2、本人已经足额支付相关转 诺事项
让价款；3、相关郑州华威股权不存在代持情况；
4、若后续上述未完成访谈的 29 名原华威公司
股东就其 2008 年转让的华威公司股权提出任
何权利主张，本人将承担全部潜在赔偿责任，
切实保证濮耐股份通过本次发行股份购买资产
合法拥有华威公司 100%的股权权益不受影响。
根据 2013 年 7 月 18 日签订的《濮阳濮耐高温 已履行完
材料（集团）股份有限公司与郑化轸等 167 人 毕，详见
关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》， 《关于郑
本次交易对方郑化轸等 167 人与濮耐股份约 州华威耐
定：在本次交易实施完成日当年及之后的连续 火材料有
业绩承诺
郑化轸等 两个会计年度中，如果郑州华威当年实际利润 2013 年 11 2015 年 12 限公司
及补偿安
167 人 （即扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 月 06 日 月 31 日 2015 年
排
的净利润）未达到承诺利润，郑化轸等 167 名 度业绩承
交易对方将以股份补偿方式对净利润差额进行 诺未实现
补偿。补偿股份数的计算公式如下：年度补偿 情况的公
股份数=[（截至当期期末累积承诺净利润数－ 告》公告
截至当期期末累积实际净利润数）÷利润补偿期 编号：
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限内各年度的承诺净利润数总和]×本次实际发 2016-029
行的股份数－已补偿股份数。上述补偿期内， ）
郑化轸等 167 名交易对方承诺的利润数如下：
1、2013 年度，承诺净利润数为 3,710.85 万元；
2、2014 年度，承诺净利润数为 4,387.79 万元；
3、2015 年度，承诺净利润数为 5,108.00 万元。
具体关于盈利预测补偿的相关约定可参见公司
于 2013 年 9 月 28 日公告的《濮阳濮耐高温材
料（集团）股份有限公司发行股份购买资产报
告书》。
除郑铠锋外，郑化轸等 166 人承诺因本次发行
股份购买资产而获得的上市公司股份按下述条
已履行完
件分批解锁： 1、自发行完成之日起十二个月
毕，详见
内不转让； 2、自发行完成之日起第十三个月
《关于发
至二十四个月内，解除锁定的股份数量为因本
行股份购
次发行股份购买资产而获得的濮耐股份数量的
买资产限
30%； 3、自发行完成之日起第二十五个月至
郑化轸等 股份限售 2013 年 11 2016 年 11 售股上市
三十六个月内，解除锁定的股份数量为因本次
167 人 承诺 月 06 日 月5日 流通的提
发行股份购买资产而获得的濮耐股份数量的
示性公
30%； 4、自发行完成之日起第三十六个月后，
告》公告
解除锁定的股份数量为因本次发行股份购买资
编号：
产而获得的濮耐股份数量的 40%。郑铠锋因其
2016-064
持有郑州华威股权的时间不足 12 个月，承诺因
）
本次发行股份购买资产而获得的濮耐股份自本
次发行完成之日起三十六个月内不转让。
交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军和
崔江涛出具了《避免同业竞争承诺》，主要内容
如下：1、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、
崔江涛目前没有、将来（作为濮耐股份股东或
者担任濮耐股份董事、监事、高级管理人员期
间）也不会直接或间接从事或参与任何在商业
上对濮耐股份构成竞争的业务及活动；或拥有
关于同业
崔江涛、 与濮耐股份存在竞争关系的任何经济实体、机
竞争、关
刘跃军、 构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得 公司未发
联交易、 2014 年 12
王雯丽、 该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在 长期有效 现违背承
资金占用 月 31 日
杨玉富、 该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理 诺事项
方面的承
王丽坤 人员或核心人员。2、若王雯丽、王丽坤、杨玉
诺
富、刘跃军、崔江涛及其控制的相关公司、企
业出现直接或间接控制、管理、投资与濮耐股
份产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经
济组织；或者王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃
军、崔江涛及其控制的相关公司、企业的产品
或业务与濮耐股份产品或业务构成竞争，则王
雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛及其
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控制的相关公司、企业将以停止生产或经营相
竞争业务或产品、或者将相竞争的业务纳入到
濮耐股份经营、或者将相竞争的业务转让给与
王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛及
其控制公司无关联关系的第三方、或者采取其
他方式避免同业竞争。王雯丽、王丽坤、杨玉
富、刘跃军、崔江涛愿意承担因违反上述承诺
而给濮耐股份造成的全部经济损失。
交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、
崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰出具
了《关于规范关联交易的承诺》，主要内容如下：
1、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、
杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰将按照《中华
人民共和国公司法》等法律法规以及濮耐股份
公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大
会对涉及王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、
崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰的关
联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、
王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、
杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰及其本人的关
崔江涛、
联人将杜绝一切非法占用濮耐股份资金、资产
刘跃军、
关于同业 的行为，在任何情况下，不要求濮耐股份向王
吕永峰、
竞争、关 雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜
徐航、杜 公司未发
联交易、 东峰、裴文照、徐航和吕永峰及其本人投资或 2014 年 12
东峰、裴 长期有效 现违背承
资金占用 控制的其他企业提供任何形式的担保。3、王雯 月 31 日
文照、王 诺事项
方面的承 丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东
雯丽、杨
诺 峰、裴文照、徐航和吕永峰及其关联人将尽可
玉富、王
能地避免和减少与濮耐股份的关联交易；对无
丽坤
法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将
遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签
订协议，履行合法程序，按照濮耐股份公司章
程、有关法律法规和《上市规则》等有关规定
履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证
不通过关联交易损害濮耐股份及其他股东的合
法权益。4、如因王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘
跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永
峰及其关联人未履行本承诺函所作的承诺而给
濮耐股份造成一切损失和后果，王雯丽、王丽
坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文
照、徐航和吕永峰承担赔偿责任。
根据公司与王雯丽、王丽坤和杨玉富（以下简
王雯丽;杨 业绩承诺 公司未发
称"补偿义务人"）签订的《盈利预测补偿协议》 2014 年 12 2016 年 12
玉富;王丽 及补偿安 现违背承
补偿义务人对盈利预测及补偿的安排主要内容 月 31 日 月 31 日
坤 排 诺事项
如下：如果本次发行股份及支付现金购买资产
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交易于 2014 年度实施完毕，王雯丽、王丽坤和
杨玉富根据本协议对濮耐股份承诺的利润补偿
期间为 2014 年度、2015 年度、2016 年度。根
据中联评估于 2014 年 5 月 26 日出具的中联评
报字[2014]第 398 号《资产评估报告》，中联评
估采取收益法评估时预测雨山有限 2014 年度、
2015 年度、2016 年度净利润数（扣除非经常性
损益后）以及补偿义务人承诺净利润数（扣除
非经常性损益后）如下：1、2014 年度承诺净
利润数为 1,484.45 万元，2、2015 年度承诺净
利润数为 1,710.64 万元，3、2016 年度承诺净
利润数为 1,859.63 万元。在利润补偿期间，如
雨山有限的实际净利润数未达到承诺净利润
数，补偿义务人应以股份补偿方式对净利润差
额进行补偿。对于补偿义务人各个自然人，其
所持有的濮耐股份的股份不足以履行本协议约
定的补偿义务时，不足部分由其个人以现金折
股方式进行补偿。
（一）交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富出具
了《关于股份锁定期的承诺》，主要内容如下：
王雯丽、杨玉富、王丽坤因本次交易取得的股
份自本次发行结束之日起十二个月内不得转
让；自发行结束之日起十二个月期满之日起，
分三次解禁： 1、自发行结束之日起第十三个
月至二十四个月内，解除锁定的股份数量为交
易对方因本次交易而获得的濮耐股份股份数量
的 30%； 2、自发行结束之日起第二十五个月
崔江涛、
至三十六个月内，解除锁定的股份数量为交易
刘跃军、
对方因本次交易而获得的濮耐股份股份数量的
吕永峰、
30%； 3、自发行结束之日起第三十六个月后，
徐航、杜 公司未发
股份限售 解除锁定的股份数量为交易对方因本次交易而 2014 年 12 2017 年 12
东峰、裴 现违背承
承诺 获得的濮耐股份股份数量的 40%。本次发行结 月 31 日 月 31 日
文照、王 诺事项
束后至股份解禁期满之日止，由于濮耐股份送
雯丽、杨
红股、转增股本原因增持的上市公司股份，亦
玉富、王
应遵守上述约定。（二）交易对方刘跃军、杜东
丽坤
峰、裴文照、徐航出具了《关于股份锁定期的
承诺》，主要内容如下：刘跃军、杜东峰、裴文
照、徐航因本次参与濮耐公司发行股份购买汇
特耐材股权而获得的濮耐公司股份，自发行结
束之日起 36 个月内不得转让。本次发行结束后
至股份解禁期满之日止，刘跃军、杜东峰、裴
文照、徐航由于濮耐公司送红股、转增股本原
因增持的濮耐公司股份，亦应遵守上述约定。
交易对方崔江涛、吕永峰出具了《关于股份锁
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定的承诺》，主要内容如下：崔江涛、吕永峰因
本次参与濮耐公司发行股份购买汇特耐材股权
而获得的濮耐公司股份，自发行结束之日起 12
个月内不得转让。本次发行结束后至股份解禁
期满之日止，崔江涛、吕永峰由于濮耐公司送
红股、转增股本原因增持的濮耐公司股份，亦
应遵守上述约定。
交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、
崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰出具
了《关于提供材料和信息真实性、准确性和完
整性的承诺函》，主要内容如下： 1、王雯丽、
王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、
裴文照、徐航和吕永峰保证已向上市公司和参
与本次交易的各中介机构提供了本次交易所必
需的原始书面材料、副本材料、复印件或口头
证言和其它信息，并保证为本次交易所提供的
文件材料及有关信息均为真实、准确、完整的，
崔江涛、
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 2、
刘跃军、
王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、
吕永峰、
杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰保证向上市公
徐航、杜 公司未发
司和参与本次交易的各中介机构所提供的副本 2014 年 12
东峰、裴 其他承诺 长期有效 现违背承
材料或复印件与正本材料或原件完全一致，所 月 31 日
文照、王 诺事项
有文件上的签名和印章均是真实和有效的，各
雯丽、杨
文件的正本或原件的效力在其有效期内均未被
玉富、王
有关政府部门撤销。3、王雯丽、王丽坤、杨玉
丽坤
富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航
和吕永峰保证上市公司在本次交易申请文件中
引用的由其本人所出具的文件以及引用文件的
相关内容已经本人审阅，确认本次交易申请文
件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。4、上述内容为王雯丽、王丽坤、
杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、
徐航和吕永峰真实意思表示，其本人知悉上述
承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的
行为其本人将承担个别和连带的法律责任。
交易对方刘跃军和崔江涛就合同纠纷出具了
仲裁已结
《关于肥城矿业合同纠纷的承诺》，具体内容如
束，崔江
崔江涛、 下：交易对方刘跃军、崔江涛承诺：若汇特耐 2014 年 12
其他承诺 长期有效 涛、刘跃
刘跃军 材最终承担的赔偿责任超过原已预收的款项 月 31 日
军已严格
267 万元与已预计的负债 163.23 万元之和，超
履行承诺
出部分由本人向汇特耐材承担连带补偿责任。
崔江涛、 交易对方刘跃军和崔江涛出具了《关于汇特耐 2014 年 12 公司未发
其他承诺 长期有效
刘跃军 材对外借款相关事项的承诺》，主要内容如下：月 31 日 现违背承
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后续汇特耐材若因历史上向其他自然人及企业 诺事项
借款而受到行政处罚或其他损失，刘跃军和崔
江涛将就汇特耐材遭受的全部损失承担补偿责
任，并于损失发生之日起五个工作日内向汇特
耐材支付全部损失金额。
交易对方王雯丽、王丽坤和杨玉富出具了《关
于商品房办理房产证的承诺》，主要内容如下：
已履行完
王雯丽、王丽坤和杨玉富将积极督促雨山冶金
毕，详见
开展位于唐山市曹妃甸工业区综合服务区的融
《关于股
科上城 7 号楼 301 室、融科上城 9 号楼 301 室、
东相关承
王雯丽、 融科上城 9 号楼 501 室房屋办证工作，并承担
2014 年 12 2016 年 12 诺事项履
杨玉富、 其他承诺 相关费用；若雨山冶金未能在 2016 年 12 月 31
月 31 日 月 31 日 行完成的
王丽坤 日前取得融科上城 7 号楼 301 室、融科上城 9
公告》公
号楼 301 室、融科上城 9 号楼 501 室房屋的房
告编号：
屋所有权，王雯丽、王丽坤和杨玉富将根据雨
2017-004
山冶金、濮耐股份的通知以上述房屋于 2016 年
）
12 月 31 日的评估价值回购上述房屋并就本回
购义务承担连带责任。
本人参与濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限
公司本次非公开所认购的股份自发行结束之日
起 36 个月内不得转让。本次发行结束之日起至 公司未发
股份限售 2015 年 03 2018 年 3
刘百宽 股份解禁期满之日止，刘百宽由于濮阳濮耐高 现违背承
承诺 月 30 日 月 29 日
温材料（集团）股份有限公司送红股、转增股 诺事项
本原因增持的濮阳濮耐高温材料（集团）股份
有限公司股份，亦应遵守上述约定。
1、截止本承诺出具之日，本人未以任何方式直
接或间接拥有与濮阳濮耐高温材料(集团)股份
有限公司可能产生同业竞争企业的任何股份、
股权或在任何竞争企业有任何权益； 2、将来
不会以任何方式直接或间接投资、收购竞争企
关于同业
业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业
刘百宽家 竞争、关
务上的帮助； 3、在不与法律、法规相抵触的 公司未发
族、董事、联交易、 2008 年 04
前提下，本人将来投资的企业在与濮阳濮耐高 长期有效 现违背承
监事及高 资金占用 月 25 日
首次公开发行或再融 温材料(集团)股份有限公司进行关联交易时将 诺事项
管 方面的承
资时所作承诺 按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、
诺
法规、规范性文件和公司章程规定的程序，且
不通过与濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公
司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行
有损濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司及
其他股东利益的关联交易。
1、本人在濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公 公司未发
董事、监 股份限售 2008 年 04
司任职期间每年转让的股份不得超过所持濮阳 长期有效 现违背承
事及高管 承诺 月 25 日
濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的 诺事项
12
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
百分之二十五； 2、离职后半年内，不转让所
持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
股份； 3、自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限
公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐
高温材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳
濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分
股份。
股权激励承诺
为推动翔晨镁业矿山开发进程，本企业拟受让
西藏昌都地区翔晨镁业有限公司（以下简称"
翔晨镁业"）部分股权，为避免与濮耐股份间产
生的同业竞争、规范关联交易，本企业承诺： 1、
本企业保证，根据法律法规的规定保证本公司、
西藏濮耐在现有经营范围内从事生产经营活
西藏昌都 关于同业 动，不与濮耐股份产生新的同业竞争。2、本企
地区合众 竞争、关 业将杜绝一切占用濮耐股份资金、资产的行为，
公司未发
创业投资 联交易、 在任何情况下，不要求濮耐股份向本企业、西 2014 年 10
长期有效 现违背承
合伙企业 资金占用 藏濮耐提供任何形式的担保。3、本公司、西藏 月 09 日
诺事项
（有限合 方面的承 濮耐将尽可能地避免和减少与濮耐股份的关联
伙） 诺 交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关
联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，
并依法签订协议，履行合法程序，按照濮耐股
份公司章程、有关法律法规和《上市规则》等
有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程
其他对公司中小股东 序，保证不通过关联交易损害濮耐股份及其他
所作承诺 股东的合法权益。
作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
（以下简称"濮耐股份"）的股东以及西藏昌都
地区合众创业投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称"合众创业"）的合伙人，为推动翔晨镁业
矿山开发进程，合众创业拟受让西藏昌都地区
关于同业 翔晨镁业有限公司（以下简称"翔晨镁业"）部
竞争、关 分股权，为避免与濮耐股份间产生的同业竞争、
刘百宽、 公司未发
联交易、 规范关联交易，除受濮耐股份委托进行投资情 2014 年 10
刘百春、 长期有效 现违背承
资金占用 形外，本人承诺： 1、除翔晨镁业，以及整合 月 09 日
郭志彦 诺事项
方面的承 西藏濮耐的投资外，本人目前没有、将来（作
诺 为濮耐股份股东或者濮耐股份董事、监事、高
级管理人员期间）也不会直接或间接从事或参
与任何在商业上对濮耐股份构成竞争的业务及
活动。2、本人拟通过合众创业的股东地位，根
据法律法规的规定保证翔晨镁业、西藏濮耐在
现有经营范围内从事生产经营活动，不与濮耐
13
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
股份产生新的同业竞争。3、在翔晨镁业达到如
下条件的情况下，合众创业将所持有的翔晨镁
业股权全部转让给濮耐股份：（1）翔晨镁业取
得相应国土资源部门颁发的采矿权证；（2）采
矿权证对应的菱镁矿资源量大于 4000 万吨的
规模；（3）满足监管部门在上市公司（重大）
资产收购行为监管过程中对标的资产的合法合
规性要求。4、本人及本人的关联人将杜绝一切
占用濮耐股份资金、资产的行为，在任何情况
下，不要求濮耐股份向本人及本人投资或控制
的其他企业、经济组织提供任何形式的担保。5、
本人及本人的关联人将尽可能地避免和减少与
濮耐股份的关联交易；对无法避免或者有合理
原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公
平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法
程序，按照濮耐股份公司章程、有关法律法规
和《上市规则》等有关规定履行信息披露义务
和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损
害濮耐股份及其他股东的合法权益。
1、利润分配的方式：公司可采取现金、股票、
现金与股票相结合或者法律许可的其他方式；
公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红
进行利润分配。利润分配中，现金分红优先于
股票股利。2、利润分配的时间：公司股东大会
对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东
大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派
发事项。在满足利润分配政策原则的条件下，
公司可根据实际经营情况提出中期利润分配方
案，董事会和监事会审议通过后提交股东大会
濮阳濮耐 审议通过后实施。3、未来三年（2014-2016 年）
高温材料 公司进行现金分配，应同时满足以下条件：①
2014 年 06 2016 年 6
（集团） 分红承诺 公司累计可供分配利润为正值；②审计机构对 严格履行
月 19 日 月 18 日
股份有限 公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的
公司 审计报告；③公司无重大投资计划或重大现金
支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投
资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个
月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累
计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资
产的 30%。在满足上述条件的前提下，公司依
据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》
的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以
后，作如下安排： 公司原则上每年进行一次现
金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于
当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三
14
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实
现的年均可分配利润的 30%。4、公司实行差异
化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑
公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因
素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计
划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10.00% 至 40.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 5,518.93 至 7,024.09
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,017.21
因公司不断加强内部管理、提升技术水平以及回暖的外部
业绩变动的原因说明
环境等因素，预计公司经营业绩实现增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 295,963,970.13 164,646,952.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 405,974,871.92 437,847,860.86
应收账款 1,957,281,307.34 1,904,587,780.36
预付款项 50,613,707.78 37,626,921.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 52,812,152.64 44,902,234.05
买入返售金融资产
存货 852,568,164.34 832,871,086.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,522,337.80 5,732,395.30
流动资产合计 3,617,736,511.95 3,428,215,231.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 44,051,750.00 44,051,750.00
16
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,823,419.91 5,035,955.71
投资性房地产
固定资产 634,202,167.98 650,818,048.73
在建工程 10,004,380.89 12,017,068.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 246,731,126.96 248,149,385.86
开发支出
商誉 230,361,776.96 230,361,776.96
长期待摊费用 5,116,270.32 5,552,504.61
递延所得税资产 58,739,447.94 55,693,003.31
其他非流动资产
非流动资产合计 1,234,030,340.96 1,251,679,493.32
资产总计 4,851,766,852.91 4,679,894,724.85
流动负债：
短期借款 584,062,782.92 446,590,749.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 249,075,258.49 228,843,217.49
应付账款 869,717,509.13 889,707,792.90
预收款项 22,321,619.85 15,606,837.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,709,280.16 42,424,824.31
应交税费 17,243,950.55 15,961,865.01
应付利息 24,953,985.17 17,263,809.68
应付股利 2,488,622.88 2,488,622.88
17
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其他应付款 40,839,103.29 37,433,733.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,832,412,112.44 1,696,321,452.91
非流动负债：
长期借款
应付债券 523,844,737.11 523,564,162.22
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 30,923,224.36 31,940,233.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 554,767,961.47 555,504,395.77
负债合计 2,387,180,073.91 2,251,825,848.68
所有者权益：
股本 880,868,298.00 880,868,298.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 971,421,528.12 971,421,528.12
减：库存股
其他综合收益 -10,976,280.11 -11,506,456.73
专项储备 3,576,465.42 3,343,735.61
盈余公积 94,926,348.28 94,926,348.28
一般风险准备
18
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
未分配利润 448,018,414.83 413,439,146.30
归属于母公司所有者权益合计 2,387,834,774.54 2,352,492,599.58
少数股东权益 76,752,004.46 75,576,276.59
所有者权益合计 2,464,586,779.00 2,428,068,876.17
负债和所有者权益总计 4,851,766,852.91 4,679,894,724.85
法定代表人：刘百宽 主管会计工作负责人：赵艳涛 会计机构负责人：马意
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 232,530,388.37 98,191,313.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 221,859,753.28 239,217,271.67
应收账款 1,284,658,479.97 1,256,970,418.03
预付款项 28,611,331.16 22,937,625.23
应收利息
应收股利
其他应收款 359,318,165.80 350,272,249.85
存货 139,892,509.96 143,452,049.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,423,719.15 2,795,796.18
流动资产合计 2,268,294,347.69 2,113,836,724.48
非流动资产：
可供出售金融资产 44,051,750.00 44,051,750.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,731,305,233.87 1,731,517,769.67
投资性房地产
固定资产 161,719,641.72 165,389,359.37
在建工程 1,007,235.86 3,344,689.33
工程物资
19
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,574,251.36 29,796,224.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 29,381,584.70 26,666,436.86
其他非流动资产
非流动资产合计 1,997,039,697.51 2,000,766,229.32
资产总计 4,265,334,045.20 4,114,602,953.80
流动负债：
短期借款 526,062,782.92 388,590,749.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 166,154,302.72 149,257,103.24
应付账款 467,618,527.22 493,686,342.62
预收款项 7,184,852.83 10,389,951.98
应付职工薪酬 5,321,077.61 19,311,485.94
应交税费 10,214,831.57 4,859,381.18
应付利息 24,953,985.17 17,263,809.68
应付股利 2,488,622.88 2,488,622.88
其他应付款 30,559,316.04 27,544,071.91
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,240,558,298.96 1,113,391,518.83
非流动负债：
长期借款
应付债券 523,844,737.11 523,564,162.22
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
20
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
专项应付款
预计负债
递延收益 18,379,763.43 19,002,095.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 542,224,500.54 542,566,257.29
负债合计 1,782,782,799.50 1,655,957,776.12
所有者权益：
股本 880,868,298.00 880,868,298.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 971,421,528.12 971,421,528.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 94,926,348.28 94,926,348.28
未分配利润 535,335,071.30 511,429,003.28
所有者权益合计 2,482,551,245.70 2,458,645,177.68
负债和所有者权益总计 4,265,334,045.20 4,114,602,953.80
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 575,823,092.87 547,331,644.95
其中：营业收入 575,823,092.87 547,331,644.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 537,537,607.33 514,405,405.32
其中：营业成本 387,553,196.64 380,201,411.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
21
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,232,136.94 4,538,651.99
销售费用 59,575,826.17 50,222,145.26
管理费用 63,373,954.11 55,346,368.11
财务费用 15,177,522.49 11,904,843.68
资产减值损失 6,624,970.98 12,191,984.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -212,535.80 -23,342.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -212,535.80 -23,342.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,072,949.74 32,902,896.78
加：营业外收入 5,690,831.22 4,575,019.70
其中：非流动资产处置利得 429,636.75 43,931.20
减：营业外支出 1,078,068.64 1,750,750.78
其中：非流动资产处置损失 48,514.55 269,605.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,685,712.32 35,727,165.70
减：所得税费用 7,154,319.10 5,786,391.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,531,393.22 29,940,774.39
归属于母公司所有者的净利润 34,579,268.53 28,772,964.33
少数股东损益 952,124.69 1,167,810.06
六、其他综合收益的税后净额 530,176.62 739,113.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 530,176.62 739,113.25
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 530,176.62 739,113.25
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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5.外币财务报表折算差额 530,176.62 739,113.25
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 36,061,569.84 30,679,887.64
归属于母公司所有者的综合收益总额 35,109,445.15 29,512,077.58
归属于少数股东的综合收益总额 952,124.69 1,167,810.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘百宽 主管会计工作负责人：赵艳涛 会计机构负责人：马意
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 335,742,426.80 308,302,988.17
减：营业成本 252,201,251.03 235,669,285.34
税金及附加 2,614,778.59 1,970,794.97
销售费用 19,451,667.43 14,794,581.45
管理费用 19,367,402.91 21,102,350.28
财务费用 10,727,602.66 5,562,614.94
资产减值损失 4,643,697.28 18,360,885.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -212,535.80 7,976,657.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -212,535.80 -23,342.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,523,491.10 18,819,133.31
加：营业外收入 2,895,619.99 1,722,837.02
其中：非流动资产处置利得 362,435.01 30,408.80
减：营业外支出 885,202.23 1,237,230.90
其中：非流动资产处置损失 43,916.23 29,845.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,533,908.86 19,304,739.43
减：所得税费用 4,627,840.84 2,073,195.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,906,068.02 17,231,543.72
五、其他综合收益的税后净额
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（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 23,906,068.02 17,231,543.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 424,763,603.85 377,567,262.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,585,219.22 1,669,413.05
收到其他与经营活动有关的现金 1,989,486.52 1,650,640.29
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经营活动现金流入小计 428,338,309.59 380,887,316.17
购买商品、接受劳务支付的现金 248,644,180.12 249,388,296.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 103,971,218.33 99,941,082.08
支付的各项税费 44,609,479.37 48,510,882.43
支付其他与经营活动有关的现金 32,592,750.06 29,807,531.06
经营活动现金流出小计 429,817,627.88 427,647,792.05
经营活动产生的现金流量净额 -1,479,318.29 -46,760,475.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 218,958.00 48,561.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 218,958.00 48,561.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,162,192.76 664,188.58
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,162,192.76 664,188.58
投资活动产生的现金流量净额 -1,943,234.76 -615,626.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 545,741,348.07 260,990,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 545,741,348.07 260,990,000.00
偿还债务支付的现金 408,269,314.55 167,990,000.00
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,981,736.01 7,821,161.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 414,251,050.56 175,811,161.61
筹资活动产生的现金流量净额 131,490,297.51 85,178,838.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -180,659.57 12,595.80
五、现金及现金等价物净增加额 127,887,084.89 37,815,331.66
加：期初现金及现金等价物余额 152,991,200.04 95,700,118.03
六、期末现金及现金等价物余额 280,878,284.93 133,515,449.69
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 263,717,352.21 222,131,959.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,370,000.00 1,000,000.00
经营活动现金流入小计 265,087,352.21 223,131,959.63
购买商品、接受劳务支付的现金 185,287,021.30 227,273,509.89
支付给职工以及为职工支付的现金 42,581,689.50 41,361,439.38
支付的各项税费 19,872,060.17 17,737,588.23
支付其他与经营活动有关的现金 20,570,333.57 11,307,793.07
经营活动现金流出小计 268,311,104.54 297,680,330.57
经营活动产生的现金流量净额 -3,223,752.33 -74,548,370.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 126,079.00 43,937.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 126,079.00 43,937.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 782,035.00 331,930.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 782,035.00 331,930.00
投资活动产生的现金流量净额 -655,956.00 -287,992.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 529,741,348.07 246,990,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,340,313.00 3,480,709.00
筹资活动现金流入小计 532,081,661.07 250,470,709.00
偿还债务支付的现金 392,269,314.55 156,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,981,197.18 4,079,137.61
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 397,250,511.73 161,069,137.61
筹资活动产生的现金流量净额 134,831,149.34 89,401,571.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -201,939.07 12,595.80
五、现金及现金等价物净增加额 130,749,501.94 14,577,804.18
加：期初现金及现金等价物余额 97,632,596.86 22,626,073.65
六、期末现金及现金等价物余额 228,382,098.80 37,203,877.83
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2017 年 4 月 21 日
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