濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告正文
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2020-033
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2020 年第一季度报告正文
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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人金宏峰及会计机构负责人(会计主
管人员)马意声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 977,571,710.96 1,101,274,503.78 -11.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 76,424,877.36 64,833,678.72 17.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
76,699,193.24 62,591,037.23 22.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 79,987,977.83 61,607,827.45 29.83%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00%
加权平均净资产收益率 2.66% 2.43% 0.23%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,877,999,101.06 5,723,927,511.54 2.69%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,907,916,562.07 2,831,788,338.01 2.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -573,587.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,243,246.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,737,234.74
减：所得税影响额 107,364.12
少数股东权益影响额（税后） 99,375.52
合计 -274,315.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数 37,666 0
（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
刘百宽 境内自然人 13.88% 143,495,093 107,621,320 质押 63,682,020
刘百春 境内自然人 10.04% 103,742,266 0 质押 80,516,450
郭志彦 境内自然人 8.73% 90,296,804 67,722,603 质押 20,680,000
中央企业贫困地区产业投资
国有法人 4.57% 47,281,323 47,281,323
基金股份有限公司
华安未来资管－杭州易可股
权投资合伙企业（有限合伙）
其他 2.58% 26,713,947 26,713,947
－华安资产智盈 30 号单一资
产管理计划
缪云鹏 境内自然人 2.04% 21,040,189 21,040,189
郑化轸 境内自然人 1.96% 20,260,538 15,195,403
北信瑞丰基金－天堂硅谷基
石 2 号私募投资基金－北信
其他 1.83% 18,912,529 18,912,529
瑞丰基金基石 2 号单一资产
管理计划
中航基金－西藏暄昱企业管
理有限公司－中航基金硅谷 其他 1.83% 18,912,529 18,912,529
天堂 1 号单一资产管理计划
刘跃军 境内自然人 1.74% 18,030,600 0 质押 8,500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘百春 103,742,266 人民币普通股 103,742,266
刘百宽 35,873,773 人民币普通股 35,873,773
郭志彦 22,574,201 人民币普通股 22,574,201
刘跃军 18,030,600 人民币普通股 18,030,600
史绪波 15,566,035 人民币普通股 15,566,035
向敏 15,525,278 人民币普通股 15,525,278
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中央汇金资产管理有限责任公司 15,293,200 人民币普通股 15,293,200
钟建一 14,710,089 人民币普通股 14,710,089
刘百庆 11,596,295 人民币普通股 11,596,295
郑韬 8,605,500 人民币普通股 8,605,500
刘百宽、刘百春、刘百庆均为实际控制人刘百宽家族成员，刘百
上述股东关联关系或一致行动的说明
春、刘百庆为刘百宽的兄长。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他应收款：较年初增长41.01%，主要原因是本报告期末业务借款及往来款项增加所致。
2、其他流动资产：较年初增长111.04%，主要原因是本报告期末新增结构性存款所致。
3、长期待摊费用：较年初增长31.28%，主要原因是本报告期末增加待摊房屋维修费所致。
4、应付职工薪酬：较年初降低46.58%，主要原因本报告期支内付2019年度计提员工年终绩效薪酬所致。
5、应付利息：较年初降低98.31%，主要原因是本报告期支付期初计提利息所致。
6、长期借款：较年初增长33.77%，主要原因是本报告期末项目借款增加所致。
7、财务费用：较上年同期降低99.73%，主要原因是是本报告期人民币贬值，汇兑收益增加所致。
8、其他收益：较上年同期降低34.80%，主要原因是本报告期收到增值税即征即退款项减少所致。
9、公允价值变动收益：较上年同期降低116.32%，主要原因是持有可交易股票价格下降所致。
10、资产处置收益：较上年同期降低99.46%，主要原因是本报告期处置固定资产收益减少所致。
11、营业外支出：较上年同期增长579.09%，主要原因是本报告期捐赠支出增加所致。
12、所得税费用：较上年同期增长1112.35%，主要原因是上年同期可弥补亏损确认为递延所得税资产所致。
13、收到的税费返还，较上年同期降低46.40%，主要原因是本报告期收到增值税即征即退款项减少所致。
14、投资活动现金流入小计：较上年同期降低92.43%，主要原因是上年同期收到出售股票款项所致。
15、投资活动现金流出小计：较上年同期增长61.70%，主要原因是本报告期购建固定资产款项和结构性存款支付款项增加
所致。
16、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低121.44％，主要原因是本报告期投资活动现金流出增加所致。
17、筹资活动现金流入小计：较上年同期降低35.07％，主要原因是本报告期收到银行借款减少所致。
18、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低52.59%，主要原因是本报告期筹资活动现金流入减少所致。
19、现金及现金等价物净增加额：较上年同期降低90.13%，主要原因是本报告期投资活动和筹资产生的现金流量净额减少
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内各重要事项无重大进展，重要事项概述如下：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2019 年 1 月 31 日，天津市高级人民法院和天津第二中级人民法 《关于客户被申请破产重整的进展
2019 年 02 月 21 日
院裁定批准了公司客户天津钢铁集团有限公司等共 5 家企业之 公告》（公告编号 2019-009）
母公司渤钢系企业《重整计划》，重整计划中钢铁资产平台设立
2020 年 03 月 25 日 《2019 年年度报告》
工作已完成，以非钢资产作为基础成立的信托计划尚未完成。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年3月6日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的
议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于实施股权激励计划，本次回购总金额不低于
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人民币8,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含），回购价格不超过人民币5.96元/股。具体内容详见2020年3月7日刊
登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的公告》（公告编号：
2020-018）。公司于2020年3月18日披露了《回购报告书》（公告编号：2020-020），于2020年4月1日披露了《关于首次回
购公司股份的公告》（公告编号：2020-028）。
截至2020年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份126,000股，占公司目前总股本
的0.01%，最高成交价为3.95元/股，最低成交价为3.92元/股，支付的总金额为495,970元（不含交易费用）。本次回购符合公
司回购股份方案及相关法律法规的要求。
截至2020年4月17日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,628,991股，占公司目前总股
本的0.25%，最高成交价为4.30元/股，最低成交价为3.92元/股，支付的总金额为11,182,321.10元（不含交易费用）。本次回
购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类 承诺期
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
型 限
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
关于同
业竞争、
本人及本人投资、控制，或担任董事、高管的公司将
关联交 公司未发
向敏;钱海 不会从事任何与濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限 2010 年 07 长期有
易、资金 现违背承
华;钱海英 公司及其控股子公司目前或未来所从事的业务相同或 月 28 日 效
占用方 诺事项
相似、发生或可能发生竞争的业务。
面的承
诺
1、本人目前没有、将来也不会直接或间接从事或参与
任何在商业上对濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限
资产重组时所
公司构成竞争的业务及活动；或拥有与濮耐股份存在
作承诺 关于同
竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，
业竞争、
或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织
郑化轸;郑 关联交 公司未发
的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任 2013 年 11 长期有
铠锋;赵羚 易、资金 现违背承
高级管理人员或核心人员。2、本人愿意承担因违反上 月 06 日 效
宇 占用方 诺事项
述承诺而给濮耐股份造成的全部经济损失。3、本人同
面的承
时承诺若未来与濮耐股份及其下属子公司发生任何关
诺
联交易，均将严格按照中国证监会的有关规定及濮耐
股份的有关内部制度执行，保证交易价格公允，避免
损害上市公司的合法权益。
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在本次交易中，就 2008 年霍国军、宋书义等 484 名股
权转让方转让郑州华威股权事宜，尚有 29 名股权转让
方未能取得联系。未访谈的 29 名股权转让方在本次转
让中合计转让的郑州华威的股份数为 19.394 万股，占
目前郑州华威总股本的 0.74%。针对上述潜在风险，
郑化轸在本次交易中出具承诺：1、上述未完成访谈的 公司未发
其他承 2013 年 11 长期有
郑化轸 29 人均系自愿按每股 1 元的价格转让其所持有的郑州 现违背承
诺 月 06 日 效
华威股权；2、本人已经足额支付相关转让价款；3、 诺事项
相关郑州华威股权不存在代持情况；4、若后续上述未
完成访谈的 29 名原华威公司股东就其 2008 年转让的
华威公司股权提出任何权利主张，本人将承担全部潜
在赔偿责任，切实保证濮耐股份通过本次发行股份购
买资产合法拥有华威公司 100%的股权权益不受影响。
交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军和崔江涛
出具了《避免同业竞争承诺》，主要内容如下：1、王
雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛目前没有、
将来（作为濮耐股份股东或者担任濮耐股份董事、监
事、高级管理人员期间）也不会直接或间接从事或参
与任何在商业上对濮耐股份构成竞争的业务及活动；
或拥有与濮耐股份存在竞争关系的任何经济实体、机
构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济
实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、
关于同
机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员。2、
业竞争、
崔江涛、刘 若王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛及其控
关联交 公司未发
跃军、王雯 制的相关公司、企业出现直接或间接控制、管理、投 2014 年 12 长期有
易、资金 现违背承
丽、杨玉富、 资与濮耐股份产品或业务构成竞争的经济实体、机构 月 31 日 效
占用方 诺事项
王丽坤 或经济组织；或者王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、
面的承
崔江涛及其控制的相关公司、企业的产品或业务与濮
诺
耐股份产品或业务构成竞争，则王雯丽、王丽坤、杨
玉富、刘跃军、崔江涛及其控制的相关公司、企业将
以停止生产或经营相竞争业务或产品、或者将相竞争
的业务纳入到濮耐股份经营、或者将相竞争的业务转
让给与王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛及
其控制公司无关联关系的第三方、或者采取其他方式
避免同业竞争。王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、
崔江涛愿意承担因违反上述承诺而给濮耐股份造成的
全部经济损失。
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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告正文
交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、
杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰出具了《关于规范关
联交易的承诺》，主要内容如下： 1、王雯丽、王丽坤、
杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和
吕永峰将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规
以及濮耐股份公司章程的有关规定行使股东权利；在
股东大会对涉及王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、
崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰的关联交易
进行表决时，履行回避表决的义务。2、王雯丽、王丽
坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐
航和吕永峰及其本人的关联人将杜绝一切非法占用濮
崔江涛、刘 关于同
耐股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求濮
跃军、吕永 业竞争、
耐股份向王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、
峰、徐航、 关联交 公司未发
杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰及其本人投资或控制 2014 年 12 长期有
杜东峰、裴 易、资金 现违背承
的其他企业提供任何形式的担保。3、王雯丽、王丽坤、月 31 日 效
文照、王雯 占用方 诺事项
杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和
丽、杨玉富、面的承
吕永峰及其关联人将尽可能地避免和减少与濮耐股份
王丽坤 诺
的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关
联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依
法签订协议，履行合法程序，按照濮耐股份公司章程、
有关法律法规和《上市规则》等有关规定履行信息披
露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损
害濮耐股份及其他股东的合法权益。4、如因王雯丽、
王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、
徐航和吕永峰及其关联人未履行本承诺函所作的承诺
而给濮耐股份造成一切损失和后果，王雯丽、王丽坤、
杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和
吕永峰承担赔偿责任。
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交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、
杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰出具了《关于提供材
料和信息真实性、准确性和完整性的承诺函》，主要内
容如下： 1、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔
江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰保证已向上市
公司和参与本次交易的各中介机构提供了本次交易所
必需的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言
和其它信息，并保证为本次交易所提供的文件材料及
有关信息均为真实、准确、完整的，不存在虚假记载、
崔江涛、刘 误导性陈述或重大遗漏； 2、王雯丽、王丽坤、杨玉
跃军、吕永 富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永
峰、徐航、 峰保证向上市公司和参与本次交易的各中介机构所提 公司未发
其他承 2014 年 12 长期有
杜东峰、裴 供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致， 现违背承
诺 月 31 日 效
文照、王雯 所有文件上的签名和印章均是真实和有效的，各文件 诺事项
丽、杨玉富、 的正本或原件的效力在其有效期内均未被有关政府部
王丽坤 门撤销。3、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江
涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰保证上市公司在
本次交易申请文件中引用的由其本人所出具的文件以
及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易
申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。4、上述内容为王雯丽、王丽坤、杨玉
富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永
峰真实意思表示，其本人知悉上述承诺可能导致的法
律后果，对违反前述承诺的行为其本人将承担个别和
连带的法律责任。
交易对方刘跃军和崔江涛出具了《关于汇特耐材对外
借款相关事项的承诺》，主要内容如下：后续汇特耐材
公司未发
崔江涛、刘 其他承 若因历史上向其他自然人及企业借款而受到行政处罚 2014 年 12 长期有
现违背承
跃军 诺 或其他损失，刘跃军和崔江涛将就汇特耐材遭受的全 月 31 日 效
诺事项
部损失承担补偿责任，并于损失发生之日起五个工作
日内向汇特耐材支付全部损失金额。
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1、截止本承诺出具之日，本人未以任何方式直接或间
接拥有与濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司可能
产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企
关于同 业有任何权益； 2、将来不会以任何方式直接或间接
业竞争、投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业
刘百宽家 关联交 提供任何业务上的帮助； 3、在不与法律、法规相抵 公司未发
2008 年 04 长期有
族、董事、 易、资金 触的前提下，本人将来投资的企业在与濮阳濮耐高温 现违背承
月 25 日 效
监事及高管 占用方 材料(集团)股份有限公司进行关联交易时将按公平、公 诺事项
面的承 开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件
诺 和公司章程规定的程序，且不通过与濮阳濮耐高温材
料(集团)股份有限公司之间的关联关系谋求特殊的利
益，不会进行有损濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公
司及其他股东利益的关联交易。
1、本人在濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司任职
首次公开发行 期间每年转让的股份不得超过所持濮阳濮耐高温材料
或再融资时所 (集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五； 2、离
作承诺 职后半年内，不转让所持有的濮阳濮耐高温材料(集团) 公司未发
董事、监事 股份限 2008 年 04 长期有
股份有限公司股份； 3、自濮阳濮耐高温材料(集团) 现违背承
及高管 售承诺 月 25 日 效
股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让 诺事项
或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温
材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐高温材
料(集团)股份有限公司收购该部分股份。
霍素珍;霍 控股股东、实际控制人就落实公司非公开发行股票摊
戊寅;刘百 薄即期回报的填补措施做出如下承诺：1、本人不越权
春;刘百宽; 干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、自本承
刘百庆;刘 诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前， 公司未发
其他承 2018 年 04 长期有
彩红;刘彩 若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺 现违背承
诺 月 19 日 效
丽;刘国威; 的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定 诺事项
刘国勇;闫 时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。3、
瑞鸣;闫瑞 若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本
铅 人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
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董事和高级管理人员就落实公司非公开发行股票摊薄
即期回报的填补措施做出如下承诺：1、本人承诺不无
偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也
韩爱芍;刘 不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的
百宽;刘国 职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产
威;马文鹏; 从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人
彭艳鸣;史 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与
公司未发
道明;王广 其他承 公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来 2018 年 04 长期有
现违背承
鹏;徐殿利; 诺 实施股权激励计划，承诺未来股权激励方案的行权条 月 19 日 效
诺事项
叶国田;易 件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承
志明;郑化 诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，
轸;曹阳；刘 若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺
连兵 的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定
时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。7、
若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本
人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
北信瑞丰基
金管理有限
公司;财通
基金管理有
限公司;华 公司非公开发行新增股份 145,862,881 股已于 2019 年 7
安未来资产 月 24 日在深圳证券交易所上市。本次发行对象缪云鹏、
管理（上海） 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北信 2020 年 公司未发
股份限 2019 年 07
有限公司; 瑞丰基金管理有限公司、中航基金管理有限公司、华 07 月 23 现违背承
售承诺 月 24 日
缪云鹏;中 安未来资产管理（上海）有限公司、财通基金管理有 日 诺事项
航基金管理 限公司承诺：本次认购的本次非公开发行股票自发行
有限公司; 结束之日起 12 个月内不得转让。
中央企业贫
困地区产业
投资基金股
份有限公司
股权激励承诺
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1、利润分配的方式：公司可采取现金、股票、现金与
股票相结合或者法律许可的其他方式；公司具备现金
分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润
分配中，现金分红优先于股票股利。2、利润分配的时
间：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事
会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）
的派发事项。在满足利润分配政策原则的条件下，公
司可根据实际经营情况提出中期利润分配方案，董事
会和监事会审议通过后提交股东大会审议通过后实
施。3、现金分配的比例及条件：未来三年（2020-2022
年）公司进行现金分配，应同时满足以下条件：①公
司累计可供分配利润为正值；②审计机构对公司的该
年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③公
司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集
资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买
设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净
资产的 30%。在满足上述条件的前提下，公司依据《公
司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额
濮阳濮耐高
其他对公司中 提取法定公积金、任意公积金以后，作如下安排： 公 2023 年 公司未发
温材料（集 分红承 2020 年 04
小股东所作承 司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分 4 月 16 现违背承
团）股份有 诺 月 16 日
诺 配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且 日 诺事项
限公司
公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三
年实现的年均可分配利润的 30%。4、公司实行差异化
的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑公司所处
行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并
按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分
红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出
安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配
中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟
期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进
行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例
最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资
金支出安排的，可以按照前项规定处理。5、股票股利
分配的条件未来三年（2020-2022 年）在保证公司股本
规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分
享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，
公司可以发放股票股利。
承诺是否按时履行 是
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如承诺超期未履行完毕的，应当详细
说明未完成履行的具体原因及下一步 不适用。
的工作计划
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
交易性
境内外 重庆钢 21,467, 公允价 2,233,8 -350,17 -350,17 1,883,7 债务重
601005 0.00 0.00 0.00 金融资
股票 铁 537.15 值计量 76.85 5.29 5.29 01.56 组
产
21,467, 2,233,8 -350,17 -350,17 1,883,7
合计 -- 0.00 0.00 0.00 -- --
537.15 76.85 5.29 5.29 01.56
证券投资审批董事会公告披露日期 不适用
证券投资审批股东会公告披露日期（如有) 不适用
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2020 年 4 月 18 日
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