濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
勤信专字【2022】第 0441 号
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码： 110001622022582001179
2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报
报告名称：
告
报告文号： 勤信专字【2022】第 0441 号
被审（验）单位名称： 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
会计师事务所名称： 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型： 专项审计
报告日期： 2022 年 04 月 18 日
报备日期： 2022 年 04 月 15 日
张宏敏(410000040048),
签字人员：
陈茜倩(110001620219)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
目录
内容 页次
鉴证报告 1-2
附件：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限
3-8
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况报
告
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地 址 ： 北京市西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电 话 ：（ 86-10） 68360123
传 真 ：（ 86-10） 68360123-3000
邮 编 ： 100044
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
勤信专字【2022】第 0441 号
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简
称“贵公司”）编制的截至 2021 年 12 月 31 日止《2021 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》进行鉴证。
一、 管理层的责任
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深
圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放
与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制《2021 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏；提供真实、合法、完整的相关资料以及我们认为必要的其他证
据是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对贵公司编制的《2021 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审
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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深
圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放
与使用情况的专项报告格式》等有关规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会编制了截止 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与
实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集
团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350 号）
的核准，向社会公开发行面值总额 626,390,300.00 元可转换公司债券，期限 5 年。
本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 626,390,300.00 元，扣除各项发
行费用人民币 8,742,020.78 元，实际募集资金净额为人民币 617,648,279.22 元。
上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2021 年 6 月 1 日出具了勤信验字[2021]第 0022 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 61,595.53 万元，包括先期
投入募投项目的自筹资金置换金额为 13,475.53 万元、募集资金到账后募投项目
投入 3,529.20 万元，补充流动资金 44,590.80 万元，收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 13.84 万元。
2021 年 1-12 月公司实际使用募集资金 61,595.53 万元，收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 13.84 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专
户余额为 330.95 万元（包括尚未支付发行相关费用 147.81 万元及收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范本次募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规定，公
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司（以下协议主要内容中简称“甲方”）与中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、
中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中原银行股份有限公司濮阳分行、中国
工商银行股份有限公司濮阳分行（以下简称“乙方”）及保荐机构海通证券股份有
限公司（以下简称“海通证券”、“丙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2021 年 6 月 30 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二
十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将公
司本次可转债募投项目中“上海研发中心建设项目”的实施主体由公司变更为全资
子公司上海宝明耐火材料有限公司，公司已根据《募集资金专项存储和使用制度》
的相关规定为上海宝明开立募集资金子账户，签订《募集资金四方监管协议》并
披露。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司共设有 5 个募集资金专户，募集资金存放
情况如下：
募集资金账
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
户金额（元）
年产4万吨预制件、
濮阳濮耐高温材料（集团） 中国农业银行股份有 6万吨散状料、1万
16459101040021661 39,128.55
股份有限公司募投资金专户 限公司濮阳县支行 吨炮泥耐火材料智
能化制造项目
年产1万吨转炉系
濮阳濮耐高温材料（集团） 中国银行股份有限公
257274386423 63,435.35 统用高性能环保挡
股份有限公司募投资金专户 司濮阳老城支行
渣板智能制造项目
濮阳濮耐高温材料（集团） 中原银行股份有限公 上海研发中心建设
410930010110001401 1,718,628.95
股份有限公司募投资金专户 司濮阳万达支行 项目
濮阳濮耐高温材料（集团） 中国工商银行股份有
1712020229200114644 1,488,287.86 补充流动资金
股份有限公司募投资金专户 限公司濮阳分行
上海宝明耐火材料有限公司 中国银行股份有限公 上海研发中心建设
259876992446 4.48
募投资金专户 司濮阳老城支行 项目
合计 3,309,485.19
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
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本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整
的披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违
规之情形。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日
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附件：募集资金使用情况对照表
发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 62,639.03 本年度投入募集资金总额 30,130.53
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 30,130.53
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
承诺投资项目和超募资金投 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本 年 度 投 截 至 期 末 累 计 截 至 期 末 投 资 进 度 项目达到预定可使 本年度实 是 否 达 到 项目可行性是否
向 （含部分变更） 诺投资总额 总额（1） 入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 用状态日期 现效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
1、年产 4 万吨预制件、6 万
吨散状料、1 万吨炮泥耐火材 否 22,119.48 22,119.48 11,715.78 11,715.78 52.97% 2021 年 10 月 31 日 301.65 是 否
料智能化制造项目
2、年产 1 万吨转炉系统用高
性能环保挡渣板智能制造项 否 13,298.67 13,298.67 5,235.72 5,235.72 39.37% 2021 年 10 月 31 日 297.70 否 否
目
3、上海研发中心建设项目 否 13,220.88 13,220.88 53.23 53.23 0.40% 2023 年 12 月 31 日 不适用 否
4、补充流动资金 否 14,000.00 14,000.00 13,125.80 13,125.80 93.76% 不适用 否
承诺投资项目小计 62,639.03 62,639.03 30,130.53 30,130.53 48.10% 599.35
超募资金投向 无
超募资金投向小计 无
合计 62,639.03 62,639.03 30,130.53 30,130.53 599.35
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 因年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目完工投产时间较短，产能尚未有效释放，本报告期未达效益预期。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
公司 2021 年 6 月 30 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，因募投项
募集资金投资项目实施地点变更情况 目中“上海研发中心建设项目”的建设地点位于公司的全资子公司上海宝明，为便于项目实施和资金管控，公司拟将该募投
项目实施主体由公司更至上海宝明。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司 2021 年 6 月 11 日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入资金的议案》。公司以
自筹资金预先投入募投项目的资金为 15,924,39 万元，符合置换条件并拟置换金额为 13,475.53 万元，另公司已用自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
支付发行费用 80 万元，本次拟置换 80 万元，两项合计置换 13,555.53 万元。详情请见《关于以募集资金置换先期投入资金
的公告》（公告编号：2021-040）。
公司 2021 年 7 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议
案》。公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过 33,500 万元补充流动资金，使用期限自
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
董事会通过之日起不超过十二个月。详情请见《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：
2021-050）。截止本报告期末，已使用闲置募集资金 31,465.00 万元暂时补充流动资金。
截至本报告期末，已累计投入募集资金总额 30,130.53 万元，募集资金专户结余 330.95 万元。募集资金结余的主要原因是：
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
募集资金的使用是按照项目进度的需求逐步支付，暂有结余。
截止本报告期末，尚未使用闲置募集资金 31,795.95 万元，其中已使用闲置募集资金 31,465.00 万元暂时补充流动资，募集
尚未使用的募集资金用途及去向
资金专户结余 330.95 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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