安徽江南化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
安徽江南化工股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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安徽江南化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人冯忠波、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王敦福声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,329,074,363.39 4,025,218,905.62 7.55%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,851,269,129.18 2,543,474,956.91 12.10%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 341,259,969.58 -21.63% 974,878,668.91 -24.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） -2,745,254.80 -104.49% 47,854,032.55 -69.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-3,786,093.74 -106.73% 43,408,981.78 -70.35%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 185,944,538.79 -32.66%
基本每股收益（元/股） -0.0035 -104.56% 0.0602 -69.75%
稀释每股收益（元/股） -0.0035 -104.56% 0.0602 -69.75%
加权平均净资产收益率 -0.10% -2.53% 1.79% -4.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -654,462.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,999,114.24
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 503,780.65
减：所得税影响额 1,483,359.03
少数股东权益影响额（税后） 1,920,022.33
合计 4,445,050.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 82,331
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
盾安控股集团有限
境内非国有法人 33.23% 262,920,000 0
公司
安徽盾安化工集团
境内非国有法人 13.71% 108,480,000 0
有限公司
合肥永天机电设备
境内非国有法人 6.79% 53,708,100 0 质押 53,708,100
有限公司
全国社保基金 其他 0.51% 3,999,200 0
首创证券有限责任
其他 0.24% 1,879,806 0
公司
华夏人寿保险股份
有限公司—万能产 其他 0.16% 1,283,100 0
品
张洪丽 境内自然人 0.14% 1,117,122 0
华家蓉 境内自然人 0.14% 1,094,800 0
付小铜 境内自然人 0.13% 1,061,700 0
天安财产保险股份
有限公司－保赢理 其他 0.11% 887,900 0
财1号
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
盾安控股集团有限公司 262,920,000 人民币普通股 262,920,000
安徽盾安化工集团有限公司 108,480,000 人民币普通股 108,480,000
合肥永天机电设备有限公司 53,708,100 人民币普通股 53,708,100
全国社保基金 3,999,200 人民币普通股 3,999,200
首创证券有限责任公司 1,879,806 人民币普通股 1,879,806
华夏人寿保险股份有限公司-万能产
1,283,100 人民币普通股 1,283,100
品
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张洪丽 1,117,122 人民币普通股 1,117,122
华家蓉 1,094,800 人民币普通股 1,094,800
付小铜 1,061,700 人民币普通股 1,061,700
天安财产保险股份有限公司－保赢
887,900 人民币普通股 887,900
理财 1 号
盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司和合肥永天机电设备有限公司属
上述股东关联关系或一致行动的说
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；盾安控股集团有限公司持有安徽盾
明
安化工集团有限公司 67%的股份，持有合肥永天机电设备有限公司 50%的股份。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 自然人付小铜通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
务股东情况说明（如有） 1,061,700 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）货币资金期末数为321,233,915.01元，比年初数减少45.10%，主要原因：报告期内母公司2014
年度分红179,228,473.20元，外部融资规模减少38,206,300.00元，短融到期一次性付息21,000,000.00元。
（2）应收票据期末数为40,749,090.23元，比年初数减少48.73%，主要原因：报告期内票据付款及解
付增加所致。
（3）其他流动资产期末数为16,802,660.20元，比年初数增加47.36%，主要原因：母公司及下属分子
公司待抵扣进项税额增加。
（4）可供出售金融资产期末数为798,915,044.27元，比年初数增加251.43%，主要原因：母公司持有
的新疆雪峰科技（集团）股份有限公司上市后的公允价值较初始投资成本增加了52,192.00万元。
（5）长期股权投资期末数为83,844,605.77元，比年初数增加43.55%，主要原因：子公司安徽向科原
全资子公司向科爆破因为股权结构调整，不再纳入合并范围，由成本法转入权益法核算，增加长期股权投
资。
（6）在建工程期末数为47,133,463.57元，比年初数增加40.92%，主要原因：下属分子公司技术改造
投入及库房建设投入增加。
（7）短期借款期末数为447,538,800.00元，比年初数增加166.80%，主要原因：报告期公司外部融资
结构及融资品种进行调整，增加了银行短期借款。
（8）应付票据期末数为7,279,365.66元，比年初数增加35.93%，主要原因：子公司因业务发展需求，
增加了自开承兑。
（9）应付职工薪酬期末数为31,826,129.54元，比年初数减少37.61%，主要原因：报告期内支付了上
年末计提的年终考核薪酬及奖金。
（10）应付股利期末数为1,081,924.01元，比年初数减少92.68%，主要原因：报告期内支付了上年末
计提未支付的少数股东股利。
（11）一年内到期的非流动负债期末数为0元，比年初数减少18,000,000.00元，主要原因：报告期内
归还了一年内到期的银行长期借款。
（12）其他流动负债为期末数为0元，比年初数减少308,457,308.21元，主要原因：报告期内母公司
按期一次性兑付了发行的3亿元短期融资券本息。
（13）专项应付款期末数为5,900,000.00元，比年初数增加73.53%，主要原因：子公司收到库区搬迁
专项资金。
（14）递延所得税负债期末数为125,992,156.13元，比年初数增加151.55%，主要原因：可供出售金
融资产公允价值变动损益计提所得税费用所致。
（15）股本期末数为791,278,992.00股，比年初数增加98.67%，主要原因：依据公司对2014年度利润
分配方案，以截止2014年12月31日总股本398,285,496.00股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增
10股，共转增398,285,496.00股，转增完成后，公司总股本增加至796,570,992.00股。
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今年6月公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于注销首次授予和预留第二期股票期权、回购
注销第二期限制性股票及提前终止股权激励计划的议案》，注销股票期权13,958,000份，回购注销限制性
股票5,292,000股，回购注销完成后公司股本变更为791,278,992股。
（16）报告期内财务费用发生额为20,996,796.49元，比上年同期减少30.02%，主要原因：报告期内
外部融资规模下降，另外，银行借贷利率下调也是原因之一。
（17）报告期内资产减值损失发生额为30,151,084.35元，比上年同期增加289.97%，主要原因：报告
期内对商誉进行了减值测试，计提减值准备26,807,200.00元。
（18）报告期内营业外收入发生额为10,101,363.12元，比上年同期减少61.30%，主要原因：报告期
内收到的政府补助较上年同期减少，另上年同期清理了部分不良往来。
（19）报告期内营业外支出发生额为2,252,930.99元，比上年同期减少74.52%，主要原因：报告期内
非流动资产处置损失较上年同期减少了4,065,338.18元。
（20）报告期内所得税费用发生额为27,435,609.34元，比上年同期减少50.29%，主要原因：报告期
内利润总额较上年同期减少。
（21）报告期内经营活动产生的现金流量净额为185,944,538.79元，比上年同期减少32.66%，主要原
因：营业收入下降，导致回款额随之下降，以及支付的各项税费随之减少。
（22）报告期内投资活动产生的现金流量净额为-151,097,205.04元，比上年同期减少88,725,420.99
元，主要原因：上年同期新增并购公司原有资金转入115,360,099.60元。
注：上市公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%
的，应在本次季报中说明变动情况及主要原因。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、股权激励事项
2013年4月19日，公司第三届董事会第九次会审议通过了《关于<公司股票期权与限制性股票激励计划
(草案)>及其摘要的议案》，中国证监会对该草案确认无异议并进行了备案，公司根据中国证监会的有关
反馈意见，对草案部分内容进行相应修订，修订后《安徽江南化工股份有限公司股票期权与限制性股票激
励计划（草案修订稿）》已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
2013年6月25日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制
性股票的议案》，确定以2013年6月25日为授予日，向41位激励对象授予股票期权10,430,000份和限制性
股票4,470,000股。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了股权激励授予登记工作，
本次股权激励授予限制性股票于2013年7月19日在深圳证券交易所上市。
2014年4月10日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部
分限制性股票的议案》，因未能达到第一期解锁的业绩条件及原激励对象徐方平、刘孟爱辞职已不符合激
励条件，公司注销了激励对象所持有的股票期权4,256,000份，回购注销了激励对象所持有的限制性股票
1,824,000股。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述股票期权注销事宜及限
制性股票回购注销事宜。
2014年6月23日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权
的议案》，确定以2014年6月23日为授权日，向6名激励对象授予预留股票期权805,000份。公司在中国证
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券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述预留股票期权的授予登记工作。
2015年6月2日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于注销首次授予和预留第二期股票期权、
回购注销第二期限制性股票及提前终止股权激励计划的议案》，注销股票期权13,958,000份，回购注销限
制性股票5,292,000股，回购注销完成后公司股本变更为791,278,992股。并于8月17日发布《关于注销首
次授予和预留第二期股票期权、回购注销第二期限制性股票及提前终止股权激励计划完成的公告》。
二、投资云端机器人大脑项目
为适应云计算、互联网+、机器人、人工智能（Artificial Intelligence,简称AI）等新一代信息技
术产业的发展，促进企业战略转型升级，打造新的业务增长点，公司董事会同意公司与北京光年无限科技
有限公司（以下简称“北京光年”）、北京光年股东俞志晨等签订《北京光年无限科技有限公司增资协议》，
本公司以自有资金出资人民币5000万元对北京光年以现金方式增资，其中4.441万元计入注册资本，
4995.559万元计入资本公积，投资完成后，本公司将持有北京光年注册资本的14.44%。
三、非公开发行事项
因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月6日开市起停牌。停牌
期间，公司根据非公开发行股票的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项的
进展情况。2015年8月28日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2015年度非公开
发行A股股票预案的议案》等相关议案，并于2015年8月31日开市起复牌。2015年9月17日，公司召开2015
年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。本
次非公开发行方案最终在取得中国证监会的核准批文后方可实施。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于第三届董事会第二十次会议决议的
公告；关于第三届监事会第十三次会议决
2014 年 04 月 11 日 巨潮资讯网、 中国证券报》、 证券时报》
议的公告；关于注销部分股票期权及回购
注销部分限制性股票的公告；减资的公告
关于部分股票期权注销及部分限制性股
2014 年 06 月 17 日 巨潮资讯网、 中国证券报》、 证券时报》
票回购注销完成的公告
关于第三届董事会第二十二次会议决议
的公告；关于第三届监事会第十五次会议
决议的公告；关于向激励对象授予预留股 2014 年 06 月 24 日 巨潮资讯网、 中国证券报》、 证券时报》
票期权的公告；关于取消授予预留限制性
股票的公告
关于预留股票期权授予登记完成的公告 2014 年 07 月 19 日 巨潮资讯网、 中国证券报》、 证券时报》
关于注销首次授予和预留第二期股票期
权、回购注销第二期限制性股票及提前终 2015 年 06 月 03 日 巨潮资讯网、 中国证券报》、 证券时报》
止股权激励计划的公告
关于注销首次授予和预留第二期股票期
权、回购注销第二期限制性股票及提前终 2015 年 08 月 17 日 巨潮资讯网、 中国证券报》、 证券时报》
止股权激励计划完成的公告
关于投资云端机器人大脑项目的公告 2015 年 07 月 04 日 巨潮资讯网、 中国证券报》、 证券时报》
关于重大事项进展暨筹划非公开发行股 2015 年 07 月 04 日 巨潮资讯网、 中国证券报》、 证券时报》
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票事项继续停牌的公告
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌
2015 年 07 月 11 日 巨潮资讯网、 中国证券报》、 证券时报》
的公告
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌
2015 年 07 月 18 日 巨潮资讯网、 中国证券报》、 证券时报》
的公告
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌
2015 年 07 月 25 日 巨潮资讯网、 中国证券报》、 证券时报》
的公告
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌
2015 年 08 月 01 日 巨潮资讯网、 中国证券报》、 证券时报》
的公告
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌
2015 年 08 月 08 日 巨潮资讯网、 中国证券报》、 证券时报》
的公告
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌
2015 年 08 月 15 日 巨潮资讯网、 中国证券报》、 证券时报》
的公告
关于股票复牌的公告 2015 年 08 月 29 日 巨潮资讯网、 中国证券报》、 证券时报》
2015 年度非公开发行 A 股股票预案；关
2015 年 08 月 29 日 巨潮资讯网、 中国证券报》、 证券时报》
于第四届董事会第六次会议决议的公告；
关于 2015 年第二次临时股东大会决议的
2015 年 09 月 18 日 巨潮资讯网、 中国证券报》、 证券时报》
公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
（1）避免同业
竞争承诺 为
了避免同业竞
争，2009 年 11
月 26 日，盾安
控股、盾安化工
报告期内，公司
盾安控股、盾安 就本次重大资
资产重组时所作承诺 股东均信守承
化工 产重组完成后
诺
避免同业竞争
出具了《避免同
业竞争承诺
函》。盾安控股
承诺：在重大资
产重组完成后
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的 12 个月内，
将其持有的新
疆雪峰民用爆
破器材有限责
任公司 44.35%
股权和持有的
林州市宇豪化
工科技有限公
司 51%的股权全
部或者部分转
让给江南化工
或其他无关联
第三方。（2）规
范关联交易承
诺为了减少和
规范将来可能
产生的关联交
易，盾安控股、
盾安化工于
2009 年 11 月 26
日分别出具了
规范关联交易
的承诺。（3）
2010 年 9 月 28
日，盾安控股出
具承诺：本次重
大资产重组完
成后，如盾安控
股向本公司及
其子公司提供
资金，相关资金
往来利率按照
同期银行基准
贷款利率计算，
不再上浮 10%。
首次公开发行或再融资时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
无
有）
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四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-70.00% 至 -40.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
4,857.78 至 9,715.55
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 16,192.59
1、国内宏观经济增速放缓，部分区域民爆市场萎缩，导致民爆产品销售
量下降；民爆器材出厂价格放开以后，对民爆产品售价有所影响。2、本
年的管理费用较去年同期有所增加，主要原因系 2015 年全国社保基数调
业绩变动的原因说明 增，故公司支付的刚性工资成本增加等。3、2014 年以来控股子公司新疆
天河的业绩有所下降，公司将对因重组合并子公司新疆天河形成的商誉计
提减值准备，本次商誉减值准备事项计入公司 2015 年度损益，使公司 2015
年度归属于母公司所有者的净利润减少。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司持有新疆雪峰科技（集团）股份有限公司3200万股股份，占该公司现有股份总数的9.72%。雪峰科技于2015年5月
15日在上海证券交易所主板上市。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽江南化工股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 321,233,915.01 585,173,085.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 40,749,090.23 79,476,051.86
应收账款 389,537,423.92 369,216,376.99
预付款项 39,002,048.62 33,296,483.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 17,684.40
应收股利 2,000,000.00 2,000,000.00
其他应收款 193,301,416.91 175,877,444.71
买入返售金融资产
存货 114,172,225.16 101,381,504.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,802,660.20 11,402,178.21
流动资产合计 1,116,816,464.45 1,357,823,124.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 798,915,044.27 227,335,044.27
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 83,844,605.77 58,409,156.00
投资性房地产
固定资产 885,967,307.82 910,868,885.00
在建工程 47,133,463.57 33,446,920.20
工程物资 23,064.32 11,998.72
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 389,657,071.16 397,412,710.74
开发支出
商誉 932,216,256.71 959,023,456.71
长期待摊费用 25,892,647.25 30,859,334.42
递延所得税资产 20,044,897.12 20,075,822.00
其他非流动资产 28,563,540.95 29,952,452.63
非流动资产合计 3,212,257,898.94 2,667,395,780.69
资产总计 4,329,074,363.39 4,025,218,905.62
流动负债：
短期借款 447,538,800.00 167,745,100.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,279,365.66 5,355,100.00
应付账款 97,007,638.55 89,218,616.57
预收款项 23,223,353.47 18,436,698.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,826,129.54 51,010,796.54
应交税费 36,821,275.61 37,637,543.12
13
安徽江南化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 161,683.47 761,918.15
应付股利 1,081,924.01 14,771,163.15
其他应付款 78,659,801.95 94,604,409.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 18,000,000.00
其他流动负债 308,457,308.21
流动负债合计 723,599,972.26 805,998,654.05
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 5,900,000.00 3,400,000.00
预计负债
递延收益 54,493,529.69 55,911,523.08
递延所得税负债 125,992,156.13 50,086,626.64
其他非流动负债
非流动负债合计 266,385,685.82 189,398,149.72
负债合计 989,985,658.08 995,396,803.77
所有者权益：
股本 791,278,992.00 398,285,496.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,110,326,632.17 1,512,785,311.82
减：库存股
其他综合收益 443,632,000.00
专项储备 60,730,314.24 55,728,517.67
14
安徽江南化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 77,462,637.23 77,462,637.23
一般风险准备
未分配利润 367,838,553.54 499,212,994.19
归属于母公司所有者权益合计 2,851,269,129.18 2,543,474,956.91
少数股东权益 487,819,576.13 486,347,144.94
所有者权益合计 3,339,088,705.31 3,029,822,101.85
负债和所有者权益总计 4,329,074,363.39 4,025,218,905.62
法定代表人：冯忠波 主管会计工作负责人：王敦福 会计机构负责人：王敦福
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 38,056,845.71 76,932,194.42
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 22,547,040.34 24,100,737.64
应收账款 41,621,935.58 39,592,420.73
预付款项 1,919,427.48 3,311,569.12
应收利息 245,611.55 288,536.11
应收股利 78,263,708.76
其他应收款 9,470,171.31 4,896,666.17
存货 6,569,017.89 7,840,697.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 177,093,970.36 206,421,204.31
流动资产合计 297,524,020.22 441,647,735.03
非流动资产：
可供出售金融资产 781,420,000.00 209,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,131,335,772.59 2,127,728,676.22
投资性房地产
15
安徽江南化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 86,007,742.50 86,963,485.67
在建工程 1,456,804.12 840,086.55
工程物资 16,344.53 8,366.32
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,403,351.44 17,176,925.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,088,716.72 24,181,554.46
递延所得税资产 3,767,591.77 3,860,013.06
其他非流动资产 4,663,531.12
非流动资产合计 3,045,159,854.79 2,470,259,107.92
资产总计 3,342,683,875.01 2,911,906,842.95
流动负债：
短期借款 442,738,800.00 117,745,100.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,346,765.66
应付账款 16,140,244.55 16,822,132.95
预收款项 362,428.17 321,659.18
应付职工薪酬 6,676,442.93 15,504,608.94
应交税费 4,627,646.46 2,222,368.70
应付利息 12,949.23 359,916.46
应付股利
其他应付款 258,767,461.39 215,568,641.79
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 308,457,308.21
流动负债合计 733,672,738.39 677,001,736.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
16
安徽江南化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 78,288,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 78,288,000.00
负债合计 811,960,738.39 677,001,736.23
所有者权益：
股本 791,278,992.00 398,285,496.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,164,183,937.43 1,562,141,277.11
减：库存股
其他综合收益 443,632,000.00
专项储备 12,742,954.16 13,490,796.10
盈余公积 77,462,637.23 77,462,637.23
未分配利润 41,422,615.80 183,524,900.28
所有者权益合计 2,530,723,136.62 2,234,905,106.72
负债和所有者权益总计 3,342,683,875.01 2,911,906,842.95
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 341,259,969.58 435,441,744.08
其中：营业收入 341,259,969.58 435,441,744.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 327,291,405.46 344,884,136.67
17
安徽江南化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 175,504,376.65 209,006,148.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,010,934.23 6,505,708.75
销售费用 29,063,793.70 40,530,187.59
管理费用 81,947,305.27 78,806,278.85
财务费用 7,029,917.27 10,888,175.89
资产减值损失 27,735,078.34 -852,362.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
861,457.22 3,561,595.39
列）
其中：对联营企业和合营企业
606,154.31 3,378,395.39
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,830,021.34 94,119,202.80
加：营业外收入 3,955,361.41 10,251,516.30
其中：非流动资产处置利得 4,276.63
减：营业外支出 812,037.53 4,300,431.84
其中：非流动资产处置损失 108,502.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
17,973,345.22 100,070,287.26
列）
减：所得税费用 10,113,413.73 18,541,098.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,859,931.49 81,529,189.07
归属于母公司所有者的净利润 -2,745,254.80 61,080,536.83
少数股东损益 10,605,186.29 20,448,652.24
六、其他综合收益的税后净额 -4,624,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-4,624,000.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
18
安徽江南化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-4,624,000.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-4,624,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,235,931.49 81,529,189.07
归属于母公司所有者的综合收益
-7,369,254.80 61,080,536.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额 10,605,186.29 20,448,652.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0035 0.0767
（二）稀释每股收益 -0.0035 0.0767
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：冯忠波 主管会计工作负责人：王敦福 会计机构负责人：王敦福
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 56,214,411.01 66,525,044.85
减：营业成本 25,568,990.91 31,892,352.14
19
安徽江南化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
营业税金及附加 815,571.80 1,029,237.23
销售费用 4,967,767.15 6,170,877.70
管理费用 21,143,427.28 17,622,871.69
财务费用 6,659,756.48 8,013,542.11
资产减值损失 537,846.92 -454,527.14
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
37,699,818.80 8,250,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
-644,481.84
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,220,869.27 10,500,691.12
加：营业外收入 1,022,652.10 1,058,062.38
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 63,714.72 825,597.46
其中：非流动资产处置损失 16,094.72 247,572.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号
35,179,806.65 10,733,156.04
填列）
减：所得税费用 2,450.00 620,789.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,177,356.65 10,112,367.03
五、其他综合收益的税后净额 -4,624,000.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-4,624,000.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-4,624,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
20
安徽江南化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 30,553,356.65 10,112,367.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0444 0.0127
（二）稀释每股收益 0.0444 0.0127
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 974,878,668.91 1,285,909,303.31
其中：营业收入 974,878,668.91 1,285,909,303.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 892,384,936.00 1,043,921,535.04
其中：营业成本 500,599,195.00 640,709,881.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,944,431.04 17,906,293.51
销售费用 82,244,630.72 111,096,797.84
管理费用 242,448,798.40 236,472,153.21
财务费用 20,996,796.49 30,004,804.46
资产减值损失 30,151,084.35 7,731,604.79
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
17,919,832.45 14,170,344.34
列）
21
安徽江南化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
2,556,802.24 5,316,811.77
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 100,413,565.36 256,158,112.61
加：营业外收入 10,101,363.12 26,104,531.06
其中：非流动资产处置利得 109,807.34 2,516,585.72
减：营业外支出 2,252,930.99 8,843,005.25
其中：非流动资产处置损失 764,270.10 4,829,608.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
108,261,997.49 273,419,638.42
列）
减：所得税费用 27,435,609.34 55,191,398.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 80,826,388.15 218,228,240.06
归属于母公司所有者的净利润 47,854,032.55 158,723,986.70
少数股东损益 32,972,355.60 59,504,253.36
六、其他综合收益的税后净额 443,632,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益
443,632,000.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
443,632,000.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
443,632,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
22
安徽江南化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 524,458,388.15 218,228,240.06
归属于母公司所有者的综合收益
491,486,032.55 158,723,986.70
总额
归属于少数股东的综合收益总额 32,972,355.60 59,504,253.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0602 0.199
（二）稀释每股收益 0.0602 0.199
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 151,852,816.34 183,262,442.43
减：营业成本 71,733,699.71 86,923,482.17
营业税金及附加 2,164,650.40 2,770,682.68
销售费用 13,659,578.82 16,878,364.14
管理费用 57,343,278.96 51,964,004.09
财务费用 18,303,439.23 17,440,723.19
资产减值损失 -207,060.76 -1,175,042.93
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
47,839,898.49 90,171,408.51
填列）
其中：对联营企业和合营企
-1,198,377.15 -452,362.35
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,695,128.47 98,631,637.60
加：营业外收入 1,074,318.70 3,273,713.00
其中：非流动资产处置利得 15,059.07 32,961.71
减：营业外支出 467,710.12 1,393,082.65
其中：非流动资产处置损失 16,961.12 285,628.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号
37,301,737.05 100,512,267.95
填列）
23
安徽江南化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减：所得税费用 175,548.33 1,832,061.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,126,188.72 98,680,206.51
五、其他综合收益的税后净额 443,632,000.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
443,632,000.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
443,632,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 480,758,188.72 98,680,206.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0468 0.1239
（二）稀释每股收益 0.0468 0.1239
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,090,527,548.90 1,358,416,443.33
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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安徽江南化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,410,607.44 2,625,071.48
收到其他与经营活动有关的现金 17,360,397.55 26,437,353.43
经营活动现金流入小计 1,109,298,553.89 1,387,478,868.24
购买商品、接受劳务支付的现金 405,687,838.44 497,383,489.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
228,687,996.73 243,392,791.16
金
支付的各项税费 157,227,200.17 223,100,448.26
支付其他与经营活动有关的现金 131,750,979.76 147,462,217.79
经营活动现金流出小计 923,354,015.10 1,111,338,946.80
经营活动产生的现金流量净额 185,944,538.79 276,139,921.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,840,000.00 1,730,000.00
取得投资收益收到的现金 12,111,540.22 7,661,037.96
处置固定资产、无形资产和其他
264,428.48 1,072,039.09
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 115,360,099.60
投资活动现金流入小计 14,215,968.70 125,823,176.65
购建固定资产、无形资产和其他 60,622,170.37 161,829,760.70
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 61,522,604.86 16,424,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 43,168,398.51 9,940,800.00
投资活动现金流出小计 165,313,173.74 188,194,960.70
投资活动产生的现金流量净额 -151,097,205.04 -62,371,784.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 60,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
60,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 450,538,800.00 727,000,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,095,530.00
筹资活动现金流入小计 453,694,330.00 727,000,500.00
偿还债务支付的现金 485,745,100.00 742,500,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付
263,033,620.10 252,917,692.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,600,000.00 1,448,193.00
筹资活动现金流出小计 750,378,720.10 996,866,385.50
筹资活动产生的现金流量净额 -296,684,390.10 -269,865,885.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-606,583.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -262,443,640.12 -56,097,748.11
加：期初现金及现金等价物余额 583,326,555.13 664,785,001.63
六、期末现金及现金等价物余额 320,882,915.01 608,687,253.52
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
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安徽江南化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 142,808,682.64 176,682,143.40
收到的税费返还 228,900.00
收到其他与经营活动有关的现金 11,799,878.09 6,348,126.71
经营活动现金流入小计 154,608,560.73 183,259,170.11
购买商品、接受劳务支付的现金 30,780,823.96 39,375,798.14
支付给职工以及为职工支付的现
41,167,379.22 43,664,133.99
金
支付的各项税费 21,483,493.23 27,809,930.97
支付其他与经营活动有关的现金 19,907,863.66 22,014,992.84
经营活动现金流出小计 113,339,560.07 132,864,855.94
经营活动产生的现金流量净额 41,269,000.66 50,394,314.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,500,000.00
取得投资收益收到的现金 127,301,984.40 77,443,770.86
处置固定资产、无形资产和其他
15,059.07 675,886.55
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,905,721.24
投资活动现金流入小计 128,817,043.47 89,025,378.65
购建固定资产、无形资产和其他
22,567,195.86 10,803,300.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金 56,112,604.86 68,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 14,420,700.00 9,940,800.00
投资活动现金流出小计 93,100,500.72 89,444,100.59
投资活动产生的现金流量净额 35,716,542.75 -418,721.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 540,738,800.00 590,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 540,738,800.00 590,000,000.00
偿还债务支付的现金 443,745,100.00 467,500,000.00
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安徽江南化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
212,072,918.31 193,800,752.73
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,221,000.00
筹资活动现金流出小计 655,818,018.31 662,521,752.73
筹资活动产生的现金流量净额 -115,079,218.31 -72,521,752.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-781,673.81
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,875,348.71 -22,546,160.50
加：期初现金及现金等价物余额 76,932,194.42 94,088,168.88
六、期末现金及现金等价物余额 38,056,845.71 71,542,008.38
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
安徽江南化工股份有限公司
董事长：冯忠波
二〇一五年十月二十八日
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