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现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 44218283 234136923 356814914 284269589
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1353476596 7195124325 5468284840 3277953570
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 402959272 1561298557 1037284228 672276419
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 680205229 3196691891 2497338937 1468259592
支付的其他与经营活动有关的现金 155703834 574850350 730935154 557241160
经营活动现金流出小计 1399252414 6049651656 4794391048 3020902319
经营活动产生的现金流量净额 -45775818 1145472669 673893792 257051250
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 14325000 38506078 23100000 23100000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 11100 16788442 12525430 12432760
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 4093404 -- --
投资活动现金流入小计 20734959 74996449 43011798 42210564
购建固定无形和长期资产支付的现金 52691494 752840821 404368931 311775491
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 672781 -- -- 6213000
投资活动现金流出小计 199688264 755801569 1370071193 1283690753
投资活动产生的现金流量净额 -178953305 -680805120 -1327059395 -1241480189
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 187999900 2205218284 1781621285 1584764118
收到的其他与筹资活动有关的现金 2980000 5535436 11200028 12253611
筹资活动现金流入小计 190979900 2210753720 1792821313 1597017730
偿还债务所支付的现金 227260432 1448280064 1205858020 822862235
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 6554766 1251913028 8738568 6000000
筹资活动现金流出小计 271031607 3123842063 1552212943 1089453176
筹资活动产生的现金流量净额 -80051707 -913088343 240608369 507564554
五、汇率变动对现金的影响 248578 6662369 9844304 15802340
六、现金及现金等价物净增加额 -304532251 -441758425 -402712930 -461062045
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 999582147 -- 602501501
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 582468415 -- 286631067
无形资产摊销 -- 47679090 -- 20084601
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -14996352 -- 286920
固定资产报废损失 -- 6568886 -- 1712908
财务费用 -- 156131076 -- 81031809
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -11002930 -- -12939990
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -58847820 -- -36822261
经营性应收项目的减少(减增加) -- -655267061 -- -642730875
经营性应付项目的增加(减减少) -- -70817589 -- -41286428
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -34326976 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 1145472669 -- 257051250
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1861736115 -- 1842432495
减:货币资金的期初余额 -- 2303494540 -- 2303494540
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -441758425 -- -461062045
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 25069751 -- 10053701
销售商品、提供劳务收到的现金 1302183422 6921334058 5081426766 2975737038
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 7074891 39653345 30043161 17946943
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 14325000 38506078 23100000 23100000