现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
195958177 |
105900270 |
44218283 |
234136923 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5033229115 |
3153171939 |
1353476596 |
7195124325 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1233576997 |
783573277 |
402959272 |
1561298557 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2030104801 |
1327296869 |
680205229 |
3196691891 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
474203876 |
286323594 |
155703834 |
574850350 |
| 经营活动现金流出小计 |
4326447479 |
2769670191 |
1399252414 |
6049651656 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
706781635 |
383501748 |
-45775818 |
1145472669 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15302492 |
15466000 |
14325000 |
38506078 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
854727 |
362853 |
11100 |
16788442 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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4093404 |
| 投资活动现金流入小计 |
40172879 |
22144044 |
20734959 |
74996449 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
263381513 |
113095006 |
52691494 |
752840821 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
20885488 |
672781 |
672781 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
511683568 |
321265422 |
199688264 |
755801569 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-471510690 |
-299121379 |
-178953305 |
-680805120 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1597989900 |
1339989900 |
187999900 |
2205218284 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15840000 |
3000000 |
2980000 |
5535436 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1613829900 |
1342989900 |
190979900 |
2210753720 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1589431551 |
975073860 |
227260432 |
1448280064 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12391650 |
5841569 |
6554766 |
1251913028 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1906302820 |
1215396037 |
271031607 |
3123842063 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-292472920 |
127593863 |
-80051707 |
-913088343 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-17266 |
1260926 |
248578 |
6662369 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-57219241 |
213235159 |
-304532251 |
-441758425 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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541293300 |
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999582147 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
312310413 |
-- |
582468415 |
| 无形资产摊销 |
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17334479 |
-- |
47679090 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-238880 |
-- |
-14996352 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
46544 |
-- |
6568886 |
| 财务费用 |
-- |
69316312 |
-- |
156131076 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-18695303 |
-- |
-11002930 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-31316013 |
-- |
-58847820 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-558369739 |
-- |
-655267061 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
42753732 |
-- |
-70817589 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-- |
-34326976 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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383501748 |
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1145472669 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2074971274 |
-- |
1861736115 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1861736115 |
-- |
2303494540 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
213235159 |
-- |
-441758425 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
15418659 |
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25069751 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4800298779 |
3025871339 |
1302183422 |
6921334058 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
36972158 |
21400330 |
7074891 |
39653345 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
15302492 |
15466000 |
14325000 |
38506078 |
