安徽江南化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
安徽江南化工股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
安徽江南化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭曙光、主管会计工作负责人王敦福及会计机构负责人(会计主
管人员)张鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 572,418,200.85 481,439,248.52 18.90%
归属于上市公司股东的净利润（元） 70,779,095.89 10,581,966.77 568.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,525,116.67 7,880,570.86 -29.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 17,560,989.10 11,627,578.61 51.03%
基本每股收益（元/股） 0.0567 0.0085 567.06%
稀释每股收益（元/股） 0.0567 0.0085 567.06%
加权平均净资产收益率 1.26% 0.19% 1.07%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 11,916,046,697.99 12,041,188,603.40 -1.04%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,657,909,249.87 5,585,924,925.87 1.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 589,009.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,316,934.88 系报告期内收到的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 公司持有雪峰科技上市公司股
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 55,415,600.00 票按照金融工具新准则计入公
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 允价值变动收益
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,076,114.82 主要系供应商违约赔偿金
减：所得税影响额 9,261,316.24
少数股东权益影响额（税后） 1,882,363.53
合计 65,253,979.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 70,128 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
盾安控股集团有 质押 196,900,000
境内非国有法人 36.82% 459,824,882 196,904,882
限公司 冻结 8,671,567
安徽盾安化工集
境内非国有法人 8.69% 108,480,000
团有限公司
诸暨永天投资有
境内非国有法人 4.30% 53,708,100 质押 53,708,100
限公司
浙江青鸟旅游投
境内非国有法人 3.98% 49,715,195 49,715,195 质押 49,715,195
资集团有限公司
杭州秋枫投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 3.01% 37,538,846 质押 37,538,846
限合伙）
浙江舟山如山新
能源投资合伙企 境内非国有法人 2.40% 30,031,076 30,031,076 质押 30,031,076
业（有限合伙）
兴业全球基金－
上海银行－浙江
其他 1.54% 19,262,901
中升港通贸易有
限公司
创金合信基金－
工商银行－创金
合信－鼎鑫江南
其他 1.12% 14,004,814
化工 1 号结构化
资产管理计划
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安徽大安投资管
国有法人 0.81% 10,068,113
理有限公司
舟山新能股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人 0.70% 8,789,251 8,789,251
限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
盾安控股集团有限公司 262,920,000 人民币普通股 262,920,000
安徽盾安化工集团有限公司 108,480,000 人民币普通股 108,480,000
诸暨永天投资有限公司 53,708,100 人民币普通股 53,708,100
杭州秋枫投资管理合伙企业（有限
37,538,846 人民币普通股 37,538,846
合伙）
兴业全球基金－上海银行－浙江
19,262,901 人民币普通股 19,262,901
中升港通贸易有限公司
创金合信基金－工商银行－创金
合信－鼎鑫江南化工 1 号结构化资 14,004,814 人民币普通股 14,004,814
产管理计划
安徽大安投资管理有限公司 10,068,113 人民币普通股 10,068,113
陈炎表 7,586,520 人民币普通股 7,586,520
博时基金－招商银行－国海证券
4,914,005 人民币普通股 4,914,005
股份有限公司
信诚基金－工商银行－国海证券
3,828,009 人民币普通股 3,828,009
股份有限公司
盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司、诸暨永天投资有限公司、浙江青
鸟旅游投资集团有限公司、浙江舟山如山新能源投资合伙企业（有限合伙）、舟山新能
上述股东关联关系或一致行动的
股权投资合伙企业（有限合伙）属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除
说明
上述股东外其它股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理
办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表变动幅度超过30%的说明如下：
1、报告期末交易性金融资产金额为241,490,000.00元，较年初增加241,490,000.00元，原因是：公司根
据新金融工具会计准则规定，将持有上市公司股票根据持有目的计入交易性金融资产；
2、报告期末应收票据金额为116,707,531.74元，较年初减少35.20%，原因是：报告期内票据支付增加
及到期兑付所致；
3、报告期末应收利息金额为4,843,562.51元，较年初数增加39.13%，原因是：报告期内应收定期存款
利息增加所致；
4、报告期末可供出售金融资产金额为0.00元，较年初数减少100%，原因是：公司根据新金融工具会
计准则规定，将持有上市公司股票根据持有目的计入交易性金融资产，将持有的参股公司的股权投资计入
其他权益工具投资；
5、报告期末其他权益工具投资金额为86,490,293.51元，较年初数增加86,490,293.51元，原因是：公司
根据新金融工具会计准则规定，将持有的参股公司的股权投资计入其他权益工具投资；
6、报告期末短期借款金额为161,160,000.00元，较年初数减少49.90%，原因是：报告期内短期借款到
期还款所致；
7、报告期末应付职工薪酬金额为48,122,665.43元，较年初数减少35.24%，原因是：报告期内支付上年
度计提的考核薪酬；
8、报告期末应交税费金额为36,068,248.42元，较年初数减少31.62%，原因是：报告期内缴纳上年度计
提的相关税费；
9、报告期末应付股利金额为356,464.91元，较年初数减少90.61%，原因是：报告期内支付上年度计提
的少数股东股利所致；
10、报告期末其他综合收益金额为958,706.68元，较年初数减少94.87%，原因是：受新金融工具准则
影响。
利润表变动幅度超过30%的说明如下：
1、报告期内资产减值损失金额为2,871,107.86元，较上年同期增加961.41%，原因是：报告期内业务增
长，应收款项增加导致计提坏账损失增加；
2、报告期内投资收益金额为-24,055.32元，较上年同期减少127.02%，原因是：上年同期公司收到参
股公司分红，本期未发生所致；
3、报告期内公允价值变动收益金额为55,415,600.00元，较上年同期增加55,415,600.00元，原因是：根
据新金融工具会计准则规定，报告期末公司将持有上市公司股票按照市场价值确认公允价值变动收益所
致；
4、报告期内营业外收入金额为20,025,960.46元，较上年同期增加1513.14%，原因是：报告期内新能源
产业收取供应商违约赔偿金所致；
5、报告期内营业外支出金额为929,180.89元，较上年同期减少39.25%，原因是：报告期内非流动资产
报废毁损损失减少所致；
6、报告期内利润总额金额为94,522,985.62元，较上年同期增加360.58%，原因是：①报告期内公司生
产经营的利润总额为元39,107,385.62元，较上年同期增加90.56%；②报告期内确认公允价值变动收益
55,415,600.00元；
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7、报告期内所得税金额为18,126,452.45元，较上年同期增加233.87%，原因是：报告期利润总额较上
年同期增加所致。
现金流量表变动幅度超过30%的说明如下：
1、报告期内经营活动产生的现金流量金额为17,560,989.10元，较上年同期增加51.03%，原因是：营业
收入增加，货款回收增加；
2、报告期内投资活动产生的现金流量金额为-76,250,944.04元，较上年同期增加166,918,795.91元，原
因是：①报告期内购建固定资产等投资较上年同期减少213,732,892.19元；②上年同期公司因减持雪峰股票
收回投资并确认投资收益37,891,433.80元，本期未发生；③报告期内公司支付的股权投资款较上年同期增
加14,300,000.00元；
3、报告期内筹资活动产生的现金流量金额为-238,042,924.79元，较上年同期减少302,639,440.80元，原
因是：①报告期内融资净额较上年同期减少274,275,000.00元，②上年同期公司收到政府专项补助款
32,506,757.37元，本期未发生。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司与浙江新联民爆器材有限公司正在筹划重大资产重组，本次交易方式初步确定为以发行股份的方
式购买浙江省机电集团有限公司、物产中大集团股份有限公司持有的浙江新联民爆器材有限公司100%的股
权，公司已与交易对方签署《资产重组框架协议》。各中介机构正在加快推动对标的公司的尽职调查、审
计、评估、论证等与本次重大资产重组相关的各项工作。目前公司正在与相关各方积极沟通、洽谈重组方
案，以上事项尚存在不确定性。公司将继续积极推进本次重组各项工作，严格做好信息保密工作，公司将
根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每十个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
截至本报告期末，公司正在推进本次重大资产重组，本次重大资产重组事项尚需公司董事会及股东大
会审议通过、尚需通过商务部门关于经营者集中的反垄断审查并报中国证监会核准，公司将按照相关法律
法规规定履行后续审批及信息披露程序。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于筹划重大资产重组的停牌公告》 2018 年 06 月 13 日 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
《关于股票复牌且继续推进重大资产重
2018 年 11 月 02 日 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
组事项公告》
《关于继续筹划重大资产重组的进展公
2019 年 04 月 17 日 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
告 》
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
作承诺
因本次重组
取得的江南
化工的股份，
自本次发行
的股份上市
之日起 48 个
月内不进行
转让；如果本
次交易完成
后 6 个月内江
南化工股票
连续 20 个交
盾安控股集
易日的收盘
团有限公司;
价低于发行
浙江青鸟旅
价（指发行股
游投资集团
份购买资产
有限公司;浙
的发行价，在
江舟山如山
此期间内，江
新能源投资
南化工如有
合伙企业（有 股份限售承 2018 年 03 月 至 2022 年 3
资产重组时所作承诺 派息、送股、 履行中
限合伙）;舟山 诺 12 日 月 11 日
资本公积转
合众股权投
增股本等除
资合伙企业
权、除息事
（有限合伙）
项，须按照中
舟山新能股
国证监会、深
权投资合伙
交所的有关
企业（有限合
规定作相应
伙）
调整，下同），
或者本次交
易完成后 6 个
月期末（如该
日不是交易
日，则为该日
后第一个交
易日）江南化
工收盘价低
于发行价的，
其因本次交
易取得的江
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南化工股份
的锁定期自
动延长 6 个
月。
根据公司与
补偿义务人
签订的《业绩
补偿协议》，
盾安控股、青
鸟旅游、舟山
如山、舟山新
盾安控股集 能、舟山合众
团有限公司; 确认并承诺，
浙江青鸟旅 盾安新能源
游投资集团 2017 年度、
有限公司;浙 2018 年度、
江舟山如山 2019 年度及
新能源投资 2020 年度扣
合伙企业（有 业绩承诺及 除非经常性 2017 年 09 月 至 2020 年 12
履行中
限合伙）;舟山 补偿安排 损益后归属 29 日 月 31 日
合众股权投 于母公司股
资合伙企业 东的净利润
（有限合伙） 应不低于
舟山新能股 10,672 万元、
权投资合伙 15,095 万元、
企业（有限合 17,239 万元和
伙） 20,665 万元，
四年累计扣
除非经常性
损益后归属
于母公司的
净利润不低
于 63,671 万
元。
一、同业竞
争：1、除盾
安控股所控
制的沈阳华
避免同业竞
创风能有限 2017 年 09 月
盾安控股 争、规范关联 长期 履行中
公司美国子 29 日
交易承诺
公司
CIRRUSWIN
DENERGY,I
NC 及其全资
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子公司
CIRRUS
1,LLC（以下
合称“华创风
能美国子公
司”）外，盾安
控股及其所
控制的除江
南化工及盾
安新能源外
的其他企业
（以下统称
“附属公司”）
均不与江南
化工及盾安
新能源存在
从事相同或
相似生产或
业务的情形。
2、盾安控股
及附属公司
将不会在中
国境内新增
直接或间接
与江南化工
构成竞争或
可能构成竞
争的业务。3、
盾安控股及
将来成立之
附属公司将
不会直接或
间接以任何
方式参与或
进行与江南
化工构成竞
争或可能构
成竞争的业
务。4、如上
述承诺被证
明为不真实
或未被遵守,
盾安控股将
向江南化工
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赔偿一切直
接和间接损
失。二、关于
关联交易：1、
本次重大资
产重组实施
完毕后，如果
久和装备与
盾安新能源
之间出现无
法避免的关
联交易，本公
司将保证该
等关联交易
系基于交易
公允的原则
制定交易条
件，交易定价
公允，并需经
江南化工必
要程序审核
后方可实施，
从而确保不
损害江南化
工及其中小
股东的权益。
2、不利用自
身作为江南
化工股东之
地位及控制
性影响谋求
江南化工在
业务合作等
方面给予优
于市场第三
方的权利。3、
不利用自身
作为江南化
工股东之地
位及影响谋
求与江南化
工达成交易
的优先权利。
4、不以与市
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场价格相比
显失公允的
条件与江南
化工进行交
易，亦不利用
该类交易从
事任何损害
江南化工利
益的行为。5、
同时，盾安控
股将保证江
南化工在对
待将来可能
产生的与本
公司的关联
交易方面，江
南化工将采
取如下措施
规范可能发
生的关联交
易：（1）履行
合法程序、详
细进行信息
披露；（2）依
照市场经济
原则、采用市
场定价确定
交易价格。
为保证上市
公司的独立
性，盾安控股
和盾安化工
共同承诺，即
盾安控股、盾
安化工成为
报告期内，公
盾安控股、盾 江南化工股 2009 年 11 月
其他承诺 长期 司股东均信
安化工 东之日起，保 26 日
守承诺
证江南化工
建立健全股
份公司法人
治理结构，拥
有独立、完整
的组织机构；
保证江南化
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工的股东大
会、董事会、
独立董事、监
事会、总经理
等依照法律、
法规和公司
章程独立行
使职权；保证
从业务、资
产、财务、人
员、机构等方
面保障江南
化工的独立
性。
一、同业竞争
（1）盾安控
股、盾安化工
及其持有权
益达 50%以
上（不含
50%）之子公
司（以下统称
“附属公司”）
从事的生产
或业务均不
与江南化工
构成同业竞
争；（2）盾安
避免同业竞 报告期内，公
盾安控股、盾 控股、盾安化 2009 年 11 月
争、规范关联 长期 司股东均信
安化工 工及其附属 26 日
交易承诺 守承诺
公司将不会
在中国境内
新增直接或
间接与江南
化工构成竞
争或可能构
成竞争的业
务；（3）盾安
控股、盾安化
工将来成立
之附属公司
将不会直接
或间接以任
何方式参与
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或进行与江
南化工构成
竞争或可能
构成竞争的
业务；（4）如
上述承诺被
证明为不真
实或未被遵
守，盾安控
股、盾安化工
将向江南化
工赔偿一切
直接和间接
损失。二、关
联交易（1）
不利用自身
作为江南化
工股东之地
位及控制性
影响谋求江
南化工在业
务合作等方
面给予优于
市场第三方
的权利；（2）
不利用自身
作为江南化
工股东之地
位及控制性
影响谋求与
江南化工达
成交易的优
先权利；（3）
不以与市场
价格相比显
失公允的条
件与江南化
工进行交易，
亦不利用该
类交易从事
任何损害江
南化工利益
的行为。
盾安控股、盾 其他承诺 一、人员独立 2017 年 09 月 长期 履行中
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安化工、姚新 1、保证上市 29 日
义 公司的生产
经营与行政
管理（包括劳
动、人事及工
资管理等）完
全独立于本
人控制的其
他企业/本公
司及本公司
控制的其他
企业。2、保
证上市公司
的总经理、副
总经理、财务
负责人、董事
会秘书等高
级管理人员
的独立性，不
在本人控制
的其他企业/
本公司及本
公司控制的
其他企业担
任除董事、监
事以外的其
它职务。3、
保证本人控
制的企业/本
公司及本公
司关联方提
名出任上市
公司董事、监
事和高级管
理人员的人
选都通过合
法的程序进
行，本人及本
人控制的其
他企业/本公
司及本公司
关联方不干
预上市公司
董事会和股
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东大会已经
作出的人事
任免决定。
二、资产独立
1、保证上市
公司具有独
立完整的资
产、其资产全
部处于上市
公司的控制
之下，并为上
市公司独立
拥有和运营。
2、确保上市
公司与本人
及本人控制
的其他企业/
本公司及本
公司关联方
之间产权关
系明确，上市
公司对所属
资产拥有完
整的所有权，
确保上市公
司资产的独
立完整。3、
本人及本人
控制的其他
企业/本公司
及本公司关
联方本次重
组前没有、重
组完成后也
不以任何方
式违规占用
上市公司的
资金、资产。
三、财务独立
1、保证上市
公司拥有独
立的财务部
门和独立的
财务核算体
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系。2、保证
上市公司具
有规范、独立
的财务会计
制度和对分
公司、子公司
的财务管理
制度。3、保
证上市公司
独立在银行
开户，不与本
人及本人控
制的其他企
业/本公司及
本公司控制
的其他企业
共用一个银
行账户。4、
保证上市公
司能够作出
独立的财务
决策。5、保
证上市公司
的财务人员
独立，不在本
人控制的其
他企业/本公
司及本公司
控制的其他
企业处兼职
和领取报酬。
6、保证上市
公司依法独
立纳税。四、
机构独立 1、
保证上市公
司拥有健全
的股份公司
法人治理结
构，拥有独
立、完整的组
织机构。2、
保证上市公
司的股东大
17
安徽江南化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
会、董事会、
独立董事、监
事会、总经理
等依照法律、
法规和公司
章程独立行
使职权。五、
业务独立 1、
保证上市公
司拥有独立
开展经营活
动的资产、人
员、资质和能
力，具有面向
市场独立自
主持续经营
的能力。2、
除通过本人
控制的企业
行使股东权
利之外/行使
股东权利之
外，不对上市
公司的业务
活动进行干
预。
杭州秋枫投
因本次重组
资管理合伙
取得的江南
企业（有限合
化工的股份，
伙）;宁波丰泉
自本次发行
福能股权投
的股份上市
资合伙企业
之日起 12 个 至本报告期
（有限合伙） 股份限售承 2018 年 03 月 至 2019 年 3
月内不得上 末已履行完
宁波复信创 诺 12 日 月 11 日
市交易或转 毕
业投资合伙
让。之后按照
企业（有限合
中国证监会
伙）;宁波新锐
和深圳证券
浙商股权投
交易所的有
资合伙企业
关规定执行。
（有限合伙）
对公司 2015 （一）承诺不
公司董事、高 年度非公开 无偿或以不 2016 年 01 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期 履行中
管 发行摊薄即 公平条件向 11 日
期回报采取 其他单位或
18
安徽江南化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
填补措施的 者个人输送
承诺 利益，也不采
用其他方式
损害公司利
益。（二）承
诺对个人的
职务消费行
为进行约束。
（三）承诺不
动用公司资
产从事与其
履行职责无
关的投资、消
费活动。（四）
承诺由董事
会或薪酬委
员会制定的
薪酬制度与
公司填补回
报措施的执
行情况相挂
钩。（五）承
诺拟公布的
公司股权激
励的行权条
件与公司填
补回报措施
的执行情况
相挂钩
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上
净利润为正，同比上升 50%以上
19
安徽江南化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
70.00% 至 100.00%
动幅度
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
18,346.93 至 21,584.62
动区间（万元）
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
10,792.31
元）
1、民爆产业业绩持续向好，预计收入及利润将有较大增幅；2、因企业会
计准则最新要求，公司持有的部分金融资产，其公允价值随着股票市场价
业绩变动的原因说明
格的波动，预计对归属于母公司的净利润有较大程度影响，提请广大投资
者注意风险。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
186,074,40 55,415,600.0 241,490,000
股票 自有资金
0.00 0 .00
86,490,293 86,490,293.
其他 自有资金
.51 51
272,564,69 55,415,600.0 327,980,293
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 --
3.51 0 .51
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
20
安徽江南化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽江南化工股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,080,037,538.21 1,378,320,474.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 241,490,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,404,917,554.93 1,340,164,537.44
其中：应收票据 116,707,531.74 180,103,336.84
应收账款 1,288,210,023.19 1,160,061,200.60
预付款项 62,204,766.04 50,808,230.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 221,434,594.61 171,480,564.36
其中：应收利息 4,843,562.51 3,481,375.61
应收股利 1,072,250.00 1,072,250.00
买入返售金融资产
存货 150,385,875.06 137,986,595.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 375,625,582.47 389,491,393.25
21
安徽江南化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 3,536,095,911.32 3,468,251,795.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 272,054,693.51
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 111,758,468.98 111,782,524.30
其他权益工具投资 86,490,293.51
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 5,583,235,059.63 5,649,274,734.91
在建工程 881,108,087.81 841,324,523.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 443,600,074.89 448,365,402.09
开发支出
商誉 903,341,711.98 903,341,711.98
长期待摊费用 64,615,576.24 63,931,924.51
递延所得税资产 61,725,379.23 61,877,604.36
其他非流动资产 244,076,134.40 220,983,689.40
非流动资产合计 8,379,950,786.67 8,572,936,808.36
资产总计 11,916,046,697.99 12,041,188,603.40
流动负债：
短期借款 161,160,000.00 321,660,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 415,504,840.92 400,285,753.02
22
安徽江南化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 35,383,900.54 28,556,070.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 48,122,665.43 74,313,921.82
应交税费 36,068,248.42 52,747,364.33
其他应付款 384,539,865.57 394,272,111.92
其中：应付利息 5,779,742.08 6,547,292.57
应付股利 356,464.91 3,797,964.91
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 354,860,000.00 354,860,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,435,639,520.88 1,626,695,222.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,484,980,000.00 3,483,980,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 550,237,420.75 564,237,420.75
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 86,823,288.83 84,866,631.19
递延所得税负债 55,481,598.07 47,831,344.37
其他非流动负债
非流动负债合计 4,177,522,307.65 4,180,915,396.31
负债合计 5,613,161,828.53 5,807,610,618.36
所有者权益：
股本 1,248,981,690.00 1,248,981,690.00
23
安徽江南化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,317,183,383.81 3,317,183,383.81
减：库存股
其他综合收益 958,706.68 18,676,446.68
专项储备 58,414,467.86 57,209,239.75
盈余公积 93,116,261.93 93,116,261.93
一般风险准备
未分配利润 939,254,739.59 850,757,903.70
归属于母公司所有者权益合计 5,657,909,249.87 5,585,924,925.87
少数股东权益 644,975,619.59 647,653,059.17
所有者权益合计 6,302,884,869.46 6,233,577,985.04
负债和所有者权益总计 11,916,046,697.99 12,041,188,603.40
法定代表人：郭曙光 主管会计工作负责人：王敦福 会计机构负责人：张鹏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 142,079,457.43 470,250,738.72
交易性金融资产 241,490,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 53,351,519.96 44,055,541.40
其中：应收票据 15,479,118.39 15,871,069.99
应收账款 37,872,401.57 28,184,471.41
预付款项 23,371,026.02 20,650,532.48
其他应收款 511,143,785.24 517,010,492.81
其中：应收利息 17,984,527.23 16,074,338.31
应收股利 2,750,000.00 11,726,580.00
存货 6,769,969.90 6,569,602.83
合同资产
24
安徽江南化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,525,734.39 1,975,144.55
流动资产合计 982,731,492.94 1,060,512,052.79
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 255,574,400.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,402,410,407.49 4,247,664,805.86
其他权益工具投资 69,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 102,490,372.00 84,839,073.86
在建工程 4,680,993.13 5,442,529.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,692,386.64 13,974,738.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,922,405.70 1,947,800.70
递延所得税资产 8,412,576.27 8,339,931.32
其他非流动资产 90,800,000.00 90,000,000.00
非流动资产合计 4,693,909,141.23 4,707,783,279.08
资产总计 5,676,640,634.17 5,768,295,331.87
流动负债：
短期借款 155,000,000.00 315,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 17,517,154.45 13,217,651.78
25
安徽江南化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 300,688.39 29,014.39
合同负债
应付职工薪酬 8,768,286.07 17,842,683.16
应交税费 495,739.07 936,370.52
其他应付款 307,505,191.20 292,499,768.56
其中：应付利息 3,433,055.19 3,606,473.48
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 489,587,059.18 639,525,488.41
非流动负债：
长期借款 89,000,000.00 89,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,109,249.90 8,343,499.92
递延所得税负债 11,439,000.00 3,126,660.00
其他非流动负债
非流动负债合计 108,548,249.90 100,470,159.92
负债合计 598,135,309.08 739,995,648.33
所有者权益：
股本 1,248,981,690.00 1,248,981,690.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,645,796,446.14 3,645,796,446.14
减：库存股
其他综合收益 17,717,740.00
专项储备 10,961,810.13 10,321,227.62
26
安徽江南化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 93,116,261.93 93,116,261.93
未分配利润 79,649,116.89 12,366,317.85
所有者权益合计 5,078,505,325.09 5,028,299,683.54
负债和所有者权益总计 5,676,640,634.17 5,768,295,331.87
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 572,418,200.85 481,439,248.52
其中：营业收入 572,418,200.85 481,439,248.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 554,268,818.90 463,875,818.95
其中：营业成本 369,359,315.01 293,086,493.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,102,391.27 7,376,156.67
销售费用 32,201,706.52 26,557,754.77
管理费用 87,682,512.27 76,129,899.57
研发费用 4,912,254.80 4,103,655.63
财务费用 51,139,531.17 56,351,358.64
其中：利息费用 53,368,751.92 60,269,633.48
利息收入 2,977,563.20 4,675,617.29
资产减值损失 2,871,107.86 270,500.58
信用减值损失
加：其他收益 2,316,934.88 3,158,183.78
投资收益（损失以“－”号填列） -24,055.32 89,024.33
其中：对联营企业和合营企业的投资 -24,055.32 -485,175.67
27
安徽江南化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
55,415,600.00
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 718,768.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 76,576,629.90 20,810,637.68
加：营业外收入 18,875,536.61 1,241,427.54
减：营业外支出 929,180.89 1,529,504.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 94,522,985.62 20,522,560.53
减：所得税费用 18,126,452.45 5,429,189.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 76,396,533.17 15,093,370.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 76,396,533.17 15,093,370.83
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 70,779,095.89 10,581,966.77
2.少数股东损益 5,617,437.28 4,511,404.06
六、其他综合收益的税后净额 0.00 -32,212,620.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
0.00 -32,212,620.00
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -32,212,620.00
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
-32,212,620.00
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
28
安徽江南化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 76,396,533.17 -17,119,249.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 70,779,095.89 -21,630,653.23
归属于少数股东的综合收益总额 5,617,437.28 4,511,404.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0567 0.0085
（二）稀释每股收益 0.0567 0.0085
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：-6,493,195.17
元。
法定代表人：郭曙光 主管会计工作负责人：王敦福 会计机构负责人：张鹏
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 52,092,234.59 44,833,541.65
减：营业成本 28,995,124.21 25,688,566.79
税金及附加 432,034.52 1,874,773.83
销售费用 6,504,931.52 5,537,199.38
管理费用 17,788,570.04 15,294,817.27
研发费用 2,518,456.01 1,689,432.59
财务费用 3,042,742.83 3,408,001.88
其中：利息费用 6,563,925.16 8,185,716.68
利息收入 3,506,056.25 4,781,372.37
资产减值损失 484,299.68 318,813.61
信用减值损失
加：其他收益 234,250.02 214,907.92
29
安徽江南化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
9,045,601.63 14,627,477.94
列）
其中：对联营企业和合营企
-254,398.37 -229,542.74
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
55,415,600.00
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,021,527.43 5,864,322.16
加：营业外收入 61,780.20 32,691.55
减：营业外支出 367,756.10 76,783.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
56,715,551.53 5,820,230.50
列）
减：所得税费用 7,150,492.49 -1,572,920.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,565,059.04 7,393,150.67
（一）持续经营净利润（净亏损
49,565,059.04 7,393,150.67
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -32,212,620.00
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-32,212,620.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
30
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变动
3.可供出售金融资产公允
-32,212,620.00
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 49,565,059.04 -24,819,469.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0397 0.0059
（二）稀释每股收益 0.0397 0.0059
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 530,756,163.35 438,659,755.71
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
31
安徽江南化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 924,709.19 945,501.39
收到其他与经营活动有关的现
12,578,420.89 28,881,884.19
金
经营活动现金流入小计 544,259,293.43 468,487,141.29
购买商品、接受劳务支付的现金 235,426,264.72 215,024,561.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
122,386,696.82 113,401,393.10
现金
支付的各项税费 59,244,800.20 61,202,080.31
支付其他与经营活动有关的现
109,640,542.59 67,231,527.81
金
经营活动现金流出小计 526,698,304.33 456,859,562.68
经营活动产生的现金流量净额 17,560,989.10 11,627,578.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,385,000.00
取得投资收益收到的现金 16,506,433.80
处置固定资产、无形资产和其他
963,484.00 1,226,279.22
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 963,484.00 39,117,713.02
购建固定资产、无形资产和其他
62,098,795.83 275,831,688.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金 14,300,000.00
32
安徽江南化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
815,632.21 6,455,764.95
金
投资活动现金流出小计 77,214,428.04 282,287,452.97
投资活动产生的现金流量净额 -76,250,944.04 -243,169,739.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 71,000,000.00 566,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,511,024.00 47,637,757.37
金
筹资活动现金流入小计 72,511,024.00 613,637,757.37
偿还债务支付的现金 244,500,000.00 485,225,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
66,053,948.79 63,816,241.36
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
11,917,646.38 5,075,207.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 310,553,948.79 549,041,241.36
筹资活动产生的现金流量净额 -238,042,924.79 64,596,516.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -296,732,879.73 -166,945,645.33
加：期初现金及现金等价物余额 1,097,595,717.30 1,690,599,452.41
六、期末现金及现金等价物余额 800,862,837.57 1,523,653,807.08
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 51,661,038.44 57,653,771.49
33
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,885,098.05 5,342,904.03
金
经营活动现金流入小计 53,546,136.49 62,996,675.52
购买商品、接受劳务支付的现金 29,182,982.58 31,686,307.29
支付给职工以及为职工支付的
17,373,545.45 19,127,766.84
现金
支付的各项税费 3,316,128.80 5,261,187.87
支付其他与经营活动有关的现
41,416,560.61 7,471,482.77
金
经营活动现金流出小计 91,289,217.44 63,546,744.77
经营活动产生的现金流量净额 -37,743,080.95 -550,069.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,385,000.00
取得投资收益收到的现金 8,976,580.00 21,156,433.80
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 8,976,580.00 42,541,433.80
购建固定资产、无形资产和其他
3,013,304.51 16,673,816.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金 155,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
50,150,000.00 192,297,776.10
金
投资活动现金流出小计 208,163,304.51 208,971,592.91
投资活动产生的现金流量净额 -199,186,724.51 -166,430,159.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 260,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 74,695,867.66 88,800,000.00
34
安徽江南化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
金
筹资活动现金流入小计 144,695,867.66 348,800,000.00
偿还债务支付的现金 230,000,000.00 160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,937,343.49 4,559,460.03
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 235,937,343.49 164,559,460.03
筹资活动产生的现金流量净额 -91,241,475.83 184,240,539.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -328,171,281.29 17,260,311.61
加：期初现金及现金等价物余额 470,250,738.72 890,936,967.16
六、期末现金及现金等价物余额 142,079,457.43 908,197,278.77
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,378,320,474.21 1,378,320,474.21
交易性金融资产 不适用 186,074,400.00 186,074,400.00
应收票据及应收账款 1,340,164,537.44 1,340,164,537.44
其中：应收票据 180,103,336.84 180,103,336.84
应收账款 1,160,061,200.60 1,160,061,200.60
预付款项 50,808,230.09 50,808,230.09
其他应收款 171,480,564.36 171,480,564.36
其中：应收利息 3,481,375.61 3,481,375.61
应收股利 1,072,250.00 1,072,250.00
存货 137,986,595.69 137,986,595.69
其他流动资产 389,491,393.25 389,491,393.25
流动资产合计 3,468,251,795.04 3,654,326,195.04 186,074,400.00
非流动资产：
35
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可供出售金融资产 272,054,693.51 不适用 -272,054,693.51
长期股权投资 111,782,524.30 111,782,524.30
其他权益工具投资 不适用 85,980,293.51 85,980,293.51
固定资产 5,649,274,734.91 5,649,274,734.91
在建工程 841,324,523.30 841,324,523.30
无形资产 448,365,402.09 448,365,402.09
商誉 903,341,711.98 903,341,711.98
长期待摊费用 63,931,924.51 63,931,924.51
递延所得税资产 61,877,604.36 61,877,604.36
其他非流动资产 220,983,689.40 220,983,689.40
非流动资产合计 8,572,936,808.36 8,386,862,408.36 -186,074,400.00
资产总计 12,041,188,603.40 12,041,188,603.40
流动负债：
短期借款 321,660,000.00 321,660,000.00
应付票据及应付账款 400,285,753.02 400,285,753.02
预收款项 28,556,070.96 28,556,070.96
应付职工薪酬 74,313,921.82 74,313,921.82
应交税费 52,747,364.33 52,747,364.33
其他应付款 394,272,111.92 394,272,111.92
其中：应付利息 6,547,292.57 6,547,292.57
应付股利 3,797,964.91 3,797,964.91
一年内到期的非流动
354,860,000.00 354,860,000.00
负债
流动负债合计 1,626,695,222.05 1,626,695,222.05
非流动负债：
长期借款 3,483,980,000.00 3,483,980,000.00
长期应付款 564,237,420.75 564,237,420.75
递延收益 84,866,631.19 84,866,631.19
递延所得税负债 47,831,344.37 47,831,344.37
非流动负债合计 4,180,915,396.31 4,180,915,396.31
负债合计 5,807,610,618.36 5,807,610,618.36
所有者权益：
股本 1,248,981,690.00 1,248,981,690.00
资本公积 3,317,183,383.81 3,317,183,383.81
36
安徽江南化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他综合收益 18,676,446.68 958,706.68 -17,717,740.00
专项储备 57,209,239.75 57,209,239.75
盈余公积 93,116,261.93 93,116,261.93
未分配利润 850,757,903.70 868,475,643.70 17,717,740.00
归属于母公司所有者权益
5,585,924,925.87 5,585,924,925.87
合计
少数股东权益 647,653,059.17 647,653,059.17
所有者权益合计 6,233,577,985.04 6,233,577,985.04
负债和所有者权益总计 12,041,188,603.40 12,041,188,603.40
调整情况说明
财政部于2017年颁布和修订了下述企业会计准则：《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则
第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》。根据财政部要求，
公司自2019年1月1日起实施上述修订后的金融工具相关会计准则，涉及前期比较财务报表与新准则要求不一致的，无需调整
前期比较财务报表，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整，具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 470,250,738.72 470,250,738.72
交易性金融资产 不适用 186,074,400.00 186,074,400.00
应收票据及应收账款 44,055,541.40 44,055,541.40
其中：应收票据 15,871,069.99 15,871,069.99
应收账款 28,184,471.41 28,184,471.41
预付款项 20,650,532.48 20,650,532.48
其他应收款 517,010,492.81 517,010,492.81
其中：应收利息 16,074,338.31 16,074,338.31
应收股利 11,726,580.00 11,726,580.00
存货 6,569,602.83 6,569,602.83
其他流动资产 1,975,144.55 1,975,144.55
流动资产合计 1,060,512,052.79 1,246,586,452.79 186,074,400.00
非流动资产：
可供出售金融资产 255,574,400.00 不适用 -255,574,400.00
长期股权投资 4,247,664,805.86 4,247,664,805.86
其他权益工具投资 不适用 69,500,000.00 69,500,000.00
固定资产 84,839,073.86 84,839,073.86
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在建工程 5,442,529.10 5,442,529.10
无形资产 13,974,738.24 13,974,738.24
长期待摊费用 1,947,800.70 1,947,800.70
递延所得税资产 8,339,931.32 8,339,931.32
其他非流动资产 90,000,000.00 90,000,000.00
非流动资产合计 4,707,783,279.08 4,521,708,879.08 -186,074,400.00
资产总计 5,768,295,331.87 5,768,295,331.87
流动负债：
短期借款 315,000,000.00 315,000,000.00
应付票据及应付账款 13,217,651.78 13,217,651.78
预收款项 29,014.39 29,014.39
应付职工薪酬 17,842,683.16 17,842,683.16
应交税费 936,370.52 936,370.52
其他应付款 292,499,768.56 292,499,768.56
其中：应付利息 3,606,473.48 3,606,473.48
流动负债合计 639,525,488.41 639,525,488.41
非流动负债：
长期借款 89,000,000.00 89,000,000.00
递延收益 8,343,499.92 8,343,499.92
递延所得税负债 3,126,660.00 3,126,660.00
非流动负债合计 100,470,159.92 100,470,159.92
负债合计 739,995,648.33 739,995,648.33
所有者权益：
股本 1,248,981,690.00 1,248,981,690.00
资本公积 3,645,796,446.14 3,645,796,446.14
其他综合收益 17,717,740.00 0.00 -17,717,740.00
专项储备 10,321,227.62 10,321,227.62
盈余公积 93,116,261.93 93,116,261.93
未分配利润 12,366,317.85 30,084,057.85 17,717,740.00
所有者权益合计 5,028,299,683.54 5,028,299,683.54
负债和所有者权益总计 5,768,295,331.87 5,768,295,331.87
调整情况说明
财政部于2017年颁布和修订了下述企业会计准则：《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则
第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》。根据财政部要求，
公司自2019年1月1日起实施上述修订后的金融工具相关会计准则，涉及前期比较财务报表与新准则要求不一致的，无需调整
38
安徽江南化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
前期比较财务报表，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整，具体影响科目及金额见上述调整报表。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
安徽江南化工股份有限公司
董事长：郭曙光
二〇一九年四月二十五日
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