厦门合兴包装印刷股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2014-053
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许晓光、主管会计工作负责人严希阔及会计机构负责人(会计主管人员)蔡丽
容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,361,647,013.96 2,207,868,710.79 6.97%
归属于上市公司股东的净资
1,030,968,236.64 957,697,715.02 7.65%
产（元）
本报告期比上年 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
同期增减 上年同期增减
2,045,480,713.2
营业收入（元） 684,212,708.17 8.31% 12.28%
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归属于上市公司股东的净利
25,365,879.29 31.54% 90,645,721.63 36.18%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
24,594,255.19 25.68% 87,366,301.18 37.85%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 137,007,951.28 41.98%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 40.00% 0.26 36.84%
稀释每股收益（元/股） 0.07 40.00% 0.26 36.84%
加权平均净资产收益率 2.48% 0.30% 9.07% 1.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-486,201.70
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
5,257,163.13
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -447,886.93
减：所得税影响额 1,053,528.24
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少数股东权益影响额（税后） -9,874.19
合计 3,279,420.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 11,471
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
新疆兴汇聚股
境内非国有法
权投资管理有 40.82% 141,847,600 0 质押 60,090,000
人
限合伙企业
宏立投资有限
境外法人 16.44% 57,136,800 0
公司
中国工商银行
－国投瑞银核 境内非国有法
2.54% 8,833,875 0
心企业股票型 人
证券投资基金
谈龙彬 境内自然人 1.56% 5,417,611 0
沈素芳 境外自然人 1.52% 5,288,215 0
华宝信托有限
责任公司－时 境内非国有法
1.23% 4,289,900 0
节好雨 20 号集 人
合资金信托
中海信托股份
有限公司－中 境内非国有法
0.98% 3,412,380 0
海－浦江之星 人
167 号集合资金
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信托
武汉工业国有
国有法人 0.94% 3,262,517 0
投资有限公司
交通银行股份
有限公司－农
境内非国有法
银汇理行业成 0.93% 3,217,386 0
人
长股票型证券
投资基金
夏光淳 境外自然人 0.86% 3,000,000 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
新疆兴汇聚股权投资管理有限
141,847,600 人民币普通股 141,847,600
合伙企业
宏立投资有限公司 57,136,800 人民币普通股 57,136,800
中国工商银行－国投瑞银核心
8,833,875 人民币普通股 8,833,875
企业股票型证券投资基金
谈龙彬 5,417,611 人民币普通股 5,417,611
沈素芳 5,288,215 人民币普通股 5,288,215
华宝信托有限责任公司－时节
4,289,900 人民币普通股 4,289,900
好雨 20 号集合资金信托
中海信托股份有限公司－中海
－浦江之星 167 号集合资金信 3,412,380 人民币普通股 3,412,380
托
武汉工业国有投资有限公司 3,262,517 人民币普通股 3,262,517
交通银行股份有限公司－农银
汇理行业成长股票型证券投资 3,217,386 人民币普通股 3,217,386
基金
夏光淳 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
前两名股东之间存在关联关系，属于一致行动人：新疆兴汇聚股权投资管
理有限合伙企业的股东为许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英、石河子兴汇
上述股东关联关系或一致行动
信股权投资管理有限公司；宏立投资的股东为许晓光、许晓荣；许天津、
的说明
吕秀英为配偶关系，许晓光、许晓荣为其子女。未知其他股东之间是否存
在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股 上述前十名股东中，公司股东沈素芳通过普通证券账户持有 1,000,000 股，
东参与融资融券业务股东情况 通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
说明（如有） 4,288,215 股,合计持有 5,288,215 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、长期股权投资报告期末较上年末增加了35.50%，增加的主要原因为公司报告期内对联营公司湖北合一
公司进行增资所致；
2、可供出售金融资产报告期末较上年末增加了1440万元，主要原因是报告期子公司认购资产管理计划产
品；
3、在建工程报告期末较上年末增加了66.85%，主要原因是报告期子公司基建投入；
4、应付票据报告期末比上年期末增加77.84%，主要原因是期末开具票据增加；
5、应付利息报告期末比上年期末增加600%，主要原因是债券计提应付利息，尚未达到支付期；
6、长期借款报告期末较上年期末减少58.36%，主要原因是到期归还；
7、资产减值损失比上年同期增加117.09%，主要原因是报告期上年同期内公司通过董事会决议对应收款项
帐龄一年内的减值准备会计估计的计提比例进行变更所致；
8、投资收益比上年同期减少133.16%，主要原因是报告期上年同期内公司转让子公司湖北合一部分股权所
获得收益；
9、归属于母公司所有者的利润比上年同期增加36.18%，主要原因是销售额增加的同时，毛利率增加所致；
10、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加41.98% ，主要原因是利润额以及经营性应收应付差额
的增加；
11、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少44.02% 主要原因是报告期的上年同期收回部分投资款；
12、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加103.61%，主要原因是公司销售规模增加，增加银行放
贷额度所增加。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、经公司第三届董事会第十二次会议和2014年度第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票相关
事项，此次非公开发行股票募集资金主要用于建设武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目、
滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目以及佛山合信包装有限公司纸箱新建项目，本次非公开
发行股票的数量为不超过5,739.80万股，拟募集资金不超过45,000.00万元。目前，该发行计划正在报中
国证监会审核中。
2、根据公司于2014年9月19日召开的总经理办公会议决议，为进一步巩固公司与大客户之间的合作关
系，增强公司的大客户服务能力，提升整体产品竞争力，同意公司以212万元的价格收购珠海佳信明华印
务有限公司100%股权（具体金额以交割清点确认为准）。珠海佳信明华印务有限公司主要通过租赁厂房进
行生产经营，年产值约2300万元，拥有良好稳定的客户资源，主要客户为格力电器等。目前相关股权转让
手续正在办理中。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
1、通过新疆
兴汇聚、宏立
投资间接持
本公司控股 有发行人股
股东新疆兴 权的高级管
汇聚股权投 理人员许晓
资管理有限 光、许晓荣承
首次公开发行或再融资时所作承 2008 年 03 月
合伙企业及 诺：本人在任 任期内 严格履行中
诺 14 日
实际控制人 职期间每年
许晓光、许晓 转让的股份
荣、许天津、 不超过本人
吕秀英 直接或间接
持有股份公
司股份总数
的 25%；本人
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离职后半年
内，不转让本
人直接或间
接持有的股
份公司股份。
2、公司控股
股东新疆兴
汇聚及实际
控制人许晓
光、许晓荣、
许天津、吕秀
英承诺，不与
公司进行同
业竞争，不从
事任何与股
份公司有竞
争或构成竞
争的业务。
新疆兴汇聚
股权投资管
理有限合伙
企业（以下简
称“新疆兴汇
聚”或“担保
人”）作为公
司 2012 年公
开发行公司
债券的担保
人，为了进一
新疆兴汇聚 步落实担保
股权投资管 责任，保证公 2012 年 11 月 债券存续期
严格履行中
理有限合伙 司债全体债 14 日 间
企业 权人的利益，
新疆兴汇聚
作出如下承
诺：1、在担
保责任的履
行期间，担保
人承诺其在
合兴包装的
控股股东的
地位不变，持
有的合兴包
装的股权比
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例不低于
35%（担保人
减持股票用
于偿还债券
本息的情形
除外）；2、截
至 2012 年 9
月 30 日，担
保人持有的
可以用于担
保履约的发
行人股份为
8,997.76 万
股。担保人承
诺，在担保履
约期间持有
发行人的可
以用于担保
履约的股份
数量不低于
7,000 万股
（若发行人
在担保履行
期间发生送
股、转增或配
股等股本变
动，则该股份
数量相应做
复权处理)，
若担保人违
反上述承诺，
公司债券持
有人有权要
求公司提前
偿还本次债
券的本息。
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步
无
计划（如有）
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四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润
30% 至 50%
变动幅度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润
12,305.03 至 14,198.12
变动区间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润
9,465.41
（万元）
随着产能利用率不断提高，订单结构持续优化，管理效率进一步
业绩变动的原因说明
提升。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
法人代表：许晓光
2014 年 10 月 21 日
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