现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
133684793 |
95041710 |
46330188 |
129971366 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8057382132 |
5178867075 |
2610254864 |
11535765841 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
861297049 |
581344089 |
306268874 |
1207511046 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6291989562 |
3857576752 |
1913952236 |
8984455482 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
315020516 |
211888953 |
104106826 |
385614164 |
| 经营活动现金流出小计 |
7702713629 |
4811281400 |
2397604827 |
11020498802 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
354668503 |
367585675 |
212650037 |
515267039 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14170943 |
2624127 |
1456135 |
59726983 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
23556965 |
11900079 |
3898340 |
75983095 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
151074348 |
82435908 |
50530081 |
352717057 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
27795 |
27795 |
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1320000 |
| 投资活动现金流出小计 |
154102143 |
85463703 |
53530081 |
393538648 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-130545178 |
-73563624 |
-49631741 |
-317555553 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
966449796 |
475912638 |
228780474 |
1576880792 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
967092796 |
476555638 |
228780474 |
1581085792 |
| 偿还债务所支付的现金 |
954864210 |
564700000 |
261050000 |
1505496143 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
94315110 |
72245835 |
60559032 |
24370889 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1221657326 |
788954533 |
330968436 |
1735836191 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-254564530 |
-312398895 |
-102187961 |
-154750399 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2527242 |
-3963117 |
-4297595 |
2322129 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-27913964 |
-22339962 |
56532740 |
45283217 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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82678067 |
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86169825 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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127020606 |
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250893858 |
| 无形资产摊销 |
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15775517 |
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28340430 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
7026725 |
-- |
-6305390 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
417041 |
-- |
6478744 |
| 财务费用 |
-- |
29976894 |
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69860985 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-951525 |
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-2765803 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
26675835 |
-- |
246222793 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-187632904 |
-- |
111799301 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
255219687 |
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-327761923 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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367585675 |
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515267039 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
319173806 |
-- |
341513768 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
341513768 |
-- |
296230551 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-22339962 |
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45283217 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6889726 |
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8997369 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7914046089 |
5078036958 |
2561846303 |
11381869752 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
9651250 |
5788406 |
2078374 |
23924723 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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