厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人许晓光、主管会计工作负责人严希阔及会计机构负责人(会计主管人员)蒋有清声明：保证季度报告中财务报告的真
实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
673,091,935.83
692,433,890.88
-2.79%
归属于母公司所有者权益
403,331,343.87
393,136,824.50
2.59%
股本
100,000,000.00
100,000,000.00
0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产
4.03
3.93
2.54%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
147,722,173.41
133,920,768.95
10.31%
归属于母公司所有者的净利润
10,194,519.37
9,182,943.15
11.02%
经营活动产生的现金流量净额
-18,849,044.57
-1,814,508.08
-938.80%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.19
-0.02
-850.00%
基本每股收益
0.10
0.12
-16.67%
稀释每股收益
0.10
0.12
-16.67%
净资产收益率
2.53%
7.28%
-4.75%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
2.36%
7.17%
-4.81%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
545,184.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
173,802.25
所得税影响额
-24,124.97
合计
694,861.28
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股 1厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
报告期末股东总数（户）
8,035
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投资基金
1,027,072
人民币普通股
张季平
673,516
人民币普通股
光大证券－兴业－光大阳光3号集合资产管理计划
630,600
人民币普通股
李月美
550,200
人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金
529,010
人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红
496,089
人民币普通股
杨燕
447,289
人民币普通股
谈龙彬
440,004
人民币普通股
上海万可实业有限公司
368,189
人民币普通股
袁轶群
353,165
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金比上年期末减少33.41%，主要原因是付原材料款、设备款，承兑汇票到期支付，以及子公司香港世凯威支付福建长信、
湖北合兴、南京合兴三家子公司股权收购尾款。
2、应收票据比上年期末增加843.42%，主要原因是月末收到的票据尚未背书。
3、预付账款比上年期末减少47.91%，主要原因是新设公司设备款及工程款转入固定资产。
4、应收利息比上年期末减少99.86%，主要原因是收到应收利息。
5、其他应收款比上年期末增加67.77%，主要原因是尚未取得发票的待抵扣增值税税金增加。
6、固定资产比上年期末增加38.14%，主要原因是新设公司固定资产转入。
7、在建工程比上年期末减少42.69%，主要原因是原在建工程转入固定资产。
8、应付票据比上年期末减少34.24%，主要原因是承兑汇票到期支付。
9、应付账款比上年期末增加26.5%，主要原因是新设子公司应付设备及材料款增加。
10、预收账款比上年期末增加49.19%，主要原因是预收货款增加。
11、应缴税费比上年期末减少91.37%，主要原因是新设子公司增值税进项留底增加。
12、应付股利比上年期末减少83.28%，主要原因是子公司支付08年应付股利。
13、其他应付款比上年期末减少75.67%，主要原因是子公司香港世凯威支付福建长信、湖北合兴、南京合兴三家子公司股权收购尾
款。
14、一年内到期的非流动负债比上年期末减少100%，主要原因是公司按时归还了到期的银行贷款。
15、递延所得税负债比上年期末减少99.86%，主要原因是递延所得税负债转回。
16、销售费用比上年同期增加34.55%，主要原因是新增了新设公司的营销费用。
17、管理费用比上年同期增加60.12%，主要原因是新增了新设公司的管理费用。
18、财务费用比上年同期减少59.96%，主要原因是用暂时补充流动资金的募集资金归还了部分银行贷款，相应地减少了财务费用。
19、资产减值损失比上年同期减少197.34%，主要原因是应收账款减少，减值准备自动冲回。
20、营业外收入比上年同期增加327.09%，主要原因是子公司收到财政补贴、奖励金等。
21、营业外支出比上年同期减少85.73%，该项仅为4187.86元，一季度基本未有发生。
22、所得税费用比上年同期减少43.97%，主要原因是长信享受固定资产设备抵免所得税优惠政策，所得税费用相应降低。
23、少数股东权益比上年同期减少92.47%，主要原因是目前公司合并报表范围内，仅爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司存在外
2厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
方股东，占比30%，其他全部为100%控股子公司，与同期比少数股东占比减少，因此少数股东权益数额减少。
24、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少938.80%，主要原因是新设公司为业务储备增加原、辅材料采购所支付的货款；
25、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少71.28%，主要原因是归还部分银行贷款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2、报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划；
3.日常经营重大合同的签署和履行情况：无；
4、其他重大事项：
(一) 2009年3月19日公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，公司拟变更“厦门
合兴包装印刷股份有限公司年产9000万㎡纸箱扩建项目”，原计划投入厦门合兴包装印刷股份有限公司年产9000万㎡纸箱扩建项目的金额
为15378.38万元的募集资金拟变更募集资金投向。(1)其中5162.8万元用于投资青岛子公司年产5000万㎡纸箱新建项目。(2)除投入青岛
子公司年产5000万㎡纸箱新建项目的剩余募集资金10215.58万元，公司将及时落实新的投资项目，并将资金投入新的项目以发挥其效益。
同时为最大程度发挥募集资金效益，降低公司财务费用，公司将暂时尚未投入新项目中的10215.58万元资金中的9000万元暂时补充公司流
动资金，期限6个月，自2009年7月9日至2010年1月8日。公司全体独立董事、监事会及保荐人均发表意见，同意本次募集资金投向变更。
公司于2009年4月10日召开的2008年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。目前青岛子公司名称已确定为“青
岛合兴包装有限公司”，其相关工商手续正在办理之中。
(二)2009年3月19日公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》，2008年度利润分配方
案为：以2008年12月31日公司总股本100,000,000.00股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.50元(含税),共计派发
25,000.000.00元,剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度；同时以资本公积转增股本，每10股转增9股。公司于2009年4月10日召开的
2008年年度股东大会审议通过了该项议案，具体实施情况请投资者关注我司公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
股份限售承诺
（1）公司法人股股东汇信投资、宏立投资、新福源工贸承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已
直接和间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。（2）本公司的实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英承诺：
自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股
份。（3）通过汇信投资、宏立投资间接持有发行人股权的高级管理人员许晓光、许晓荣承诺：本人在任职期间每年转让的股份不超过本人
直接或间接持有股份公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的股份
截止本报告期末，本承诺事项在严格执行中。 3厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
公司股份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
（1）公司法人股股东汇信投资、宏立投资、新福源工贸承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已
直接和间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。（2）本公司的实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英承诺：
自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股
份。（3）通过汇信投资、宏立投资间接持有发行人股权的高级管理人员许晓光、许晓荣承诺：本人在任职期间每年转让的股份不超过本人
直接或间接持有股份公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。
截止本报告期末，本承诺事项在严格执行中。
其他承诺（含追加承诺）
无
无
3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009年1-6月预计的经营业绩
归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
2008年1-6月经营业绩
归属于母公司所有者的净利润：
22,421,540.95
业绩变动的原因说明
原有成熟公司运行正常，各新公司陆续实现月度盈亏平衡，并将逐步产生利润。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
126,253,547.63
61,837,492.47
189,605,042.77
119,656,499.57
结算备付金
拆出资金
4厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
交易性金融资产
应收票据
3,301,983.96
144,349.38
350,000.00
应收账款
146,692,244.69
46,958,443.41
155,631,802.87
60,279,912.74
预付款项
29,352,017.73
10,652,881.49
56,348,826.59
10,858,747.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
832.50
832.50
580,422.50
580,422.50
应收股利
10,031,221.25
10,031,221.25
其他应收款
11,955,735.00
63,576,563.21
7,126,222.00
27,062,237.13
买入返售金融资产
存货
108,283,105.23
21,358,015.13
91,387,165.86
25,596,606.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
425,839,466.74
214,559,798.84
501,029,482.59
254,065,647.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
220,769,898.13
201,440,208.13
投资性房地产
固定资产
207,551,146.84
44,908,480.99
150,251,240.34
46,495,236.16
在建工程
1,586,240.46
1,425,527.70
2,767,764.37
1,185,606.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
36,511,407.63
24,728,981.20
36,715,882.59
24,872,379.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
401,811.97
465,278.80
递延所得税资产
1,201,862.19
468,701.05
1,204,242.19
525,488.16
其他非流动资产
非流动资产合计
247,252,469.09
292,301,589.07
191,404,408.29
274,518,918.42
资产总计
673,091,935.83
506,861,387.91
692,433,890.88
528,584,565.44
流动负债：
短期借款
140,150,000.00
95,150,000.00
119,800,000.00
91,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
50,383,856.17
26,416,888.18
76,615,683.53
37,080,213.96
5厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
应付账款
69,242,793.56
14,014,862.13
54,737,456.30
17,202,962.48
预收款项
1,165,922.88
130,268.38
781,516.24
134,617.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
453,936.11
609,130.11
应交税费
299,242.06
1,777,627.09
3,468,878.22
1,785,476.39
应付利息
应付股利
20,123.64
120,353.31
其他应付款
5,417,844.36
8,330,624.81
22,270,695.47
1,174,313.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
18,300,000.00
18,300,000.00
其他流动负债
流动负债合计
267,133,718.78
145,820,270.59
296,703,713.18
167,477,584.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
166.50
166.50
116,084.50
116,084.50
其他非流动负债
非流动负债合计
166.50
166.50
116,084.50
116,084.50
负债合计
267,133,885.28
145,820,437.09
296,819,797.68
167,593,668.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
资本公积
207,133,642.26
213,188,491.31
207,133,642.26
213,188,491.31
减：库存股
盈余公积
5,409,452.96
5,287,120.40
5,404,447.56
5,282,115.00
一般风险准备
未分配利润
90,788,248.65
42,565,339.11
80,598,734.68
42,520,290.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
403,331,343.87
361,040,950.82
393,136,824.50
360,990,896.80
少数股东权益
2,626,706.68
2,477,268.70
所有者权益合计
405,958,050.55
361,040,950.82
395,614,093.20
360,990,896.80
负债和所有者权益总计
673,091,935.83
506,861,387.91
692,433,890.88
528,584,565.44
4.2 利润表
编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
项目
本期金额
上期金额 6厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
147,722,173.41
37,370,052.72
133,920,768.95
39,420,642.03
其中：营业收入
147,722,173.41
37,370,052.72
133,920,768.95
39,420,642.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
137,542,033.16
36,901,379.35
121,903,272.27
36,507,495.87
其中：营业成本
119,782,728.30
29,843,334.94
107,881,613.65
30,406,994.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
145,786.22
28,240.78
120,945.36
13,612.66
销售费用
7,703,359.68
1,794,191.22
5,725,233.10
1,791,780.44
管理费用
9,536,171.77
2,809,669.85
5,955,604.58
2,469,181.82
财务费用
969,086.25
766,850.95
2,420,016.64
1,973,019.43
资产减值损失
-595,099.06
1,659,091.61
-200,141.06
-147,092.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
10,180,140.25
468,673.37
12,017,496.68
2,913,146.16
加：营业外收入
723,174.11
82,748.80
169,325.49
7,316.23
减：营业外支出
4,187.86
3,047.86
29,350.00
7,500.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
10,899,126.50
548,374.31
12,157,472.17
2,912,962.39
减：所得税费用
555,169.15
498,320.29
990,772.21
525,683.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
10,343,957.35
50,054.02
11,166,699.96
2,387,279.15
归属于母公司所有者的净利润
10,194,519.37
9,182,943.15
少数股东损益
149,437.98
1,983,756.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.10
0.00
0.12
0.03
（二）稀释每股收益
0.10
0.00
0.12
0.03
7厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
4.3 现金流量表
编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
131,418,100.59
49,332,031.12
118,758,099.39
40,747,956.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
4,596,932.89
8,630,868.49
2,724,138.28
3,623,050.46
经营活动现金流入小计
136,015,033.48
57,962,899.61
121,482,237.67
44,371,007.09
购买商品、接受劳务支付的现金
117,982,496.37
29,335,038.83
89,094,501.59
33,002,250.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
18,779,096.38
5,600,434.66
13,297,878.25
5,750,446.14
支付的各项税费
8,453,369.73
3,834,218.57
8,057,635.20
3,298,131.24
支付其他与经营活动有关的现金
9,649,115.57
39,942,540.86
12,846,730.71
12,667,397.47
经营活动现金流出小计
154,864,078.05
78,712,232.92
123,296,745.75
54,718,225.55
经营活动产生的现金流量净额
-18,849,044.57
-20,749,333.31
-1,814,508.08
-10,347,218.46
二、投资活动产生的现金流量：
8厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
23,800.00
153,753.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
23,800.00
153,753.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
26,770,378.32
1,691,545.82
34,679,830.58
22,184,531.01
投资支付的现金
18,130,000.00
19,329,690.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
500.00
500.00
投资活动现金流出小计
44,900,878.32
21,021,735.82
34,679,830.58
22,184,531.01
投资活动产生的现金流量净额
-44,877,078.32
-20,867,982.07
-34,679,830.58
-22,184,531.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
74,150,000.00
29,150,000.00
62,430,000.00
62,430,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
14,762,151.79
2,050,498.85
筹资活动现金流入小计
88,912,151.79
31,200,498.85
62,430,000.00
62,430,000.00
偿还债务支付的现金
72,100,000.00
44,100,000.00
29,730,000.00
29,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,717,811.81
1,209,246.64
2,540,818.03
1,943,325.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
8,622,175.34
42,445.08
7,624,266.34
2,008,980.63
筹资活动现金流出小计
82,439,987.15
45,351,691.72
39,895,084.37
33,682,306.30
筹资活动产生的现金流量净额
6,472,164.64
-14,151,192.87
22,534,915.63
28,747,693.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-40,170.27
-6,433.44
-6,425.31
五、现金及现金等价物净增加额
-57,294,128.52
-55,768,508.25
-13,965,856.47
-3790481.08
加：期初现金及现金等价物余额
161,167,566.79
113,600,993.16
44,440,984.10
20,068,881.60
六、期末现金及现金等价物余额
103,873,438.27
57,832,484.91
30,475,127.63
16,278,400.52
9厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
厦门合兴包装印刷股份有限公司
法人代表：许晓光
2009年4月24日
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