2011 年第三季度季度报告全文
2011 年第三季度报告全文
股票代码：002231
股票简称：奥维通信
披露日期：2011 年 10 月 22 日
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2011 年第三季度季度报告全文
奥维通信股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杜方、主管会计工作负责人胡颖及会计机构负责人(会计主管人员)王英声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 535,573,226.41 508,725,642.90 5.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 419,842,650.34 411,398,474.01 2.05%
股本（股） 160,500,000.00 160,500,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.62 2.56 2.34%
比上年同期增减 比上年同期增减
2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月
（%） （%）
营业总收入（元） 134,356,817.99 97.19% 339,802,065.58 101.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,904,808.75 177.35% 24,494,176.33 133.63%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -95,991,784.05 -151.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -0.5981 -151.20%
基本每股收益（元/股） 0.0679 177.14% 0.1526 133.69%
稀释每股收益（元/股） 0.0679 177.14% 0.1526 133.69%
加权平均净资产收益率（%） 2.63% 1.62% 5.88% 3.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.37% 1.84% 5.48% 3.50%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -13,227.20 固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,236,816.17 政府补助
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,400.00 税费返还
所得税影响额 -557,247.24 所得税影响
合计 1,671,741.73 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,910
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
王崇梅 14,100,000 人民币普通股
杜方 13,500,000 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 3,417,247 人民币普通股
杜安顺 2,100,000 人民币普通股
昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品 1,317,993 人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新 144 号资金信托合同 961,449 人民币普通股
上海常通石油化工有限公司 512,700 人民币普通股
胡颖 300,000 人民币普通股
盛玉林 279,900 人民币普通股
炎黄东方（北京）健康科技有限公司 271,427 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司报告期内会计报表项目及主要财务指标变动情况说明：
1.货币资金较期初减少 77.25%，主要原因为报告期内公司业务规模扩大支付经营性货款和经营性费用增加及支付现金红利所致；
2.应收票据较期初增加 1011.11%，主要原因为报告期内收到银行承兑汇票未到期所致；
3.应收账款较期初增长 112.49%,，主要原因为营业收入增加所致；
4.预付账款较期初增长 229.71%,，主要原因为报告期内预付购买商品款项增加所致；
5.固定资产较期初增长 80.35%，主要原因为在建工程转入固定资产所致；
6.在建工程较期初减少 100%，主要原因为工程项目竣工转入固定资产所致；
7.应付票据较期初减少 51.99%，主要原因为部分商业汇票结算完毕所致；
8.应付职工薪酬较期初减少 74.69%，主要原因为支付员工薪酬所致；
9.应交税费较期初增加 366.39%，主要原因为应交增值税和应交企业所得税增加所致；
10.其他流动负债较期初减少 96.43%，主要原因为其他流动负债按期限分摊计入收益所致；
11.营业收入较上年同期增长 101.66%，主要原因为电信运营商销售规模扩大及增加广电运营商所致；
12.营业成本较上年同期增长 94.86%，主要原因为营业收入增加所致；
13.营业税金及附加较上年同期增长 121.11%，主要原因为营业收入和应交增值税增加所致；
14.销售费用较上年同期增长 87.09%，主要原因为公司销售规模扩大致使相应费用增加所致；
15.管理费用较上年同期增长 72.91%，主要原因为人工成本、差旅费及折旧等费用增加所致；
16.财务费用较上年同期增长 51.78%，主要原因为贷款利息支出增加所致；
17.营业利润较上年同期增长 232.32%，主要原因为营业收入较去年同期增加所致；
18.利润总额较上年同期增长 164.78%，主要原因为公司营业利润增加所致；
19.所得税费用较上年同期增长 341.30%，主要原因为公司利润总额增加及公司暂按 25％预缴企业所得税所致；
20.净利润较上年同期增长 133.63%，主要原因为公司利润总额增加所致；
21.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 151.20%，主要原因为支付购买商品、支付劳务的现金及支付各项税费增加所致；
22.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 40.32%，主要原因为购建固定资产支出少于去年同期支出所致；
23.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 74.49%，主要原因为支付现金红利增加及利息收入减少所致；
24.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 99.15%，主要原因为经营活动产生的现金流量净额减少所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人
杜方、王崇梅、杜安顺承诺：自公司股票上
市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其现持有的公司股份，也不由公司回
公司控股股东、
购该部分股份；公司股东胡颖承诺：自公司
实际控制人及
股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 承诺事项严格执
其一致行动人
发行时所作承诺 委托他人管理其现持有的公司股份，也不由 行中，无违反上述
杜方、王崇梅、
公司回购该部分股份；作为公司董事、监事、承诺的行为发生。
杜安顺，公司股
高级管理人员的杜方、王崇梅、杜安顺、胡
东胡颖。
颖还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期
间，每年转让的公司股份不得超过各自所持
公司股份的百分之二十五，且在离职后的半
年内不转让各自所持的公司股份。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 100.00% ～～ 140.00%
度的预计范围 公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 100%—140%。
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 28,859,077.66
由于销售规模的扩大及新市场的开拓，公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润与上年
业绩变动的原因说明
同期相比增长 100%—140%。
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
光大证券、长城基金、太平洋资产、
2011 年 07 月 29 日 公司会议室 实地调研 公司经营状况及未来发展
尚雅投资、阳光保险、长城证券
2011 年 08 月 04 日 公司会议室 实地调研 天弘基金 公司经营状况及未来发展
2011 年 08 月 11 日 公司会议室 实地调研 信达证券、渤海证券、中国证券报 公司经营状况及未来发展
2011 年 08 月 15 日 公司会议室 实地调研 东北证券 公司经营状况及未来发展
2011 年 08 月 25 日 公司会议室 实地调研 江苏瑞华投资 公司经营状况及未来发展
2011 年 09 月 05 日 公司会议室 实地调研 河南羚锐投资 公司经营状况及未来发展
2011 年 09 月 08 日 公司会议室 实地调研 普天收益基金 公司经营状况及未来发展
2011 年 09 月 27 日 公司会议室 实地调研 昆仑健康保险 公司经营状况及未来发展
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：奥维通信股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 34,959,466.84 34,959,466.84 153,644,552.28 153,644,552.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 400,000.00 400,000.00 36,000.00 36,000.00
应收账款 274,563,480.29 274,563,480.29 129,214,397.42 129,214,397.42
预付款项 10,207,651.56 10,207,651.56 3,095,923.38 3,095,923.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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应收利息
应收股利
其他应收款 7,011,049.64 7,011,049.64 9,344,039.32 9,344,039.32
买入返售金融资产
存货 142,064,403.21 142,064,403.21 144,267,135.59 144,267,135.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 469,206,051.54 469,206,051.54 439,602,047.99 439,602,047.99
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 59,967,484.58 59,967,484.58 33,251,406.89 33,251,406.89
在建工程 29,307,243.52 29,307,243.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,094,753.61 5,094,753.61 5,260,007.82 5,260,007.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,304,936.68 1,304,936.68 1,304,936.68 1,304,936.68
其他非流动资产
非流动资产合计 66,367,174.87 66,367,174.87 69,123,594.91 69,123,594.91
资产总计 535,573,226.41 535,573,226.41 508,725,642.90 508,725,642.90
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,887,904.32 2,887,904.32 6,015,499.00 6,015,499.00
应付账款 105,075,105.99 105,075,105.99 91,493,615.56 91,493,615.56
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 653.51 653.51 2,582.28 2,582.28
应交税费 6,612,892.41 6,612,892.41 -2,482,413.84 -2,482,413.84
应付利息
应付股利
其他应付款 1,110,073.74 1,110,073.74 1,067,123.62 1,067,123.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 43,946.10 43,946.10 1,230,762.27 1,230,762.27
流动负债合计 115,730,576.07 115,730,576.07 97,327,168.89 97,327,168.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 115,730,576.07 115,730,576.07 97,327,168.89 97,327,168.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,500,000.00 160,500,000.00 160,500,000.00 160,500,000.00
资本公积 134,818,800.00 134,818,800.00 134,818,800.00 134,818,800.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,342,076.09 16,342,076.09 16,342,076.09 16,342,076.09
一般风险准备
未分配利润 108,181,774.25 108,181,774.25 99,737,597.92 99,737,597.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 419,842,650.34 419,842,650.34 411,398,474.01 411,398,474.01
少数股东权益
所有者权益合计 419,842,650.34 419,842,650.34 411,398,474.01 411,398,474.01
负债和所有者权益总计 535,573,226.41 535,573,226.41 508,725,642.90 508,725,642.90
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2011 年第三季度季度报告全文
4.2 本报告期利润表
编制单位：奥维通信股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 134,356,817.99 134,356,817.99 68,135,925.72 68,135,925.72
其中：营业收入 134,356,817.99 134,356,817.99 68,135,925.72 68,135,925.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 121,268,078.39 121,268,078.39 65,715,821.78 65,715,821.78
其中：营业成本 95,358,581.90 95,358,581.90 50,575,753.56 50,575,753.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,916,586.74 2,916,586.74 1,143,688.05 1,143,688.05
销售费用 11,065,196.90 11,065,196.90 6,152,697.36 6,152,697.36
管理费用 11,949,650.08 11,949,650.08 8,038,144.71 8,038,144.71
财务费用 -21,937.23 -21,937.23 -194,461.90 -194,461.90
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,088,739.60 13,088,739.60 2,420,103.94 2,420,103.94
加：营业外收入 1,451,005.39 1,451,005.39 2,205,605.39 2,205,605.39
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,539,744.99 14,539,744.99 4,625,709.33 4,625,709.33
减：所得税费用 3,634,936.24 3,634,936.24 693,856.40 693,856.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,904,808.75 10,904,808.75 3,931,852.93 3,931,852.93
归属于母公司所有者的净利润 10,904,808.75 10,904,808.75 3,931,852.93 3,931,852.93
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0679 0.0679 0.0245 0.0245
（二）稀释每股收益 0.0679 0.0679 0.0245 0.0245
七、其他综合收益
八、综合收益总额 10,904,808.75 10,904,808.75 3,931,852.93 3,931,852.93
归属于母公司所有者的综合收益总额 10,904,808.75 10,904,808.75 3,931,852.93 3,931,852.93
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
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2011 年第三季度季度报告全文
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：奥维通信股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 339,802,065.58 339,802,065.58 168,500,218.02 168,500,218.02
其中：营业收入 339,802,065.58 339,802,065.58 168,500,218.02 168,500,218.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 309,372,152.78 309,372,152.78 159,343,345.19 159,343,345.19
其中：营业成本 240,809,391.93 240,809,391.93 123,579,052.48 123,579,052.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,351,542.19 6,351,542.19 2,872,605.57 2,872,605.57
销售费用 17,629,441.57 17,629,441.57 9,423,183.94 9,423,183.94
管理费用 46,129,111.83 46,129,111.83 26,677,711.06 26,677,711.06
财务费用 -1,547,334.74 -1,547,334.74 -3,209,207.86 -3,209,207.86
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 30,429,912.80 30,429,912.80 9,156,872.83 9,156,872.83
加：营业外收入 2,242,216.17 2,242,216.17 3,177,385.03 3,177,385.03
减：营业外支出 13,227.20 13,227.20
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 32,658,901.77 32,658,901.77 12,334,257.86 12,334,257.86
减：所得税费用 8,164,725.44 8,164,725.44 1,850,138.68 1,850,138.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,494,176.33 24,494,176.33 10,484,119.18 10,484,119.18
归属于母公司所有者的净利润 24,494,176.33 24,494,176.33 10,484,119.18 10,484,119.18
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1526 0.1526 0.0653 0.0653
（二）稀释每股收益 0.1526 0.1526 0.0653 0.0653
七、其他综合收益
八、综合收益总额 24,494,176.33 24,494,176.33 10,484,119.18 10,484,119.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 24,494,176.33 24,494,176.33 10,484,119.18 10,484,119.18
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
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2011 年第三季度季度报告全文
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：奥维通信股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 224,743,268.88 224,743,268.88 156,497,116.33 156,497,116.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 112,974.99 112,974.99 217,896.40 217,896.40
收到其他与经营活动有关的现金 1,814,852.27 1,814,852.27 3,575,519.99 3,575,519.99
经营活动现金流入小计 226,671,096.14 226,671,096.14 160,290,532.72 160,290,532.72
购买商品、接受劳务支付的现金 223,483,129.42 223,483,129.42 135,295,300.84 135,295,300.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,603,300.66 48,603,300.66 25,581,940.97 25,581,940.97
支付的各项税费 17,550,602.14 17,550,602.14 6,124,460.46 6,124,460.46
支付其他与经营活动有关的现金 33,025,847.97 33,025,847.97 31,502,228.66 31,502,228.66
经营活动现金流出小计 322,662,880.19 322,662,880.19 198,503,930.93 198,503,930.93
经营活动产生的现金流量净额 -95,991,784.05 -95,991,784.05 -38,213,398.21 -38,213,398.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32,000.00 32,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 32,000.00 32,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,660,797.66 7,660,797.66 12,867,605.65 12,867,605.65
投资支付的现金
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2011 年第三季度季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,660,797.66 7,660,797.66 12,867,605.65 12,867,605.65
投资活动产生的现金流量净额 -7,660,797.66 -7,660,797.66 -12,835,605.65 -12,835,605.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,306,874.08 1,306,874.08 2,271,932.35 2,271,932.35
筹资活动现金流入小计 11,306,874.08 11,306,874.08 2,271,932.35 2,271,932.35
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,187,760.00 16,187,760.00 10,700,000.00 10,700,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00 100,000.00
筹资活动现金流出小计 26,187,760.00 26,187,760.00 10,800,000.00 10,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -14,880,885.92 -14,880,885.92 -8,528,067.65 -8,528,067.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -151,617.81 -151,617.81 -18,146.76 -18,146.76
五、现金及现金等价物净增加额 -118,685,085.44 -118,685,085.44 -59,595,218.27 -59,595,218.27
加：期初现金及现金等价物余额 152,844,552.28 152,844,552.28 211,038,769.46 211,038,769.46
六、期末现金及现金等价物余额 34,159,466.84 34,159,466.84 151,443,551.19 151,443,551.19
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
奥维通信股份有限公司
董事长：杜方
二○一一年十月二十一日
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