2016 年第一季度报告全文
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股票代码：002231
证券简称：奥维通信
披露日期：2016 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杜方、主管会计工作负责人李继芳及会计机构负责人(会计主管
人员)刘琦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 55,636,660.54 34,281,957.74 62.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） -6,171,549.78 -5,096,800.06 -21.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-7,934,337.43 -6,209,340.76 -27.78%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -65,124,550.96 778,551.22 -8,464.84%
基本每股收益（元/股） -0.0173 -0.0143 -21.09%
稀释每股收益（元/股） -0.0173 -0.0143 -21.09%
加权平均净资产收益率 -0.94% -0.79% -0.15%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 814,091,705.97 849,458,366.09 -4.16%
归属于上市公司股东的净资产（元） 650,762,267.98 656,933,817.76 -0.94%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 191,413.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,623,677.10
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 91,475.94
少数股东权益影响额（税后） 143,778.95
合计 1,762,787.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 52,626 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杜方 境内自然人 25.36% 90,500,000 67,875,000
王崇梅 境内自然人 18.50% 66,000,000 33,000,000
杜安顺 境内自然人 3.11% 11,100,000 5,550,000
喻建华 境内自然人 0.72% 2,570,403
王啸宇 境内自然人 0.37% 1,308,666
谭庆新 境内自然人 0.36% 1,267,400
交通银行－汇丰
晋信动态策略混
其他 0.27% 958,134
合型证券投资基
金
潘志军 境内自然人 0.25% 904,500
高志坚 境内自然人 0.20% 720,000
中国建设银行股
份有限公司－汇
丰晋信新动力混 其他 0.18% 653,900
合型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王崇梅 33,000,000 人民币普通股 33,000,000
杜方 22,625,000 人民币普通股 22,625,000
杜安顺 5,550,000 人民币普通股 5,550,000
喻建华 2,570,403 人民币普通股 2,570,403
王啸宇 1,308,666 人民币普通股 1,308,666
谭庆新 1,267,400 人民币普通股 1,267,400
交通银行－汇丰晋信动态策略混 958,134 人民币普通股 958,134
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2016 年第一季度报告全文
合型证券投资基金
潘志军 904,500 人民币普通股 904,500
高志坚 720,000 人民币普通股 720,000
中国建设银行股份有限公司－汇
丰晋信新动力混合型证券投资基 653,900 人民币普通股 653,900
金
上述股东关联关系或一致行动的 王崇梅、杜安顺和杜方是一致行动人，王崇梅和杜安顺是夫妇，杜方系王崇梅和杜安顺
说明 夫妇的长子。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 货币资金较年初减少50.04%，主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金大于销售商品、提供劳务收到的现金所致。
2、 预付账款较年初增加109.64%，主要系本报告期预付材料及外包款增加所致。
3、 其他应收款较年初增加49.81%，主要系本报告期保证金及备用金增加所致。
4、 预收账款较年初增加126.80%，主要系本报告期预收货款及工程款尚未结转收入所致。
5、 应交税费较年初减少88.83%，主要系本报告期缴纳上期税款所致。
6、 营业收入较上年同期增加62.29%，主要系本报告期业务增加所致。
7、 营业成本较上年同期增加61.01%，主要系本报告期业务增加所致。
8、 财务费用较上年同期增加335.14%，主要系本报告期利息收入减少以及利息支出增加所致。
9、 资产减值损失较上年同期增加69.40%，主要系本报告期收回应收款减少所致。
10、营业外收入较上年同期增加42.03%，主要系本报告期政府补助增加所致。
11、所得税费用较上年同期减少69.67%，主要系本报告期确认递延所得税费用减少导致。
12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少8464.84%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买
商品、接受劳务支付的现金增加所致。
13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加119.41%，主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金减少所致。
14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.18%，主要系本报告期取得借款收到的现金减少所致。
15、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少219.68%，主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额减少及筹资活动产
生的现金流量净额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司拟通过向雪鲤鱼股东程雪平、俞思敏、诸一楠发行股份及支付现金购买上海雪鲤鱼计算机科技有限公司100%股权并募
集配套资金，该事项构成重大资产重组。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016 年 01 月 07 日 巨潮资讯网，公告编号：2016-002
2016 年 01 月 09 日 巨潮资讯网，公告编号：2016-003
2016 年 01 月 14 日 巨潮资讯网，公告编号：2016-004
公司拟通过向雪鲤鱼股东程雪平、俞思
敏、诸一楠发行股份及支付现金购买上 2016 年 01 月 21 日 巨潮资讯网，公告编号：2016-005
海雪鲤鱼计算机科技有限公司 100%股 2016 年 01 月 28 日 巨潮资讯网，公告编号：2016-006
权并募集配套资金，该事项构成重大资
2016 年 02 月 04 日 巨潮资讯网，公告编号：2016-007
产重组。
2016 年 02 月 18 日 巨潮资讯网，公告编号：2016-014
2016 年 02 月 25 日 巨潮资讯网，公告编号：2016-015
2016 年 03 月 03 日 巨潮资讯网，公告编号：2016-016；
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2016 年第一季度报告全文
2016-017；2016-018
2016 年 03 月 10 日 巨潮资讯网，公告编号：2016-019
巨潮资讯网，公告编号：2016-020；
2016 年 03 月 17 日
2016-021
2016 年 03 月 31 日 巨潮资讯网，公告编号：2016-024
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
任职期间，每
年转让的公
司股份不得
超过其所持
有公司股份
股份限售承 2007 年 03 月
杜方 的百分之二 长期有效 严格履行
诺 12 日
十五，且在离
职后的半年
内不转让其
持有的公司
股份。
本人将不在
中国境内外
首次公开发行或再融资时所作承诺
直接或间接
从事或参与
任何在商业
上对奥维通
关于同业竞
信股份有限
杜方、杜安 争、关联交 2007 年 06 月
公司构成竞 长期有效 严格履行
顺、王崇梅 易、资金占用 25 日
争的业务或
方面的承诺
活动，或拥有
与奥维通信
股份有限公
司存在竞争
关系的任何
经济实体、机
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2016 年第一季度报告全文
构、经济组织
的控制权，或
在该经济实
体、机构、经
济组织中担
任高级管理
人员或核心
技术人员。本
人愿意承担
因违反上述
承诺而给奥
维通信股份
有限公司造
成的全部经
济损失。
股权激励承诺
公司控股股
东及一致行
动人在 2015
年 7 月 11 日
披露的《关于
维护公司股
价稳定措施
杜方、杜安 股份减持承 2015 年 07 月
其他对公司中小股东所作承诺 的公告》（公 六个月 履行完毕
顺、王崇梅 诺 10 日
告编号：
2015-050）中
承诺，未来 6
个月内不通
过二级市场
减持本公司
股份。
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2016 年 1-6 月净利润（万元） -2,000 至 -1,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-898.26
元）
预计上半年公司收入较去年同期有所增加，同时期间费用因开拓新业务有
业绩变动的原因说明
所增加，亏损金额将较去年同期增加。
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2016 年第一季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
公司近期经营情况介绍及未来发展规
2016 年 01 月 14 日 实地调研 机构
划
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：奥维通信股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 66,426,528.44 132,965,713.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 379,319,294.62 400,281,893.32
预付款项 28,932,946.04 13,801,465.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 41,992,054.79 28,029,979.94
买入返售金融资产
存货 197,766,970.83 171,799,900.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,670.00
流动资产合计 714,437,794.72 746,914,623.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
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2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 21,452,955.96 21,638,969.61
固定资产 50,363,716.84 52,374,047.48
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,325,825.78 9,715,333.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,511,412.67 18,815,392.74
其他非流动资产
非流动资产合计 99,653,911.25 102,543,742.87
资产总计 814,091,705.97 849,458,366.09
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,970,680.00 16,221,020.48
应付账款 90,205,182.89 116,240,135.64
预收款项 4,861,483.19 2,143,482.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费 563,446.10 5,043,838.73
11
2016 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 8,402,074.38 7,490,727.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,599,821.55 5,329,539.07
流动负债合计 143,602,688.11 172,468,744.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 15,550,442.88 14,944,402.45
递延所得税负债 22,595.86 22,595.86
其他非流动负债
非流动负债合计 15,573,038.74 14,966,998.31
负债合计 159,175,726.85 187,435,742.33
所有者权益：
股本 356,800,000.00 356,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 152,182,800.00 152,182,800.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
12
2016 年第一季度报告全文
盈余公积 28,509,708.38 28,509,708.38
一般风险准备
未分配利润 113,269,759.60 119,441,309.38
归属于母公司所有者权益合计 650,762,267.98 656,933,817.76
少数股东权益 4,153,711.14 5,088,806.00
所有者权益合计 654,915,979.12 662,022,623.76
负债和所有者权益总计 814,091,705.97 849,458,366.09
法定代表人：杜方 主管会计工作负责人：李继芳 会计机构负责人：刘琦
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 64,785,170.50 132,339,543.54
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 375,008,096.78 393,943,011.33
预付款项 28,839,128.22 13,746,911.95
应收利息
应收股利
其他应收款 41,616,824.12 28,444,902.64
存货 197,187,278.18 171,430,419.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,670.00
流动资产合计 707,436,497.80 739,940,458.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,692,700.00 19,692,700.00
投资性房地产 21,452,955.96 21,638,969.61
13
2016 年第一季度报告全文
固定资产 47,011,295.79 48,433,374.71
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,108,843.53 4,353,071.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,104,350.10 16,349,171.76
其他非流动资产
非流动资产合计 108,370,145.38 110,467,287.67
资产总计 815,806,643.18 850,407,746.53
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,970,680.00 16,221,020.48
应付账款 89,660,140.33 115,627,896.59
预收款项 4,844,833.19 2,083,482.97
应付职工薪酬
应交税费 576,776.38 5,055,283.99
应付利息
应付股利
其他应付款 4,996,831.00 5,028,209.86
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,785,949.71 3,799,261.74
流动负债合计 138,835,210.61 167,815,155.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
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2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,230,637.26 13,175,187.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,230,637.26 13,175,187.62
负债合计 152,065,847.87 180,990,343.25
所有者权益：
股本 356,800,000.00 356,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 152,182,800.00 152,182,800.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 28,509,708.38 28,509,708.38
未分配利润 126,248,286.93 131,924,894.90
所有者权益合计 663,740,795.31 669,417,403.28
负债和所有者权益总计 815,806,643.18 850,407,746.53
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 55,636,660.54 34,281,957.74
其中：营业收入 55,636,660.54 34,281,957.74
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 64,345,891.71 40,963,904.39
15
2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 45,166,830.45 28,051,319.62
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 636,570.27 564,116.56
销售费用 8,821,608.78 7,293,198.38
管理费用 11,323,268.09 11,205,857.98
财务费用 247,720.64 -105,351.48
资产减值损失 -1,850,106.52 -6,045,236.67
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
0.00 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
0.00 0.00
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,709,231.17 -6,681,946.65
加：营业外收入 1,918,898.96 1,351,031.99
其中：非流动资产处置利得 203,698.05 212,111.59
减：营业外支出 12,332.36 96,000.00
其中：非流动资产处置损失 12,284.49 9,399.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,802,664.57 -5,426,914.66
减：所得税费用 303,980.07 1,002,175.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,106,644.64 -6,429,090.26
归属于母公司所有者的净利润 -6,171,549.78 -5,096,800.06
少数股东损益 -935,094.86 -1,332,290.20
六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益
0.00 0.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
16
2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
0.00 0.00
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享 0.00 0.00
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
0.00 0.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
0.00 0.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
0.00 0.00
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
0.00 0.00
部分
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00 0.00
税后净额
七、综合收益总额 -7,106,644.64 -6,429,090.26
归属于母公司所有者的综合收益
-6,171,549.78 -5,096,800.06
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -935,094.86 -1,332,290.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0173 -0.0143
（二）稀释每股收益 -0.0173 -0.0143
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杜方 主管会计工作负责人：李继芳 会计机构负责人：刘琦
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 55,428,546.25 34,644,656.89
减：营业成本 45,133,530.40 28,133,395.39
营业税金及附加 635,026.04 564,116.56
17
2016 年第一季度报告全文
销售费用 8,430,553.53 7,036,236.70
管理费用 9,287,771.13 8,223,545.96
财务费用 246,347.79 -6,852.79
资产减值损失 -1,632,144.44 -5,867,901.21
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
0.00 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,672,538.20 -3,437,883.72
加：营业外收入 1,253,084.25 680,382.45
其中：非流动资产处置利得 203,698.05 212,111.59
减：营业外支出 12,332.36 95,968.48
其中：非流动资产处置损失 12,284.49 9,399.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,431,786.31 -2,853,469.75
列）
减：所得税费用 244,821.66 880,185.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,676,607.97 -3,733,654.93
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的
0.00 0.00
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
0.00 0.00
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
0.00 0.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
0.00 0.00
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有 0.00 0.00
18
2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 -5,676,607.97 -3,733,654.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 86,454,640.02 113,490,548.15
客户存款和同业存放款项净增
0.00 0.00
加额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增
0.00 0.00
加额
收到原保险合同保费取得的现
0.00 0.00
金
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置以公允价值计量且其变动
0.00 0.00
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现
909,911.56 4,692,801.99
金
经营活动现金流入小计 87,364,551.58 118,183,350.14
购买商品、接受劳务支付的现金 116,447,029.62 85,069,852.61
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增
0.00 0.00
加额
19
2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
0.00 0.00
金
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的
14,568,324.42 13,769,219.96
现金
支付的各项税费 5,604,122.44 5,763,636.49
支付其他与经营活动有关的现
15,869,626.06 12,802,089.86
金
经营活动现金流出小计 152,489,102.54 117,404,798.92
经营活动产生的现金流量净额 -65,124,550.96 778,551.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
261,347.00 227,741.13
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流入小计 261,347.00 227,741.13
购建固定资产、无形资产和其他
12,435.90 1,510,183.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支
0.00 0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流出小计 12,435.90 1,510,183.96
投资活动产生的现金流量净额 248,911.10 -1,282,442.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 200,000.00 100,000,000.00
20
2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流入小计 200,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 0.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
296,150.00 200,550.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流出小计 296,150.00 45,200,550.00
筹资活动产生的现金流量净额 -96,150.00 54,799,450.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-82,353.81 61,390.58
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -65,054,143.67 54,356,948.97
加：期初现金及现金等价物余额 125,056,820.61 103,562,958.41
六、期末现金及现金等价物余额 60,002,676.94 157,919,907.38
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 83,978,057.72 113,036,648.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,889,022.31 5,101,025.05
金
经营活动现金流入小计 86,867,080.03 118,137,673.20
购买商品、接受劳务支付的现金 115,998,239.49 84,773,819.44
支付给职工以及为职工支付的
13,148,973.20 11,875,804.31
现金
支付的各项税费 5,585,274.32 5,763,636.49
支付其他与经营活动有关的现
18,074,331.51 14,993,999.77
金
经营活动现金流出小计 152,806,818.52 117,407,260.01
经营活动产生的现金流量净额 -65,939,738.49 730,413.19
21
2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
261,347.00 227,741.13
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 261,347.00 227,741.13
购建固定资产、无形资产和其他
12,435.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 12,435.90
投资活动产生的现金流量净额 248,911.10 227,741.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
296,150.00 200,550.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 296,150.00 45,200,550.00
筹资活动产生的现金流量净额 -296,150.00 54,799,450.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-82,353.81 61,390.58
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -66,069,331.20 55,818,994.90
22
2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 124,430,650.20 97,933,281.22
六、期末现金及现金等价物余额 58,361,319.00 153,752,276.12
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
奥维通信股份有限公司
董事长：杜方
二〇一六年四月二十八日
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