奥维通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
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奥维通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李继芳、主管会计工作负责人李继芳及会计机构负责人(会计主
管人员)许兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 22,227,815.07 44,493,210.59 -50.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,042,277.79 -2,559,043.13 59.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-1,360,818.72 -3,326,973.33 59.10%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -51,245,088.78 -73,544,255.41 30.32%
基本每股收益（元/股） -0.0029 -0.0072 59.72%
稀释每股收益（元/股） -0.0029 -0.0072 59.72%
加权平均净资产收益率 -0.17% -0.47% 0.30%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 755,039,495.74 781,762,575.69 -3.42%
归属于上市公司股东的净资产（元） 597,142,775.26 598,185,053.05 -0.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
200,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 97,837.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,703.26
合计 318,540.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 45,857 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
瑞丽市瑞丽湾旅 质押 99,725,000
境内非国有法人 27.95% 99,725,000
游开发有限公司 冻结 99,725,000
杜方 境内自然人 19.02% 67,875,000 质押 54,200,000
陈树林 境内自然人 0.75% 2,664,900
肖飞 境内自然人 0.63% 2,258,217
中国工商银行股
份有限公司－国
泰中证全指通信
其他 0.50% 1,780,000
设备交易型开放
式指数证券投资
基金
张海英 境内自然人 0.32% 1,152,100
吴红 境内自然人 0.30% 1,080,000
赵阳 境内自然人 0.26% 920,000
邓文江 境内自然人 0.26% 914,050
肖爱培 境内自然人 0.21% 732,300
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司 99,725,000 人民币普通股 99,725,000
杜方 67,875,000 人民币普通股 67,875,000
陈树林 2,664,900 人民币普通股 2,664,900
肖飞 2,258,217 人民币普通股 2,258,217
中国工商银行股份有限公司－国
泰中证全指通信设备交易型开放 1,780,000 人民币普通股 1,780,000
式指数证券投资基金
张海英 1,152,100 人民币普通股 1,152,100
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吴红 1,080,000 人民币普通股 1,080,000
赵阳 920,000 人民币普通股 920,000
邓文江 914,050 人民币普通股 914,050
肖爱培 732,300 人民币普通股 732,300
上述股东关联关系或一致行动的
未知上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系。
说明
前 10 名股东参与融资融券业务情 公司自然人股东陈树林除通过普通证券账户持有 14,900 股外，通过广发证券股份有限
况说明（如有） 公司客户信用交易担保证券账户持有 2,650,000 股，合计持有 2,664,900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款较年初增加150.49%，主要系公司军品业务预付采购款项所致；
2、应付账款较年初减少31.72%，主要系公司本期支付货款所致；
3、预收账款较年初减少100%，主要系执行新收入准则后预收账款科目调整至合同负债科目列示所致；
4、合同负债较年初增加100%，主要系执行新收入准则后预收账款科目调整至合同负债科目列示所致；
5、应付职工薪酬较年初减少42.06%，主要系公司本期支付职工薪酬所致；
6、应交税费较年初减少97.83%，主要系公司本期缴纳增值税所致；
7、营业收入较上年同期减少50.04%、营业成本较上年同期减少50.82%，主要系公司本报告期业务减少所致；
8、税金及附加较上年同期减少30.51%，主要系本报告期计提的房产税及印花税减少所致
9、销售费用较上年同期减少49.10%，主要系本报告期公司销售人员薪酬及差旅费减少所致。
10、管理费用较上年同期减少26.47%，主要系本报告期公司支付的人员薪酬减少所致。
11、研发费用较上年同期增加59.20%，主要系本报告期公司研发项目委外支出增加所致。
12、财务费用较上年同期减少222.35%，主要系本报告期利息支出减少所致
13、投资收益较上年同期增加132.90%，主要系公司本报告期取得国债逆回购收益所致。
14、所得税费用较上年同期增加266.49%，主要系本报告期公司确认的递延所得税费用较上年同期增加所致。
15、净利润较上年同期增加59.27%，主要系本报告期期间费用同比减少所致。
16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加30.32%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少221.39%，主要系公司支付国债逆回购投资款项所致。
18、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少355.39%，主要系本报告期投资活动产生的现金流量净额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司（以下简称“瑞丽湾”）系公司第一大股东，持有公司股份99,725,000股，占公司总股本
的27.95%。公司于2019年7月19日接到大股东瑞丽湾函告，获悉瑞丽湾因诉讼累计被司法冻结及轮候冻结的股份为99,725,000
股，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的27.95%（详情见披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo .com.cn的《 关
于公司大股东股权被司法冻结及轮候冻结的公告》公告编号：2019-039）。日前，公司已通过查询中国证券登记结算有限责
任公司的信息，获悉瑞丽湾新增轮候冻结事项（详情见披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo .com.cn的《关于公司大股东股
权被司法冻结及轮候冻结的公告》公告编号：2020-018）。
截止本报告期末，公司控股股东瑞丽湾质押、累计被司法冻结股份数量占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股
本的27.95%。瑞丽湾仍是公司的控股股东，公司内部治理结构及持续经营不会受到重大影响。由于瑞丽湾后续可能存在因
缺乏还款资金、未能与债权人协商一致、未能按司法裁定履行相应还款义务等因素，不排除其所持公司股份被继续轮候冻结
以及被司法强制处置的可能性。若瑞丽湾冻结股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更，公司股权结构将发生
改变。公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定督促并协助控股股东及时履行相应的信息披露义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：奥维通信股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 239,131,992.44 290,312,013.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 33,544.35
应收账款 189,696,951.72 203,648,501.55
应收款项融资
预付款项 62,783,964.02 25,064,633.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 31,279,369.87 32,848,109.96
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 176,082,487.29 171,620,542.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,459,053.91 3,454,431.29
流动资产合计 702,433,819.25 726,981,776.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,553,361.04 6,624,305.98
固定资产 31,687,519.01 32,254,894.69
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,037,536.64 2,069,297.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,327,259.80 13,832,301.23
其他非流动资产
非流动资产合计 52,605,676.49 54,780,798.90
资产总计 755,039,495.74 781,762,575.69
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,236,217.50 19,285,305.50
应付账款 83,460,904.47 122,231,224.67
预收款项 9,240,012.61
合同负债 27,561,561.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 462,164.63 797,713.50
应交税费 83,911.72 3,868,781.91
其他应付款 27,024,747.32 28,087,271.23
其中：应付利息 6,306,511.97 6,256,756.44
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 157,829,507.26 183,510,309.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 67,213.22 67,213.22
其他非流动负债
非流动负债合计 67,213.22 67,213.22
负债合计 157,896,720.48 183,577,522.64
所有者权益：
股本 356,800,000.00 356,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 166,154,483.05 166,154,483.05
减：库存股
其他综合收益
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专项储备
盈余公积 30,224,042.84 30,224,042.84
一般风险准备
未分配利润 43,964,249.37 45,006,527.16
归属于母公司所有者权益合计 597,142,775.26 598,185,053.05
少数股东权益
所有者权益合计 597,142,775.26 598,185,053.05
负债和所有者权益总计 755,039,495.74 781,762,575.69
法定代表人：李继芳 主管会计工作负责人：李继芳 会计机构负责人：许兵
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 234,865,395.37 285,949,365.38
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 33,544.35
应收账款 189,696,951.72 203,648,501.55
应收款项融资
预付款项 62,783,715.08 25,064,499.59
其他应收款 18,596,824.11 19,264,142.17
其中：应收利息 72,094.25 56,390.01
应收股利
存货 130,934,808.96 126,169,924.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,429,324.23 1,402,278.43
流动资产合计 638,307,019.47 661,532,255.99
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 55,000,000.00 105,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,553,361.04 6,624,305.98
固定资产 31,664,828.43 32,227,527.77
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,028,268.22 2,058,074.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,500,384.63 13,997,275.60
其他非流动资产
非流动资产合计 107,746,842.32 159,907,183.55
资产总计 746,053,861.79 821,439,439.54
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,236,217.50 19,285,305.50
应付账款 82,489,408.61 121,318,199.72
预收款项 9,240,012.61
合同负债 27,561,561.62
应付职工薪酬
应交税费 49,820.83 3,828,604.62
其他应付款 12,604,955.21 63,444,404.57
其中：应付利息 3,534,375.01 3,534,375.01
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 141,941,963.77 217,116,527.02
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 67,213.22 67,213.22
其他非流动负债
非流动负债合计 67,213.22 67,213.22
负债合计 142,009,176.99 217,183,740.24
所有者权益：
股本 356,800,000.00 356,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 153,521,297.60 153,521,297.60
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,224,042.84 30,224,042.84
未分配利润 63,499,344.36 63,710,358.86
所有者权益合计 604,044,684.80 604,255,699.30
负债和所有者权益总计 746,053,861.79 821,439,439.54
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 22,227,815.07 44,493,210.59
其中：营业收入 22,227,815.07 44,493,210.59
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 24,908,187.64 49,482,725.85
其中：营业成本 19,397,690.07 39,443,515.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 166,321.71 239,345.97
销售费用 1,522,494.02 2,991,281.79
管理费用 3,812,291.17 5,184,741.06
研发费用 1,128,708.64 708,969.88
财务费用 -1,119,317.97 914,871.33
其中：利息费用 50,691.24 967,857.04
利息收入 1,071,453.80 454,857.81
加：其他收益 206,168.15 89,386.54
投资收益（损失以“－”号填
97,837.67 -297,374.95
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
2,818,427.14
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
2,748,186.86
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） 442,060.39 -2,449,316.81
加：营业外收入 21,543.76 373,835.85
减：营业外支出 840.50 72,902.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 462,763.65 -2,148,383.80
减：所得税费用 1,505,041.44 410,659.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,042,277.79 -2,559,043.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-1,042,277.79 -2,559,043.13
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -1,042,277.79 -2,559,043.13
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
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备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -1,042,277.79 -2,559,043.13
归属于母公司所有者的综合收益
-1,042,277.79 -2,559,043.13
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0029 -0.0072
（二）稀释每股收益 -0.0029 -0.0072
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李继芳 主管会计工作负责人：李继芳 会计机构负责人：许兵
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 22,032,790.67 44,502,667.56
减：营业成本 19,159,690.07 39,443,515.82
税金及附加 166,321.71 239,345.97
销售费用 1,366,009.38 2,810,667.57
管理费用 3,175,151.88 4,582,413.53
研发费用 1,128,708.64 708,969.88
财务费用 -1,169,094.72 489,369.76
其中：利息费用 543,750.00
利息收入 1,068,902.93 454,833.19
加：其他收益 206,155.50 89,386.54
投资收益（损失以“－”号填
97,837.67 377,610.65
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
16
奥维通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
2,764,090.70
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
2,737,831.11
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,274,087.58 -566,786.67
加：营业外收入 12,629.38 371,835.85
减：营业外支出 840.49 72,902.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,285,876.47 -267,853.66
列）
减：所得税费用 1,496,890.97 410,674.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -211,014.50 -678,528.33
（一）持续经营净利润（净亏损
-211,014.50 -678,528.33
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
17
奥维通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -211,014.50 -678,528.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58,996,547.72 47,135,687.37
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,739,995.26 5,041,775.02
经营活动现金流入小计 63,736,542.98 52,177,462.39
购买商品、接受劳务支付的现金 102,681,893.82 108,874,441.44
18
奥维通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
3,557,670.04 5,937,285.94
金
支付的各项税费 4,052,936.21 545,718.81
支付其他与经营活动有关的现金 4,689,131.69 10,364,271.61
经营活动现金流出小计 114,981,631.76 125,721,717.80
经营活动产生的现金流量净额 -51,245,088.78 -73,544,255.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,000,000.00 49,000,000.00
取得投资收益收到的现金 98,420.18 400,267.29
处置固定资产、无形资产和其他
8,050.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 70,098,420.18 49,408,317.29
购建固定资产、无形资产和其他
37,586.99 26,214.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 130,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 950.91 2,254.00
投资活动现金流出小计 130,038,537.90 28,468.00
投资活动产生的现金流量净额 -59,940,117.72 49,379,849.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
19
奥维通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
17.94 -251,017.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -111,185,188.56 -24,415,423.24
加：期初现金及现金等价物余额 271,092,863.57 152,030,855.12
六、期末现金及现金等价物余额 159,907,675.01 127,615,431.88
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58,758,547.72 47,105,687.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,727,431.74 4,409,750.40
经营活动现金流入小计 63,485,979.46 51,515,437.77
购买商品、接受劳务支付的现金 102,681,893.82 108,874,441.44
支付给职工以及为职工支付的现
3,021,763.31 5,338,043.21
金
支付的各项税费 4,052,413.81 545,718.81
支付其他与经营活动有关的现金 4,878,946.49 10,286,069.81
经营活动现金流出小计 114,635,017.43 125,044,273.27
经营活动产生的现金流量净额 -51,149,037.97 -73,528,835.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,000,000.00 49,000,000.00
取得投资收益收到的现金 98,420.18 400,267.29
处置固定资产、无形资产和其他 8,050.00
20
奥维通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 70,098,420.18 49,408,317.29
购建固定资产、无形资产和其他
37,586.99 26,214.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 950.91 2,254.00
投资活动现金流出小计 130,038,537.90 28,468.00
投资活动产生的现金流量净额 -59,940,117.72 49,379,849.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
17.94 -251,017.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -111,089,137.75 -24,400,003.33
加：期初现金及现金等价物余额 266,730,215.69 151,943,801.06
六、期末现金及现金等价物余额 155,641,077.94 127,543,797.73
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
21
奥维通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 290,312,013.26 290,312,013.26
应收票据 33,544.35 33,544.35
应收账款 203,648,501.55 203,648,501.55
预付款项 25,064,633.53 25,064,633.53
其他应收款 32,848,109.96 32,848,109.96
存货 171,620,542.85 171,620,542.85
其他流动资产 3,454,431.29 3,454,431.29
流动资产合计 726,981,776.79 726,981,776.79
非流动资产：
投资性房地产 6,624,305.98 6,624,305.98
固定资产 32,254,894.69 32,254,894.69
无形资产 2,069,297.00 2,069,297.00
递延所得税资产 13,832,301.23 13,832,301.23
非流动资产合计 54,780,798.90 54,780,798.90
资产总计 781,762,575.69 781,762,575.69
流动负债：
应付票据 19,285,305.50 19,285,305.50
应付账款 122,231,224.67 122,231,224.67
预收款项 9,240,012.61 -9,240,012.61
合同负债 9,240,012.61 9,240,012.61
应付职工薪酬 797,713.50 797,713.50
应交税费 3,868,781.91 3,868,781.91
其他应付款 28,087,271.23 28,087,271.23
其中：应付利息 6,256,756.44 6,256,756.44
流动负债合计 183,510,309.42 183,510,309.42
非流动负债：
递延所得税负债 67,213.22 67,213.22
非流动负债合计 67,213.22 67,213.22
负债合计 183,577,522.64 183,577,522.64
所有者权益：
股本 356,800,000.00 356,800,000.00
资本公积 166,154,483.05 166,154,483.05
22
奥维通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
盈余公积 30,224,042.84 30,224,042.84
未分配利润 45,006,527.16 45,006,527.16
归属于母公司所有者权益
598,185,053.05 598,185,053.05
合计
所有者权益合计 598,185,053.05 598,185,053.05
负债和所有者权益总计 781,762,575.69 781,762,575.69
调整情况说明
2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1
月1日起执行新收入准则。 根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调
增至“合同负债”列报
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 285,949,365.38 285,949,365.38
应收票据 33,544.35 33,544.35
应收账款 203,648,501.55 203,648,501.55
预付款项 25,064,499.59 25,064,499.59
其他应收款 19,264,142.17 19,264,142.17
其中：应收利息 56,390.01 56,390.01
存货 126,169,924.52 126,169,924.52
其他流动资产 1,402,278.43 1,402,278.43
流动资产合计 661,532,255.99 661,532,255.99
非流动资产：
长期股权投资 105,000,000.00 105,000,000.00
投资性房地产 6,624,305.98 6,624,305.98
固定资产 32,227,527.77 32,227,527.77
无形资产 2,058,074.20 2,058,074.20
递延所得税资产 13,997,275.60 13,997,275.60
非流动资产合计 159,907,183.55 159,907,183.55
资产总计 821,439,439.54 821,439,439.54
流动负债：
应付票据 19,285,305.50 19,285,305.50
应付账款 121,318,199.72 121,318,199.72
预收款项 9,240,012.61 -9,240,012.61
23
奥维通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
合同负债 9,240,012.61 9,240,012.61
应交税费 3,828,604.62 3,828,604.62
其他应付款 63,444,404.57 63,444,404.57
其中：应付利息 3,534,375.01 3,534,375.01
流动负债合计 217,116,527.02 217,116,527.02
非流动负债：
递延所得税负债 67,213.22 67,213.22
非流动负债合计 67,213.22 67,213.22
负债合计 217,183,740.24 217,183,740.24
所有者权益：
股本 356,800,000.00 356,800,000.00
资本公积 153,521,297.60 153,521,297.60
盈余公积 30,224,042.84 30,224,042.84
未分配利润 63,710,358.86 63,710,358.86
所有者权益合计 604,255,699.30 604,255,699.30
负债和所有者权益总计 821,439,439.54 821,439,439.54
调整情况说明
2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1
月1日起执行新收入准则。 根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调
增至“合同负债”列报
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
奥维通信股份有限公司
董事长：李继芳
2020 年 4 月 23 日
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