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公司公告

奥维通信:关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告2020-11-21  

                         证券代码:002231            证券简称:奥维通信          公告编号:2020-061



                         奥维通信股份有限公司

             关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




    奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 20 日召开第五届董
事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》。为提高闲置自有资金的使用效率和收益,在保障公司正
常生产经营资金需求的情况下,同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 10,000 万
元购买理财产品,品种为银行保本型结构性存款和国债逆回购产品。在上述额度内,
资金可以循环使用,期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董
事对该议案发表了独立意见、监事会对该议案发表了审核意见。公司董事会并将前
述议案提请公司股东大会审议。具体情况如下:

    一、投资概述

    1、投资目的:在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,提高闲置自有资金
利用效率,增加公司收益。
    2、投资额度:最高额度不超过人民币10,000万元。在上述额度内,资金可循环
使用。
    3、投资品种:为保障资金安全,控制投资风险,上述额度内资金只用于购买银
行保本型结构性存款和国债逆回购产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》中规定的证券投资等高风险投资。
    4、投资期限:自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
    5、资金来源:公司闲置自有资金。
    6、审批程序:此次投资事项已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事
会第十三次会议审议通过,尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过。
    7、本次投资购买理财产品业务不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险
    尽管公司拟购买的理财产品具有安全性高、流动性好、低风险的特点,但金融
市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,导致产品资产
收益水平的变化,因此整体投资的实际收益不可预期。公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量的介入。
    2、针对投资风险,拟采取措施如下:
    (1)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》的要求,开展相关理财业务,
并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投
资风险,保证投资资金的安全和有效增值。
    (2)公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展理财
投资,并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
    (3)公司财务部门为投资理财业务的具体实施和责任部门,财务负责人负责组
织实施,责成财务部门相关人员分析和跟踪理财产品进展情况,如发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    (4)公司内审部门为理财产品投资的监督和审计部门,定期对理财资金使用情
况进行审计、核实。
    (5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计。

    三、对公司日常经营的影响

    公司本次拟购买的银行保本型结构性存款和国债逆回购产品,具有安全性高、
流动性好、低风险的特点。
    公司拟在资金相对较充裕的阶段,将暂时闲置的自有资金进行理财投资有利于
提高公司资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。
另外,公司也会根据自身实际需求,在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行
投资,获得收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用。

    四、独立董事意见
    经核查,我们认为:公司目前经营良好、财务状况稳健,在保障公司正常生产
经营资金需求的情况下,公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行
理财投资,投资品种安全性高、风险低,有利于提高资金使用效率,有利于增加公
司收益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,该事项决策和审
议程序合法、合规,同意公司在授权额度内使用自有闲置资金购买理财产品。

    五、监事会意见

    监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安
全的前提下,使用部分自有闲置资金购买理财产品,有利于在控制风险前提下提高
公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利
影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利
益的情形。

    六、备查文件

    1、公司第五届董事会第二十次会议决议;
    2、公司第五届监事会第十三次会议决议;
    3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                            奥维通信股份有限公司
                                                     董事会
                                              2020 年 11 月 20 日