山东民和牧业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2012-020 山东民和牧业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及会计主管人员胡月贞声明:保证季度报告中财务 报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 2,005,702,921.48 2,114,995,963.80 -5.17% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,617,696,721.69 1,605,855,809.54 0.74% 总股本(股) 151,023,316.00 151,023,316.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 10.71 10.63 0.75% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 297,405,876.12 267,444,629.59 11.20% 归属于上市公司股东的净利润(元) 11,840,912.15 37,378,408.91 -68.32% 经营活动产生的现金流量净额(元) -20,328,248.36 13,301,763.32 -252.82% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.13 0.12 -208.33% 基本每股收益(元/股) 0.0784 0.3477 -77.45% 稀释每股收益(元/股) 0.0784 0.3477 -77.45% 加权平均净资产收益率(%) 0.73% 5.88% -5.15% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.48% 5.84% -5.36% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 208,612.38 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 3,925,520.42 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 合计 4,134,132.80 - 1 山东民和牧业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 12,732 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 孙希民 14,288,750 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分 4,522,908 人民币普通股 红-005L-FH002 深 烟台裕凯电器有限公司 3,750,410 人民币普通股 蓬莱丰发水产有限公司 3,050,000 人民币普通股 宋戈 2,998,445 人民币普通股 刘世峰 2,790,741 人民币普通股 夏细霞 1,227,798 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个 1,093,096 人民币普通股 险投连 靳君 1,066,042 人民币普通股 兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合 979,960 人民币普通股 型证券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、预付账款 2012 年 3 月 31 日期末数为 68,410,591.65 元,比期初数增加 37.19%,其主要原因是预付设备款增加所致。 2、长期股权投资 2012 年 3 月 31 日期末数为 9,000,000.00 元,比期初数增加 100.00%,其主要原因是本期公司对安徽民益和 种禽养殖有限公司投资增加所致。 3、应付票据 2012 年 3 月 31 日期末数为 10,000,000.00 元,比期初数减少 33.33%,其主要原因是银行汇票到期付款所致。 4、预收账款 2012 年 3 月 31 日期末数为 2,015,895.18 元,比期初数减少 47.35%,其主要原因子公司蓬莱民和食品有限公司预 收货款减少所致。 5、应交税费 2012 年 3 月 31 日期末数为-12,833,314.48 元,比期初数减少 33.74%,其主要原因是子公司蓬莱民和食品有限公 司本期留抵进项税增加所致。 6、销售费用 2012 年 1 季度发生数为 5,857,203.13 元,比上期数增加 46.97%,其主要原因是子公司蓬莱民和食品有限公司本 期销货运费等增加所致。 7、资产减值损失 2012 年 1 季度发生数为 490,224.37 元,比上期数增加 760.19%,其主要原因是子公司应收账款增加,计提 坏账准备增加所致。 8、营业外收入 2012 年 1 季度发生数为 4,150,265.68 元,比上期数增加 1331.13%,其主要原因是公司本期 CDM 减排收入增 加所致。 9、归属于母公司所有者的净利润 2012 年 1 季度发生数为 11,840,912.15 元,比上期数减少 68.32%,其主要原因是公司主营产 品的原料、人工费等成本增长所致。 10、经营活动产生的现金流量净额 2012 年 1 季度为-20,328,248.36 元,比上期数减少 252.82%,其主要原因是公司购买商品支 付的现金和支付给职工的现金增长所致。 11、取得借款收到的现金 2012 年 1 季度发生数为 57,918,658.81 元,比上期数减少 52.56%,其主要原因是公司银行借款减少 所致。 2 山东民和牧业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中 无 无 无 所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 所持股票自公司股票上市交易 之日起三十六个月内和离职后 半年内,不转让或者委托他人 管理本人已持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份; 发行时所作承诺 控股股东孙希民 三十六个月的锁定期满后在任 严格履行 职期间,每年转让的股份不得 超过持有股份数的 25%,并且 在卖出后六个月内不得再行买 入公司股份,买入后六个月内 不得再行卖出公司股份。 刘世峰、李宁、兴业全球基金 管理有限公司、上海密列恩投 资管理合伙企业(有限合伙)、自山东民和牧业股份有限公司 中广核财务有限责任公司、江 2011 年度非公开发行股票自发 苏瑞华投资控股集团有限公 行结束之日起 12 个月内,不转 其他承诺(含追加承诺) 严格履行 司、天津硅谷天堂鹏瑞股权投 让或者委托他人管理本次认购 资基金合伙企业(有限合伙)、的民和股份股票,也不由民和 华鑫国际信托有限公司、天津 股份回购该部分股份。 凯石富利股权投资基金合伙企 业(有限合伙)、孙伟琦 3 山东民和牧业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 0.00% ~~ 30.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 85,360,985.80 由于报告期养殖成本上升,预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下 业绩变动的原因说明 降。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 公司生产经营、发展情况、市场 2012 年 03 月 27 日 公司 实地调研 机构 招商证券 情况、募投项目进展情况 公司生产经营、发展情况、市场 2012 年 03 月 29 日 公司 实地调研 机构 湘财证券 情况、募投项目进展情况 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 法定代表人:孙希民 山东民和牧业股份有限公司 二〇一二年四月二十四日 4