现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21542867 |
9747280 |
61098231 |
36227808 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1229183116 |
625434944 |
1773045078 |
1159744570 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
208905545 |
102796509 |
388187637 |
291123511 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
779841695 |
363586055 |
1519302988 |
1070031580 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
114766712 |
56358555 |
141951124 |
88095062 |
| 经营活动现金流出小计 |
1120997037 |
534029442 |
2061944442 |
1457512722 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
108186079 |
91405502 |
-288899364 |
-297768151 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
359999000 |
320000000 |
780239699 |
627229699 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2012000 |
1860000 |
2000 |
2000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
364746287 |
324537161 |
791631083 |
637415543 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
173581476 |
101549006 |
226237554 |
168693259 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
578080476 |
211548006 |
928287554 |
740743259 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-213334190 |
112989156 |
-136656471 |
-103327716 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
636795948 |
333207011 |
1066875181 |
908805848 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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50000000 |
50000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
636795948 |
333207011 |
1123375181 |
965305848 |
| 偿还债务所支付的现金 |
524800000 |
249800000 |
498350000 |
448350000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
63792873 |
52978601 |
113659987 |
2524003 |
| 筹资活动现金流出小计 |
601411734 |
309274750 |
631285099 |
463987040 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
35384214 |
23932261 |
492090082 |
501318808 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1860 |
-1861 |
105180 |
109687 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-69765757 |
228325057 |
66639427 |
100332627 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-45096075 |
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-464909036 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
75452201 |
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146089980 |
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| 无形资产摊销 |
984076 |
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1969877 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
28787 |
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-977 |
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| 固定资产报废损失 |
2035343 |
-- |
1474218 |
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| 财务费用 |
17244488 |
-- |
25596553 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
6085498 |
-- |
23774645 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-38125474 |
-- |
-138570391 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-16610601 |
-- |
-3929985 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
64179197 |
-- |
26546989 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
108186079 |
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-288899364 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
547693436 |
-- |
617459193 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
617459193 |
-- |
550819766 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-69765757 |
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66639427 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1008404 |
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1471872 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1202981496 |
612390396 |
1661044990 |
1081649751 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4658753 |
3297268 |
50901857 |
41867012 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
359999000 |
320000000 |
780239699 |
627229699 |
