厦门安妮股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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厦门安妮股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张杰、主管会计工作负责人林旭曦及会计机构负责人(会计主管人员)杨秦涛声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 653,156,635.31 607,859,417.72 7.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 482,722,834.58 451,865,954.13 6.83%
股本（股） 150,000,000.00 100,000,000.00 50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.22 4.52 -28.76%
2009年7-9月
比上年同期增减
（％） 2009年1-9月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 168,006,635.29 40.67% 422,023,623.04 22.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,473,459.96 38.54% 42,856,880.45 19.31%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -62,040,219.62
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -0.41
基本每股收益（元/股） 0.10 42.86% 0.29 7.41%
稀释每股收益（元/股） 0.10 42.86% 0.29 7.41%
净资产收益率（%） 3.21% 0.63% 8.88% 0.62%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
3.00% 0.42% 8.68% 0.88%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,100,000.00 中国驰名商标奖励
所得税影响额 -165,000.00
合计 935,000.00 -厦门安妮股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,296
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投
资基金
3,344,659 人民币普通股
周震国 3,106,875 人民币普通股
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 2,652,121 人民币普通股
赵培 2,140,000 人民币普通股
孙学东 405,976 人民币普通股
张帮云 400,000 人民币普通股
上海古杉投资管理有限公司 388,286 人民币普通股
王全妹 218,300 人民币普通股
樊孝春 182,260 人民币普通股
谢幕莹 136,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据，报告期期末金额4,981,624.34元，较年初增长358.78%，主要原因是部分客户结算方式改变；
2、应收账款，报告期期末金额85,373,381.73元，较年初增长48.11%，主要原因是公司经营规模扩大；
3、其他应收款，报告期期末金额24,794,834.89元，较年初增长42.77%，主要原因是公司支付设备进度款增加；
4、其他流动资产，报告期期末金额6,033,533.00元，较年初增长1193.63%，主要原因是公司待抵扣进项税金增加；
5、在建工程，报告期期末金额37,331,984.39元，较年初增长48.56%，主要原因是工厂建设投入增加；
6、短期借款，报告期期末金额109,355,847.76元，较年初增长166.27%，主要原因是公司经营规模扩大，相应流动资金需求
增加；_
7、应付票据，报告期期末金额40,367,409.33元，较年初减少48.63%，主要原因是公司采购结算方式改变；
8、应付账款，报告期期末金额9,105,204.20元，较年初减少61.21%，主要原因是公司采购结算方式改变；
9、预收账款，报告期期末金额668,148.90元，较年初减少81.21%，主要原因是公司客户结算方式改变；
10、应交税费，报告期期末金额2,156,955.45元，较年初增加150.27%，主要原因是期末应交增值税及所得税增加；
11、其他流动负债，报告期期末金额1,091,258.46元，较年初增长330.29%，主要原因是期末对发票未到的费用进行预提，预
提金额增加；
12、实收资本，报告期期末金额150,000,000.00元，较年初增长50.00%，主要原因是报告期内公司实施资本公积金转增股本；
13、资本公积，报告期期末金额211,670,884.40元，较年初减少19.11%，主要原因是报告期内公司实施资本公积金转增股本；
14、未分配利润，报告期期末金额111,518,396.42元，较年初增长38.25%，主要原因是公司报告期内盈利形成；
15、财务费用，报告期累计金额-922,527.51元，较去年同期减少144.94%，主要原因是资金利息收入增加；
16、资产减值损失，报告期累计金额653,988.01元，较去年同期增长174.06%，主要原因是报告期内应收款项增加，根据公
司会计政策计提坏账准备金增加；
17、营业外收入，报告期累计金额1,199,832.87元，较去年同期减少60.37%，主要原因是去年公司上市获取上市财政补贴；_
18、营业外支出，报告期累计金额91,882.25元，较去年同期减少83.35%，主要原因是去年公司对汶川地震捐款；
19、经营活动产生的现金流量净额，报告期累计净支出62,040,219.62元，较去年同期流出增加26.29%，主要原因是公司加大
对全国营销网络扩建力度；
20、投资活动产生的现金流量净额，报告期累计净支出30,037,115.85元，较去年同期流出减少65.39%，主要原因是公司按进
度实施募投项目投入；厦门安妮股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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21、筹资活动产生的现金流量净额，报告期累计金额54,115,066.14元，较去年同期减少81.03%，主要原因是去年公司上市募
集资金流入；
22、2009年（7-9月份）营业收入较2008年（7-9月份）增加40.67%，主要原因为公司实施募投项目-营销网络扩建项目后业
务规模扩大；
23、2009年（7-9月份）归属于上市公司股东的净利润较2008年（7-9月份）增加38.54%，主要原因为营业收入比上年同期
增加；
24、基本每股收益2009年（7-9月份）较2008年（7-9月份）增加42.86%，主要原因为营业收入比上年同期增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
报告期内，公司未发生重大关联交易事项及非经营性关联债权债务往来。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
同创伟业承诺：对于2007年4月
20日对本公司增资所获262.50万
股，自该次增资办理完毕工商注
册登记变更之日（2007年4月25
日）起，其余股票自本公司股票
在证券交易所上市交易之日起，
三十六个月内不转让或者委托他
人管理该部分股票，也不由本公
司回购其持有的该部分股份，承
诺期限届满后，上述股份可以上
市流通和转让。
严格履行承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
本公司控股股东林旭曦女士、张
杰先生及关联股东张慧女士、高
级管理人员薛岩先生、杨秦涛先
生、王梅英女士分别承诺：自本
公司股票在证券交易所上市交易
之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理其本次发行前已
持有的本公司股份，也不由本公
司回购其持有的股份，承诺期限
届满后，上述股份可以上市流通
和转让。
严格履行承诺。
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
2008年度经营业绩 2008年度归属于母公司所有者的净利润： 52,782,831.57厦门安妮股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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业绩变动的原因说明 经营稳定，销售收入和利润稳步增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：厦门安妮股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 222,719,888.86 158,621,425.19 265,007,136.21 231,717,095.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,981,624.34 4,981,624.34 1,085,831.31 1,085,831.31
应收账款 85,373,381.73 65,982,484.43 57,643,218.81 44,490,378.18
预付款项 59,092,244.66 46,628,619.55 55,256,924.60 44,300,963.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,578,404.11 1,578,404.11 2,325,188.42 2,325,188.42
应收股利
其他应收款 24,794,834.89 96,924,976.57 17,367,005.76 16,387,610.09
买入返售金融资产
存货 127,618,637.16 92,931,357.22 112,245,914.04 90,809,894.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,033,533.00 4,355,502.96 466,402.14 206,237.49
流动资产合计 532,192,548.75 472,004,394.37 511,397,621.29 431,323,199.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 63,716,933.62 38,216,933.62
投资性房地产
固定资产 66,789,787.57 47,046,542.57 54,907,068.16 45,211,873.50
在建工程 37,331,984.39 11,578,254.50 25,128,660.59 15,923,355.95
工程物资 590,372.27 590,372.27 739,299.63 739,299.63
固定资产清理
生产性生物资产厦门安妮股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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油气资产
无形资产 13,999,266.28 5,047,490.74 13,784,196.12 5,135,358.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,484,685.56 11,967.00 1,175,894.91
递延所得税资产 767,990.49 534,537.40 726,677.02 505,755.99
其他非流动资产
非流动资产合计 120,964,086.56 128,526,098.10 96,461,796.43 105,732,576.79
资产总计 653,156,635.31 600,530,492.47 607,859,417.72 537,055,776.15
流动负债：
短期借款 109,355,847.76 105,939,863.00 41,070,000.00 36,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 40,367,409.33 37,921,374.33 78,579,118.18 54,089,118.18
应付账款 9,105,204.20 4,778,740.56 23,470,588.82 16,270,176.55
预收款项 668,148.90 558,431.77 3,555,778.54 2,638,673.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 382,964.90 42,870.73 292,418.20 113,008.54
应交税费 2,156,955.45 3,070,337.69 861,842.84 -1,004,557.62
应付利息
应付股利
其他应付款 2,439,051.90 815,943.49 2,865,745.21 1,766,780.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 97,776.22 97,776.22
其他流动负债 1,091,258.46 587,329.00 253,612.67 1,465,865.09
流动负债合计 165,566,840.90 153,714,890.57 151,046,880.68 111,436,840.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,850,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,850,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00
负债合计 168,416,840.90 156,564,890.57 153,896,880.68 114,286,840.99
所有者权益（或股东权益）：厦门安妮股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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实收资本（或股本） 150,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 211,670,884.40 211,670,884.40 261,670,884.40 261,670,884.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 9,533,553.76 6,672,438.68 9,533,553.76 6,672,438.68
一般风险准备
未分配利润 111,518,396.42 75,622,278.82 80,661,515.97 54,425,612.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 482,722,834.58 443,965,601.90 451,865,954.13 422,768,935.16
少数股东权益 2,016,959.83 2,096,582.91
所有者权益合计 484,739,794.41 443,965,601.90 453,962,537.04 422,768,935.16
负债和所有者权益总计 653,156,635.31 600,530,492.47 607,859,417.72 537,055,776.15
4.2 本报告期利润表
编制单位：厦门安妮股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 168,006,635.29 158,659,197.57 119,432,463.58 103,471,804.66
其中：营业收入 168,006,635.29 119,432,463.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 151,016,262.26 147,153,568.17 106,530,339.44 94,163,183.34
其中：营业成本 137,003,737.11 138,153,482.08 96,859,190.26 86,639,729.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 671,249.79 430,622.18 403,386.97 204,274.42
销售费用 8,363,833.13 4,639,571.51 6,318,422.53 4,771,333.06
管理费用 4,417,095.24 3,303,647.21 3,170,677.53 2,831,073.23
财务费用 223,549.28 258,823.34 -254,367.69 -289,323.78
资产减值损失 336,797.71 367,421.85 33,029.84 6,096.65
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益厦门安妮股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
16,990,373.03 11,505,629.40 12,902,124.14 9,308,621.32
加：营业外收入 1,112,599.04 1,105,154.51 341,256.08 -492.35
减：营业外支出 34,734.98 33,419.99 400,776.54 270,978.54
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
18,068,237.09 12,577,363.92 12,842,603.68 9,037,150.43
减：所得税费用 2,539,890.58 1,402,396.11 1,673,348.63 1,029,184.49
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
15,528,346.51 11,174,967.81 11,169,255.05 8,007,965.94
归属于母公司所有者的净
利润
15,473,459.96 11,169,255.05
少数股东损益 54,886.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.07
（二）稀释每股收益 0.10 0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 15,528,346.51 11,174,967.81 11,169,255.05 8,007,965.94
归属于母公司所有者的综
合收益总额
15,473,459.96 11,174,967.81 11,169,255.05 8,007,965.94
归属于少数股东的综合收
益总额
54,886.55
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：厦门安妮股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 422,023,623.04 365,380,454.33 345,698,418.40 333,130,149.96
其中：营业收入 422,023,623.04 345,698,418.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 372,425,456.62 327,641,162.90 304,829,765.27 303,767,540.40
其中：营业成本 341,726,864.23 306,644,987.97 276,403,782.04 282,096,021.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用厦门安妮股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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营业税金及附加 1,286,975.82 823,613.73 1,109,579.92 613,307.52
销售费用 19,985,209.08 12,638,156.55 17,303,362.10 12,110,951.88
管理费用 9,694,946.99 7,871,962.51 7,721,649.75 6,917,258.81
财务费用 -922,527.51 -846,385.26 2,052,763.81 1,731,372.24
资产减值损失 653,988.01 508,827.40 238,627.65 298,628.54
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
49,598,166.42 37,739,291.43 40,868,653.13 29,362,609.56
加：营业外收入 1,199,832.87 1,176,446.32 3,027,541.30 2,538,374.77
减：营业外支出 91,882.25 69,936.33 551,683.73 420,569.22
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
50,706,117.04 38,845,801.42 43,344,510.70 31,480,415.11
减：所得税费用 7,928,859.67 5,649,134.68 7,425,170.37 5,340,164.81
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
42,777,257.37 33,196,666.74 35,919,340.33 26,140,250.30
归属于母公司所有者的净
利润
42,856,880.45 35,919,340.33
少数股东损益 -79,623.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.27
（二）稀释每股收益 0.29 0.27
七、其他综合收益
八、综合收益总额 42,777,257.37 33,196,666.74 35,919,340.33 26,140,250.30
归属于母公司所有者的综
合收益总额
42,856,880.45 33,196,666.74 35,919,340.33 26,140,250.30
归属于少数股东的综合收
益总额
-79,623.08
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：厦门安妮股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
460,280,085.76 403,301,637.19 383,921,004.61 357,288,091.96
客户存款和同业存放款项
净增加额厦门安妮股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
9
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 326,400.00
收到其他与经营活动有关
的现金
15,379,042.85 13,893,987.21 17,775,255.69 11,976,641.22
经营活动现金流入小计 475,659,128.61 417,195,624.40 402,022,660.30 369,264,733.18
购买商品、接受劳务支付的
现金
454,070,162.75 365,390,165.96 384,490,167.58 369,396,038.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
20,619,311.09 12,169,249.11 15,868,752.48 9,676,292.37
支付的各项税费 21,581,452.90 15,379,913.57 20,588,604.22 13,172,292.45
支付其他与经营活动有关
的现金
41,428,421.49 113,373,602.09 30,199,245.83 34,940,177.46
经营活动现金流出小计 537,699,348.23 506,312,930.73 451,146,770.11 427,184,800.59
经营活动产生的现金
流量净额
-62,040,219.62 -89,117,306.33 -49,124,109.81 -57,920,067.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和30,037,115.85 13,547,797.00 52,483,250.56 42,447,050.56厦门安妮股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
10
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 25,500,000.00 1,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
34,294,221.48 34,294,221.48
投资活动现金流出小计 30,037,115.85 39,047,797.00 86,777,472.04 78,241,272.04
投资活动产生的现金
流量净额
-30,037,115.85 -39,047,797.00 -86,777,472.04 -78,241,272.04
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 257,775,250.00 257,775,250.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 203,870,037.50 196,513,037.50 67,255,674.43 53,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
4,323,232.32 4,323,232.32 19,505,777.59
筹资活动现金流入小计 208,193,269.82 200,836,269.82 344,536,702.02 311,275,250.00
偿还债务支付的现金 139,000,174.50 126,573,174.50 47,745,643.19 36,291,793.74
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
15,078,029.18 14,870,429.80 4,123,922.29 3,631,165.73
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
7,338,305.55 7,338,305.55
筹资活动现金流出小计 154,078,203.68 141,443,604.30 59,207,871.03 47,261,265.02
筹资活动产生的现金
流量净额
54,115,066.14 59,392,665.52 285,328,830.99 264,013,984.98
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-1,745.70 -19,463.17 -1,892.31
五、现金及现金等价物净增加额 -37,964,015.03 -68,772,437.81 149,407,785.97 127,850,753.22
加：期初现金及现金等价物
余额
260,683,903.89 227,393,863.00 52,038,297.14 47,456,390.61
六、期末现金及现金等价物余额 222,719,888.86 158,621,425.19 201,446,083.11 175,307,143.83
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
