证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2012-010
厦门安妮股份有限公司
关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，本公司将 2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]575号文《关于核准厦门安妮股份有
限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采
用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）
2,500万股，每股面值1元，每股发行价人民币10.91元，公司募集资金共计人民币
272,750,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币22,036,805.55元，公司实际募集资
金净额为人民币 250,713,194.45元。该募集资金已于2008年5月9日全部到位，业经北
京中审会计师事务所有限公司审验并出具了中审验字[2008]第9037号《验资报告》。
2011年度公司募集资金使用情况：用于募集资金投资项目建设3901.33万元。截
止2011年12月31日，募集资金专户余额 14,269,057.32元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，及时制定、修改了《厦门
安妮股份有限公司募集资金管理办法》。公司已在中国光大银行股份有限公司厦门
分行、中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行、交通银行股份有限公司厦门湖里
支行、兴业银行股份有限公司厦门湖里支行开立募集资金专用账户。公司已与保荐
人平安证券有限责任公司、开户银行中国光大银行股份有限公司厦门分行、中国农
业银行股份有限公司厦门杏林支行、交通银行股份有限公司厦门湖里支行、兴业银
行股份有限公司厦门湖里支行共同签署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议
与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司从专用账户中一次或12个月内累
计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额的百分之五的，公司及银行应
当及时通知平安证券有限责任公司保荐代表人，并提供有关支取凭证及说明。公司
三方监管协议的履行情况正常。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2011年12月31日止募集资金在各银行专户的存储情况如下：
公司名称 银行 账号 期末余额
交通银行股份有限公司厦门湖里支行 352000678608510001371 574,678.35
厦门安
兴业银行股份有限公司厦门湖里支行 129920100100128373 5,294,552.31
妮股份
有限公 中国农业银行股份有限公司厦门杏林
40325001040019255 8,399,826.66
司 支行
中国光大银行股份有限公司厦门分行 37510053000008011 0.00
合计 14,269,057.32
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情
况
多渠道营销配送网络扩建项目系作为公司营销网络的一部分，不进行单独的财
务评价，项目实施后效益主要作为公司销售能力的提升；项目开发中心扩建项目主
要用于进一步增强本公司为核心客户提供整体解决方案的能力，不进行单独的财务
评价。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、2008 年 11 月 11 日公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，将"特种涂布
纸生产扩建项目"的实施地点由原来在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业
园内，改建在湖南省常德市西洞庭管理区的湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内；
实施主体委托厦门安妮股份有限公司的全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司实
施。
2、2009 年 12 月 19 日公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过，将“票据印
务扩建项目”的实施地点和实施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工
业园内扩建，部份改为通过持有北京至美数码防伪印务有限公司 60%股权实现。
3、2010 年 9 月 6 日公司召开 2010 年第二次临时股东大会，会议审议通过《厦
门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》，调增票据印务扩
建项目资金 2500 万元，调减项目开发中心扩建项目资金 1000 万元，调减多渠道营
销配送网络扩建项目资金 1500 万元。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
公司在上市前以自筹资金 10,369,435.63 元投入募集资金建设项目，2008 年 5
月 30 日，公司第一届董事会第 5 次会议审议通过《用募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金》的议案，同意公司用募集资金 10,369,435.63 元置换已
预先投入募集资金项目的自筹资金。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2010 年 10 月 27 日公司第二届董事会第八次会议决定使用部分闲置的募集资金
暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 2,500 万元，使用期限不超过 6 个月。
公司于 2011 年 5 月 4 日将用于补充流动资金的募集资金全部归还到募集资金专用账
户。
(六) 节余募集资金使用情况
（不适用）
(七) 超募资金使用情况
（不适用）
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
(九) 募集资金使用的其他情况
（无）
四、 变更募投项目的资金使用情况
2010 年 9 月 6 日公司召开 2010 年第二次临时股东大会，会议审议通过《厦门安
妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》，调增票据印务扩建
项目资金 2500 万元，调减项目开发中心扩建项目资金 1000 万元，调减多渠道营销
配送网络扩建项目资金 1500 万元。
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2.
(二) 变更募集资金投资项目的具体原因
“项目开发中心扩建项目”原计划投资额度为 2000 万元，计划建项目开发中心
大楼一栋，购置相关设备并为公司的 NCR 项目、福彩中心项目、EPSON 项目、厦门航
空港综合产品服务项目、银联商务有限公司福建省分公司 POS 耗材开发项目、福建
省邮政局合作开发直邮项目、厦门市质量技术监督局“产品电子监管网”项目等项
目配置研发资金。因公司“票据印务扩建项目”新厂房的建成，项目所需办公场地
问题已解决，因而调减项目开发中心扩建项目资金 1000 万元。
“多渠道营销配送网络扩建项目”原计划投资额度为 6382 万元，对公司原有的
10 家分公司进行扩建，并新建 20 家分公司。公司已初步建立了覆盖全国的营销网络。
公司今后将在继续拓展营销网络的同时，深化对现有营销网络的管理和整合，新建
分支机构的数量和步伐将有所放缓，因而公司调减该项目投资额度 1500 万元。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
多渠道营销配送网络扩建项目系作为公司营销网络的一部分，不进行单独的财
务评价，项目实施后效益主要作为公司销售能力的提升。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司遵守有关规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求，
对募集资金的存放和使用进行监督和管理，履行募集资金使用申请和审批手续，履
行《募集资金三方监管协议》，接受保荐代表人的监督，以确保用于募集资金投资
项目的建设。公司有关募投项目的信息披露及时、真实、准确、完整。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
（无）
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2012 年 4 月 13 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
厦门安妮股份有限公司
董事会
2012年4月13日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门安妮股份有限公司 2011 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 25,071.31
本年度投入募集资金总额 3,901.33
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 2,500.00
已累计投入募集资金总额 23,675.50
累计变更用途的募集资金总额比例 9.97%
是否已
截至期末投
变更项 募集资金 截至期末 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 调整后投资 本年度投入 资进度 项目达到预定可 本年度实现
目(含 承诺投资 累计投入 到预计 是否发生重
投向 总额(1) 金额 (%)(3)＝ 使用状态日期 的效益
部分变 总额 金额(2) 效益 大变化
(2)/(1)
更)
承诺投资项目
票据印务扩建项目 是 7,738.00 10,238.00 1,966.55 10,180.53 99.44% 2011 年 09 月 30 日 1,853.98 是 否
特种涂布纸生产扩建项目 是 9,015.00 9,015.00 1,769.64 9,015.00 100.00% 2011 年 09 月 30 日 -31.95 否 否
多渠道营销配送网络扩建
是 6,382.00 4,882.00 165.14 4,053.65 83.03% 2011 年 12 月 31 日 0.00 不适用 否
项目
项目开发中心扩建项目 是 2,000.00 1,000.00 0.00 426.32 42.63% 2011 年 12 月 31 日 0.00 不适用 否
承诺投资项目小计 - 25,135.00 25,135.00 3,901.33 23,675.50 - - 1,822.03 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - - - -
补充流动资金（如有） - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - - - -
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
合计 - 25,135.00 25,135.00 3,901.33 23,675.50 - - 1,822.03 - -
未达到计划进度或预计收 1、特种涂布纸生产扩建项目《招股说明书》预定可使用状态日期预计为 2010 年 1 月 1 日，由于上市时间的延期及
益的情况和原因（分具体 调整了实施主体和实施地点，在一定程度上影响了该项目的投入进度。项目已于 2011 年 9 月完成厂房建设和设备安装，
项目） 目前对部分设备实施技改。
2、票据印务扩建项目《招股说明书》预定可使用状态日期预计为 2010 年 3 月 30 日，由于上市时间的延期及其后
期整体经济环境的影响，在一定程度上影响了该项目的投入进度。项目已于 2011 年 9 月完成并投入使用，目前尚余部
分尾款未支付。
3、多渠道营销配送网络扩建项目《招股说明书》预定可使用状态日期预计为 2011 年 6 月 30 日。由于上市时间的
延期及整体经济环境的影响，公司进一步调整营销网络布局在一定程度上影响了项目中各子公司和分公司的投资进度。
目前公司已基本形成满足公司现阶段实际需求的营销网络。
4、项目开发中心扩建项目《招股说明书》预定可使用状态日期预计为 2010 年 1 月 1 日，由于上市时间的延期及公
司部分研发项目已结合实际业务开展以自有资金完成研发，在一定程度上影响了项目固定资产的投资。部分研发项目已
结合公司的业务拓展实施完成。
项目可行性发生重大变化
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
适用
1、2008 年 11 月 11 日公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，将"特种涂布纸生产扩建项目"的实施地点由原来
在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业园内，改建在湖南省常德市西洞庭管理区的湖南安妮特种涂布纸有限公
募集资金投资项目实施地
司工业园内；实施主体委托厦门安妮股份有限公司的全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司施实。
点变更情况
2、2009 年 12 月 19 日公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过，将“票据印务扩建项目”的实施地点和实施方式
由在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业园内扩建，部份改为通过持有北京至美数码防伪印务有限公司 60%股
权实现。
适用
1、2008 年 11 月 11 日公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，将"特种涂布纸生产扩建项目"的实施地点由原来
在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业园内，改建在湖南省常德市西洞庭管理区的湖南安妮特种涂布纸有限公
司工业园内；实施主体委托厦门安妮股份有限公司的全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司施实。
募集资金投资项目实施方 2、2009 年 12 月 19 日公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过，将“票据印务扩建项目”的实施地点和实施方式
式调整情况 由在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业园内扩建，部份改为通过持有北京至美数码防伪印务有限公司 60%股
权实现。
3、2010 年 9 月 6 日公司召开 2010 年第二次临时股东大会，会议审议通过《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资
金投资项目投资额度的议案》，调增票据印务扩建项目资金 2500 万元，调减项目开发中心扩建项目资金 1000 万元，调
减多渠道营销配送网络扩建项目资金 1500 万元。
适用
募集资金投资项目先期投 公司在上市前以自筹资金 8,569,435.63 元投入募集资金建设项目。2008 年 5 月 30 日，公司第一届董事会第 5 次会议审
入及置换情况 议通过《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意公司用募集资金 8,569,435.63 元置换
已预先投入募集资金项目的自筹资金。
适用
2010 年 10 月 27 日公司第二届董事会第八次会议审议通过决定再次使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资
用闲置募集资金暂时补充
金，总额不超过人民币 2,500 万元，使用期限不超过 6 个月。在此期间，若因募投项目建设需要，随时归还。公司于 2011
流动资金情况
年 5 月 4 日将用于补充流动资金的募集资金全部归还到募集资金专用账户。截止 2011 年 12 月 31 日，公司未使用闲置
募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
均存放于募集资金专户。
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：厦门安妮股份有限公司 2011 年度 单位：人民币万元
截至实际 项目达到 是否 变更后的项
变更后项目拟
变更后的项 对应的原承 本年度实际 累计 截至期末投资进度 预定可使 本年度实现 达到 目可行性是
投入募集资金
目 诺项目 投入金额 投入金额 （%）(3)=(2)/(1) 用状态日 的效益 预计 否发生重大
总额(1)
(2) 期 效益 变化
1.票据印务 2011 年 06
7,738.00 10,238.00 1,966.55 10,180.53 99.44% 1,853.98 是 否
月 30 日
扩建项目
2.项目开发
2011 年 12
中心扩建项 2,000.00 1,000.00 0.00 426.32 42.63% 是 否
月 31 日
目
3.多渠道营
2011 年 12
销配送网络 6,382.00 4,882.00 165.14 4,053.65 83.03% 是 否
月 31 日
扩建项目
合计 16,120.00 16,120.00 2,131.69 14,660.50 90.95% 1,853.98
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分
具体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
明
