厦门安妮股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2012-028
厦门安妮股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。
没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保
证或存在异议。
所有董事均已出席审议本次半年度报告的董事会会议。
公司半年度财务报告未经审计。
公司负责人张杰、主管会计工作负责人林旭曦及会计机构负责人（会计主管人员）许志
强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 安妮股份
A 股代码 002235
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 叶泉青 叶泉青（兼）
联系地址 厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 厦门市集美区杏林锦园南路 99 号
1
厦门安妮股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
电话 0592-3152372 0592-3152372
传真 0592-3152406 0592-3152406
电子信箱 securities@anne.com.cn securities@anne.com.cn
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产（元） 764,470,057.1 816,670,565.32 -6.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 484,182,506.52 474,047,505.46 2.14%
股本（股） 195,000,000 195,000,000 0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.48 2.43 2.06%
股）
资产负债率（%） 34.91% 40.34% -5.43%
本报告期比上年同期增减
报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
营业总收入（元） 278,304,739.58 312,174,048.44 -10.85%
营业利润（元） 12,683,582.72 9,974,581.32 27.16%
利润总额（元） 15,372,779.08 12,357,334.71 24.4%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,099,603.18 5,615,529.24 79.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7,782,269.87 2,976,554.63 161.45%
益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67%
加权平均净资产收益率（%） 2.11% 1.20% 0.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.62% 0.63% 0.99%
收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 19,363,661.91 -8,326,248.49 332.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.1 -0.04 125%
股）
报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明
1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 79.85%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润比上年同期增加 161.45%，基本每股收益和稀释每股收益比上年同期增加 66.67%，主要是因为：(1)、2011 年上半年
度利润较低，比较基数小；(2)、公司资产、业务调整初见成效，盈利能力增强，业绩回升。
2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年增长 332.56%，每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期
增加 125%，主要是因为公司 2012 年 1-6 月募集资金投资减少，同时加大货款回笼力度。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 1,598,561.82 固定资产处置净收益
2
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
784,833.13
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 305,801.41
少数股东权益影响额 -1,160.09
所得税影响额 -370,702.96
合计 2,317,333.31 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 公积金
数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%)
新股 转股
一、有限售条件股份 96,403,202 49.44% -6,750,000 -6,750,000 89,653,202 45.97%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份 96,403,202 49.44% -6,750,000 -6,750,000 89,653,202 45.97%
二、无限售条件股份 98,596,798 50.56% 6,750,000 6,750,000 105,346,798 54.02%
1、人民币普通股 98,596,798 50.56% 6,750,000 6,750,000 105,346,798 54.02%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 195,000,000 100% 0 0 195,000,000 100%
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
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股东总数 7,395
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
林旭曦 其他 39.79% 77,597,550 58,198,162 质押 61,390,000
张杰 其他 20.2% 39,392,437 29,544,328 质押 13,250,000
中国工商银行－嘉实策略
社会法人股 2.75% 5,365,577
增长混合型证券投资基金
中国银行－嘉实增长开放
社会法人股 1.66% 3,242,732
式证券投资基金
中国工商银行－诺安股票
社会法人股 1.17% 2,271,891
证券投资基金
张慧 其他 1.07% 2,088,450 1,566,337
中国建设银行－华商盛世
社会法人股 0.69% 1,336,240
成长股票型证券投资基金
北京德佳得利投资管理有
社会法人股 0.51% 990,000
限公司
中国民生银行－华商策略
精选灵活配置混合型证券 社会法人股 0.44% 851,362
投资基金
潘晓青 其他 0.4% 778,288
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
林旭曦 19,399,388 A 股 19,399,388
张杰 9,848,109 A 股 9,848,109
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投
5,365,577 A 股 5,365,577
资基金
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 3,242,732 A 股 3,242,732
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 2,271,891 A 股 2,271,891
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投
1,336,240 A 股 1,336,240
资基金
北京德佳得利投资管理有限公司 990,000 A 股 990,000
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合
851,362 A 股 851,362
型证券投资基金
潘晓青 778,288 A 股 778,288
张杨 600,339 A 股 600,339
前述股东中，张杰与林旭曦为夫妻关系，张杰与张慧为姐弟关系，公司不知
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
其他股东之间是否存在关联关系。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
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四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
其中：持有限 期末持有股
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
姓名 职务 制性股票数 票期权数量 变动原因
（股） 份数量（股）份数量（股） （股）
量（股） （股）
张杰 董事长 39,392,437 0 0 39,392,437 0 0无
林旭曦 总经理 77,597,550 0 0 77,597,550 0 0无
张慧 董事 2,088,450 0 0 2,088,450 0 0无
黄清华 董事 0 0 0 0 0 0无
郭永芳 独立董事 0 0 0 0 0 0无
赵伟 独立董事 0 0 0 0 0 0无
何少平 独立董事 0 0 0 0 0 0无
戴思宏 监事 0 0 0 0 0 0无
李昌儒 监事 0 0 0 0 0 0无
宋春敏 监事 0 0 0 0 0 0无
王梅英 副总经理 292,500 0 0 292,500 0 0无
叶泉青 董事会秘书 0 0 0 0 0 0无
许志强 总会计师 0 0 0 0 0 0无
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
主营业务收入 270,482,224.20 222,644,380.08 17.69% -11.27% -8.97% -2.07%
其他业务收入 7,822,515.38 434,701.62 94.44% 6.50% -68.57% 13.27%
主营业务产品情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
热敏纸 88,785,192.78 69,612,542.65 21.59% -0.02% 3.69% -2.8%
彩色喷墨打印纸 3,154,669.22 2,165,570.06 31.35% -14.69% -18.23% 2.97%
双胶纸 103,679,592.71 94,273,732.29 9.07% -6.09% -4.74% -1.29%
无碳纸 40,376,415.54 27,629,945.1 31.57% -45.64% -47.75% 2.77%
其他 34,486,353.95 28,962,589.97 16.02% 24.71% 26.11% -0.93%
1、报告期内，公司无碳纸产品的营业收入比上年同期减少45.64%，营业成本比上年同期减少47.75%，主要是因为：同
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期合并范围减少影响数600万，无碳打印纸同期销售对比减少658万，及其他无碳纸产品由于市场及订单分布不均等原因形成
同期对比减少。
2、报告期内，公司其他业务毛利率为94.44%，主要是因为：（1）、公司获得设备租赁收入124.46万元及房屋土地租赁
等收入105.13万；（2）、公司开发部分产品附加功能（如印刷产品背面广告开发等），获得服务费370.91万元；（3）、为
客户提供延伸配送服务，获得服务费用61.32万元；（4）、销售边角料收入39万元。上述业务利润作为主营产品的附加利润，
相应成本已在主营业务成本中体现。
3、报告期内，公司其他业务成本比上年同期减少68.57%，主要是因为：销售原材料比上年减少，相应原材料销售成本
下降。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
国外 12,625,374.47 -1.73%
华北 106,961,168.5 -23.25%
华东 53,791,240.97 -3.9%
华南 73,381,515.99 -13.51%
西南 23,722,924.27 100.86%
报告期内，公司西南区域营业收入比上年同期增加 100.86%，主要是因为公司扩大西南区域的市场拓展力度，产品销售
收入增加。
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 25,071.31 本报告期
投入募集 19.17
报告期内变更用途的募集资金总额 1,355.88 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 3,855.88 已累计投
入募集资 23,694.67
累计变更用途的募集资金总额比例 15.38% 金总额
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 项目可行
承诺投资项目和超募 本报告期 是否达到
更项目 承诺投资 资总额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 性是否发
资金投向 投入金额 预计效益
(含部分 总额 (1) 金额(2) (%)(3)＝ 用状态日 益 生重大变
6
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变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2011 年
票据印务扩建项目 是 7,738 10,238 0 10,180.53 99.44% 09 月 30 是 否
日
2011 年
特种涂布纸生产扩建
是 9,015 9,015 0 9,015 100% 09 月 30 否 否
项目
日
2011 年
多渠道营销配送网络
是 6,382 4,072.82 19.17 4,072.82 100% 12 月 31 是 否
扩建项目
日
2011 年
项目开发中心扩建项
是 2,000 426.32 0 426.32 100% 12 月 31 是 否
目
日
承诺投资项目小计 - 25,135 23,752.14 19.17 23,694.67 - - - -
未达到计划进度或预 特种涂布纸生产扩建项目《招股说明书》预定可使用状态日期预计为 2010 年 1 月 1 日，由于上市时
计收益的情况和原因 间的延期及调整了实施主体和实施地点，在一定程度上影响了该项目的投入进度。项目已于 2011
（分具体项目） 年 9 月完成厂房建设和设备安装，目前对部分设备实施技改。
项目可行性发生重大
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 □ 适用 √ 不适用
及使用进展情况
√ 适用 □ 不适用
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
1、2008 年 11 月 11 日公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，将"特种涂布纸生产扩建项目"的
募集资金投资项目实
实施地点由原来在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业园内，改建在湖南省常德市西洞庭管
施地点变更情况
理区的湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内；实施主体委托厦门安妮股份有限公司的全资子公司
湖南安妮特种涂布纸有限公司施实。2、2009 年 12 月 19 日公司 2009 年第四次临时股东大会审议通
过，将“票据印务扩建项目”的实施地点和实施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业
园内扩建，部份改为通过持有北京至美数码防伪印务有限公司 60%股权实现。
√ 适用 □ 不适用
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
1、2008 年 11 月 11 日公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，将"特种涂布纸生产扩建项目"
的实施地点由原来在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业园内，改建在湖南省常德市西洞庭
募集资金投资项目实 管理区的湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内；实施主体委托厦门安妮股份有限公司的全资子公
施方式调整情况 司湖南安妮特种涂布纸有限公司施实。 2、2009 年 12 月 19 日公司 2009 年第四次临时股东大会
审议通过，将“票据印务扩建项目”的实施地点和实施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安
妮工业园内扩建，部份改为通过持有北京至美数码防伪印务有限公司 60%股权实现。 3、2010
年 9 月 6 日公司召开 2010 年第二次临时股东大会，会议审议通过《厦门安妮股份有限公司关于调整
募集资金投资项目投资额度的议案》，调增票据印务扩建项目资金 2500 万元，调减项目开发中心扩
建项目资金 1000 万元，调减多渠道营销配送网络扩建项目资金 1500 万元。
√ 适用 □ 不适用
募集资金投资项目先 公司在上市前以自筹资金 8,569,435.63 元投入募集资金建设项目。2008 年 5 月 30 日，公司第一届董
期投入及置换情况 事会第 5 次会议审议通过《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同
意公司用募集资金 8,569,435.63 元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况
√ 适用 □ 不适用
项目实施出现募集资 2012 年 5 月 10 日公司 2011 年度股东大会审议通过《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金
金结余的金额及原因 永久补充流动资金的议案，同意终止"项目开发中心扩建项目" 和"多渠道营销配送网络扩建项目"二
个项目；将该二个项目剩余募集资金 1355.88 万元永久性补充流动资金。
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厦门安妮股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
尚未使用的募集资金
尚未使用募集资金存放于募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 114.34% 至 196.78%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 1,300 至 1,800
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元） 6,065,043.93
公司 2012 年 1-9 月业绩同比上年预增 114.34 %--196.78%，主
要是因为：(1)、2011 年上半年度利润较低，比较基数小；(2)、
公司资产、业务调整初见成效，盈利能力增强，业绩回升。
业绩变动的原因说明 由于 2011 年 1-9 月的利润低，比较基数小，较小的业绩绝对
值变动即导致相对比例变动较大，难以准确预测。公司可能需
根据实际经营情况对变动比例进行修正，请投资者注意投资风
险。
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
交易对方 被收购或 交易价格 自购买日 自本期初 是否为关 资产收购 所涉及的 所涉及的 该资产为 与交易对
购买日
或最终控 置入资产 （万元） 起至报告 至报告期 联交易 定价原则 资产产权 债权债务 上市公司 方的关联
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厦门安妮股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
制方 期末为上 末为上市 是否已全 是否已全 贡献的净 关系（适
市公司贡 公司贡献 部过户 部转移 利润占利 用关联交
献的净利 的净利润 润总额的 易情形）
润（万元） （万元） 比例(%)
（适用于 （适用于
非同一控 同一控制
制下的企 下的企业
业合并） 合并）
标的股权
以审计基
准日
上海超级 （2011 年
马来西亚
标贴系统 2012 年 3 月 31
超级企业
有限公司 05 月 23 2,800 23.79 否 日）所对 是 是 2.36%
控股有限
100%股 日 应的净资
公司
权 产为基
础，协商
确定价
格。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
度合计（A3） 合计（A4）
公司对子公司的担保情况
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
厦门安妮企业有限 2011 年 07 2011 年 12 月
10,000 4,000 保证 1年 否 否
公司 月 01 日 08 日
厦门安妮商务信息 2011 年 07 2011 年 12 月
10,600 5,000 保证 1年 否 否
用纸有限公司 月 01 日 08 日
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安妮（香港）有限公 2011 年 07 2011 年 08 月
650 500 质押 18 个月 否 否
司 月 01 日 19 日
厦门安妮企业有限
2012 年 04
公司、厦门安妮商务 5,000
月 16 日
信息用纸有限公司
上海超级标贴系统 2012 年 05
942.44
有限公司 月 04 日
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
5,942.44 2,434.17
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
27,192.44 2,782.03
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
5,942.44 2,434.17
（A1+B1） 计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
27,192.44 2,782.03
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 5.59%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
2,282.03
务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,282.03
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
违反规定程序对外提供担保的说明 无
（三）非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
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厦门安妮股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
公司股东林旭曦、张杰、张慧承诺：在担任公司董事、监事、高管期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方
式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%；申报离任后六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定；申
报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过
50%。截止本报告出具之日，上述承诺均严格执行。
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额 35,397.88 172,912.87
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 35,397.88 172,912.87
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 35,397.88 172,912.87
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
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厦门安妮股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
国泰君安、招
商证券、瑞银 公司已披露的信息、行业
2012 年 01 月 11 日 公司 实地调研 机构
证券、海通证 公开资料
券、国金证券
公司已披露的信息、行业
2012 年 04 月 28 日 公司 实地调研 机构 华夏基金
公开资料
公司已披露的信息、行业
2012 年 05 月 24 日 公司 实地调研 机构 申银万国
公开资料
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 厦门安妮股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 75,146,279.14 163,426,182.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 23,283,864.5 63,426,409.71
应收账款 118,144,509.67 93,867,601.92
预付款项 98,564,575.36 55,035,011
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 61,969.43 272,067.51
应收股利
其他应收款 14,179,772.82 54,590,024.27
买入返售金融资产
存货 132,593,879.59 102,961,583.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,092,729 7,796,812.32
12
厦门安妮股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
流动资产合计 471,067,579.51 541,375,692.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,925,796.48 3,925,811.03
投资性房地产 2,808,380.63
固定资产 242,325,968.36 229,999,462.98
在建工程 12,186,074.13 11,729,363.5
工程物资
固定资产清理 71,948.74
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,205,500.5 22,437,463.57
开发支出
商誉 2,861,677.73 2,266,459
长期待摊费用 4,132,929.06 2,535,753.66
递延所得税资产 1,956,150.7 2,328,610.22
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 293,402,477.59 275,294,872.7
资产总计 764,470,057.1 816,670,565.32
流动负债：
短期借款 105,002,445 211,738,500
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 56,473,026.52 27,753,977.23
应付账款 75,565,880.61 67,144,392.05
预收款项 4,043,029.11 7,839,592.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,674,851.21 1,291,370.23
应交税费 -4,358,908.78 -5,532,150.58
应付利息 62,720.15 441,106.8
应付股利 600,000 1,600,000
其他应付款 17,015,297.36 11,826,986.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
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厦门安妮股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其他流动负债 555,287.84 564,142.98
流动负债合计 256,633,629.02 324,667,917.31
非流动负债：
长期借款 7,746,375.85 1,717,193.82
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,500,000 3,100,000
非流动负债合计 10,246,375.85 4,817,193.82
负债合计 266,880,004.87 329,485,111.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 195,000,000 195,000,000
资本公积 169,705,985.51 169,705,985.51
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,182,009.36 16,182,009.36
一般风险准备
未分配利润 103,008,020.25 92,908,417.07
外币报表折算差额 286,491.4 251,093.52
归属于母公司所有者权益合计 484,182,506.52 474,047,505.46
少数股东权益 13,407,545.71 13,137,948.73
所有者权益（或股东权益）合计 497,590,052.23 487,185,454.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 764,470,057.1 816,670,565.32
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：林旭曦 会计机构负责人：许志强
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 32,337,045.15 74,806,149.2
交易性金融资产
应收票据 500,000 36,283,500
应收账款 42,229,629.8 37,396,771.36
预付款项 41,928,867.64 95,121,023.5
应收利息 61,969.43 272,067.51
应收股利 9,559,016.68 8,500,000
其他应收款 173,954,192.65 100,251,214.63
存货 44,923,433.15 47,696,544.78
一年内到期的非流动资产
14
厦门安妮股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其他流动资产 3,606,008.79 3,412,573.97
流动资产合计 349,100,163.29 403,739,844.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 242,265,603.62 213,836,933.62
投资性房地产 2,808,380.63
固定资产 82,905,520.44 90,966,870.9
在建工程 36,372.5 26,572.5
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,961,696.27 13,693,209.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,662,051.38 1,859,776.3
递延所得税资产 797,782.7 1,114,591.37
其他非流动资产
非流动资产合计 343,437,407.54 321,497,954.32
资产总计 692,537,570.83 725,237,799.27
流动负债：
短期借款 70,000,000 155,110,000
交易性金融负债
应付票据 7,022,704.3 27,753,977.23
应付账款 59,263,998.07 40,818,273.31
预收款项 49,658,768.36 3,605,567.28
应付职工薪酬 -56,755.62 1,668.82
应交税费 1,305,186.14 -1,612,214.94
应付利息 329,920.1
应付股利
其他应付款 24,519,640.79 25,951,911.94
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 483,096.99 926,039.8
流动负债合计 212,196,639.03 252,885,143.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
15
厦门安妮股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其他非流动负债 2,500,000 3,100,000
非流动负债合计 2,500,000 3,100,000
负债合计 214,696,639.03 255,985,143.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 195,000,000 195,000,000
资本公积 166,947,134.4 166,947,134.4
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,320,894.28 13,320,894.28
未分配利润 102,572,903.12 93,984,627.05
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 477,840,931.8 469,252,655.73
负债和所有者权益（或股东权益）总
692,537,570.83 725,237,799.27
计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 278,304,739.58 312,174,048.44
其中：营业收入 278,304,739.58 312,174,048.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 265,621,156.86 302,199,499.42
其中：营业成本 223,079,081.7 245,979,697.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,204,229.7 1,057,220.91
销售费用 21,715,228.6 23,993,377.76
管理费用 16,630,657.29 23,871,092.38
财务费用 4,779,665.75 6,775,291.73
资产减值损失 -1,787,706.18 522,818.66
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,683,582.72 9,974,581.32
16
厦门安妮股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
加 ：营业外收入 2,772,861.88 2,459,323.4
减 ：营业外支出 83,665.52 76,570.01
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,372,779.08 12,357,334.71
减：所得税费用 5,003,578.92 3,291,328.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,369,200.16 9,066,006.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 10,099,603.18 5,615,529.23
少数股东损益 269,596.98 3,450,477.02
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.05 0.03
（二）稀释每股收益 0.05 0.03
七、其他综合收益 35,397.88 172,912.87
八、综合收益总额 10,404,598.04 9,238,919.13
归属于母公司所有者的综合收益总额 10,135,001.06 5,788,442.11
归属于少数股东的综合收益总额 269,596.98 3,450,477.02
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：林旭曦 会计机构负责人：许志强
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 138,032,557.41 154,312,986.87
减：营业成本 112,808,229.78 126,339,374.22
营业税金及附加 539,829.43 387,828.05
销售费用 6,389,062.16 7,539,262.62
管理费用 8,056,025.44 9,686,859.44
财务费用 3,990,954.62 5,067,211.28
资产减值损失 -2,112,057.8 306,128.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,059,016.68 3,600,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,419,530.46 8,586,323.21
加：营业外收入 2,367,466.83 642,307.26
减：营业外支出 13,085.04 26,075.65
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,773,912.25 9,202,554.82
减：所得税费用 3,185,636.18 50,750.8
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,588,276.07 9,151,804.02
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.05
（二）稀释每股收益 0.04 0.05
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厦门安妮股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
六、其他综合收益 0 0
七、综合收益总额 8,588,276.07 9,151,804.02
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 320,187,182.82 330,453,122.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,444,285.47
收到其他与经营活动有关的现金 3,440,542.51 3,134,402.11
经营活动现金流入小计 325,072,010.8 333,587,524.78
购买商品、接受劳务支付的现金 241,291,602.16 271,745,516.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,826,478.14 24,554,005.29
支付的各项税费 13,445,325.75 13,761,811.82
支付其他与经营活动有关的现金 25,144,942.84 31,852,440.08
经营活动现金流出小计 305,708,348.89 341,913,773.27
经营活动产生的现金流量净额 19,363,661.91 -8,326,248.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 34,775,000
取得投资收益所收到的现金 25.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 231,805.23 1,850,846.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 35,006,805.23 1,850,872.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,573,912.14 49,782,286.07
投资支付的现金
质押贷款净增加额
18
厦门安妮股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21,981,941.1
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,555,853.24 49,782,286.07
投资活动产生的现金流量净额 9,450,951.99 -47,931,413.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 42,092,265 149,300,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 23,320,193.18 11,619,858.98
筹资活动现金流入小计 65,412,458.18 160,919,858.98
偿还债务支付的现金 151,570,011.26 146,782,028.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,485,645.12 6,551,128.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 23,651,652.58 2,170,000
筹资活动现金流出小计 182,707,308.96 155,503,156.95
筹资活动产生的现金流量净额 -117,294,850.78 5,416,702.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -131,125.85 -396.64
五、现金及现金等价物净增加额 -88,611,362.73 -50,841,357.08
加：期初现金及现金等价物余额 140,105,989.29 171,200,731.24
六、期末现金及现金等价物余额 51,494,626.56 120,359,374.16
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 169,058,904.32 182,090,390.91
收到的税费返还 1,444,285.47
收到其他与经营活动有关的现金 45,258,000.83 3,081,970.65
经营活动现金流入小计 215,761,190.62 185,172,361.56
购买商品、接受劳务支付的现金 155,161,097.4 140,395,391
支付给职工以及为职工支付的现金 7,146,677.03 6,922,691.63
支付的各项税费 3,349,753.74 3,427,093.19
支付其他与经营活动有关的现金 9,085,466.75 10,394,659.77
经营活动现金流出小计 174,742,994.92 161,139,835.59
经营活动产生的现金流量净额 41,018,195.7 24,032,525.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 34,775,000
取得投资收益所收到的现金 3,600,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 144,573.45 15,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
19
厦门安妮股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资活动现金流入小计 34,919,573.45 3,615,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 674,433 19,466,172.29
投资支付的现金 28,428,670 62,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,103,103 81,966,172.29
投资活动产生的现金流量净额 5,816,470.45 -78,351,172.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 18,000,000 144,300,000
收到其他与筹资活动有关的现金 16,320,193.18 11,619,858.98
筹资活动现金流入小计 34,320,193.18 155,919,858.98
偿还债务支付的现金 103,110,000 135,234,554.6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,179,353.4 5,235,922.78
支付其他与筹资活动有关的现金 23,651,652.58 2,170,000
筹资活动现金流出小计 130,941,005.98 142,640,477.38
筹资活动产生的现金流量净额 -96,620,812.8 13,279,381.6
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,416.8 21,886.01
五、现金及现金等价物净增加额 -49,800,563.45 -41,017,378.71
加：期初现金及现金等价物余额 58,485,956.02 120,633,777.95
六、期末现金及现金等价物余额 8,685,392.57 79,616,399.24
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
195,000 169,705, 16,182, 92,908,4 251,093. 13,137,94 487,185,45
一、上年年末余额 0 0 0
,000 985.51 009.36 17.07 52 8.73 4.19
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
195,000 169,705, 16,182, 92,908,4 251,093. 13,137,94 487,185,45
二、本年年初余额
,000 985.51 009.36 17.07 52 8.73 4.19
三、本期增减变动金额（减少 10,099,6 35,397.8 269,596.9 10,404,598
以“－”号填列） 03.18 8 8 .04
10,099,6 269,596.9 10,369,200
（一）净利润
03.18 8 .16
35,397.8
（二）其他综合收益 35,397.88
8
10,099,6 35,397.8 269,596.9 10,404,598
上述（一）和（二）小计
03.18 8 8 .04
20
厦门安妮股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
195,000 169,705, 16,182, 103,008, 286,491. 13,407,54 497,590,05
四、本期期末余额
,000 985.51 009.36 020.25 4 5.71 2.23
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
195,000 166,924, 13,808, 91,111,5 78,476.2 39,297,99 506,220,60
一、上年年末余额 0 0 0
,000 459.31 095.73 81.45 1 1.21 3.91
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
195,000 166,924, 13,808, 91,111,5 78,476.2 39,297,99 506,220,60
二、本年年初余额 0 0 0
,000 459.31 095.73 81.45 1 1.21 3.91
三、本期增减变动金额（减少 2,781,52 2,373,9 1,796,83 172,617. -26,160,0 -19,035,14
0 0 0 0
以“－”号填列） 6.2 13.63 5.62 31 42.48 9.72
4,170,74 3,232,956 7,403,706.
（一）净利润 0 0 0 0 0 0 0
9.25 .8 05
172,617.
（二）其他综合收益 0 0 0 0 0 0 0 0 172,617.31
31
4,170,74 172,617. 3,232,956 7,576,323.
上述（一）和（二）小计 0 0 0 0 0 0
9.25 31 .8 36
21
厦门安妮股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2,781,52 -29,392,9 -26,611,47
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0
6.2 99.28 3.07
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
2,781,52 -29,392,9 -26,611,47
3．其他 0 0 0 0 0 0 0
6.2 99.28 3.07
2,373,9 -2,373,9
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 0 0
13.63 13.63
2,373,9 -2,373,9
1．提取盈余公积 0 0 0 0 0 0 0 0
13.63 13.63
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
195,000 169,705, 16,182, 92,908,4 251,093. 13,137,94 487,185,45
四、本期期末余额 0 0 0
,000 985.51 009.36 17.07 52 8.73 4.19
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
195,000,00 166,947,13 13,320,894 93,984,627 469,252,65
一、上年年末余额
0 4.4 .28 .05 5.73
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
195,000,00 166,947,13 13,320,894 93,984,627 469,252,65
二、本年年初余额
0 4.4 .28 .05 5.73
三、本期增减变动金额（减少 8,588,276. 8,588,276.
以“－”号填列） 07 07
8,588,276. 8,588,276.
（一）净利润
07 07
（二）其他综合收益
22
厦门安妮股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
8,588,276. 8,588,276.
上述（一）和（二）小计
07 07
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 0 0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
195,000,00 166,947,13 13,320,894 102,572,90 477,840,93
四、本期期末余额
0 4.4 .28 3.12 1.8
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
195,000,00 166,947,13 10,946,980 72,619,404
一、上年年末余额 0 0 0 0
0 4.4 .65 .36
加：会计政策变更 0 0 0 0 0 0 0 0
前期差错更正 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0 0 0 0
195,000,00 166,947,13 10,946,980 72,619,404
二、本年年初余额 0 0 0 0
0 4.4 .65 .36
三、本期增减变动金额（减少以 2,373,913. 21,365,222
0 0 0 0 0 0
“－”号填列） 63 .69
23,739,136
（一）净利润 0 0 0 0 0 0 0
.32
（二）其他综合收益 0 0 0 0 0 0 0 0
23,739,136
上述（一）和（二）小计 0 0 0 0 0 0 0
.32
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
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厦门安妮股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2,373,913. -2,373,913.
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0
63 63
2,373,913. -2,373,913.
1．提取盈余公积 0 0 0 0 0 0
63 63
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
195,000,00 166,947,13 13,320,894 93,984,627 469,252,65
四、本期期末余额
0 4.4 .28 .05 5.73
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
否
（2）会计估计变更
否
（3）会计差错更正
否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
根据 2012 年 3 月 36 日公司第二届董事会第二十五次会议决定由公司全资子公司安妮（香港）有限公司受让上海超级标
贴系统有限公司 100%股权，受让对价为人民币 2800 万元，并与 2012 年 5 月完成工商变更手续，因而自 2012 年 5 月 1 日
起，将上海超级标贴系统有限公司纳入合并范围。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一二年八月五日
24