厦门安妮股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2013]第310218号
厦门安妮股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的厦门安妮股份有限公司（以下简称“安妮股
份”）董事会编制的2012年度《关于公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供安妮股份年度报告披露时使用，不得用作任何其
他目的。我们同意将本鉴证报告作为安妮股份年度报告的必备文件，
随同其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
安妮股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按
照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式
指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并
保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安妮股份董事会编制
的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错
报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我
们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合
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理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，安妮股份董事会编制的2012年度《关于公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了安妮股
份募集资金2012年度实际存放与使用情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：丘运良
中国注册会计师：龙湖川
中 国上海 二 O 一三年四月八日
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2012年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
厦门安妮股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，
本公司将 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]575号文《关于核准厦门安妮股份有限公
司首次公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下
询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,500万
股，每股面值1元，每股发行价人民币10.91元，公司募集资金共计人民币272,750,000.00
元，扣除与发行有关的费用人民币22,036,805.55元，公司实际募集资金净额为人民币
250,713,194.45元。该募集资金已于2008年5月9日全部到位，业经北京中审会计师事
务所有限公司审验并出具了中审验字[2008]第9037号《验资报告》。
公司募集资金使用情况：2012年度用于募集资金投资项目建设54.17万元，永久性补
充流动资金1,355.88万元，募集资金账户产生的利息收入净额36.97万元；截至2012年
12月31日止累计用于募集资金投资项目建设23,729.67万元，募集资金专户余额22.74
万元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企
业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，及时制定、修改了《厦门安妮股份有
限公司募集资金管理办法》。公司已在中国光大银行股份有限公司厦门分行、中国农
业银行股份有限公司厦门杏林支行、交通银行股份有限公司厦门湖里支行、兴业银行
股份有限公司厦门湖里支行开立募集资金专业账户。公司已与保荐人平安证券有限责
任公司、开户银行中国光大银行股份有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司
厦门杏林支行、交通银行股份有限公司厦门湖里支行、兴业银行股份有限公司厦门湖
里支行共同签署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳交易所三方监管协
议范本不存在重大差异。
根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司从专用账户中一次或12个月内累计从专
户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额的百分之五的，公司及银行应当及时通
知平安证券有限责任公司保荐代表人，并提供有关支取凭证及说明。公司三方监管协
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议的履行情况正常。
2012年10月31日，因募集资金专业账户内资金已全部使用完毕，公司注销了兴业银行
股份有限公司厦门湖里支行的募集资金专业账户。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2012年12月31日止募集资金在各银行专户的存储情况如下： 单位：元
公司名称 银行 账号 期末余额
交通银行股份有限公司厦门湖里支行 352000678608510001371 224,678.35
厦门安妮股
中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行 40325001040019255 2,723.32
份有限公司 中国光大银行股份有限公司厦门分行 37510053000008011 0.00
合计 227,401.67
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
多渠道营销配送网络扩建项目系作为公司营销网络的一部分，不进行单独的财务评
价，项目实施后效益主要作为公司销售能力的提升；项目开发中心扩建项目主要用于
进一步增强本公司为核心客户整体解决方案的能力，不进行单独的财务评价。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、2008 年 11 月 11 日公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，将"特种涂布纸生
产扩建项目"的实施地点由原来在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业园内，
改建在湖南省常德市西洞庭管理区的湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内；实施主
体委托厦门安妮股份有限公司的全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司。
2、2009 年 12 月 19 日公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过，将“票据印务扩
建项目”的实施地点和实施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业园
内扩建，部份改为通过持有北京至美数码防伪印务有限公司 60%股权实现。
3、2010 年 9 月 6 日公司召开 2010 年第二次临时股东大会，会议审议通过《厦门安
妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》，调增票据印务扩建项
目资金 2500 万元，调减项目开发中心扩建项目资金 1000 万元，调减多渠道营销配送
网络扩建项目资金 1500 万元。
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(四) 募投项目先期投入及置换情况
公司在上市前以自筹资金 10,369,435.63 元投入募集资金建设项目，2008 年 5 月 30
日，公司第一届董事会第 5 次会议审议通过《用募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金》的议案，同意公司用募集资金 10,369,435.63 元置换已预先投入
募集资金项目的自筹资金。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
(六) 节余募集资金使用情况
（不适用）
(七) 超募资金使用情况
（不适用）
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
(九) 募集资金使用的其他情况
（无）
四、 变更募投项目的资金使用情况
1、2010 年 9 月 6 日公司召开 2010 年第二次临时股东大会，会议审议通过《厦门安
妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》，调增票据印务扩建项
目资金 2500 万元，调减项目开发中心扩建项目资金 1000 万元，调减多渠道营销配送
网络扩建项目资金 1500 万元。
2、2012 年 5 月 10 日公司 2011 年度股东大会，会议审议通过《关于终止部分募集资
金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止“项目开发中心扩建项
目”及“多渠道营销配送网络扩建项目”并将项目剩余资金 13,558,793.78 元永久
补充流动资金。
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2.
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(二) 变更募集资金投资项目的具体原因
1、“项目开发中心扩建项目”原计划投资额度为 2000 万元，计划建项目开发中心大
楼一栋，购置相关设备并为公司的 NCR 项目、福彩中心项目、EPSON 项目、厦门航空
港综合产品服务项目、银联商务有限公司福建省分公司 POS 耗材开发项目、福建省邮
政局合作开发直邮项目、厦门市质量技术监督局“产品电子监管网”项目等项目配置
研发资金。因公司“票据印务扩建项目”新厂房的建成，项目所需办公场地问题已解
决，2010 年 9 月 6 日，公司 2010 年第二次临时股东大会决定调减该项目投资额度 1000
万元。
截止 2012 年 3 月 31 日，公司已完成了 NCR 项目、福彩中心项目、EPSON 项目、厦门
航空港综合产品服务项目、银联商务有限公司福建省分公司 POS 耗材开发项目的开
发，“项目开发中心扩建项目”累计共使用募集资金 426.32 万元，剩余 533.07 万元。
公司尚未开展福建省邮政局合作开发直邮项目、厦门市质量技术监督局“产品电子监
管网”项目二个项目的业务。该二个项目的业务是否能够顺利推进存在不确定性。因
此，终止项目开发中心扩建项目，项目剩余资金永久性补充流动资金。
2、“多渠道营销配送网络扩建项目”原计划投资额度为 6382 万元，对公司原有的
10 家分公司进行扩建，并新建 20 家分公司。2010 年 9 月 6 日，公司 2010 年第二次
临时股东大会决定拟调减该项目投资额度 1500 万元。截止 2012 年 3 月 31 日，“多
渠道营销配送网络扩建项目”已累计使用募集资金 4072.82 万元，剩余 822.81 万元。
公司现已拥有 17 家全资/控股子公司，7 家分公司（含子公司的分公司）。已初步建
立了覆盖全国的营销网络。公司今后将在继续拓展营销网络的同时，深化对现有营销
网络的管理和整合，新建分支机构的数量和步伐将有所放缓。因此终止“多渠道营销
配送网络扩建项目”，项目剩余资金永久性补充流动资金。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
多渠道营销配送网络扩建项目系作为公司营销网络的一部分，不进行单独的财务评
价，项目实施后效益主要作为公司销售能力的提升。项目开发中心扩建项目主要用于
进一步增强本公司为核心客户整体解决方案的能力，不进行单独的财务评价。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司遵守有关规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求，对募集
资金的存放和使用进行监督和管理，履行募集资金使用申请和审批手续，履行《募集
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
资金三方监管协议》，接受保荐代表人的监督，以确保用于募集资金投资项目的建设。
公司有关募投项目的信息披露及时、真实、准确、完整。
六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
（无）
七、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2013 年 4 月 8 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
厦门安妮股份有限公司
董事会
2013年4月8日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门安妮股份有限公司 2012 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 25,071.32 本年度投入募集资金总额 54.17
报告期内变更用途的募集资金总额 1,355.88
累计变更用途的募集资金总额 3,855.88 已累计投入募集资金总额 23,729.67
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 15.38
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到预 项目可行性是否
投向 （含部分变更） 投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 计效益 发生重大变化
承诺投资项目
1.票据印务扩建项目 是 7,738.00 10,238.00 35.00 10,215.53 99.78 2011 年 9 月 30 日 1,637.76 是 否
2011 年 12 月 31
2.项目开发中心扩建项目 是 2,000.00 426.32 --- 426.32 100 --- --- 否
日
3.多渠道营销配送网络扩 2011 年 12 月 31
是 6,382.00 4,072.82 19.17 4,072.82 100 --- --- 否
建项目 日
4.特种涂布纸生产扩建项
否 9,015.00 9,015.00 --- 9,015.00 100 2011 年 9 月 30 日 (677.65) 否 否
目
承诺投资项目小计 25,135.00 23,752.14 54.17 23,729.67 99.91 960.11
未达到计划进度或预计收
特种涂布纸生产扩建项目《招股说明书》预定可使用状态日期预计为 2010 年 1 月 1 日，由于上市时间的延期及调整了实施主体和实施地点，在一定程度上影响了该项目的投入进度。
益的情况和原因（分具体
项目已于 2011 年 9 月完成厂房建设和设备安装，因公司涂布技术及设备的原因，2012 年项目产能未能有效释放。
项目）
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
1、2008 年 11 月 11 日公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，将"特种涂布纸生产扩建项目"的实施地点由原来在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业园内，改建在湖南省
募集资金投资项目实施地 常德市西洞庭管理区的湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内；实施主体委托厦门安妮股份有限公司的全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司。
点变更情况
2、2009 年 12 月 19 日公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过，将“票据印务扩建项目”的实施地点和实施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业园内扩建，部份
改为通过持有北京至美数码防伪印务有限公司 60%股权实现。
募集资金投资项目实施方 1、2008 年 11 月 11 日公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，将"特种涂布纸生产扩建项目"的实施地点由原来在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业园内，改建在湖南省
式调整情况 常德市西洞庭管理区的湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内；实施主体委托厦门安妮股份有限公司的全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司。
2、2009 年 12 月 19 日公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过，将“票据印务扩建项目”的实施地点和实施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业园内扩建，部份
改为通过持有北京至美数码防伪印务有限公司 60%股权实现。
3、2010 年 9 月 6 日公司召开 2010 年第二次临时股东大会，会议审议通过《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》，调增票据印务扩建项目资金 2500 万
元，调减项目开发中心扩建项目资金 1000 万元，调减多渠道营销配送网络扩建项目资金 1500 万元。
4、2012 年 5 月 10 日公司 2011 年度股东大会审议通过《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，同意终止"项目开发中心扩建项目" 和"多渠道营销配
送网络扩建项目"二个项目；将该二个项目剩余募集资金 1355.88 万元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目先期投 公司在上市前以自筹资金 10,369,435.63 元投入募集资金建设项目，2008 年 5 月 30 日，公司第一届董事会第 5 次会议审议通过《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
入及置换情况 资金》的议案，同意公司用募集资金 10,369,435.63 元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充
无。
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
存放于募集资金专户
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：厦门安妮股份有限公司 2012 年度
单位：人民币万元
对应的原承 变更后项目拟投入募集 本年度实际 截至实际累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目
诺项目 资金总额(1) 投入金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 计效益 是否发生重大变化
7,738.00 10,238.00 35.00 10,215.53 99.78
1.票据印务扩建项目 2011 年 9 月 30 日 1,637.76 是 否
2.项目开发中心扩建项
2,000.00 426.32 0.00 426.32 100 2011 年 12 月 31 日 否
目
3.多渠道营销配送网络
6,382.00 4,072.82 19.17 4,072.82 100 2011 年 12 月 31 日 否
扩建项目
合计 16,120.00 14,737.14 54.17 14,714.67 99.85 1,637.76
1、2010 年 9 月 6 日公司召开 2010 年第二次临时股东大会，会议审议通过《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的
议案》，调增票据印务扩建项目资金 2500 万元，调减项目开发中心扩建项目资金 1000 万元，调减多渠道营销配送网络扩建项目资金 1500
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 万元。
2、2012 年 5 月 10 日公司 2011 年度股东大会审议通过《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终
止"项目开发中心扩建项目"和"多渠道营销配送网络扩建项目"二个项目；将该二个项目剩余募集资金 1355.88 万元永久性补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
