证券代码：002235       证券简称：安妮股份         公告编号： 2014-015



                     厦门安妮股份有限公司
          关于使用间歇资金购买银行理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、委托理财概述
  （一）委托理财的基本情况
    为提高资金使用效率，厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不
超过人民币 2000 万元间歇自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）银行
理财产品，在此额度内，资金可以滚动使用。
    公司在 12 个月内，购买理财产品累计发生额不得超过人民币 15000 万元。
    本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），公司与拟购买理财产品的银行
之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。
   （二）公司内部需履行的审批程序
    公司 2014 年 4 月 9 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用
闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意上述购买银行理财产品事项。
    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议批准。


二、公司采取的风险控制措施
   1、 公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产
品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标
的的理财产品。
   2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对银行理财产品进行预估和预
测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
   3、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做
好资金使用的账务核算工作。
   4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
   5、公司投资参与人员负有保密义务，非经许可不应将有关信息向任何第三
方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。


三、对公司日常经营的影响
   公司投资低风险、短期银行理财产品所使用的资金为间歇自有资金，不影响
公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过适度的低风险短期理财投
资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，提升公司的整体业
绩水平。


四、独立董事意见
   公司独立董事认真审阅了相关资料，就公司使用间歇自有资金购买银行理财
产品的事项发表独立意见如下：
   公司目前经营良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，购
买低风险银行理财产品的风险可控，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加
公司自有资产收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体
股东利益特别是中小股东利益的情形。
    因此，我们同意授权公司经营管理层使用不超过 2000 万元的间歇自有资金
购买银行理财产品，在不超过上述额度范围内，资金可以滚动使用；公司 12 个
月内购买银行理财产品累计发生额不得超过人民币 15000 万元。


   特此公告。


                                          厦门安妮股份有限公司董事会
                                                 2014 年 4 月 9 日